• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 185 028 82 491 267 519 897 098 239 949 1 137 047 913 123 229 259 1 142 382 169 003 93 181 262 184
20208 1 814 215 2 029 6 766 741 7 507 7 418 900 8 318 1 162 56 1 218
20209 0 0 0 464 533 11 406 475 939 464 533 11 406 475 939 0 0 0
30102 194 929 0 194 929 5 459 479 0 5 459 479 5 447 055 0 5 447 055 207 353 0 207 353
30110 7 663 17 916 25 579 26 770 51 034 77 804 27 237 52 849 80 086 7 196 16 101 23 297
30114 0 614 530 614 530 0 1 946 468 1 946 468 0 2 223 524 2 223 524 0 337 474 337 474
30202 24 582 0 24 582 1 289 0 1 289 0 0 0 25 871 0 25 871
30204 24 780 0 24 780 2 398 0 2 398 0 0 0 27 178 0 27 178
30221 0 0 0 17 000 72 349 89 349 17 000 72 349 89 349 0 0 0
30233 1 017 0 1 017 34 027 0 34 027 34 063 0 34 063 981 0 981
30302 357 1 556 1 913 43 544 7 404 50 948 24 922 6 946 31 868 18 979 2 014 20 993
30402 2 543 0 2 543 897 879 0 897 879 898 493 0 898 493 1 929 0 1 929
30602 30 846 0 30 846 69 056 0 69 056 73 130 0 73 130 26 772 0 26 772
32002 60 000 0 60 000 175 000 0 175 000 235 000 0 235 000 0 0 0
32003 0 0 0 70 000 0 70 000 20 000 0 20 000 50 000 0 50 000
32102 0 9 457 9 457 0 9 343 9 343 0 18 800 18 800 0 0 0
32103 0 0 0 0 9 317 9 317 0 0 0 0 9 317 9 317
32104 0 14 186 14 186 0 124 124 0 14 310 14 310 0 0 0
32105 0 4 729 4 729 0 4 897 4 897 0 4 967 4 967 0 4 659 4 659
32107 0 15 763 15 763 0 410 410 0 645 645 0 15 528 15 528
32108 0 6 305 6 305 0 164 164 0 258 258 0 6 211 6 211
32201 0 4 098 4 098 1 713 107 1 820 1 713 168 1 881 0 4 037 4 037
32302 0 0 0 0 758 822 758 822 0 758 822 758 822 0 0 0
32303 0 0 0 0 438 364 438 364 0 199 229 199 229 0 239 135 239 135
32307 0 6 616 6 616 0 7 744 7 744 0 6 880 6 880 0 7 480 7 480
45201 7 837 0 7 837 10 053 0 10 053 10 013 0 10 013 7 877 0 7 877
45203 0 0 0 6 080 0 6 080 180 0 180 5 900 0 5 900
45204 2 600 0 2 600 39 580 0 39 580 17 380 0 17 380 24 800 0 24 800
45205 4 700 3 153 7 853 9 550 82 9 632 3 100 129 3 229 11 150 3 106 14 256
45206 1 175 235 12 007 1 187 242 90 681 187 90 868 128 015 345 128 360 1 137 901 11 849 1 149 750
45207 649 979 447 117 1 097 096 24 836 8 296 33 132 15 181 14 478 29 659 659 634 440 935 1 100 569
45208 90 726 186 991 277 717 3 000 4 076 7 076 120 6 804 6 924 93 606 184 263 277 869
45503 4 500 0 4 500 0 0 0 4 500 0 4 500 0 0 0
45504 6 840 1 018 7 858 0 12 12 0 25 25 6 840 1 005 7 845
45505 92 710 57 867 150 577 1 250 771 2 021 10 255 32 045 42 300 83 705 26 593 110 298
45506 263 327 285 894 549 221 5 550 22 020 27 570 2 417 13 156 15 573 266 460 294 758 561 218
45507 220 625 140 345 360 970 101 9 334 9 435 14 076 5 340 19 416 206 650 144 339 350 989
45509 1 596 109 1 705 5 712 1 945 7 657 5 332 1 447 6 779 1 976 607 2 583
45708 0 0 0 0 32 32 0 32 32 0 0 0
45812 3 000 3 868 6 868 0 45 45 0 94 94 3 000 3 819 6 819
45815 13 541 4 398 17 939 6 284 175 6 459 256 240 496 19 569 4 333 23 902
45817 0 782 782 0 21 21 0 32 32 0 771 771
45912 1 201 59 1 260 0 910 910 1 151 911 2 062 50 58 108
45915 1 236 182 1 418 30 2 32 427 117 544 839 67 906
45917 0 35 35 0 1 1 0 2 2 0 34 34
