• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 233 453 60 951 294 404 862 917 196 434 1 059 351 847 815 169 505 1 017 320 248 555 87 880 336 435
20208 1 067 137 1 204 6 808 632 7 440 6 889 678 7 567 986 91 1 077
20209 4 700 0 4 700 478 012 8 211 486 223 482 712 8 211 490 923 0 0 0
30102 118 687 0 118 687 5 337 584 0 5 337 584 5 320 345 0 5 320 345 135 926 0 135 926
30110 4 402 13 545 17 947 33 110 18 426 51 536 32 979 18 362 51 341 4 533 13 609 18 142
30114 0 207 912 207 912 0 3 253 133 3 253 133 0 3 206 048 3 206 048 0 254 997 254 997
30202 23 728 0 23 728 0 0 0 335 0 335 23 393 0 23 393
30204 25 285 0 25 285 0 0 0 786 0 786 24 499 0 24 499
30213 1 251 2 970 4 221 6 139 15 916 22 055 5 648 16 467 22 115 1 742 2 419 4 161
30221 0 0 0 30 725 233 855 264 580 30 725 233 855 264 580 0 0 0
30233 1 056 0 1 056 26 863 9 26 872 24 367 9 24 376 3 552 0 3 552
30402 4 578 0 4 578 837 463 0 837 463 836 462 0 836 462 5 579 0 5 579
30602 38 143 0 38 143 39 059 0 39 059 62 167 0 62 167 15 035 0 15 035
32002 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0
32003 0 0 0 14 000 0 14 000 14 000 0 14 000 0 0 0
32004 0 0 0 14 000 0 14 000 0 0 0 14 000 0 14 000
32102 0 0 0 0 10 936 10 936 0 10 936 10 936 0 0 0
32103 0 7 104 7 104 0 18 892 18 892 0 16 721 16 721 0 9 275 9 275
32104 0 16 147 16 147 0 13 607 13 607 0 17 387 17 387 0 12 367 12 367
32105 0 12 917 12 917 0 10 096 10 096 0 7 554 7 554 0 15 459 15 459
32106 0 3 229 3 229 0 28 28 0 3 257 3 257 0 0 0
32107 0 16 147 16 147 0 870 870 0 1 559 1 559 0 15 458 15 458
32108 0 6 459 6 459 0 348 348 0 624 624 0 6 183 6 183
32201 0 1 615 1 615 4 074 87 4 161 4 074 156 4 230 0 1 546 1 546
32302 0 0 0 0 1 672 450 1 672 450 0 1 672 450 1 672 450 0 0 0
32303 0 0 0 0 403 013 403 013 0 403 013 403 013 0 0 0
32307 0 6 661 6 661 0 378 378 0 598 598 0 6 441 6 441
45201 7 714 0 7 714 9 911 0 9 911 9 775 0 9 775 7 850 0 7 850
45203 200 0 200 12 900 0 12 900 3 800 0 3 800 9 300 0 9 300
45204 13 020 0 13 020 10 570 0 10 570 10 740 0 10 740 12 850 0 12 850
45205 18 600 0 18 600 0 0 0 150 0 150 18 450 0 18 450
45206 1 145 600 12 043 1 157 643 121 211 483 121 694 140 007 740 140 747 1 126 804 11 786 1 138 590
45207 645 239 439 862 1 085 101 27 002 31 894 58 896 16 803 34 889 51 692 655 438 436 867 1 092 305
45208 83 292 190 088 273 380 434 9 187 9 621 3 000 15 744 18 744 80 726 183 531 264 257
45504 5 190 41 380 46 570 0 2 211 2 211 850 3 945 4 795 4 340 39 646 43 986
45505 106 307 57 289 163 596 12 846 2 525 15 371 22 861 6 008 28 869 96 292 53 806 150 098
45506 252 723 237 371 490 094 25 265 10 420 35 685 12 610 20 535 33 145 265 378 227 256 492 634
45507 223 138 104 092 327 230 0 5 105 5 105 12 347 8 772 21 119 210 791 100 425 311 216
45509 2 095 756 2 851 6 023 2 455 8 478 6 256 2 225 8 481 1 862 986 2 848
45601 50 000 0 50 000 0 0 0 50 000 0 50 000 0 0 0
45812 0 3 850 3 850 3 000 134 3 134 0 186 186 3 000 3 798 6 798
45815 9 319 4 457 13 776 300 298 598 81 438 519 9 538 4 317 13 855
45817 0 801 801 0 43 43 0 77 77 0 767 767
45912 50 59 109 28 2 30 0 3 3 78 58 136
45915 766 106 872 16 7 23 1 45 46 781 68 849
45917 0 36 36 0 2 2 0 4 4 0 34 34
