Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	186 618	90 567	277 185	917 446	194 208	1 111 654	870 611	223 824	1 094 435	233 453	60 951	294 404
20208	705	57	762	4 382	364	4 746	4 020	284	4 304	1 067	137	1 204
20209	0	0	0	461 538	15 823	477 361	456 838	15 823	472 661	4 700	0	4 700
30102	134 109	0	134 109	5 255 475	0	5 255 475	5 270 897	0	5 270 897	118 687	0	118 687
30110	11 642	6 691	18 333	14 158	30 553	44 711	21 398	23 699	45 097	4 402	13 545	17 947
30114	0	84 727	84 727	0	1 117 418	1 117 418	0	994 233	994 233	0	207 912	207 912
30202	25 377	0	25 377	0	0	0	1 649	0	1 649	23 728	0	23 728
30204	25 689	0	25 689	0	0	0	404	0	404	25 285	0	25 285
30213	1 569	1 628	3 197	6 467	19 108	25 575	6 785	17 766	24 551	1 251	2 970	4 221
30221	0	0	0	19 500	48 117	67 617	19 500	48 117	67 617	0	0	0
30233	598	0	598	25 727	133	25 860	25 269	133	25 402	1 056	0	1 056
30402	2 449	0	2 449	852 908	0	852 908	850 779	0	850 779	4 578	0	4 578
30602	36 045	0	36 045	43 022	0	43 022	40 924	0	40 924	38 143	0	38 143
32002	50 000	0	50 000	90 000	0	90 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32102	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
32103	0	0	0	0	7 104	7 104	0	0	0	0	7 104	7 104
32104	0	19 313	19 313	0	16 592	16 592	0	19 758	19 758	0	16 147	16 147
32105	0	16 094	16 094	0	13 004	13 004	0	16 181	16 181	0	12 917	12 917
32106	0	25 750	25 750	0	872	872	0	23 393	23 393	0	3 229	3 229
32107	0	27 360	27 360	0	1 230	1 230	0	12 443	12 443	0	16 147	16 147
32108	0	6 438	6 438	0	340	340	0	319	319	0	6 459	6 459
32201	0	1 609	1 609	0	85	85	0	79	79	0	1 615	1 615
32307	0	6 611	6 611	0	339	339	0	289	289	0	6 661	6 661
45201	7 385	0	7 385	10 759	0	10 759	10 430	0	10 430	7 714	0	7 714
45203	0	0	0	17 050	0	17 050	16 850	0	16 850	200	0	200
45204	15 950	0	15 950	15 000	0	15 000	17 930	0	17 930	13 020	0	13 020
45205	27 416	0	27 416	2 600	0	2 600	11 416	0	11 416	18 600	0	18 600
45206	1 125 171	17 681	1 142 852	213 853	1 929	215 782	193 424	7 567	200 991	1 145 600	12 043	1 157 643
45207	654 879	434 268	1 089 147	800	24 258	25 058	10 440	18 664	29 104	645 239	439 862	1 085 101
45208	80 742	188 391	269 133	2 550	10 037	12 587	0	8 340	8 340	83 292	190 088	273 380
45504	5 645	40 235	45 880	0	3 165	3 165	455	2 020	2 475	5 190	41 380	46 570
45505	110 746	32 736	143 482	10 360	28 415	38 775	14 799	3 862	18 661	106 307	57 289	163 596
45506	247 814	216 797	464 611	6 735	36 358	43 093	1 826	15 784	17 610	252 723	237 371	490 094
45507	216 726	103 206	319 932	9 625	5 492	15 117	3 213	4 606	7 819	223 138	104 092	327 230
45509	1 743	264	2 007	5 765	2 578	8 343	5 413	2 086	7 499	2 095	756	2 851
45601	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45708	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
45812	0	3 757	3 757	6 200	205	6 405	6 200	112	6 312	0	3 850	3 850
45815	9 323	4 443	13 766	216	234	450	220	220	440	9 319	4 457	13 776
45817	0	799	799	0	42	42	0	40	40	0	801	801
45912	50	58	108	0	3	3	0	2	2	50	59	109
45915	894	69	963	3	40	43	131	3	134	766	106	872
