• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 169 003 93 181 262 184 1 118 853 286 591 1 405 444 1 024 392 299 344 1 323 736 263 464 80 428 343 892
20208 1 162 56 1 218 7 165 783 7 948 7 633 778 8 411 694 61 755
20209 0 0 0 428 580 13 684 442 264 428 580 13 684 442 264 0 0 0
30102 207 353 0 207 353 6 681 564 0 6 681 564 6 629 823 0 6 629 823 259 094 0 259 094
30110 7 196 16 101 23 297 41 799 69 114 110 913 37 970 58 120 96 090 11 025 27 095 38 120
30114 0 337 474 337 474 0 7 147 929 7 147 929 0 7 126 536 7 126 536 0 358 867 358 867
30202 25 871 0 25 871 735 0 735 0 0 0 26 606 0 26 606
30204 27 178 0 27 178 272 0 272 0 0 0 27 450 0 27 450
30221 0 0 0 29 700 98 288 127 988 29 700 98 288 127 988 0 0 0
30233 981 0 981 35 943 0 35 943 35 426 0 35 426 1 498 0 1 498
30302 18 979 2 014 20 993 51 027 8 312 59 339 46 552 7 009 53 561 23 454 3 317 26 771
30402 1 929 0 1 929 951 242 0 951 242 953 171 0 953 171 0 0 0
30602 26 772 0 26 772 52 163 0 52 163 45 619 0 45 619 33 316 0 33 316
32002 0 0 0 145 000 0 145 000 145 000 0 145 000 0 0 0
32003 50 000 0 50 000 90 000 0 90 000 140 000 0 140 000 0 0 0
32102 0 0 0 9 000 0 9 000 9 000 0 9 000 0 0 0
32103 0 9 317 9 317 9 000 0 9 000 9 000 9 317 18 317 0 0 0
32104 0 0 0 9 400 0 9 400 0 0 0 9 400 0 9 400
32105 0 4 659 4 659 0 0 0 0 4 659 4 659 0 0 0
32107 0 15 528 15 528 0 18 18 0 15 546 15 546 0 0 0
32108 0 6 211 6 211 0 37 37 0 6 248 6 248 0 0 0
32201 0 4 037 4 037 2 052 106 2 158 2 052 194 2 246 0 3 949 3 949
32302 0 0 0 0 4 363 890 4 363 890 0 4 363 890 4 363 890 0 0 0
32303 0 239 135 239 135 0 1 241 745 1 241 745 0 1 480 880 1 480 880 0 0 0
32304 0 0 0 0 362 721 362 721 0 1 286 1 286 0 361 435 361 435
32307 0 7 480 7 480 0 196 196 0 365 365 0 7 311 7 311
45201 7 877 0 7 877 9 300 0 9 300 9 638 0 9 638 7 539 0 7 539
45203 5 900 0 5 900 0 0 0 5 900 0 5 900 0 0 0
45204 24 800 0 24 800 3 200 0 3 200 26 000 0 26 000 2 000 0 2 000
45205 11 150 3 106 14 256 15 000 7 113 22 113 21 870 254 22 124 4 280 9 965 14 245
45206 1 137 901 11 849 1 149 750 149 580 393 149 973 131 620 9 175 140 795 1 155 861 3 067 1 158 928
45207 659 634 440 935 1 100 569 57 335 13 922 71 257 37 676 43 006 80 682 679 293 411 851 1 091 144
45208 93 606 184 263 277 869 20 100 5 410 25 510 0 8 287 8 287 113 706 181 386 295 092
45503 0 0 0 500 0 500 0 0 0 500 0 500
45504 6 840 1 005 7 845 8 460 37 8 497 3 519 37 3 556 11 781 1 005 12 786
45505 83 705 26 593 110 298 90 480 4 853 95 333 29 205 3 991 33 196 144 980 27 455 172 435
45506 266 460 294 758 561 218 8 190 9 118 17 308 7 269 12 939 20 208 267 381 290 937 558 318
45507 206 650 144 339 350 989 4 280 22 325 26 605 10 843 11 845 22 688 200 087 154 819 354 906
45509 1 976 607 2 583 6 317 1 434 7 751 7 370 1 994 9 364 923 47 970
45812 3 000 3 819 6 819 0 140 140 0 137 137 3 000 3 822 6 822
45815 19 569 4 333 23 902 8 815 910 9 725 165 258 423 28 219 4 985 33 204
45817 0 771 771 0 20 20 0 37 37 0 754 754
45912 50 58 108 0 3 3 0 2 2 50 59 109
45915 839 67 906 2 67 69 43 4 47 798 130 928
45917 0 34 34 0 1 1 0 2 2 0 33 33
47404 0 68 487 68 487 3 346 137 9 225 504 12 571 641 3 338 533 9 175 800 12 514 333 7 604 118 191 125 795