47404 0 68 756 68 756 12 072 699 15 380 003 27 452 702 12 072 699 15 379 985 27 452 684 0 68 774 68 774
47408 0 0 0 659 654 5 199 664 853 659 654 5 199 664 853 0 0 0
47423 1 001 0 1 001 18 117 2 212 20 329 18 132 2 212 20 344 986 0 986
47427 2 828 66 2 894 31 782 8 453 40 235 32 244 8 429 40 673 2 366 90 2 456
50104 45 638 0 45 638 255 0 255 519 0 519 45 374 0 45 374
60302 238 0 238 150 0 150 101 0 101 287 0 287
60306 0 0 0 980 0 980 980 0 980 0 0 0
60308 47 0 47 451 0 451 460 0 460 38 0 38
60310 0 0 0 724 0 724 724 0 724 0 0 0
60312 16 751 0 16 751 3 355 0 3 355 5 537 0 5 537 14 569 0 14 569
60314 0 131 131 0 170 170 0 301 301 0 0 0
60323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60401 16 179 0 16 179 73 0 73 0 0 0 16 252 0 16 252
60701 0 0 0 73 0 73 73 0 73 0 0 0
60901 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61002 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
61008 18 0 18 87 0 87 87 0 87 18 0 18
61009 103 0 103 748 0 748 665 0 665 186 0 186
61403 7 924 0 7 924 946 0 946 1 481 0 1 481 7 389 0 7 389
70606 830 825 0 830 825 158 421 0 158 421 7 0 7 989 239 0 989 239
70607 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
70608 1 538 449 0 1 538 449 217 349 0 217 349 0 0 0 1 755 798 0 1 755 798
70611 11 406 0 11 406 1 660 0 1 660 0 0 0 13 066 0 13 066
Итого по активу (баланс) 5 491 067 1 516 937 7 008 004 21 092 795 21 318 124 42 410 919 20 756 959 21 277 127 42 034 086 5 826 903 1 557 934 7 384 837
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10701 127 138 0 127 138 0 0 0 0 0 0 127 138 0 127 138
10801 711 0 711 0 0 0 0 0 0 711 0 711
30109 817 9 892 10 709 0 76 156 76 156 0 68 623 68 623 817 2 359 3 176
30111 225 10 332 10 557 58 508 181 794 240 302 60 423 175 871 236 294 2 140 4 409 6 549
30222 0 0 0 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 0 0 0
30232 2 649 0 2 649 31 747 4 518 36 265 33 887 4 552 38 439 4 789 34 4 823
30601 31 762 0 31 762 62 181 0 62 181 38 541 0 38 541 8 122 0 8 122
31303 0 0 0 0 14 275 14 275 0 14 275 14 275 0 0 0
31304 0 0 0 0 137 137 0 14 050 14 050 0 13 913 13 913
31305 47 000 0 47 000 47 000 0 47 000 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000
31407 0 0 0 0 901 901 0 22 889 22 889 0 21 988 21 988
40502 93 169 0 93 169 4 100 0 4 100 9 0 9 89 078 0 89 078
40701 61 0 61 51 0 51 0 0 0 10 0 10
40702 686 876 23 601 710 477 6 126 125 663 550 6 789 675 6 083 786 678 071 6 761 857 644 537 38 122 682 659
40703 7 826 0 7 826 12 264 0 12 264 11 834 0 11 834 7 396 0 7 396
40802 12 547 4 12 551 42 151 0 42 151 43 835 0 43 835 14 231 4 14 235
40804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40807 1 188 55 617 56 805 294 5 397 5 691 3 438 7 892 11 330 4 332 58 112 62 444
40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40817 35 819 20 824 56 643 294 400 102 971 397 371 281 844 115 896 397 740 23 263 33 749 57 012
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 2 905 4 093 6 998 3 291 5 948 9 239 464 4 030 4 494 78 2 175 2 253
40821 0 0 0 17 417 0 17 417 17 417 0 17 417 0 0 0
40905 0 0 0 8 147 0 8 147 8 147 0 8 147 0 0 0
40909 0 0 0 1 808 1 123 2 931 1 808 1 123 2 931 0 0 0
