• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 222 301 87 331 309 632 1 031 317 471 910 1 503 227 1 067 000 468 674 1 535 674 186 618 90 567 277 185
20208 1 339 307 1 646 4 434 490 4 924 5 068 740 5 808 705 57 762
20209 0 0 0 718 143 10 935 729 078 718 143 10 935 729 078 0 0 0
30102 213 915 0 213 915 4 916 937 0 4 916 937 4 996 743 0 4 996 743 134 109 0 134 109
30110 11 092 13 317 24 409 17 711 10 456 28 167 17 161 17 082 34 243 11 642 6 691 18 333
30114 0 199 465 199 465 0 1 042 743 1 042 743 0 1 157 481 1 157 481 0 84 727 84 727
30202 25 703 0 25 703 0 0 0 326 0 326 25 377 0 25 377
30204 23 365 0 23 365 2 324 0 2 324 0 0 0 25 689 0 25 689
30213 1 762 2 166 3 928 9 213 16 833 26 046 9 406 17 371 26 777 1 569 1 628 3 197
30221 0 0 0 10 000 207 240 217 240 10 000 207 240 217 240 0 0 0
30233 2 059 0 2 059 17 982 0 17 982 19 443 0 19 443 598 0 598
30402 3 178 0 3 178 638 193 0 638 193 638 922 0 638 922 2 449 0 2 449
30602 31 849 0 31 849 23 841 0 23 841 19 645 0 19 645 36 045 0 36 045
32002 0 0 0 120 000 0 120 000 70 000 0 70 000 50 000 0 50 000
32004 15 000 0 15 000 24 000 0 24 000 39 000 0 39 000 0 0 0
32103 0 19 690 19 690 0 0 0 0 19 690 19 690 0 0 0
32104 0 6 563 6 563 0 20 376 20 376 0 7 626 7 626 0 19 313 19 313
32105 0 26 254 26 254 0 1 339 1 339 0 11 499 11 499 0 16 094 16 094
32106 0 26 254 26 254 0 1 439 1 439 0 1 943 1 943 0 25 750 25 750
32107 0 37 739 37 739 0 1 765 1 765 0 12 144 12 144 0 27 360 27 360
32108 0 6 563 6 563 0 360 360 0 485 485 0 6 438 6 438
32201 0 1 641 1 641 6 196 90 6 286 6 196 122 6 318 0 1 609 1 609
32307 0 6 765 6 765 0 327 327 0 481 481 0 6 611 6 611
32402 0 0 0 0 19 484 19 484 0 19 484 19 484 0 0 0
32502 0 0 0 0 52 52 0 52 52 0 0 0
45201 7 835 0 7 835 10 177 0 10 177 10 627 0 10 627 7 385 0 7 385
45203 800 0 800 2 500 0 2 500 3 300 0 3 300 0 0 0
45204 24 020 0 24 020 12 630 0 12 630 20 700 0 20 700 15 950 0 15 950
45205 40 066 0 40 066 1 000 0 1 000 13 650 0 13 650 27 416 0 27 416
45206 1 041 489 18 242 1 059 731 156 132 741 156 873 72 450 1 302 73 752 1 125 171 17 681 1 142 852
45207 660 798 452 199 1 112 997 42 000 18 116 60 116 47 919 36 047 83 966 654 879 434 268 1 089 147
45208 79 726 193 530 273 256 1 016 8 961 9 977 0 14 100 14 100 80 742 188 391 269 133
45504 4 645 41 021 45 666 1 070 2 249 3 319 70 3 035 3 105 5 645 40 235 45 880
45505 99 212 91 001 190 213 13 155 2 357 15 512 1 621 60 622 62 243 110 746 32 736 143 482
45506 237 942 248 162 486 104 10 646 9 641 20 287 774 41 006 41 780 247 814 216 797 464 611
45507 226 801 145 266 372 067 0 5 959 5 959 10 075 48 019 58 094 216 726 103 206 319 932
45509 1 930 512 2 442 5 606 2 031 7 637 5 793 2 279 8 072 1 743 264 2 007
45708 0 0 0 0 60 60 0 60 60 0 0 0
45812 0 0 0 0 3 857 3 857 0 100 100 0 3 757 3 757
45815 9 235 4 529 13 764 475 461 936 387 547 934 9 323 4 443 13 766
45817 0 815 815 0 44 44 0 60 60 0 799 799
45912 115 60 175 0 2 2 65 4 69 50 58 108
45915 730 70 800 166 6 172 2 7 9 894 69 963
45917 0 36 36 0 2 2 0 3 3 0 35 35
47404 0 78 739 78 739 13 916 138 29 322 769 43 238 907 13 916 138 29 325 669 43 241 807 0 75 839 75 839
47408 0 0 0 581 845 70 111 651 956 581 845 70 111 651 956 0 0 0
47423 689 0 689 14 694 15 989 30 683 14 720 15 973 30 693 663 16 679
47427 2 955 1 102 4 057 32 433 9 907 42 340 32 761 9 979 42 740 2 627 1 030 3 657
50104 45 109 0 45 109 265 0 265 0 0 0 45 374 0 45 374
60302 390 0 390 126 0 126 419 0 419 97 0 97
60306 0 0 0 985 0 985 985 0 985 0 0 0