47408 0 0 0 589 546 53 552 643 098 589 546 53 552 643 098 0 0 0
47423 3 817 0 3 817 55 760 100 314 156 074 56 884 100 314 157 198 2 693 0 2 693
47427 2 572 6 2 578 33 723 8 720 42 443 33 659 8 698 42 357 2 636 28 2 664
50104 45 894 0 45 894 264 0 264 1 032 0 1 032 45 126 0 45 126
50121 120 0 120 207 0 207 0 0 0 327 0 327
60302 3 734 0 3 734 444 0 444 707 0 707 3 471 0 3 471
60306 0 0 0 1 897 0 1 897 1 897 0 1 897 0 0 0
60308 75 0 75 448 0 448 523 0 523 0 0 0
60310 0 0 0 414 0 414 414 0 414 0 0 0
60312 7 317 0 7 317 2 914 0 2 914 3 894 0 3 894 6 337 0 6 337
60314 0 0 0 0 167 167 0 167 167 0 0 0
60323 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60401 16 878 0 16 878 2 0 2 214 0 214 16 666 0 16 666
60701 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60901 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61008 18 0 18 62 0 62 62 0 62 18 0 18
61009 260 0 260 327 0 327 418 0 418 169 0 169
61209 0 0 0 213 0 213 213 0 213 0 0 0
61403 8 045 0 8 045 1 994 0 1 994 1 610 0 1 610 8 429 0 8 429
70606 1 217 376 0 1 217 376 110 745 0 110 745 31 0 31 1 328 090 0 1 328 090
70608 2 014 199 0 2 014 199 146 018 0 146 018 0 0 0 2 160 217 0 2 160 217
70611 10 097 0 10 097 668 0 668 288 0 288 10 477 0 10 477
Итого по активу (баланс) 6 396 840 1 920 223 8 317 063 14 336 840 23 047 417 37 384 257 13 864 964 22 916 643 36 781 607 6 868 716 2 050 997 8 919 713
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10701 127 138 0 127 138 0 0 0 0 0 0 127 138 0 127 138
10801 711 0 711 0 0 0 0 0 0 711 0 711
30109 817 1 401 2 218 11 130 62 962 74 092 11 130 93 460 104 590 817 31 899 32 716
30111 401 5 567 5 968 89 668 111 304 200 972 92 435 122 193 214 628 3 168 16 456 19 624
30222 0 0 0 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0
30232 2 590 5 2 595 41 397 5 359 46 756 43 372 5 359 48 731 4 565 5 4 570
30301 18 979 2 014 20 993 46 552 7 009 53 561 51 027 8 312 59 339 23 454 3 317 26 771
30601 22 998 0 22 998 41 802 0 41 802 51 163 0 51 163 32 359 0 32 359
31303 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
31305 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000
31407 0 22 113 22 113 0 1 786 1 786 0 62 544 62 544 0 82 871 82 871
40502 5 043 0 5 043 26 994 0 26 994 110 080 0 110 080 88 129 0 88 129
40701 9 0 9 1 0 1 2 0 2 10 0 10
40702 886 351 21 780 908 131 6 998 378 772 139 7 770 517 7 135 549 764 225 7 899 774 1 023 522 13 866 1 037 388
40703 6 049 0 6 049 5 198 1 480 6 678 4 799 2 921 7 720 5 650 1 441 7 091
40802 21 899 4 21 903 57 759 0 57 759 59 836 0 59 836 23 976 4 23 980
40807 5 428 68 933 74 361 594 40 683 41 277 545 6 747 7 292 5 379 34 997 40 376
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40817 43 264 21 542 64 806 515 512 142 006 657 518 520 338 169 427 689 765 48 090 48 963 97 053
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 45 2 344 2 389 1 369 29 157 30 526 1 350 28 257 29 607 26 1 444 1 470
40821 0 0 0 12 231 0 12 231 12 231 0 12 231 0 0 0
40905 0 0 0 9 199 0 9 199 9 199 0 9 199 0 0 0
40909 0 0 0 1 211 2 046 3 257 1 211 2 046 3 257 0 0 0
