• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 248 555 87 880 336 435 924 590 417 542 1 342 132 988 117 422 931 1 411 048 185 028 82 491 267 519
20208 986 91 1 077 8 450 851 9 301 7 622 727 8 349 1 814 215 2 029
20209 0 0 0 522 620 10 542 533 162 522 620 10 542 533 162 0 0 0
30102 135 926 0 135 926 6 223 227 0 6 223 227 6 164 224 0 6 164 224 194 929 0 194 929
30110 4 533 13 609 18 142 39 046 27 912 66 958 35 916 23 605 59 521 7 663 17 916 25 579
30114 0 254 997 254 997 0 2 001 793 2 001 793 0 1 642 260 1 642 260 0 614 530 614 530
30202 23 393 0 23 393 1 189 0 1 189 0 0 0 24 582 0 24 582
30204 24 499 0 24 499 281 0 281 0 0 0 24 780 0 24 780
30213 1 742 2 419 4 161 3 167 9 693 12 860 4 909 12 112 17 021 0 0 0
30221 0 0 0 28 280 302 127 330 407 28 280 302 127 330 407 0 0 0
30233 3 552 0 3 552 25 466 56 25 522 28 001 56 28 057 1 017 0 1 017
30302 0 0 0 363 1 591 1 954 6 35 41 357 1 556 1 913
30402 5 579 0 5 579 1 119 926 0 1 119 926 1 122 962 0 1 122 962 2 543 0 2 543
30602 15 035 0 15 035 60 619 0 60 619 44 808 0 44 808 30 846 0 30 846
32002 0 0 0 195 000 0 195 000 135 000 0 135 000 60 000 0 60 000
32004 14 000 0 14 000 0 0 0 14 000 0 14 000 0 0 0
32102 0 0 0 3 500 39 030 42 530 3 500 29 573 33 073 0 9 457 9 457
32103 0 9 275 9 275 0 3 615 3 615 0 12 890 12 890 0 0 0
32104 0 12 367 12 367 0 14 705 14 705 0 12 886 12 886 0 14 186 14 186
32105 0 15 459 15 459 0 5 077 5 077 0 15 807 15 807 0 4 729 4 729
32107 0 15 458 15 458 0 815 815 0 510 510 0 15 763 15 763
32108 0 6 183 6 183 0 326 326 0 204 204 0 6 305 6 305
32201 0 1 546 1 546 2 260 2 658 4 918 2 260 106 2 366 0 4 098 4 098
32302 0 0 0 0 215 997 215 997 0 215 997 215 997 0 0 0
32307 0 6 441 6 441 0 356 356 0 181 181 0 6 616 6 616
45201 7 850 0 7 850 10 107 0 10 107 10 120 0 10 120 7 837 0 7 837
45203 9 300 0 9 300 12 000 0 12 000 21 300 0 21 300 0 0 0
45204 12 850 0 12 850 3 085 0 3 085 13 335 0 13 335 2 600 0 2 600
45205 18 450 0 18 450 1 500 3 221 4 721 15 250 68 15 318 4 700 3 153 7 853
45206 1 126 804 11 786 1 138 590 153 796 437 154 233 105 365 216 105 581 1 175 235 12 007 1 187 242
45207 655 438 436 867 1 092 305 8 000 22 235 30 235 13 459 11 985 25 444 649 979 447 117 1 097 096
45208 80 726 183 531 264 257 10 000 8 506 18 506 0 5 046 5 046 90 726 186 991 277 717
45503 0 0 0 4 500 0 4 500 0 0 0 4 500 0 4 500
45504 4 340 39 646 43 986 2 500 1 673 4 173 0 40 301 40 301 6 840 1 018 7 858
45505 96 292 53 806 150 098 29 145 106 046 135 191 32 727 101 985 134 712 92 710 57 867 150 577
45506 265 378 227 256 492 634 3 440 63 900 67 340 5 491 5 262 10 753 263 327 285 894 549 221
45507 210 791 100 425 311 216 16 695 43 653 60 348 6 861 3 733 10 594 220 625 140 345 360 970
45509 1 862 986 2 848 5 564 1 789 7 353 5 830 2 666 8 496 1 596 109 1 705
45708 0 0 0 0 24 24 0 24 24 0 0 0
45812 3 000 3 798 6 798 0 120 120 0 50 50 3 000 3 868 6 868
45815 9 538 4 317 13 855 4 284 227 4 511 281 146 427 13 541 4 398 17 939
45817 0 767 767 0 40 40 0 25 25 0 782 782
45912 78 58 136 1 151 1 1 152 28 0 28 1 201 59 1 260
45915 781 68 849 459 118 577 4 4 8 1 236 182 1 418
45917 0 34 34 0 2 2 0 1 1 0 35 35