47404 0 70 835 70 835 4 982 029 11 285 072 16 267 101 4 982 029 11 287 420 16 269 449 0 68 487 68 487
47408 0 0 0 545 235 57 535 602 770 545 235 57 535 602 770 0 0 0
47417 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
47423 2 348 0 2 348 24 407 77 656 102 063 22 938 77 656 100 594 3 817 0 3 817
47427 2 475 204 2 679 32 438 8 824 41 262 32 341 9 022 41 363 2 572 6 2 578
50104 45 639 0 45 639 255 0 255 0 0 0 45 894 0 45 894
50121 0 0 0 120 0 120 0 0 0 120 0 120
60302 3 917 0 3 917 185 0 185 368 0 368 3 734 0 3 734
60306 0 0 0 1 857 0 1 857 1 857 0 1 857 0 0 0
60308 76 0 76 292 0 292 293 0 293 75 0 75
60310 0 0 0 467 0 467 467 0 467 0 0 0
60312 14 841 0 14 841 3 929 0 3 929 11 453 0 11 453 7 317 0 7 317
60314 0 0 0 0 169 169 0 169 169 0 0 0
60401 16 252 0 16 252 3 013 0 3 013 2 387 0 2 387 16 878 0 16 878
60701 0 0 0 626 0 626 626 0 626 0 0 0
60901 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61002 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
61008 18 0 18 88 0 88 88 0 88 18 0 18
61009 257 0 257 216 0 216 213 0 213 260 0 260
61403 7 944 0 7 944 1 543 0 1 543 1 442 0 1 442 8 045 0 8 045
70606 1 091 243 0 1 091 243 126 138 0 126 138 5 0 5 1 217 376 0 1 217 376
70608 1 898 782 0 1 898 782 115 417 0 115 417 0 0 0 2 014 199 0 2 014 199
70611 9 719 0 9 719 378 0 378 0 0 0 10 097 0 10 097
Итого по активу (баланс) 6 166 780 1 992 726 8 159 506 14 207 896 15 035 808 29 243 704 13 977 836 15 108 311 29 086 147 6 396 840 1 920 223 8 317 063
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10701 127 138 0 127 138 0 0 0 0 0 0 127 138 0 127 138
10801 711 0 711 0 0 0 0 0 0 711 0 711
30109 8 567 5 124 13 691 15 600 59 459 75 059 7 850 55 736 63 586 817 1 401 2 218
30111 1 691 4 630 6 321 53 407 140 530 193 937 52 117 141 467 193 584 401 5 567 5 968
30220 0 0 0 0 5 213 5 213 0 5 213 5 213 0 0 0
30222 0 0 0 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000 0 0 0
30232 3 898 34 3 932 42 001 5 785 47 786 40 693 5 756 46 449 2 590 5 2 595
30301 357 1 556 1 913 24 922 6 946 31 868 43 544 7 404 50 948 18 979 2 014 20 993
30601 23 913 0 23 913 69 970 0 69 970 69 055 0 69 055 22 998 0 22 998
31305 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
31407 0 22 393 22 393 0 545 545 0 265 265 0 22 113 22 113
31501 0 0 0 995 0 995 995 0 995 0 0 0
40502 84 505 0 84 505 85 462 0 85 462 6 000 0 6 000 5 043 0 5 043
40701 10 0 10 1 0 1 0 0 0 9 0 9
40702 744 755 40 595 785 350 5 092 684 619 248 5 711 932 5 234 280 600 433 5 834 713 886 351 21 780 908 131
40703 6 547 0 6 547 14 817 0 14 817 14 319 0 14 319 6 049 0 6 049
40802 18 293 4 18 297 45 182 267 45 449 48 788 267 49 055 21 899 4 21 903
40807 5 134 65 012 70 146 284 2 660 2 944 578 6 581 7 159 5 428 68 933 74 361
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40817 61 964 32 883 94 847 298 798 253 251 552 049 280 098 241 910 522 008 43 264 21 542 64 806
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 72 2 436 2 508 236 2 068 2 304 209 1 976 2 185 45 2 344 2 389
40821 0 0 0 14 478 0 14 478 14 478 0 14 478 0 0 0
40905 0 0 0 10 141 0 10 141 10 141 0 10 141 0 0 0
40909 0 0 0 1 553 2 034 3 587 1 553 2 034 3 587 0 0 0
