• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 263 464 80 428 343 892 643 746 153 008 796 754 723 149 117 984 841 133 184 061 115 452 299 513
20208 694 61 755 3 795 356 4 151 2 957 265 3 222 1 532 152 1 684
20209 0 0 0 405 240 8 022 413 262 405 240 8 022 413 262 0 0 0
30102 259 094 0 259 094 4 332 078 0 4 332 078 4 402 200 0 4 402 200 188 972 0 188 972
30110 11 025 27 095 38 120 253 805 33 723 287 528 259 702 46 852 306 554 5 128 13 966 19 094
30114 0 358 867 358 867 0 4 266 148 4 266 148 0 4 100 838 4 100 838 0 524 177 524 177
30202 26 606 0 26 606 2 199 0 2 199 0 0 0 28 805 0 28 805
30204 27 450 0 27 450 588 0 588 0 0 0 28 038 0 28 038
30221 0 0 0 15 100 105 101 120 201 15 100 105 101 120 201 0 0 0
30233 1 498 0 1 498 60 149 9 334 69 483 60 781 9 334 70 115 866 0 866
30302 23 454 3 317 26 771 34 337 5 306 39 643 22 994 3 445 26 439 34 797 5 178 39 975
30306 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 4
30424 0 0 0 697 342 0 697 342 693 197 0 693 197 4 145 0 4 145
30425 0 0 0 0 2 460 2 460 0 58 58 0 2 402 2 402
30602 33 316 0 33 316 39 060 0 39 060 35 404 0 35 404 36 972 0 36 972
31901 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
31902 0 0 0 110 000 0 110 000 110 000 0 110 000 0 0 0
32003 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0
32102 0 0 0 3 500 21 455 24 955 3 500 12 137 15 637 0 9 318 9 318
32104 9 400 0 9 400 0 0 0 9 400 0 9 400 0 0 0
32201 0 3 949 3 949 4 599 18 4 617 747 2 466 3 213 3 852 1 501 5 353
32302 0 0 0 0 2 023 018 2 023 018 0 2 023 018 2 023 018 0 0 0
32303 0 0 0 0 684 768 684 768 0 684 768 684 768 0 0 0
32304 0 361 435 361 435 0 365 265 365 265 0 726 700 726 700 0 0 0
32307 0 7 311 7 311 0 92 92 0 162 162 0 7 241 7 241
45201 7 539 0 7 539 9 197 0 9 197 8 871 0 8 871 7 865 0 7 865
45203 0 0 0 150 0 150 0 0 0 150 0 150
45204 2 000 0 2 000 1 800 0 1 800 3 400 0 3 400 400 0 400
45205 4 280 9 965 14 245 0 123 123 4 130 236 4 366 150 9 852 10 002
45206 1 155 861 3 067 1 158 928 129 102 38 129 140 152 392 72 152 464 1 132 571 3 033 1 135 604
45207 679 293 411 851 1 091 144 48 336 9 353 57 689 13 227 10 278 23 505 714 402 410 926 1 125 328
45208 113 706 181 386 295 092 23 900 3 366 27 266 0 4 551 4 551 137 606 180 201 317 807
45503 500 0 500 0 0 0 500 0 500 0 0 0
45504 11 781 1 005 12 786 0 25 25 1 070 1 030 2 100 10 711 0 10 711
45505 144 980 27 455 172 435 1 650 1 325 2 975 30 726 5 478 36 204 115 904 23 302 139 206
45506 267 381 290 937 558 318 14 270 11 922 26 192 1 312 11 638 12 950 280 339 291 221 571 560
45507 200 087 154 819 354 906 201 2 446 2 647 470 3 721 4 191 199 818 153 544 353 362
45509 923 47 970 6 382 1 989 8 371 5 575 1 907 7 482 1 730 129 1 859
45812 3 000 3 822 6 822 0 126 126 0 99 99 3 000 3 849 6 849
45815 28 219 4 985 33 204 187 78 265 88 119 207 28 318 4 944 33 262
45817 0 754 754 0 9 9 0 18 18 0 745 745
45912 50 59 109 0 2 2 0 2 2 50 59 109
45915 798 130 928 35 3 38 1 3 4 832 130 962
45917 0 33 33 0 0 0 0 0 0 0 33 33
47404 7 604 118 191 125 795 3 485 776 7 343 654 10 829 430 3 493 380 7 344 320 10 837 700 0 117 525 117 525
47408 0 0 0 529 477 3 401 532 878 529 477 3 401 532 878 0 0 0
47423 2 693 0 2 693 1 615 3 1 618 2 034 3 2 037 2 274 0 2 274
47427 2 636 28 2 664 34 227 8 415 42 642 34 121 8 394 42 515 2 742 49 2 791
50104 45 126 0 45 126 265 0 265 0 0 0 45 391 0 45 391
