• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 186 618 90 567 277 185 917 446 194 208 1 111 654 870 611 223 824 1 094 435 233 453 60 951 294 404
20208 705 57 762 4 382 364 4 746 4 020 284 4 304 1 067 137 1 204
20209 0 0 0 461 538 15 823 477 361 456 838 15 823 472 661 4 700 0 4 700
30102 134 109 0 134 109 5 255 475 0 5 255 475 5 270 897 0 5 270 897 118 687 0 118 687
30110 11 642 6 691 18 333 14 158 30 553 44 711 21 398 23 699 45 097 4 402 13 545 17 947
30114 0 84 727 84 727 0 1 117 418 1 117 418 0 994 233 994 233 0 207 912 207 912
30202 25 377 0 25 377 0 0 0 1 649 0 1 649 23 728 0 23 728
30204 25 689 0 25 689 0 0 0 404 0 404 25 285 0 25 285
30213 1 569 1 628 3 197 6 467 19 108 25 575 6 785 17 766 24 551 1 251 2 970 4 221
30221 0 0 0 19 500 48 117 67 617 19 500 48 117 67 617 0 0 0
30233 598 0 598 25 727 133 25 860 25 269 133 25 402 1 056 0 1 056
30402 2 449 0 2 449 852 908 0 852 908 850 779 0 850 779 4 578 0 4 578
30602 36 045 0 36 045 43 022 0 43 022 40 924 0 40 924 38 143 0 38 143
32002 50 000 0 50 000 90 000 0 90 000 140 000 0 140 000 0 0 0
32003 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
32102 0 0 0 2 300 0 2 300 2 300 0 2 300 0 0 0
32103 0 0 0 0 7 104 7 104 0 0 0 0 7 104 7 104
32104 0 19 313 19 313 0 16 592 16 592 0 19 758 19 758 0 16 147 16 147
32105 0 16 094 16 094 0 13 004 13 004 0 16 181 16 181 0 12 917 12 917
32106 0 25 750 25 750 0 872 872 0 23 393 23 393 0 3 229 3 229
32107 0 27 360 27 360 0 1 230 1 230 0 12 443 12 443 0 16 147 16 147
32108 0 6 438 6 438 0 340 340 0 319 319 0 6 459 6 459
32201 0 1 609 1 609 0 85 85 0 79 79 0 1 615 1 615
32307 0 6 611 6 611 0 339 339 0 289 289 0 6 661 6 661
45201 7 385 0 7 385 10 759 0 10 759 10 430 0 10 430 7 714 0 7 714
45203 0 0 0 17 050 0 17 050 16 850 0 16 850 200 0 200
45204 15 950 0 15 950 15 000 0 15 000 17 930 0 17 930 13 020 0 13 020
45205 27 416 0 27 416 2 600 0 2 600 11 416 0 11 416 18 600 0 18 600
45206 1 125 171 17 681 1 142 852 213 853 1 929 215 782 193 424 7 567 200 991 1 145 600 12 043 1 157 643
45207 654 879 434 268 1 089 147 800 24 258 25 058 10 440 18 664 29 104 645 239 439 862 1 085 101
45208 80 742 188 391 269 133 2 550 10 037 12 587 0 8 340 8 340 83 292 190 088 273 380
45504 5 645 40 235 45 880 0 3 165 3 165 455 2 020 2 475 5 190 41 380 46 570
45505 110 746 32 736 143 482 10 360 28 415 38 775 14 799 3 862 18 661 106 307 57 289 163 596
45506 247 814 216 797 464 611 6 735 36 358 43 093 1 826 15 784 17 610 252 723 237 371 490 094
45507 216 726 103 206 319 932 9 625 5 492 15 117 3 213 4 606 7 819 223 138 104 092 327 230
45509 1 743 264 2 007 5 765 2 578 8 343 5 413 2 086 7 499 2 095 756 2 851
45601 0 0 0 50 000 0 50 000 0 0 0 50 000 0 50 000
45708 0 0 0 0 20 20 0 20 20 0 0 0
45812 0 3 757 3 757 6 200 205 6 405 6 200 112 6 312 0 3 850 3 850
45815 9 323 4 443 13 766 216 234 450 220 220 440 9 319 4 457 13 776
45817 0 799 799 0 42 42 0 40 40 0 801 801
45912 50 58 108 0 3 3 0 2 2 50 59 109
45915 894 69 963 3 40 43 131 3 134 766 106 872
45917 0 35 35 0 2 2 0 1 1 0 36 36