40910 0 0 0 16 182 1 559 17 741 16 182 1 559 17 741 0 0 0
40911 4 127 0 4 127 174 895 0 174 895 177 409 0 177 409 6 641 0 6 641
40912 0 0 0 3 117 12 808 15 925 3 117 12 808 15 925 0 0 0
40913 0 0 0 5 687 25 328 31 015 5 687 25 328 31 015 0 0 0
42102 0 0 0 0 0 0 4 200 0 4 200 4 200 0 4 200
42103 9 000 0 9 000 9 000 0 9 000 145 000 22 172 167 172 145 000 22 172 167 172
42104 0 19 565 19 565 0 20 080 20 080 0 515 515 0 0 0
42105 107 000 102 052 209 052 3 500 13 525 17 025 9 000 2 621 11 621 112 500 91 148 203 648
42106 114 995 29 973 144 968 0 1 359 1 359 0 1 112 1 112 114 995 29 726 144 721
42206 57 537 0 57 537 0 0 0 146 0 146 57 683 0 57 683
42301 78 629 177 779 256 408 251 316 155 485 406 801 204 112 80 731 284 843 31 425 103 025 134 450
42304 51 300 4 820 56 120 50 329 4 731 55 060 369 3 197 3 566 1 340 3 286 4 626
42305 204 480 162 329 366 809 75 287 12 505 87 792 26 572 17 093 43 665 155 765 166 917 322 682
42306 429 331 795 110 1 224 441 35 484 82 838 118 322 84 410 109 668 194 078 478 257 821 940 1 300 197
42307 2 950 209 247 212 197 400 10 109 10 509 0 5 502 5 502 2 550 204 640 207 190
42309 96 733 829 224 83 307 308 105 413 180 755 935
42601 79 156 235 0 256 256 0 258 258 79 158 237
42605 0 3 381 3 381 0 495 495 20 851 871 20 3 737 3 757
42606 8 354 14 380 22 734 0 946 946 0 20 109 20 109 8 354 33 543 41 897
44007 0 310 565 310 565 0 15 004 15 004 0 8 166 8 166 0 303 727 303 727
45215 239 018 0 239 018 38 958 0 38 958 35 754 0 35 754 235 814 0 235 814
45515 57 445 0 57 445 18 807 0 18 807 4 286 0 4 286 42 924 0 42 924
45818 30 114 0 30 114 114 0 114 9 538 0 9 538 39 538 0 39 538
45918 866 0 866 13 0 13 52 0 52 905 0 905
47403 0 0 0 4 071 440 8 496 944 12 568 384 4 071 440 8 496 944 12 568 384 0 0 0
47407 0 0 0 45 531 596 340 641 871 45 531 596 340 641 871 0 0 0
47411 12 628 12 544 25 172 5 591 6 900 12 491 5 997 7 164 13 161 13 034 12 808 25 842
47416 72 0 72 12 964 0 12 964 12 892 0 12 892 0 0 0
47422 101 1 062 1 163 15 951 41 206 57 157 16 263 43 110 59 373 413 2 966 3 379
47425 13 271 0 13 271 7 181 0 7 181 7 840 0 7 840 13 930 0 13 930
47426 1 850 340 2 190 3 685 2 687 6 372 1 998 2 959 4 957 163 612 775
50120 150 0 150 15 0 15 0 0 0 135 0 135
52301 0 0 0 38 885 0 38 885 38 885 0 38 885 0 0 0
52305 130 060 0 130 060 38 885 0 38 885 38 885 0 38 885 130 060 0 130 060
52306 116 950 0 116 950 0 0 0 0 0 0 116 950 0 116 950
52501 8 850 0 8 850 4 254 0 4 254 1 733 0 1 733 6 329 0 6 329
60301 141 0 141 5 015 0 5 015 5 062 6 5 068 188 6 194
60305 0 0 0 18 348 0 18 348 18 348 0 18 348 0 0 0
60309 264 0 264 0 0 0 158 0 158 422 0 422
60311 90 0 90 0 0 0 0 0 0 90 0 90
60324 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0
60601 7 471 0 7 471 213 0 213 242 0 242 7 500 0 7 500
60903 48 0 48 0 0 0 0 0 0 48 0 48
61301 0 0 0 0 0 0 81 0 81 81 0 81
70601 1 237 376 0 1 237 376 64 0 64 118 790 0 118 790 1 356 102 0 1 356 102
70602 1 013 0 1 013 0 0 0 221 0 221 1 234 0 1 234
70603 2 029 715 0 2 029 715 0 0 0 151 499 0 151 499 2 181 214 0 2 181 214
Итого по пассиву (баланс) 6 327 324 1 989 739 8 317 063 12 882 334 10 677 119 23 559 453 13 438 294 10 723 809 24 162 103 6 883 284 2 036 429 8 919 713