50121 327 0 327 218 0 218 0 0 0 545 0 545
60302 3 471 0 3 471 312 0 312 484 0 484 3 299 0 3 299
60306 0 0 0 1 919 0 1 919 1 919 0 1 919 0 0 0
60308 0 0 0 356 0 356 309 0 309 47 0 47
60310 0 0 0 334 0 334 334 0 334 0 0 0
60312 6 337 0 6 337 2 824 0 2 824 2 737 0 2 737 6 424 0 6 424
60314 0 0 0 0 166 166 0 166 166 0 0 0
60323 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60401 16 666 0 16 666 0 0 0 0 0 0 16 666 0 16 666
60901 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61002 0 0 0 48 0 48 48 0 48 0 0 0
61008 18 0 18 155 0 155 150 0 150 23 0 23
61009 169 0 169 187 0 187 189 0 189 167 0 167
61010 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61403 8 429 0 8 429 1 596 0 1 596 1 258 0 1 258 8 767 0 8 767
70606 1 328 090 0 1 328 090 63 312 0 63 312 1 328 090 0 1 328 090 63 312 0 63 312
70608 2 160 217 0 2 160 217 81 114 0 81 114 2 160 217 0 2 160 217 81 114 0 81 114
70611 10 477 0 10 477 380 0 380 10 477 0 10 477 380 0 380
70706 0 0 0 1 328 606 0 1 328 606 15 0 15 1 328 591 0 1 328 591
70708 0 0 0 2 160 217 0 2 160 217 0 0 0 2 160 217 0 2 160 217
70711 0 0 0 10 477 0 10 477 0 0 0 10 477 0 10 477
Итого по активу (баланс) 6 868 716 2 050 997 8 919 713 14 579 173 15 064 518 29 643 691 14 566 378 15 236 586 29 802 964 6 881 511 1 878 929 8 760 440
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10701 127 138 0 127 138 0 0 0 0 0 0 127 138 0 127 138
10801 711 0 711 0 0 0 0 0 0 711 0 711
30109 817 31 899 32 716 6 970 32 704 39 674 6 970 50 644 57 614 817 49 839 50 656
30111 3 168 16 456 19 624 56 660 79 320 135 980 54 765 93 224 147 989 1 273 30 360 31 633
30220 0 0 0 0 204 204 0 204 204 0 0 0
30222 0 0 0 235 150 0 235 150 235 150 0 235 150 0 0 0
30232 4 565 5 4 570 46 384 37 705 84 089 50 678 37 901 88 579 8 859 201 9 060
30301 23 454 3 317 26 771 22 994 3 445 26 439 34 337 5 306 39 643 34 797 5 178 39 975
30305 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4
30601 32 359 0 32 359 36 545 0 36 545 39 060 0 39 060 34 874 0 34 874
31302 0 0 0 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000 0 0 0
31305 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
31407 0 82 871 82 871 0 2 009 2 009 0 1 476 1 476 0 82 338 82 338
31501 0 0 0 1 014 0 1 014 1 014 0 1 014 0 0 0
40502 88 129 0 88 129 1 284 0 1 284 0 0 0 86 845 0 86 845
40701 10 0 10 0 0 0 1 0 1 11 0 11
40702 1 023 522 13 866 1 037 388 4 727 708 710 705 5 438 413 4 415 671 755 997 5 171 668 711 485 59 158 770 643
40703 5 650 1 441 7 091 2 354 37 2 391 2 326 47 2 373 5 622 1 451 7 073
40802 23 976 4 23 980 40 429 0 40 429 37 260 0 37 260 20 807 4 20 811
40807 5 379 34 997 40 376 170 1 277 1 447 999 5 325 6 324 6 208 39 045 45 253
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40817 48 090 48 963 97 053 222 135 82 106 304 241 208 956 53 858 262 814 34 911 20 715 55 626
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 26 1 444 1 470 39 7 792 7 831 81 8 758 8 839 68 2 410 2 478
40821 0 0 0 13 875 0 13 875 13 875 0 13 875 0 0 0
40905 0 0 0 6 426 0 6 426 6 426 0 6 426 0 0 0
40909 0 0 0 691 4 969 5 660 691 4 969 5 660 0 0 0
40910 0 0 0 12 755 1 637 14 392 12 755 1 637 14 392 0 0 0
40911 6 641 0 6 641 145 617 0 145 617 141 485 0 141 485 2 509 0 2 509
40912 0 0 0 1 411 7 255 8 666 1 411 7 255 8 666 0 0 0
40913 0 0 0 2 751 17 622 20 373 2 751 17 622 20 373 0 0 0
