• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 184 061 115 452 299 513 793 374 199 872 993 246 790 116 207 054 997 170 187 319 108 270 295 589
20208 1 532 152 1 684 6 251 388 6 639 6 820 346 7 166 963 194 1 157
20209 0 0 0 428 060 11 491 439 551 428 060 11 491 439 551 0 0 0
30102 188 972 0 188 972 4 478 070 0 4 478 070 4 462 757 0 4 462 757 204 285 0 204 285
30110 5 128 13 966 19 094 24 065 24 396 48 461 24 262 23 387 47 649 4 931 14 975 19 906
30114 0 524 177 524 177 0 4 750 833 4 750 833 0 5 244 799 5 244 799 0 30 211 30 211
30202 28 805 0 28 805 775 0 775 0 0 0 29 580 0 29 580
30204 28 038 0 28 038 0 0 0 74 0 74 27 964 0 27 964
30221 0 0 0 10 500 347 894 358 394 10 500 347 728 358 228 0 166 166
30233 866 0 866 50 440 6 386 56 826 50 193 6 386 56 579 1 113 0 1 113
30302 34 797 5 178 39 975 52 471 2 621 55 092 63 512 3 866 67 378 23 756 3 933 27 689
30306 4 0 4 3 306 3 306 6 612 0 3 306 3 306 3 310 0 3 310
30424 4 145 0 4 145 582 332 0 582 332 577 533 0 577 533 8 944 0 8 944
30425 0 2 402 2 402 0 85 85 0 37 37 0 2 450 2 450
30602 36 972 0 36 972 43 372 0 43 372 68 037 0 68 037 12 307 0 12 307
32002 0 0 0 65 000 0 65 000 55 000 0 55 000 10 000 0 10 000
32003 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
32102 0 9 318 9 318 6 000 45 586 51 586 6 000 35 001 41 001 0 19 903 19 903
32201 3 852 1 501 5 353 6 074 53 6 127 9 926 23 9 949 0 1 531 1 531
32302 0 0 0 0 3 232 726 3 232 726 0 2 920 400 2 920 400 0 312 326 312 326
32303 0 0 0 0 890 490 890 490 0 890 490 890 490 0 0 0
32307 0 7 241 7 241 0 271 271 0 136 136 0 7 376 7 376
45201 7 865 0 7 865 9 541 0 9 541 9 753 0 9 753 7 653 0 7 653
45203 150 0 150 0 0 0 150 0 150 0 0 0
45204 400 0 400 0 20 710 20 710 400 136 536 0 20 574 20 574
45205 150 9 852 10 002 74 235 348 74 583 500 153 653 73 885 10 047 83 932
45206 1 132 571 3 033 1 135 604 102 116 1 508 103 624 126 061 47 126 108 1 108 626 4 494 1 113 120
45207 714 402 410 926 1 125 328 29 135 27 372 56 507 593 9 917 10 510 742 944 428 381 1 171 325
45208 137 606 180 201 317 807 8 000 5 483 13 483 0 3 853 3 853 145 606 181 831 327 437
45504 10 711 0 10 711 0 0 0 900 0 900 9 811 0 9 811
45505 115 904 23 302 139 206 13 050 1 965 15 015 2 416 2 560 4 976 126 538 22 707 149 245
45506 280 339 291 221 571 560 1 278 14 308 15 586 2 634 7 012 9 646 278 983 298 517 577 500
45507 199 818 153 544 353 362 5 000 5 003 10 003 874 2 802 3 676 203 944 155 745 359 689
45509 1 730 129 1 859 6 217 1 231 7 448 6 015 1 231 7 246 1 932 129 2 061
45812 3 000 3 849 6 849 0 75 75 0 120 120 3 000 3 804 6 804
45815 28 318 4 944 33 262 350 153 503 92 871 963 28 576 4 226 32 802
45817 0 745 745 0 27 27 0 12 12 0 760 760
45912 50 59 109 0 1 1 0 2 2 50 58 108
45915 832 130 962 48 3 51 2 68 70 878 65 943
45917 0 33 33 0 1 1 0 0 0 0 34 34
47404 0 117 525 117 525 10 878 739 12 976 592 23 855 331 10 878 739 12 975 155 23 853 894 0 118 962 118 962
47408 0 0 0 346 862 153 512 500 374 346 862 153 512 500 374 0 0 0
47417 0 0 0 0 1 848 1 848 0 1 848 1 848 0 0 0
47423 2 274 0 2 274 3 365 2 3 367 1 297 2 1 299 4 342 0 4 342
47427 2 742 49 2 791 32 284 7 192 39 476 32 440 7 182 39 622 2 586 59 2 645
50104 45 391 0 45 391 238 0 238 0 0 0 45 629 0 45 629
50121 545 0 545 0 0 0 36 0 36 509 0 509
60302 3 299 0 3 299 123 0 123 581 0 581 2 841 0 2 841
60306 0 0 0 1 880 0 1 880 1 880 0 1 880 0 0 0