47404 0 75 839 75 839 13 595 015 25 834 393 39 429 408 13 595 015 25 841 476 39 436 491 0 68 756 68 756
47408 0 0 0 779 105 41 389 820 494 779 105 41 389 820 494 0 0 0
47423 663 16 679 11 068 4 435 15 503 10 730 4 451 15 181 1 001 0 1 001
47427 2 627 1 030 3 657 33 536 9 055 42 591 33 335 10 019 43 354 2 828 66 2 894
50104 45 374 0 45 374 264 0 264 0 0 0 45 638 0 45 638
60302 97 0 97 279 0 279 138 0 138 238 0 238
60306 0 0 0 965 0 965 965 0 965 0 0 0
60308 80 0 80 250 0 250 283 0 283 47 0 47
60310 0 0 0 391 0 391 391 0 391 0 0 0
60312 10 620 0 10 620 8 230 0 8 230 2 099 0 2 099 16 751 0 16 751
60314 0 131 131 0 162 162 0 162 162 0 131 131
60323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60401 15 224 0 15 224 1 023 0 1 023 68 0 68 16 179 0 16 179
60701 899 0 899 124 0 124 1 023 0 1 023 0 0 0
60901 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61008 18 0 18 69 0 69 69 0 69 18 0 18
61009 192 0 192 316 0 316 405 0 405 103 0 103
61209 0 0 0 68 0 68 68 0 68 0 0 0
61403 8 146 0 8 146 1 119 0 1 119 1 341 0 1 341 7 924 0 7 924
70606 690 304 0 690 304 140 533 0 140 533 12 0 12 830 825 0 830 825
70608 1 380 521 0 1 380 521 157 928 0 157 928 0 0 0 1 538 449 0 1 538 449
70611 9 824 0 9 824 1 652 0 1 652 70 0 70 11 406 0 11 406
Итого по активу (баланс) 5 143 931 1 406 600 6 550 531 22 806 374 27 467 502 50 273 876 22 459 238 27 357 165 49 816 403 5 491 067 1 516 937 7 008 004
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10701 127 138 0 127 138 0 0 0 0 0 0 127 138 0 127 138
10801 711 0 711 0 0 0 0 0 0 711 0 711
30109 0 1 800 1 800 0 133 528 133 528 817 141 620 142 437 817 9 892 10 709
30111 2 168 2 330 4 498 69 696 176 714 246 410 67 753 184 716 252 469 225 10 332 10 557
30220 0 0 0 0 514 514 0 514 514 0 0 0
30222 0 0 0 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0
30232 3 835 0 3 835 31 892 9 157 41 049 30 706 9 157 39 863 2 649 0 2 649
30601 29 680 0 29 680 40 940 0 40 940 43 022 0 43 022 31 762 0 31 762
31305 47 000 0 47 000 0 0 0 0 0 0 47 000 0 47 000
40502 88 238 0 88 238 7 239 0 7 239 12 170 0 12 170 93 169 0 93 169
40701 46 0 46 0 0 0 15 0 15 61 0 61
40702 635 525 49 707 685 232 5 238 092 801 345 6 039 437 5 289 443 775 239 6 064 682 686 876 23 601 710 477
40703 7 654 0 7 654 7 854 0 7 854 8 026 0 8 026 7 826 0 7 826
40802 12 104 136 12 240 53 514 846 54 360 53 957 714 54 671 12 547 4 12 551
40804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40807 3 401 50 684 54 085 3 238 2 981 6 219 1 025 7 914 8 939 1 188 55 617 56 805
40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40817 40 888 17 341 58 229 236 983 98 727 335 710 231 914 102 210 334 124 35 819 20 824 56 643
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 160 1 255 1 415 86 5 743 5 829 2 831 8 581 11 412 2 905 4 093 6 998
40821 842 0 842 14 125 0 14 125 13 283 0 13 283 0 0 0
40905 0 0 0 5 169 0 5 169 5 169 0 5 169 0 0 0
40909 0 0 0 1 750 1 160 2 910 1 750 1 160 2 910 0 0 0
40910 0 0 0 1 975 1 066 3 041 1 975 1 066 3 041 0 0 0
40911 3 848 0 3 848 163 917 0 163 917 163 118 0 163 118 3 049 0 3 049