60308 34 0 34 221 0 221 175 0 175 80 0 80
60310 0 0 0 416 0 416 416 0 416 0 0 0
60312 9 888 0 9 888 3 525 0 3 525 2 793 0 2 793 10 620 0 10 620
60314 0 131 131 0 165 165 0 165 165 0 131 131
60401 15 224 0 15 224 0 0 0 0 0 0 15 224 0 15 224
60701 758 0 758 141 0 141 0 0 0 899 0 899
60901 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61002 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
61008 18 0 18 74 0 74 74 0 74 18 0 18
61009 194 0 194 166 0 166 168 0 168 192 0 192
61403 8 136 0 8 136 1 357 0 1 357 1 347 0 1 347 8 146 0 8 146
70606 548 974 0 548 974 141 336 0 141 336 6 0 6 690 304 0 690 304
70608 1 171 697 0 1 171 697 208 824 0 208 824 0 0 0 1 380 521 0 1 380 521
70611 6 678 0 6 678 3 171 0 3 171 25 0 25 9 824 0 9 824
Итого по активу (баланс) 4 797 708 1 709 470 6 507 178 22 702 590 31 279 267 53 981 857 22 356 367 31 582 137 53 938 504 5 143 931 1 406 600 6 550 531
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10701 127 138 0 127 138 0 0 0 0 0 0 127 138 0 127 138
10801 711 0 711 0 0 0 0 0 0 711 0 711
30109 0 53 288 53 288 0 80 903 80 903 0 29 415 29 415 0 1 800 1 800
30111 290 13 227 13 517 61 705 139 970 201 675 63 583 129 073 192 656 2 168 2 330 4 498
30220 0 178 178 0 1 168 1 168 0 990 990 0 0 0
30222 0 0 0 2 200 0 2 200 2 200 0 2 200 0 0 0
30232 2 453 53 2 506 22 588 6 659 29 247 23 970 6 606 30 576 3 835 0 3 835
30601 25 492 0 25 492 19 652 0 19 652 23 840 0 23 840 29 680 0 29 680
31302 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
31305 47 000 0 47 000 0 0 0 0 0 0 47 000 0 47 000
40502 95 152 0 95 152 9 314 0 9 314 2 400 0 2 400 88 238 0 88 238
40701 40 0 40 1 0 1 7 0 7 46 0 46
40702 881 120 20 598 901 718 5 062 487 595 057 5 657 544 4 816 892 624 166 5 441 058 635 525 49 707 685 232
40703 9 053 0 9 053 6 057 0 6 057 4 658 0 4 658 7 654 0 7 654
40802 11 836 21 11 857 39 264 1 126 40 390 39 532 1 241 40 773 12 104 136 12 240
40804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40807 3 081 46 337 49 418 326 3 428 3 754 646 7 775 8 421 3 401 50 684 54 085
40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40817 35 136 18 055 53 191 417 961 233 065 651 026 423 713 232 351 656 064 40 888 17 341 58 229
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 221 1 687 1 908 427 4 727 5 154 366 4 295 4 661 160 1 255 1 415
40821 0 0 0 17 974 0 17 974 18 816 0 18 816 842 0 842
40905 0 0 0 11 133 0 11 133 11 133 0 11 133 0 0 0
40909 0 0 0 968 921 1 889 968 921 1 889 0 0 0
40910 0 0 0 314 945 1 259 314 945 1 259 0 0 0
40911 7 281 0 7 281 157 790 0 157 790 154 357 0 154 357 3 848 0 3 848
40912 0 0 0 2 529 10 599 13 128 2 529 10 599 13 128 0 0 0
40913 0 0 0 5 158 21 326 26 484 5 158 21 326 26 484 0 0 0
42103 65 000 0 65 000 56 000 0 56 000 21 000 0 21 000 30 000 0 30 000
42104 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000
42105 0 90 903 90 903 0 11 697 11 697 80 000 4 773 84 773 80 000 83 979 163 979
42106 101 495 72 993 174 488 0 44 889 44 889 0 2 535 2 535 101 495 30 639 132 134
42205 56 821 0 56 821 0 0 0 144 0 144 56 965 0 56 965
42301 23 576 25 291 48 867 137 056 238 899 375 955 136 214 278 376 414 590 22 734 64 768 87 502
42304 5 751 8 856 14 607 4 933 635 5 568 1 809 372 2 181 2 627 8 593 11 220
42305 212 457 340 209 552 666 16 339 27 268 43 607 20 754 18 196 38 950 216 872 331 137 548 009
42306 379 220 748 829 1 128 049 9 960 170 327 180 287 19 877 56 390 76 267 389 137 634 892 1 024 029
42307 2 950 155 475 158 425 0 11 502 11 502 0 8 523 8 523 2 950 152 496 155 446