45917	0	35	35	0	2	2	0	1	1	0	36	36
47404	0	75 839	75 839	13 595 015	25 834 393	39 429 408	13 595 015	25 841 476	39 436 491	0	68 756	68 756
47408	0	0	0	779 105	41 389	820 494	779 105	41 389	820 494	0	0	0
47423	663	16	679	11 068	4 435	15 503	10 730	4 451	15 181	1 001	0	1 001
47427	2 627	1 030	3 657	33 536	9 055	42 591	33 335	10 019	43 354	2 828	66	2 894
50104	45 374	0	45 374	264	0	264	0	0	0	45 638	0	45 638
60302	97	0	97	279	0	279	138	0	138	238	0	238
60306	0	0	0	965	0	965	965	0	965	0	0	0
60308	80	0	80	250	0	250	283	0	283	47	0	47
60310	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
60312	10 620	0	10 620	8 230	0	8 230	2 099	0	2 099	16 751	0	16 751
60314	0	131	131	0	162	162	0	162	162	0	131	131
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	15 224	0	15 224	1 023	0	1 023	68	0	68	16 179	0	16 179
60701	899	0	899	124	0	124	1 023	0	1 023	0	0	0
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	18	0	18	69	0	69	69	0	69	18	0	18
61009	192	0	192	316	0	316	405	0	405	103	0	103
61209	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61403	8 146	0	8 146	1 119	0	1 119	1 341	0	1 341	7 924	0	7 924
70606	690 304	0	690 304	140 533	0	140 533	12	0	12	830 825	0	830 825
70608	1 380 521	0	1 380 521	157 928	0	157 928	0	0	0	1 538 449	0	1 538 449
70611	9 824	0	9 824	1 652	0	1 652	70	0	70	11 406	0	11 406
Итого по активу (баланс)	5 143 931	1 406 600	6 550 531	22 806 374	27 467 502	50 273 876	22 459 238	27 357 165	49 816 403	5 491 067	1 516 937	7 008 004
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	127 138	0	127 138	0	0	0	0	0	0	127 138	0	127 138
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	0	1 800	1 800	0	133 528	133 528	817	141 620	142 437	817	9 892	10 709
30111	2 168	2 330	4 498	69 696	176 714	246 410	67 753	184 716	252 469	225	10 332	10 557
30220	0	0	0	0	514	514	0	514	514	0	0	0
30222	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30232	3 835	0	3 835	31 892	9 157	41 049	30 706	9 157	39 863	2 649	0	2 649
30601	29 680	0	29 680	40 940	0	40 940	43 022	0	43 022	31 762	0	31 762
31305	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
40502	88 238	0	88 238	7 239	0	7 239	12 170	0	12 170	93 169	0	93 169
40701	46	0	46	0	0	0	15	0	15	61	0	61
40702	635 525	49 707	685 232	5 238 092	801 345	6 039 437	5 289 443	775 239	6 064 682	686 876	23 601	710 477
40703	7 654	0	7 654	7 854	0	7 854	8 026	0	8 026	7 826	0	7 826
40802	12 104	136	12 240	53 514	846	54 360	53 957	714	54 671	12 547	4	12 551
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	3 401	50 684	54 085	3 238	2 981	6 219	1 025	7 914	8 939	1 188	55 617	56 805
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	40 888	17 341	58 229	236 983	98 727	335 710	231 914	102 210	334 124	35 819	20 824	56 643
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	160	1 255	1 415	86	5 743	5 829	2 831	8 581	11 412	2 905	4 093	6 998
40821	842	0	842	14 125	0	14 125	13 283	0	13 283	0	0	0
40905	0	0	0	5 169	0	5 169	5 169	0	5 169	0	0	0
40909	0	0	0	1 750	1 160	2 910	1 750	1 160	2 910	0	0	0