40912 0 0 0 1 240 9 017 10 257 1 240 9 017 10 257 0 0 0
40913 0 0 0 5 137 21 640 26 777 5 137 21 640 26 777 0 0 0
42103 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0
42104 40 000 0 40 000 0 631 631 4 000 20 976 24 976 44 000 20 345 64 345
42105 80 000 83 979 163 979 9 000 5 158 14 158 0 37 726 37 726 71 000 116 547 187 547
42106 101 495 30 639 132 134 0 1 995 1 995 0 1 796 1 796 101 495 30 440 131 935
42205 56 965 0 56 965 0 0 0 145 0 145 57 110 0 57 110
42301 22 734 64 768 87 502 119 524 47 398 166 922 109 738 82 491 192 229 12 948 99 861 112 809
42304 2 627 8 593 11 220 1 202 952 2 154 412 445 857 1 837 8 086 9 923
42305 216 872 331 137 548 009 46 789 29 451 76 240 40 127 40 311 80 438 210 210 341 997 552 207
42306 389 137 634 892 1 024 029 21 188 83 101 104 289 34 172 61 119 95 291 402 121 612 910 1 015 031
42307 2 950 152 496 155 446 0 7 547 7 547 0 8 045 8 045 2 950 152 994 155 944
42309 19 802 821 4 535 545 5 080 4 565 627 5 192 49 884 933
42601 9 173 182 3 779 3 795 7 574 3 828 4 337 8 165 58 715 773
42604 0 1 610 1 610 0 1 664 1 664 0 54 54 0 0 0
42605 759 1 312 2 071 816 64 880 57 1 706 1 763 0 2 954 2 954
42606 1 482 14 646 16 128 0 729 729 4 071 1 035 5 106 5 553 14 952 20 505
42609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44007 0 321 881 321 881 0 15 929 15 929 0 16 982 16 982 0 322 934 322 934
45215 204 295 0 204 295 26 590 0 26 590 31 770 0 31 770 209 475 0 209 475
45515 58 045 0 58 045 2 527 0 2 527 6 657 0 6 657 62 175 0 62 175
45615 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000
45818 17 745 0 17 745 572 0 572 748 0 748 17 921 0 17 921
45918 877 0 877 29 0 29 3 0 3 851 0 851
47403 0 0 0 14 437 799 24 987 552 39 425 351 14 437 799 24 987 552 39 425 351 0 0 0
47407 0 0 0 41 386 776 863 818 249 41 386 776 863 818 249 0 0 0
47411 11 023 9 959 20 982 4 930 5 515 10 445 5 846 7 095 12 941 11 939 11 539 23 478
47416 801 0 801 13 600 0 13 600 13 181 0 13 181 382 0 382
47422 150 707 857 10 914 30 185 41 099 10 959 30 867 41 826 195 1 389 1 584
47425 16 998 0 16 998 10 365 0 10 365 5 725 0 5 725 12 358 0 12 358
47426 977 0 977 909 2 802 3 711 1 761 2 802 4 563 1 829 0 1 829
50120 486 0 486 137 0 137 0 0 0 349 0 349
52304 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000
52305 200 660 0 200 660 0 0 0 7 100 0 7 100 207 760 0 207 760
52306 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
52501 11 187 0 11 187 0 0 0 1 699 0 1 699 12 886 0 12 886
60301 250 0 250 4 692 2 4 694 4 547 2 4 549 105 0 105
60305 0 0 0 8 404 0 8 404 8 404 0 8 404 0 0 0
60309 92 0 92 0 0 0 110 0 110 202 0 202
60311 90 0 90 0 0 0 0 0 0 90 0 90
60313 0 0 0 0 16 16 0 16 16 0 0 0
60324 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
60601 6 587 0 6 587 30 0 30 225 0 225 6 782 0 6 782
60903 46 0 46 0 0 0 1 0 1 47 0 47
61301 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70601 725 663 0 725 663 2 0 2 150 800 0 150 800 876 461 0 876 461
70602 557 0 557 0 0 0 138 0 138 695 0 695
70603 1 374 639 0 1 374 639 0 0 0 159 652 0 159 652 1 534 291 0 1 534 291