60308 47 0 47 291 0 291 269 0 269 69 0 69
60310 0 0 0 358 0 358 358 0 358 0 0 0
60312 6 424 0 6 424 2 445 0 2 445 2 863 0 2 863 6 006 0 6 006
60314 0 0 0 0 171 171 0 171 171 0 0 0
60323 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60401 16 666 0 16 666 46 0 46 0 0 0 16 712 0 16 712
60701 0 0 0 46 0 46 46 0 46 0 0 0
60901 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61008 23 0 23 118 0 118 119 0 119 22 0 22
61009 167 0 167 288 0 288 277 0 277 178 0 178
61403 8 767 0 8 767 1 158 0 1 158 1 426 0 1 426 8 499 0 8 499
70606 63 312 0 63 312 82 283 0 82 283 7 0 7 145 588 0 145 588
70608 81 114 0 81 114 102 122 0 102 122 0 0 0 183 236 0 183 236
70611 380 0 380 375 0 375 0 0 0 755 0 755
70706 1 328 591 0 1 328 591 2 123 0 2 123 39 0 39 1 330 675 0 1 330 675
70708 2 160 217 0 2 160 217 0 0 0 0 0 0 2 160 217 0 2 160 217
70711 10 477 0 10 477 0 0 0 0 0 0 10 477 0 10 477
Итого по активу (баланс) 6 881 511 1 878 929 8 760 440 18 264 205 22 733 903 40 998 108 17 980 420 22 861 104 40 841 524 7 165 296 1 751 728 8 917 024
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10701 127 138 0 127 138 0 0 0 0 0 0 127 138 0 127 138
10801 711 0 711 0 0 0 0 0 0 711 0 711
30109 817 49 839 50 656 0 67 343 67 343 0 49 238 49 238 817 31 734 32 551
30111 1 273 30 360 31 633 161 234 248 845 410 079 160 238 255 106 415 344 277 36 621 36 898
30126 0 0 0 94 0 94 7 753 0 7 753 7 659 0 7 659
30220 0 0 0 0 288 288 0 288 288 0 0 0
30222 0 0 0 6 400 0 6 400 6 400 0 6 400 0 0 0
30232 8 859 201 9 060 46 011 25 546 71 557 45 378 25 576 70 954 8 226 231 8 457
30301 34 797 5 178 39 975 63 512 3 866 67 378 52 471 2 621 55 092 23 756 3 933 27 689
30305 4 0 4 0 3 306 3 306 3 306 3 306 6 612 3 310 0 3 310
30601 34 874 0 34 874 68 043 0 68 043 43 372 0 43 372 10 203 0 10 203
31302 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
31305 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0
31407 0 82 338 82 338 0 1 628 1 628 0 2 554 2 554 0 83 264 83 264
31501 0 0 0 0 0 0 1 771 0 1 771 1 771 0 1 771
40502 86 845 0 86 845 2 172 0 2 172 71 0 71 84 744 0 84 744
40701 11 0 11 1 0 1 0 0 0 10 0 10
40702 711 485 59 158 770 643 4 508 074 420 828 4 928 902 4 514 758 432 439 4 947 197 718 169 70 769 788 938
40703 5 622 1 451 7 073 2 469 44 2 513 2 607 28 2 635 5 760 1 435 7 195
40802 20 807 4 20 811 45 002 0 45 002 44 611 0 44 611 20 416 4 20 420
40807 6 208 39 045 45 253 223 608 831 495 5 888 6 383 6 480 44 325 50 805
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40817 34 911 20 715 55 626 278 458 72 191 350 649 281 090 67 658 348 748 37 543 16 182 53 725
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 68 2 410 2 478 1 851 4 182 6 033 1 809 4 206 6 015 26 2 434 2 460
40821 0 0 0 9 895 0 9 895 9 895 0 9 895 0 0 0
40905 0 0 0 12 970 0 12 970 12 970 0 12 970 0 0 0
40909 0 0 0 1 136 2 625 3 761 1 136 2 625 3 761 0 0 0
40910 0 0 0 2 739 2 888 5 627 2 739 2 888 5 627 0 0 0
40911 2 509 0 2 509 132 512 0 132 512 135 186 0 135 186 5 183 0 5 183
40912 0 0 0 1 329 9 832 11 161 1 329 9 832 11 161 0 0 0
40913 0 0 0 4 469 14 581 19 050 4 469 14 581 19 050 0 0 0
42103 102 000 21 920 123 920 53 000 342 53 342 7 000 775 7 775 56 000 22 353 78 353
42105 107 500 89 062 196 562 16 500 60 049 76 549 12 000 1 607 13 607 103 000 30 620 133 620