40910 0 0 0 5 884 789 6 673 5 884 789 6 673 0 0 0
40911 3 049 0 3 049 156 356 0 156 356 169 886 0 169 886 16 579 0 16 579
40912 0 0 0 1 138 9 851 10 989 1 138 9 851 10 989 0 0 0
40913 0 0 0 3 590 18 968 22 558 3 590 18 968 22 558 0 0 0
42104 44 000 20 345 64 345 0 1 964 1 964 0 1 097 1 097 44 000 19 478 63 478
42105 71 000 116 547 187 547 1 000 11 250 12 250 0 6 282 6 282 70 000 111 579 181 579
42106 101 495 30 440 131 935 0 3 835 3 835 0 6 727 6 727 101 495 33 332 134 827
42205 57 110 0 57 110 57 110 0 57 110 0 0 0 0 0 0
42206 0 0 0 0 0 0 57 250 0 57 250 57 250 0 57 250
42301 12 948 99 861 112 809 181 366 67 578 248 944 183 261 59 578 242 839 14 843 91 861 106 704
42304 1 837 8 086 9 923 0 9 078 9 078 3 000 6 933 9 933 4 837 5 941 10 778
42305 210 210 341 997 552 207 12 010 43 634 55 644 15 533 24 378 39 911 213 733 322 741 536 474
42306 402 121 612 910 1 015 031 39 434 75 994 115 428 82 280 74 772 157 052 444 967 611 688 1 056 655
42307 2 950 152 994 155 944 0 14 768 14 768 0 8 247 8 247 2 950 146 473 149 423
42309 49 884 933 618 426 1 044 605 57 662 36 515 551
42601 58 715 773 2 685 3 015 5 700 2 686 3 472 6 158 59 1 172 1 231
42605 0 2 954 2 954 0 998 998 0 124 124 0 2 080 2 080
42606 5 553 14 952 20 505 0 1 443 1 443 2 801 806 3 607 8 354 14 315 22 669
42609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44007 0 322 934 322 934 0 31 171 31 171 0 17 406 17 406 0 309 169 309 169
45215 209 475 0 209 475 14 140 0 14 140 40 235 0 40 235 235 570 0 235 570
45515 62 175 0 62 175 6 887 0 6 887 6 497 0 6 497 61 785 0 61 785
45615 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0
45818 17 921 0 17 921 264 0 264 3 105 0 3 105 20 762 0 20 762
45918 851 0 851 5 0 5 4 0 4 850 0 850
47403 0 0 0 12 782 220 14 691 722 27 473 942 12 782 220 14 691 722 27 473 942 0 0 0
47407 0 0 0 5 197 659 919 665 116 5 197 659 919 665 116 0 0 0
47411 11 939 11 539 23 478 4 724 6 125 10 849 5 731 6 714 12 445 12 946 12 128 25 074
47416 382 0 382 4 267 114 4 381 4 907 114 5 021 1 022 0 1 022
47422 195 1 389 1 584 8 792 28 241 37 033 8 740 29 124 37 864 143 2 272 2 415
47425 12 358 0 12 358 11 331 0 11 331 6 365 0 6 365 7 392 0 7 392
47426 1 829 0 1 829 3 341 2 681 6 022 1 654 2 759 4 413 142 78 220
50120 349 0 349 31 0 31 8 0 8 326 0 326
52301 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
52304 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
52305 207 760 0 207 760 100 000 0 100 000 2 300 0 2 300 110 060 0 110 060
52306 10 000 0 10 000 0 0 0 106 950 0 106 950 116 950 0 116 950
52501 12 886 0 12 886 6 967 0 6 967 1 705 0 1 705 7 624 0 7 624
60301 105 0 105 4 379 0 4 379 4 407 2 4 409 133 2 135
60305 0 0 0 7 963 0 7 963 7 963 0 7 963 0 0 0
60309 202 0 202 0 0 0 105 0 105 307 0 307
60311 90 0 90 0 0 0 0 0 0 90 0 90
60322 0 0 0 200 0 200 200 0 200 0 0 0
60324 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60601 6 782 0 6 782 0 0 0 231 0 231 7 013 0 7 013
60903 47 0 47 0 0 0 0 0 0 47 0 47
61301 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
70601 876 461 0 876 461 4 0 4 126 662 0 126 662 1 003 119 0 1 003 119
70602 695 0 695 9 0 9 31 0 31 717 0 717