Итого по пассиву (баланс) 4 769 684 1 780 847 6 550 531 20 684 567 27 264 332 47 948 899 21 059 977 27 346 395 48 406 372 5 145 094 1 862 910 7 008 004
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
90803 198 660 0 198 660 37 100 0 37 100 0 0 0 235 760 0 235 760
90901 15 490 0 15 490 4 103 0 4 103 2 407 0 2 407 17 186 0 17 186
90902 34 658 0 34 658 62 650 0 62 650 2 170 0 2 170 95 138 0 95 138
90909 0 0 0 0 514 514 0 514 514 0 0 0
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 1 350 973 530 952 1 881 925 105 781 28 363 134 144 32 347 29 809 62 156 1 424 407 529 506 1 953 913
91604 12 785 1 699 14 484 1 433 104 1 537 92 72 164 14 126 1 731 15 857
91704 18 2 563 2 581 0 135 135 0 126 126 18 2 572 2 590
91802 844 3 162 4 006 0 167 167 0 157 157 844 3 172 4 016
99998 3 094 401 0 3 094 401 335 863 0 335 863 469 759 0 469 759 2 960 505 0 2 960 505
Итого по активу (баланс) 4 707 831 538 376 5 246 207 546 930 29 283 576 213 506 776 30 678 537 454 4 747 985 536 981 5 284 966
Пассив
91311 108 525 0 108 525 0 0 0 0 0 0 108 525 0 108 525
91312 2 124 558 13 497 2 138 055 145 247 668 145 915 49 824 712 50 536 2 029 135 13 541 2 042 676
91315 650 067 1 714 651 781 43 291 150 43 441 3 102 86 3 188 609 878 1 650 611 528
91316 26 337 0 26 337 56 757 985 57 742 53 435 985 54 420 23 015 0 23 015
91317 85 929 73 850 159 779 214 869 7 072 221 941 220 468 7 251 227 719 91 528 74 029 165 557
91507 9 924 0 9 924 720 0 720 0 0 0 9 204 0 9 204
99999 2 151 806 0 2 151 806 65 590 0 65 590 238 245 0 238 245 2 324 461 0 2 324 461
Итого по пассиву (баланс) 5 157 146 89 061 5 246 207 526 474 8 875 535 349 565 074 9 034 574 108 5 195 746 89 220 5 284 966
Г. Срочные сделки
Актив
93001 3 218 1 061 597 1 064 815 1 112 032 21 398 193 22 510 225 1 115 250 21 810 876 22 926 126 0 648 914 648 914
93801 648 0 648 137 945 0 137 945 134 384 0 134 384 4 209 0 4 209
Итого по активу (баланс) 3 866 1 061 597 1 065 463 1 249 977 21 398 193 22 648 170 1 249 634 21 810 876 23 060 510 4 209 648 914 653 123
Пассив
96001 492 543 572 405 1 064 948 13 289 836 9 586 767 22 876 603 13 268 054 9 196 724 22 464 778 470 761 182 362 653 123
96801 515 0 515 101 381 0 101 381 100 866 0 100 866 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 493 058 572 405 1 065 463 13 391 217 9 586 767 22 977 984 13 368 920 9 196 724 22 565 644 470 761 182 362 653 123
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 21,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 21,0000
98010 0 0 2 352 648,0000 0 0 627 029,0000 0 0 692 457,0000 0 0 2 287 220,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2 352 669,0000 0 0 627 029,0000 0 0 692 457,0000 0 0 2 287 241,0000
Пассив
98040 0 0 2 308 443,0000 0 0 692 457,0000 0 0 627 029,0000 0 0 2 243 015,0000
98050 0 0 44 205,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 44 205,0000
98070 0 0 21,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 21,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 352 669,0000 0 0 692 457,0000 0 0 627 029,0000 0 0 2 287 241,0000
Страница была полезной?