47404 0 68 774 68 774 9 669 011 14 495 083 24 164 094 9 669 011 14 493 022 24 162 033 0 70 835 70 835
47408 0 0 0 590 210 66 335 656 545 590 210 66 335 656 545 0 0 0
47423 986 0 986 20 228 63 666 83 894 18 866 63 666 82 532 2 348 0 2 348
47427 2 366 90 2 456 33 715 9 872 43 587 33 606 9 758 43 364 2 475 204 2 679
50104 45 374 0 45 374 265 0 265 0 0 0 45 639 0 45 639
60302 287 0 287 4 046 0 4 046 416 0 416 3 917 0 3 917
60306 0 0 0 1 797 0 1 797 1 797 0 1 797 0 0 0
60308 38 0 38 437 0 437 399 0 399 76 0 76
60310 0 0 0 423 0 423 423 0 423 0 0 0
60312 14 569 0 14 569 3 693 0 3 693 3 421 0 3 421 14 841 0 14 841
60314 0 0 0 0 169 169 0 169 169 0 0 0
60323 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60401 16 252 0 16 252 0 0 0 0 0 0 16 252 0 16 252
60901 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61002 0 0 0 45 0 45 45 0 45 0 0 0
61008 18 0 18 52 0 52 52 0 52 18 0 18
61009 186 0 186 541 0 541 470 0 470 257 0 257
61403 7 389 0 7 389 1 661 0 1 661 1 106 0 1 106 7 944 0 7 944
70606 989 239 0 989 239 102 054 0 102 054 50 0 50 1 091 243 0 1 091 243
70607 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
70608 1 755 798 0 1 755 798 142 984 0 142 984 0 0 0 1 898 782 0 1 898 782
70611 13 066 0 13 066 525 0 525 3 872 0 3 872 9 719 0 9 719
Итого по активу (баланс) 5 826 903 1 557 934 7 384 837 19 995 913 17 941 803 37 937 716 19 656 036 17 507 011 37 163 047 6 166 780 1 992 726 8 159 506
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10701 127 138 0 127 138 0 0 0 0 0 0 127 138 0 127 138
10801 711 0 711 0 0 0 0 0 0 711 0 711
30109 817 2 359 3 176 0 65 802 65 802 7 750 68 567 76 317 8 567 5 124 13 691
30111 2 140 4 409 6 549 75 842 276 808 352 650 75 393 277 029 352 422 1 691 4 630 6 321
30222 0 0 0 1 300 0 1 300 1 300 0 1 300 0 0 0
30232 4 789 34 4 823 33 140 4 612 37 752 32 249 4 612 36 861 3 898 34 3 932
30301 0 0 0 6 35 41 363 1 591 1 954 357 1 556 1 913
30601 8 122 0 8 122 44 828 0 44 828 60 619 0 60 619 23 913 0 23 913
31302 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
31304 0 13 913 13 913 0 14 193 14 193 0 280 280 0 0 0
31305 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
31407 0 21 988 21 988 0 288 288 0 693 693 0 22 393 22 393
40502 89 078 0 89 078 6 372 0 6 372 1 799 0 1 799 84 505 0 84 505
40701 10 0 10 2 0 2 2 0 2 10 0 10
40702 644 537 38 122 682 659 5 650 740 685 574 6 336 314 5 750 958 688 047 6 439 005 744 755 40 595 785 350
40703 7 396 0 7 396 5 381 0 5 381 4 532 0 4 532 6 547 0 6 547
40802 14 231 4 14 235 54 232 0 54 232 58 294 0 58 294 18 293 4 18 297
40804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40807 4 332 58 112 62 444 605 2 564 3 169 1 407 9 464 10 871 5 134 65 012 70 146
40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40817 23 263 33 749 57 012 351 919 294 170 646 089 390 620 293 304 683 924 61 964 32 883 94 847
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 78 2 175 2 253 526 1 081 1 607 520 1 342 1 862 72 2 436 2 508
40821 0 0 0 15 698 0 15 698 15 698 0 15 698 0 0 0
40901 0 0 0 17 925 0 17 925 17 925 0 17 925 0 0 0
40905 0 0 0 10 801 0 10 801 10 801 0 10 801 0 0 0