42102 4 200 0 4 200 4 200 0 4 200 0 0 0 0 0 0
42103 145 000 22 172 167 172 145 000 525 145 525 102 000 273 102 273 102 000 21 920 123 920
42105 112 500 91 148 203 648 5 000 3 201 8 201 0 1 115 1 115 107 500 89 062 196 562
42106 114 995 29 726 144 721 1 495 806 2 301 0 831 831 113 500 29 751 143 251
42107 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000
42206 57 683 0 57 683 0 0 0 5 354 0 5 354 63 037 0 63 037
42301 31 425 103 025 134 450 88 607 43 294 131 901 87 978 42 176 130 154 30 796 101 907 132 703
42304 1 340 3 286 4 626 1 318 220 1 538 18 40 58 40 3 106 3 146
42305 155 765 166 917 322 682 10 204 19 277 29 481 9 881 21 413 31 294 155 442 169 053 324 495
42306 478 257 821 940 1 300 197 11 573 36 028 47 601 24 295 22 018 46 313 490 979 807 930 1 298 909
42307 2 550 204 640 207 190 814 4 846 5 660 0 2 522 2 522 1 736 202 316 204 052
42309 180 755 935 155 941 1 096 81 270 351 106 84 190
42601 79 158 237 0 219 219 0 131 131 79 70 149
42605 20 3 737 3 757 0 90 90 0 93 93 20 3 740 3 760
42606 8 354 33 543 41 897 0 861 861 0 4 230 4 230 8 354 36 912 45 266
44007 0 303 727 303 727 0 7 192 7 192 0 3 742 3 742 0 300 277 300 277
45215 235 814 0 235 814 13 677 0 13 677 8 399 0 8 399 230 536 0 230 536
45515 42 924 0 42 924 1 205 0 1 205 2 820 0 2 820 44 539 0 44 539
45818 39 538 0 39 538 54 0 54 357 0 357 39 841 0 39 841
45918 905 0 905 1 0 1 29 0 29 933 0 933
47403 0 0 0 3 811 327 7 020 451 10 831 778 3 811 327 7 020 451 10 831 778 0 0 0
47405 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
47407 0 0 0 3 383 528 733 532 116 3 383 528 733 532 116 0 0 0
47411 13 034 12 808 25 842 4 703 6 928 11 631 5 979 7 176 13 155 14 310 13 056 27 366
47416 0 0 0 2 320 140 2 460 2 715 140 2 855 395 0 395
47422 413 2 966 3 379 425 5 839 6 264 12 3 744 3 756 0 871 871
47425 13 930 0 13 930 5 545 0 5 545 4 610 0 4 610 12 995 0 12 995
47426 163 612 775 1 632 3 167 4 799 2 523 3 166 5 689 1 054 611 1 665
50120 135 0 135 60 0 60 0 0 0 75 0 75
52301 0 0 0 17 025 0 17 025 17 025 0 17 025 0 0 0
52305 130 060 0 130 060 17 025 0 17 025 17 025 0 17 025 130 060 0 130 060
52306 116 950 0 116 950 0 0 0 0 0 0 116 950 0 116 950
52307 0 0 0 0 0 0 1 329 0 1 329 1 329 0 1 329
52501 6 329 0 6 329 1 823 0 1 823 1 738 0 1 738 6 244 0 6 244
60301 188 6 194 5 227 15 5 242 5 360 9 5 369 321 0 321
60305 0 0 0 8 848 0 8 848 8 848 0 8 848 0 0 0
60309 422 0 422 426 0 426 113 0 113 109 0 109
60311 90 0 90 345 0 345 345 0 345 90 0 90
60313 0 0 0 0 19 19 0 19 19 0 0 0
60322 0 0 0 2 192 0 2 192 2 192 0 2 192 0 0 0
60601 7 500 0 7 500 0 0 0 237 0 237 7 737 0 7 737
60903 48 0 48 0 0 0 1 0 1 49 0 49
61301 81 0 81 79 0 79 0 0 0 2 0 2
70601 1 356 102 0 1 356 102 1 356 111 0 1 356 111 76 619 0 76 619 76 610 0 76 610
70602 1 234 0 1 234 1 234 0 1 234 280 0 280 280 0 280
70603 2 181 214 0 2 181 214 2 181 214 0 2 181 214 84 248 0 84 248 84 248 0 84 248
70701 0 0 0 0 0 0 1 356 165 0 1 356 165 1 356 165 0 1 356 165
70702 0 0 0 0 0 0 1 234 0 1 234 1 234 0 1 234
70703 0 0 0 0 0 0 2 181 214 0 2 181 214 2 181 214 0 2 181 214
Итого по пассиву (баланс) 6 883 284 2 036 429 8 919 713 13 357 611 8 671 579 22 029 190 13 163 402 8 706 515 21 869 917 6 689 075 2 071 365 8 760 440
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 17 025 0 17 025 17 025 0 17 025 0 0 0
90803 235 010 0 235 010 16 025 0 16 025 16 025 0 16 025 235 010 0 235 010