40910	0	0	0	1 975	1 066	3 041	1 975	1 066	3 041	0	0	0
40911	3 848	0	3 848	163 917	0	163 917	163 118	0	163 118	3 049	0	3 049
40912	0	0	0	1 240	9 017	10 257	1 240	9 017	10 257	0	0	0
40913	0	0	0	5 137	21 640	26 777	5 137	21 640	26 777	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42104	40 000	0	40 000	0	631	631	4 000	20 976	24 976	44 000	20 345	64 345
42105	80 000	83 979	163 979	9 000	5 158	14 158	0	37 726	37 726	71 000	116 547	187 547
42106	101 495	30 639	132 134	0	1 995	1 995	0	1 796	1 796	101 495	30 440	131 935
42205	56 965	0	56 965	0	0	0	145	0	145	57 110	0	57 110
42301	22 734	64 768	87 502	119 524	47 398	166 922	109 738	82 491	192 229	12 948	99 861	112 809
42304	2 627	8 593	11 220	1 202	952	2 154	412	445	857	1 837	8 086	9 923
42305	216 872	331 137	548 009	46 789	29 451	76 240	40 127	40 311	80 438	210 210	341 997	552 207
42306	389 137	634 892	1 024 029	21 188	83 101	104 289	34 172	61 119	95 291	402 121	612 910	1 015 031
42307	2 950	152 496	155 446	0	7 547	7 547	0	8 045	8 045	2 950	152 994	155 944
42309	19	802	821	4 535	545	5 080	4 565	627	5 192	49	884	933
42601	9	173	182	3 779	3 795	7 574	3 828	4 337	8 165	58	715	773
42604	0	1 610	1 610	0	1 664	1 664	0	54	54	0	0	0
42605	759	1 312	2 071	816	64	880	57	1 706	1 763	0	2 954	2 954
42606	1 482	14 646	16 128	0	729	729	4 071	1 035	5 106	5 553	14 952	20 505
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44007	0	321 881	321 881	0	15 929	15 929	0	16 982	16 982	0	322 934	322 934
45215	204 295	0	204 295	26 590	0	26 590	31 770	0	31 770	209 475	0	209 475
45515	58 045	0	58 045	2 527	0	2 527	6 657	0	6 657	62 175	0	62 175
45615	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45818	17 745	0	17 745	572	0	572	748	0	748	17 921	0	17 921
45918	877	0	877	29	0	29	3	0	3	851	0	851
47403	0	0	0	14 437 799	24 987 552	39 425 351	14 437 799	24 987 552	39 425 351	0	0	0
47407	0	0	0	41 386	776 863	818 249	41 386	776 863	818 249	0	0	0
47411	11 023	9 959	20 982	4 930	5 515	10 445	5 846	7 095	12 941	11 939	11 539	23 478
47416	801	0	801	13 600	0	13 600	13 181	0	13 181	382	0	382
47422	150	707	857	10 914	30 185	41 099	10 959	30 867	41 826	195	1 389	1 584
47425	16 998	0	16 998	10 365	0	10 365	5 725	0	5 725	12 358	0	12 358
47426	977	0	977	909	2 802	3 711	1 761	2 802	4 563	1 829	0	1 829
50120	486	0	486	137	0	137	0	0	0	349	0	349
52304	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52305	200 660	0	200 660	0	0	0	7 100	0	7 100	207 760	0	207 760
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	11 187	0	11 187	0	0	0	1 699	0	1 699	12 886	0	12 886
60301	250	0	250	4 692	2	4 694	4 547	2	4 549	105	0	105
60305	0	0	0	8 404	0	8 404	8 404	0	8 404	0	0	0
60309	92	0	92	0	0	0	110	0	110	202	0	202
60311	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60324	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60601	6 587	0	6 587	30	0	30	225	0	225	6 782	0	6 782
60903	46	0	46	0	0	0	1	0	1	47	0	47
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	725 663	0	725 663	2	0	2	150 800	0	150 800	876 461	0	876 461
70602	557	0	557	0	0	0	138	0	138	695	0	695