40909 0 0 0 826 1 271 2 097 826 1 271 2 097 0 0 0
40910 0 0 0 4 752 1 129 5 881 4 752 1 129 5 881 0 0 0
40911 16 579 0 16 579 178 868 0 178 868 165 514 0 165 514 3 225 0 3 225
40912 0 0 0 1 792 14 413 16 205 1 792 14 413 16 205 0 0 0
40913 0 0 0 3 603 20 459 24 062 3 603 20 459 24 062 0 0 0
42104 44 000 19 478 63 478 44 000 643 44 643 0 1 026 1 026 0 19 861 19 861
42105 70 000 111 579 181 579 2 000 11 382 13 382 41 000 5 601 46 601 109 000 105 798 214 798
42106 101 495 33 332 134 827 0 4 540 4 540 0 1 541 1 541 101 495 30 333 131 828
42206 57 250 0 57 250 0 0 0 145 0 145 57 395 0 57 395
42301 14 843 91 861 106 704 455 049 443 398 898 447 657 561 514 478 1 172 039 217 355 162 941 380 296
42304 4 837 5 941 10 778 4 461 934 5 395 11 324 388 11 712 11 700 5 395 17 095
42305 213 733 322 741 536 474 26 765 37 911 64 676 21 821 42 621 64 442 208 789 327 451 536 240
42306 444 967 611 688 1 056 655 64 239 71 616 135 855 57 245 110 098 167 343 437 973 650 170 1 088 143
42307 2 950 146 473 149 423 0 6 879 6 879 0 72 812 72 812 2 950 212 406 215 356
42309 36 515 551 1 039 3 803 4 842 1 023 3 336 4 359 20 48 68
42601 59 1 172 1 231 0 3 424 3 424 0 2 940 2 940 59 688 747
42605 0 2 080 2 080 0 64 64 0 106 106 0 2 122 2 122
42606 8 354 14 315 22 669 0 473 473 0 755 755 8 354 14 597 22 951
42609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44007 0 309 169 309 169 0 10 210 10 210 0 16 293 16 293 0 315 252 315 252
45215 235 570 0 235 570 21 944 0 21 944 13 997 0 13 997 227 623 0 227 623
45515 61 785 0 61 785 3 819 0 3 819 13 483 0 13 483 71 449 0 71 449
45818 20 762 0 20 762 0 0 0 3 394 0 3 394 24 156 0 24 156
45918 850 0 850 2 0 2 363 0 363 1 211 0 1 211
47403 0 0 0 10 700 301 13 461 279 24 161 580 10 700 301 13 461 279 24 161 580 0 0 0
47407 0 0 0 66 199 589 471 655 670 66 199 589 471 655 670 0 0 0
47411 12 946 12 128 25 074 7 993 7 667 15 660 6 193 7 653 13 846 11 146 12 114 23 260
47416 1 022 0 1 022 6 083 65 6 148 5 272 65 5 337 211 0 211
47422 143 2 272 2 415 12 210 35 899 48 109 12 162 34 973 47 135 95 1 346 1 441
47425 7 392 0 7 392 5 150 0 5 150 6 636 0 6 636 8 878 0 8 878
47426 142 78 220 854 2 791 3 645 1 722 2 927 4 649 1 010 214 1 224
50120 326 0 326 116 0 116 16 0 16 226 0 226
52304 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
52305 110 060 0 110 060 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 110 060 0 110 060
52306 116 950 0 116 950 0 0 0 0 0 0 116 950 0 116 950
52501 7 624 0 7 624 68 0 68 1 792 0 1 792 9 348 0 9 348
60301 133 2 135 3 614 4 3 618 3 725 2 3 727 244 0 244
60305 0 0 0 8 607 0 8 607 8 607 0 8 607 0 0 0
60309 307 0 307 307 0 307 135 0 135 135 0 135
60311 90 0 90 0 0 0 0 0 0 90 0 90
60322 0 0 0 1 967 0 1 967 1 967 0 1 967 0 0 0
60324 0 0 0 1 0 1 6 0 6 5 0 5
60601 7 013 0 7 013 0 0 0 233 0 233 7 246 0 7 246
60903 47 0 47 0 0 0 1 0 1 48 0 48
61301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70601 1 003 119 0 1 003 119 0 0 0 112 749 0 112 749 1 115 868 0 1 115 868
70602 717 0 717 16 0 16 116 0 116 817 0 817
70603 1 772 178 0 1 772 178 0 0 0 139 012 0 139 012 1 911 190 0 1 911 190