90901 24 736 0 24 736 3 193 0 3 193 3 114 0 3 114 24 815 0 24 815
90902 104 146 0 104 146 1 132 0 1 132 1 801 0 1 801 103 477 0 103 477
90909 0 0 0 0 204 204 0 204 204 0 0 0
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 524 727 336 783 1 861 510 148 928 6 231 155 159 30 964 78 063 109 027 1 642 691 264 951 1 907 642
91604 18 444 1 700 20 144 895 120 1 015 0 42 42 19 339 1 778 21 117
91704 18 2 419 2 437 0 30 30 0 58 58 18 2 391 2 409
91802 844 2 984 3 828 0 37 37 0 71 71 844 2 950 3 794
99998 3 863 797 0 3 863 797 354 841 0 354 841 291 714 0 291 714 3 926 924 0 3 926 924
Итого по активу (баланс) 5 771 723 343 886 6 115 609 542 039 6 622 548 661 360 643 78 438 439 081 5 953 119 272 070 6 225 189
Пассив
91003 0 0 0 2 199 0 2 199 2 199 0 2 199 0 0 0
91004 0 0 0 588 0 588 588 0 588 0 0 0
91311 116 103 0 116 103 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 116 103 0 116 103
91312 2 990 484 12 736 3 003 220 13 373 302 13 675 114 508 157 114 665 3 091 619 12 591 3 104 210
91315 459 143 1 293 460 436 31 437 93 31 530 8 186 15 8 201 435 892 1 215 437 107
91316 34 442 44 544 78 986 79 555 1 105 80 660 68 000 1 045 69 045 22 887 44 484 67 371
91317 116 937 74 475 191 412 157 436 4 625 162 061 156 201 2 941 159 142 115 702 72 791 188 493
91507 13 640 0 13 640 0 0 0 0 0 0 13 640 0 13 640
99999 2 251 812 0 2 251 812 147 246 0 147 246 193 699 0 193 699 2 298 265 0 2 298 265
Итого по пассиву (баланс) 5 982 561 133 048 6 115 609 432 834 6 125 438 959 544 381 4 158 548 539 6 094 108 131 081 6 225 189
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 14 890 226 220 241 110 696 188 5 190 462 5 886 650 711 078 4 972 785 5 683 863 0 443 897 443 897
93002 0 0 0 5 841 0 5 841 5 841 0 5 841 0 0 0
93303 0 0 0 24 323 0 24 323 0 0 0 24 323 0 24 323
93304 0 0 0 73 316 0 73 316 24 323 0 24 323 48 993 0 48 993
93305 0 0 0 278 178 336 370 614 548 0 6 065 6 065 278 178 330 305 608 483
93801 342 0 342 49 195 0 49 195 28 096 0 28 096 21 441 0 21 441
Итого по активу (баланс) 15 232 226 220 241 452 1 127 041 5 526 832 6 653 873 769 338 4 978 850 5 748 188 372 935 774 202 1 147 137
Пассив
96001 109 546 131 547 241 093 3 198 562 2 480 154 5 678 716 3 411 131 2 470 147 5 881 278 322 115 121 540 443 655
96002 0 0 0 0 5 846 5 846 0 5 846 5 846 0 0 0
96303 0 0 0 0 437 437 0 24 459 24 459 0 24 022 24 022
96304 0 0 0 0 25 158 25 158 0 73 202 73 202 0 48 044 48 044
96305 0 0 0 0 4 852 4 852 351 988 269 096 621 084 351 988 264 244 616 232
96801 359 0 359 19 259 0 19 259 34 084 0 34 084 15 184 0 15 184
Итого по пассиву (баланс) 109 905 131 547 241 452 3 217 821 2 516 447 5 734 268 3 797 203 2 842 750 6 639 953 689 287 457 850 1 147 137
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 7,0000 0 0 3,0000 0 0 1,0000 0 0 9,0000
98010 0 0 2 474 975,0000 0 0 285 080,0000 0 0 401 923,0000 0 0 2 358 132,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2 474 982,0000 0 0 285 083,0000 0 0 401 924,0000 0 0 2 358 141,0000
Пассив
98040 0 0 2 430 770,0000 0 0 401 923,0000 0 0 285 080,0000 0 0 2 313 927,0000
98050 0 0 44 205,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 44 205,0000
98070 0 0 7,0000 0 0 1,0000 0 0 3,0000 0 0 9,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 474 982,0000 0 0 401 924,0000 0 0 285 083,0000 0 0 2 358 141,0000
Страница была полезной?