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 38 885 0 38 885 38 885 0 38 885 0 0 0
90705 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
90803 235 010 0 235 010 38 885 0 38 885 38 885 0 38 885 235 010 0 235 010
90901 17 189 0 17 189 11 522 0 11 522 3 975 0 3 975 24 736 0 24 736
90902 102 406 0 102 406 4 862 0 4 862 3 122 0 3 122 104 146 0 104 146
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 423 178 559 039 1 982 217 266 585 13 126 279 711 165 036 235 382 400 418 1 524 727 336 783 1 861 510
91604 17 461 1 726 19 187 983 52 1 035 0 78 78 18 444 1 700 20 144
91704 18 2 473 2 491 0 65 65 0 119 119 18 2 419 2 437
91802 844 3 051 3 895 0 80 80 0 147 147 844 2 984 3 828
99998 3 897 539 0 3 897 539 464 125 0 464 125 497 867 0 497 867 3 863 797 0 3 863 797
Итого по активу (баланс) 5 693 647 566 289 6 259 936 825 847 13 323 839 170 747 771 235 726 983 497 5 771 723 343 886 6 115 609
Пассив
91003 0 0 0 735 0 735 735 0 735 0 0 0
91004 0 0 0 272 0 272 272 0 272 0 0 0
91311 116 103 0 116 103 0 0 0 0 0 0 116 103 0 116 103
91312 2 844 884 13 023 2 857 907 74 260 629 74 889 219 860 342 220 202 2 990 484 12 736 3 003 220
91315 619 665 1 389 621 054 186 346 131 186 477 25 824 35 25 859 459 143 1 293 460 436
91316 34 409 52 074 86 483 52 198 9 140 61 338 52 231 1 610 53 841 34 442 44 544 78 986
91317 132 589 74 126 206 715 146 867 27 198 174 065 131 215 27 547 158 762 116 937 74 475 191 412
91507 9 277 0 9 277 89 0 89 4 452 0 4 452 13 640 0 13 640
99999 2 362 397 0 2 362 397 485 243 0 485 243 374 658 0 374 658 2 251 812 0 2 251 812
Итого по пассиву (баланс) 6 119 324 140 612 6 259 936 946 010 37 098 983 108 809 247 29 534 838 781 5 982 561 133 048 6 115 609
Г. Срочные сделки
Актив
93001 176 443 361 497 537 940 403 972 6 043 474 6 447 446 565 525 6 178 751 6 744 276 14 890 226 220 241 110
93801 463 0 463 38 343 0 38 343 38 464 0 38 464 342 0 342
Итого по активу (баланс) 176 906 361 497 538 403 442 315 6 043 474 6 485 789 603 989 6 178 751 6 782 740 15 232 226 220 241 452
Пассив
96001 359 087 176 905 535 992 3 635 618 3 098 423 6 734 041 3 386 077 3 053 065 6 439 142 109 546 131 547 241 093
96801 2 411 0 2 411 33 783 0 33 783 31 731 0 31 731 359 0 359
Итого по пассиву (баланс) 361 498 176 905 538 403 3 669 401 3 098 423 6 767 824 3 417 808 3 053 065 6 470 873 109 905 131 547 241 452
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 7,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 7,0000
98010 0 0 2 371 040,0000 0 0 496 329,0000 0 0 392 394,0000 0 0 2 474 975,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2 371 047,0000 0 0 496 329,0000 0 0 392 394,0000 0 0 2 474 982,0000
Пассив
98040 0 0 2 326 835,0000 0 0 392 394,0000 0 0 496 329,0000 0 0 2 430 770,0000
98050 0 0 44 205,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 44 205,0000
98070 0 0 7,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 7,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 371 047,0000 0 0 392 394,0000 0 0 496 329,0000 0 0 2 474 982,0000
Страница была полезной?