Итого по пассиву (баланс) 5 525 148 1 859 689 7 384 837 17 916 962 16 074 852 33 991 814 18 515 917 16 250 566 34 766 483 6 124 103 2 035 403 8 159 506
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
90704 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 245 010 0 245 010 0 0 0 0 0 0 245 010 0 245 010
90901 17 184 0 17 184 2 410 0 2 410 2 409 0 2 409 17 185 0 17 185
90902 95 544 0 95 544 7 681 0 7 681 2 053 0 2 053 101 172 0 101 172
90907 0 0 0 17 925 0 17 925 17 925 0 17 925 0 0 0
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 1 395 408 556 245 1 951 653 46 919 24 192 71 111 27 141 13 552 40 693 1 415 186 566 885 1 982 071
91604 15 363 1 689 17 052 1 283 91 1 374 148 44 192 16 498 1 736 18 234
91704 18 2 462 2 480 0 129 129 0 81 81 18 2 510 2 528
91802 844 3 037 3 881 0 160 160 0 100 100 844 3 097 3 941
99998 3 090 881 0 3 090 881 755 114 0 755 114 289 266 0 289 266 3 556 729 0 3 556 729
Итого по активу (баланс) 4 860 254 563 433 5 423 687 832 332 24 572 856 904 339 943 13 777 353 720 5 352 643 574 228 5 926 871
Пассив
91003 0 0 0 1 189 0 1 189 1 189 0 1 189 0 0 0
91004 0 0 0 281 0 281 281 0 281 0 0 0
91311 108 525 0 108 525 1 000 0 1 000 8 578 0 8 578 116 103 0 116 103
91312 2 186 810 12 964 2 199 774 11 290 427 11 717 385 554 683 386 237 2 561 074 13 220 2 574 294
91315 581 667 1 514 583 181 6 182 115 6 297 24 559 77 24 636 600 044 1 476 601 520
91316 19 287 27 986 47 273 53 826 8 065 61 891 62 200 32 881 95 081 27 661 52 802 80 463
91317 72 530 70 322 142 852 164 649 42 242 206 891 185 302 53 810 239 112 93 183 81 890 175 073
91507 9 276 0 9 276 0 0 0 0 0 0 9 276 0 9 276
99999 2 332 806 0 2 332 806 63 752 0 63 752 101 088 0 101 088 2 370 142 0 2 370 142
Итого по пассиву (баланс) 5 310 901 112 786 5 423 687 302 169 50 849 353 018 768 751 87 451 856 202 5 777 483 149 388 5 926 871
Г. Срочные сделки
Актив
93001 2 011 535 560 537 571 1 689 152 10 717 379 12 406 531 1 691 163 10 927 696 12 618 859 0 325 243 325 243
93801 3 885 0 3 885 43 946 0 43 946 47 831 0 47 831 0 0 0
Итого по активу (баланс) 5 896 535 560 541 456 1 733 098 10 717 379 12 450 477 1 738 994 10 927 696 12 666 690 0 325 243 325 243
Пассив
96001 394 931 145 922 540 853 9 011 261 3 583 251 12 594 512 8 773 189 3 604 259 12 377 448 156 859 166 930 323 789
96801 603 0 603 35 919 0 35 919 36 770 0 36 770 1 454 0 1 454
Итого по пассиву (баланс) 395 534 145 922 541 456 9 047 180 3 583 251 12 630 431 8 809 959 3 604 259 12 414 218 158 313 166 930 325 243
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 7,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 7,0000
98010 0 0 2 511 487,0000 0 0 667 832,0000 0 0 721 859,0000 0 0 2 457 460,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2 511 494,0000 0 0 667 833,0000 0 0 721 860,0000 0 0 2 457 467,0000
Пассив
98040 0 0 2 467 282,0000 0 0 677 654,0000 0 0 623 627,0000 0 0 2 413 255,0000
98050 0 0 44 205,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 44 205,0000
98070 0 0 7,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 7,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 511 494,0000 0 0 677 655,0000 0 0 623 628,0000 0 0 2 457 467,0000
Страница была полезной?