70603	1 374 639	0	1 374 639	0	0	0	159 652	0	159 652	1 534 291	0	1 534 291
Итого по пассиву (баланс)	4 769 684	1 780 847	6 550 531	20 684 567	27 264 332	47 948 899	21 059 977	27 346 395	48 406 372	5 145 094	1 862 910	7 008 004
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	198 660	0	198 660	37 100	0	37 100	0	0	0	235 760	0	235 760
90901	15 490	0	15 490	4 103	0	4 103	2 407	0	2 407	17 186	0	17 186
90902	34 658	0	34 658	62 650	0	62 650	2 170	0	2 170	95 138	0	95 138
90909	0	0	0	0	514	514	0	514	514	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 350 973	530 952	1 881 925	105 781	28 363	134 144	32 347	29 809	62 156	1 424 407	529 506	1 953 913
91604	12 785	1 699	14 484	1 433	104	1 537	92	72	164	14 126	1 731	15 857
91704	18	2 563	2 581	0	135	135	0	126	126	18	2 572	2 590
91802	844	3 162	4 006	0	167	167	0	157	157	844	3 172	4 016
99998	3 094 401	0	3 094 401	335 863	0	335 863	469 759	0	469 759	2 960 505	0	2 960 505
Итого по активу (баланс)	4 707 831	538 376	5 246 207	546 930	29 283	576 213	506 776	30 678	537 454	4 747 985	536 981	5 284 966
Пассив
91311	108 525	0	108 525	0	0	0	0	0	0	108 525	0	108 525
91312	2 124 558	13 497	2 138 055	145 247	668	145 915	49 824	712	50 536	2 029 135	13 541	2 042 676
91315	650 067	1 714	651 781	43 291	150	43 441	3 102	86	3 188	609 878	1 650	611 528
91316	26 337	0	26 337	56 757	985	57 742	53 435	985	54 420	23 015	0	23 015
91317	85 929	73 850	159 779	214 869	7 072	221 941	220 468	7 251	227 719	91 528	74 029	165 557
91507	9 924	0	9 924	720	0	720	0	0	0	9 204	0	9 204
99999	2 151 806	0	2 151 806	65 590	0	65 590	238 245	0	238 245	2 324 461	0	2 324 461
Итого по пассиву (баланс)	5 157 146	89 061	5 246 207	526 474	8 875	535 349	565 074	9 034	574 108	5 195 746	89 220	5 284 966
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 218	1 061 597	1 064 815	1 112 032	21 398 193	22 510 225	1 115 250	21 810 876	22 926 126	0	648 914	648 914
93801	648	0	648	137 945	0	137 945	134 384	0	134 384	4 209	0	4 209
Итого по активу (баланс)	3 866	1 061 597	1 065 463	1 249 977	21 398 193	22 648 170	1 249 634	21 810 876	23 060 510	4 209	648 914	653 123
Пассив
96001	492 543	572 405	1 064 948	13 289 836	9 586 767	22 876 603	13 268 054	9 196 724	22 464 778	470 761	182 362	653 123
96801	515	0	515	101 381	0	101 381	100 866	0	100 866	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	493 058	572 405	1 065 463	13 391 217	9 586 767	22 977 984	13 368 920	9 196 724	22 565 644	470 761	182 362	653 123
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	2 352 648,0000	0	0	627 029,0000	0	0	692 457,0000	0	0	2 287 220,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 352 669,0000	0	0	627 029,0000	0	0	692 457,0000	0	0	2 287 241,0000
Пассив
98040	0	0	2 308 443,0000	0	0	692 457,0000	0	0	627 029,0000	0	0	2 243 015,0000
98050	0	0	44 205,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 205,0000
98070	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 352 669,0000	0	0	692 457,0000	0	0	627 029,0000	0	0	2 287 241,0000

Страница была полезной?