40910 0 0 0 7 829 1 499 9 328 7 829 1 499 9 328 0 0 0
40911 3 225 0 3 225 161 572 0 161 572 162 474 0 162 474 4 127 0 4 127
40912 0 0 0 1 451 11 724 13 175 1 451 11 724 13 175 0 0 0
40913 0 0 0 3 824 20 840 24 664 3 824 20 840 24 664 0 0 0
42103 0 0 0 0 0 0 9 000 0 9 000 9 000 0 9 000
42104 0 19 861 19 861 0 813 813 0 517 517 0 19 565 19 565
42105 109 000 105 798 214 798 2 000 6 457 8 457 0 2 711 2 711 107 000 102 052 209 052
42106 101 495 30 333 131 828 0 1 142 1 142 13 500 782 14 282 114 995 29 973 144 968
42206 57 395 0 57 395 0 0 0 142 0 142 57 537 0 57 537
42301 217 355 162 941 380 296 308 652 149 624 458 276 169 926 164 462 334 388 78 629 177 779 256 408
42304 11 700 5 395 17 095 401 680 1 081 40 001 105 40 106 51 300 4 820 56 120
42305 208 789 327 451 536 240 40 827 193 577 234 404 36 518 28 455 64 973 204 480 162 329 366 809
42306 437 973 650 170 1 088 143 28 437 132 989 161 426 19 795 277 929 297 724 429 331 795 110 1 224 441
42307 2 950 212 406 215 356 0 8 690 8 690 0 5 531 5 531 2 950 209 247 212 197
42309 20 48 68 150 39 189 226 724 950 96 733 829
42601 59 688 747 0 3 569 3 569 20 3 037 3 057 79 156 235
42605 0 2 122 2 122 0 120 120 0 1 379 1 379 0 3 381 3 381
42606 8 354 14 597 22 951 0 597 597 0 380 380 8 354 14 380 22 734
44007 0 315 252 315 252 0 12 897 12 897 0 8 210 8 210 0 310 565 310 565
45215 227 623 0 227 623 37 326 0 37 326 48 721 0 48 721 239 018 0 239 018
45515 71 449 0 71 449 17 253 0 17 253 3 249 0 3 249 57 445 0 57 445
45818 24 156 0 24 156 122 0 122 6 080 0 6 080 30 114 0 30 114
45918 1 211 0 1 211 355 0 355 10 0 10 866 0 866
47403 0 0 0 5 567 410 10 703 232 16 270 642 5 567 410 10 703 232 16 270 642 0 0 0
47407 0 0 0 44 499 557 799 602 298 44 499 557 799 602 298 0 0 0
47411 11 146 12 114 23 260 4 973 6 693 11 666 6 455 7 123 13 578 12 628 12 544 25 172
47416 211 0 211 25 030 0 25 030 24 891 0 24 891 72 0 72
47422 95 1 346 1 441 9 573 40 358 49 931 9 579 40 074 49 653 101 1 062 1 163
47425 8 878 0 8 878 6 189 0 6 189 10 582 0 10 582 13 271 0 13 271
47426 1 010 214 1 224 849 2 636 3 485 1 689 2 762 4 451 1 850 340 2 190
50120 226 0 226 76 0 76 0 0 0 150 0 150
52301 0 0 0 45 090 0 45 090 45 090 0 45 090 0 0 0
52304 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0
52305 110 060 0 110 060 15 090 0 15 090 35 090 0 35 090 130 060 0 130 060
52306 116 950 0 116 950 0 0 0 0 0 0 116 950 0 116 950
52501 9 348 0 9 348 2 179 0 2 179 1 681 0 1 681 8 850 0 8 850
60301 244 0 244 3 165 2 3 167 3 062 2 3 064 141 0 141
60305 0 0 0 8 397 0 8 397 8 397 0 8 397 0 0 0
60309 135 0 135 0 0 0 129 0 129 264 0 264
60311 90 0 90 0 0 0 0 0 0 90 0 90
60324 5 0 5 8 0 8 7 0 7 4 0 4
60601 7 246 0 7 246 268 0 268 493 0 493 7 471 0 7 471
60903 48 0 48 0 0 0 0 0 0 48 0 48
70601 1 115 868 0 1 115 868 8 0 8 121 516 0 121 516 1 237 376 0 1 237 376
70602 817 0 817 0 0 0 196 0 196 1 013 0 1 013
70603 1 911 190 0 1 911 190 0 0 0 118 525 0 118 525 2 029 715 0 2 029 715
Итого по пассиву (баланс) 6 124 103 2 035 403 8 159 506 12 147 534 12 953 983 25 101 517 12 350 755 12 908 319 25 259 074 6 327 324 1 989 739 8 317 063