42106 113 500 29 751 143 251 0 1 139 1 139 4 847 60 804 65 651 118 347 89 416 207 763
42107 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42206 63 037 0 63 037 0 0 0 145 0 145 63 182 0 63 182
42301 30 796 101 907 132 703 177 651 101 194 278 845 193 859 58 503 252 362 47 004 59 216 106 220
42304 40 3 106 3 146 0 49 49 700 1 059 1 759 740 4 116 4 856
42305 155 442 169 053 324 495 28 490 25 784 54 274 18 990 11 076 30 066 145 942 154 345 300 287
42306 490 979 807 930 1 298 909 47 186 35 022 82 208 104 940 84 801 189 741 548 733 857 709 1 406 442
42307 1 736 202 316 204 052 0 3 155 3 155 0 7 147 7 147 1 736 206 308 208 044
42309 106 84 190 233 17 250 214 27 241 87 94 181
42601 79 70 149 0 1 370 1 370 0 1 371 1 371 79 71 150
42605 20 3 740 3 760 0 2 965 2 965 0 3 054 3 054 20 3 829 3 849
42606 8 354 36 912 45 266 1 536 15 898 17 434 1 672 17 711 19 383 8 490 38 725 47 215
44007 0 300 277 300 277 0 4 683 4 683 0 10 608 10 608 0 306 202 306 202
45215 230 536 0 230 536 9 381 0 9 381 18 429 0 18 429 239 584 0 239 584
45515 44 539 0 44 539 1 045 0 1 045 2 106 0 2 106 45 600 0 45 600
45818 39 841 0 39 841 524 0 524 375 0 375 39 692 0 39 692
45918 933 0 933 41 0 41 21 0 21 913 0 913
47403 0 0 0 10 958 848 12 881 894 23 840 742 10 958 848 12 881 894 23 840 742 0 0 0
47407 0 0 0 153 545 345 732 499 277 153 545 345 732 499 277 0 0 0
47411 14 310 13 056 27 366 5 807 6 868 12 675 5 615 6 795 12 410 14 118 12 983 27 101
47416 395 0 395 8 868 1 810 10 678 8 492 1 810 10 302 19 0 19
47422 0 871 871 54 6 360 6 414 54 6 087 6 141 0 598 598
47425 12 995 0 12 995 5 787 0 5 787 5 990 0 5 990 13 198 0 13 198
47426 1 054 611 1 665 1 922 2 797 4 719 2 000 2 909 4 909 1 132 723 1 855
50120 75 0 75 21 0 21 0 0 0 54 0 54
52301 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0
52305 130 060 0 130 060 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 130 060 0 130 060
52306 116 950 0 116 950 0 0 0 0 0 0 116 950 0 116 950
52307 1 329 0 1 329 0 0 0 0 0 0 1 329 0 1 329
52501 6 244 0 6 244 209 0 209 1 572 0 1 572 7 607 0 7 607
60301 321 0 321 3 884 10 3 894 3 740 10 3 750 177 0 177
60305 0 0 0 8 587 0 8 587 8 587 0 8 587 0 0 0
60309 109 0 109 10 0 10 92 0 92 191 0 191
60311 90 0 90 3 0 3 1 0 1 88 0 88
60313 0 0 0 0 21 21 0 21 21 0 0 0
60601 7 737 0 7 737 0 0 0 227 0 227 7 964 0 7 964
60903 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49
61301 2 0 2 2 0 2 79 0 79 79 0 79
70601 76 610 0 76 610 0 0 0 90 696 0 90 696 167 306 0 167 306
70602 280 0 280 38 0 38 21 0 21 263 0 263
70603 84 248 0 84 248 0 0 0 90 703 0 90 703 174 951 0 174 951
70701 1 356 165 0 1 356 165 6 0 6 2 067 0 2 067 1 358 226 0 1 358 226
70702 1 234 0 1 234 0 0 0 0 0 0 1 234 0 1 234
70703 2 181 214 0 2 181 214 0 0 0 0 0 0 2 181 214 0 2 181 214
Итого по пассиву (баланс) 6 689 075 2 071 365 8 760 440 16 897 772 14 375 760 31 273 532 17 047 481 14 382 635 31 430 116 6 838 784 2 078 240 8 917 024
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0
90803 235 010 0 235 010 0 0 0 0 0 0 235 010 0 235 010
90901 24 815 0 24 815 2 894 0 2 894 2 972 0 2 972 24 737 0 24 737
90902 103 477 0 103 477 2 162 0 2 162 6 038 0 6 038 99 601 0 99 601
90909 0 0 0 0 288 288 0 288 288 0 0 0
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 642 691 264 951 1 907 642 141 598 7 070 148 668 24 351 7 725 32 076 1 759 938 264 296 2 024 234