70603 1 534 291 0 1 534 291 0 0 0 237 887 0 237 887 1 772 178 0 1 772 178
Итого по пассиву (баланс) 5 145 094 1 862 910 7 008 004 20 237 899 16 740 334 36 978 233 20 617 953 16 737 113 37 355 066 5 525 148 1 859 689 7 384 837
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
90704 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 235 760 0 235 760 109 250 0 109 250 100 000 0 100 000 245 010 0 245 010
90901 17 186 0 17 186 2 338 0 2 338 2 340 0 2 340 17 184 0 17 184
90902 95 138 0 95 138 4 787 0 4 787 4 381 0 4 381 95 544 0 95 544
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 1 424 407 529 506 1 953 913 42 784 68 739 111 523 71 783 42 000 113 783 1 395 408 556 245 1 951 653
91604 14 126 1 731 15 857 1 373 95 1 468 136 137 273 15 363 1 689 17 052
91704 18 2 572 2 590 0 138 138 0 248 248 18 2 462 2 480
91802 844 3 172 4 016 0 171 171 0 306 306 844 3 037 3 881
99998 2 960 505 0 2 960 505 405 016 0 405 016 274 640 0 274 640 3 090 881 0 3 090 881
Итого по активу (баланс) 4 747 985 536 981 5 284 966 665 549 69 143 734 692 553 280 42 691 595 971 4 860 254 563 433 5 423 687
Пассив
91311 108 525 0 108 525 0 0 0 0 0 0 108 525 0 108 525
91312 2 029 135 13 541 2 042 676 16 086 1 307 17 393 173 761 730 174 491 2 186 810 12 964 2 199 774
91315 609 878 1 650 611 528 55 017 223 55 240 26 806 87 26 893 581 667 1 514 583 181
91316 23 015 0 23 015 53 828 12 493 66 321 50 100 40 479 90 579 19 287 27 986 47 273
91317 91 528 74 029 165 557 125 969 9 719 135 688 106 971 6 012 112 983 72 530 70 322 142 852
91507 9 204 0 9 204 0 0 0 72 0 72 9 276 0 9 276
99999 2 324 461 0 2 324 461 320 904 0 320 904 329 249 0 329 249 2 332 806 0 2 332 806
Итого по пассиву (баланс) 5 195 746 89 220 5 284 966 571 804 23 742 595 546 686 959 47 308 734 267 5 310 901 112 786 5 423 687
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 648 914 648 914 2 172 944 11 816 789 13 989 733 2 170 933 11 930 143 14 101 076 2 011 535 560 537 571
93801 4 209 0 4 209 77 260 0 77 260 77 584 0 77 584 3 885 0 3 885
Итого по активу (баланс) 4 209 648 914 653 123 2 250 204 11 816 789 14 066 993 2 248 517 11 930 143 14 178 660 5 896 535 560 541 456
Пассив
96001 470 761 182 362 653 123 10 525 206 3 502 402 14 027 608 10 449 376 3 465 962 13 915 338 394 931 145 922 540 853
96801 0 0 0 95 385 0 95 385 95 988 0 95 988 603 0 603
Итого по пассиву (баланс) 470 761 182 362 653 123 10 620 591 3 502 402 14 122 993 10 545 364 3 465 962 14 011 326 395 534 145 922 541 456
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 21,0000 0 0 0,0000 0 0 14,0000 0 0 7,0000
98010 0 0 2 287 220,0000 0 0 448 897,0000 0 0 224 630,0000 0 0 2 511 487,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2 287 241,0000 0 0 448 897,0000 0 0 224 644,0000 0 0 2 511 494,0000
Пассив
98040 0 0 2 243 015,0000 0 0 224 630,0000 0 0 448 897,0000 0 0 2 467 282,0000
98050 0 0 44 205,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 44 205,0000
98070 0 0 21,0000 0 0 14,0000 0 0 0,0000 0 0 7,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 287 241,0000 0 0 224 644,0000 0 0 448 897,0000 0 0 2 511 494,0000
Страница была полезной?