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 45 090 0 45 090 45 090 0 45 090 0 0 0
90705 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
90803 245 010 0 245 010 35 090 0 35 090 45 090 0 45 090 235 010 0 235 010
90901 17 185 0 17 185 3 392 0 3 392 3 388 0 3 388 17 189 0 17 189
90902 101 172 0 101 172 3 992 0 3 992 2 758 0 2 758 102 406 0 102 406
90909 0 0 0 0 5 213 5 213 0 5 213 5 213 0 0 0
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 415 186 566 885 1 982 071 86 827 11 268 98 095 78 835 19 114 97 949 1 423 178 559 039 1 982 217
91604 16 498 1 736 18 234 1 083 50 1 133 120 60 180 17 461 1 726 19 187
91704 18 2 510 2 528 0 66 66 0 103 103 18 2 473 2 491
91802 844 3 097 3 941 0 81 81 0 127 127 844 3 051 3 895
99998 3 556 729 0 3 556 729 655 610 0 655 610 314 800 0 314 800 3 897 539 0 3 897 539
Итого по активу (баланс) 5 352 643 574 228 5 926 871 831 085 16 678 847 763 490 081 24 617 514 698 5 693 647 566 289 6 259 936
Пассив
91003 0 0 0 1 289 0 1 289 1 289 0 1 289 0 0 0
91004 0 0 0 2 398 0 2 398 2 398 0 2 398 0 0 0
91311 116 103 0 116 103 0 0 0 0 0 0 116 103 0 116 103
91312 2 561 074 13 220 2 574 294 40 141 541 40 682 323 951 344 324 295 2 844 884 13 023 2 857 907
91315 600 044 1 476 601 520 65 412 126 65 538 85 033 39 85 072 619 665 1 389 621 054
91316 27 661 52 802 80 463 42 212 1 756 43 968 48 960 1 028 49 988 34 409 52 074 86 483
91317 93 183 81 890 175 073 146 856 11 227 158 083 186 262 3 463 189 725 132 589 74 126 206 715
91507 9 276 0 9 276 2 841 0 2 841 2 842 0 2 842 9 277 0 9 277
99999 2 370 142 0 2 370 142 198 248 0 198 248 190 503 0 190 503 2 362 397 0 2 362 397
Итого по пассиву (баланс) 5 777 483 149 388 5 926 871 499 397 13 650 513 047 841 238 4 874 846 112 6 119 324 140 612 6 259 936
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 325 243 325 243 936 901 7 653 328 8 590 229 760 458 7 617 074 8 377 532 176 443 361 497 537 940
93801 0 0 0 28 412 0 28 412 27 949 0 27 949 463 0 463
Итого по активу (баланс) 0 325 243 325 243 965 313 7 653 328 8 618 641 788 407 7 617 074 8 405 481 176 906 361 497 538 403
Пассив
96001 156 859 166 930 323 789 4 642 860 3 717 785 8 360 645 4 845 088 3 727 760 8 572 848 359 087 176 905 535 992
96801 1 454 0 1 454 27 453 0 27 453 28 410 0 28 410 2 411 0 2 411
Итого по пассиву (баланс) 158 313 166 930 325 243 4 670 313 3 717 785 8 388 098 4 873 498 3 727 760 8 601 258 361 498 176 905 538 403
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 7,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 7,0000
98010 0 0 2 457 460,0000 0 0 518 623,0000 0 0 605 043,0000 0 0 2 371 040,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2 457 467,0000 0 0 518 623,0000 0 0 605 043,0000 0 0 2 371 047,0000
Пассив
98040 0 0 2 413 255,0000 0 0 605 043,0000 0 0 518 623,0000 0 0 2 326 835,0000
98050 0 0 44 205,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 44 205,0000
98070 0 0 7,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 7,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 457 467,0000 0 0 605 043,0000 0 0 518 623,0000 0 0 2 371 047,0000
Страница была полезной?