91604 19 339 1 778 21 117 810 64 874 0 95 95 20 149 1 747 21 896
91704 18 2 391 2 409 0 84 84 0 37 37 18 2 438 2 456
91802 844 2 950 3 794 0 104 104 0 46 46 844 3 008 3 852
99998 3 926 924 0 3 926 924 317 305 0 317 305 458 498 0 458 498 3 785 731 0 3 785 731
Итого по активу (баланс) 5 953 119 272 070 6 225 189 467 769 7 610 475 379 494 859 8 191 503 050 5 926 029 271 489 6 197 518
Пассив
91003 0 0 0 701 0 701 701 0 701 0 0 0
91311 116 103 0 116 103 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 116 103 0 116 103
91312 3 091 619 12 591 3 104 210 123 381 196 123 577 104 360 445 104 805 3 072 598 12 840 3 085 438
91315 435 892 1 215 437 107 92 020 83 92 103 24 318 42 24 360 368 190 1 174 369 364
91316 22 887 44 484 67 371 58 161 37 109 95 270 46 000 633 46 633 10 726 8 008 18 734
91317 115 702 72 791 188 493 134 050 9 799 143 849 128 141 9 667 137 808 109 793 72 659 182 452
91507 13 640 0 13 640 0 0 0 0 0 0 13 640 0 13 640
99999 2 298 265 0 2 298 265 43 949 0 43 949 157 471 0 157 471 2 411 787 0 2 411 787
Итого по пассиву (баланс) 6 094 108 131 081 6 225 189 455 262 47 187 502 449 463 991 10 787 474 778 6 102 837 94 681 6 197 518
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 443 897 443 897 1 813 356 10 465 890 12 279 246 1 668 835 10 336 537 12 005 372 144 521 573 250 717 771
93002 0 0 0 44 895 0 44 895 44 895 0 44 895 0 0 0
93301 0 0 0 24 323 0 24 323 24 323 0 24 323 0 0 0
93302 0 0 0 24 323 0 24 323 24 323 0 24 323 0 0 0
93303 24 323 0 24 323 24 435 0 24 435 24 323 0 24 323 24 435 0 24 435
93304 48 993 0 48 993 49 235 0 49 235 48 993 0 48 993 49 235 0 49 235
93305 278 178 330 305 608 483 253 501 11 668 265 169 278 178 5 151 283 329 253 501 336 822 590 323
93801 21 441 0 21 441 47 832 0 47 832 54 074 0 54 074 15 199 0 15 199
Итого по активу (баланс) 372 935 774 202 1 147 137 2 281 900 10 477 558 12 759 458 2 167 944 10 341 688 12 509 632 486 891 910 072 1 396 963
Пассив
96001 322 115 121 540 443 655 9 246 826 2 741 115 11 987 941 9 497 994 2 763 962 12 261 956 573 283 144 387 717 670
96002 0 0 0 0 44 984 44 984 0 44 984 44 984 0 0 0
96301 0 0 0 0 24 062 24 062 0 24 062 24 062 0 0 0
96302 0 0 0 0 24 137 24 137 0 24 137 24 137 0 0 0
96303 0 24 022 24 022 0 24 419 24 419 0 24 893 24 893 0 24 496 24 496
96304 0 48 044 48 044 0 48 873 48 873 0 49 821 49 821 0 48 992 48 992
96305 351 988 264 244 616 232 0 268 721 268 721 0 249 439 249 439 351 988 244 962 596 950
96801 15 184 0 15 184 49 590 0 49 590 43 261 0 43 261 8 855 0 8 855
Итого по пассиву (баланс) 689 287 457 850 1 147 137 9 296 416 3 176 311 12 472 727 9 541 255 3 181 298 12 722 553 934 126 462 837 1 396 963
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 9,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 9,0000
98010 0 0 2 358 132,0000 0 0 794 078,0000 0 0 441 478,0000 0 0 2 710 732,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2 358 141,0000 0 0 794 079,0000 0 0 441 479,0000 0 0 2 710 741,0000
Пассив
98040 0 0 2 313 927,0000 0 0 441 478,0000 0 0 794 078,0000 0 0 2 666 527,0000
98050 0 0 44 205,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 44 205,0000
98070 0 0 9,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 9,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 358 141,0000 0 0 441 479,0000 0 0 794 079,0000 0 0 2 710 741,0000
Страница была полезной?