42309 212 1 025 1 237 913 3 919 4 832 720 3 696 4 416 19 802 821
42601 459 166 625 2 750 3 011 5 761 2 300 3 018 5 318 9 173 182
42604 0 1 641 1 641 0 121 121 0 90 90 0 1 610 1 610
42605 759 1 361 2 120 0 95 95 0 46 46 759 1 312 2 071
42606 1 482 14 932 16 414 0 1 105 1 105 0 819 819 1 482 14 646 16 128
42609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44007 0 328 169 328 169 0 24 278 24 278 0 17 990 17 990 0 321 881 321 881
45215 207 655 0 207 655 15 674 0 15 674 12 314 0 12 314 204 295 0 204 295
45515 61 911 0 61 911 7 355 0 7 355 3 489 0 3 489 58 045 0 58 045
45818 14 014 0 14 014 299 0 299 4 030 0 4 030 17 745 0 17 745
45918 847 0 847 16 0 16 46 0 46 877 0 877
47403 0 0 0 14 396 547 28 853 426 43 249 973 14 396 547 28 853 426 43 249 973 0 0 0
47407 0 0 0 65 965 585 119 651 084 65 965 585 119 651 084 0 0 0
47411 10 248 8 467 18 715 4 815 5 979 10 794 5 590 7 471 13 061 11 023 9 959 20 982
47416 85 0 85 7 701 519 8 220 8 417 519 8 936 801 0 801
47422 365 2 128 2 493 14 955 243 067 258 022 14 740 241 646 256 386 150 707 857
47425 10 887 0 10 887 6 481 0 6 481 12 592 0 12 592 16 998 0 16 998
47426 125 0 125 864 2 673 3 537 1 716 2 673 4 389 977 0 977
50120 854 0 854 368 0 368 0 0 0 486 0 486
52301 0 0 0 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0
52305 196 000 0 196 000 7 000 0 7 000 11 660 0 11 660 200 660 0 200 660
52306 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
52501 10 125 0 10 125 433 0 433 1 495 0 1 495 11 187 0 11 187
60301 129 3 132 6 360 5 6 365 6 481 2 6 483 250 0 250
60305 0 0 0 8 229 0 8 229 8 229 0 8 229 0 0 0
60309 316 0 316 316 0 316 92 0 92 92 0 92
60311 90 0 90 0 0 0 0 0 0 90 0 90
60322 0 0 0 1 936 0 1 936 1 936 0 1 936 0 0 0
60324 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
60601 6 355 0 6 355 0 0 0 232 0 232 6 587 0 6 587
60903 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
61301 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70601 586 055 0 586 055 5 0 5 139 613 0 139 613 725 663 0 725 663
70602 189 0 189 0 0 0 368 0 368 557 0 557
70603 1 160 576 0 1 160 576 0 0 0 214 063 0 214 063 1 374 639 0 1 374 639
Итого по пассиву (баланс) 4 553 286 1 953 892 6 507 178 20 633 118 31 328 428 51 961 546 20 849 516 31 155 383 52 004 899 4 769 684 1 780 847 6 550 531
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90704 0 0 0 7 000 0 7 000 7 000 0 7 000 0 0 0
90705 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
90803 194 000 0 194 000 9 660 0 9 660 5 000 0 5 000 198 660 0 198 660
90901 4 563 0 4 563 12 666 0 12 666 1 739 0 1 739 15 490 0 15 490
90902 34 955 0 34 955 1 879 0 1 879 2 176 0 2 176 34 658 0 34 658
90909 0 178 178 0 990 990 0 1 168 1 168 0 0 0
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 1 337 924 546 268 1 884 192 116 177 24 026 140 203 103 128 39 342 142 470 1 350 973 530 952 1 881 925
91604 11 486 1 697 13 183 1 382 125 1 507 83 123 206 12 785 1 699 14 484
91704 18 2 613 2 631 0 143 143 0 193 193 18 2 563 2 581
91802 844 3 224 4 068 0 177 177 0 239 239 844 3 162 4 006
99998 2 949 183 0 2 949 183 441 699 0 441 699 296 481 0 296 481 3 094 401 0 3 094 401
Итого по активу (баланс) 4 532 974 553 980 5 086 954 590 464 25 461 615 925 415 607 41 065 456 672 4 707 831 538 376 5 246 207
Пассив
91004 0 0 0 1 998 0 1 998 1 998 0 1 998 0 0 0
91311 99 599 0 99 599 2 000 0 2 000 10 926 0 10 926 108 525 0 108 525
91312 2 090 298 10 816 2 101 114 18 211 800 19 011 52 471 3 481 55 952 2 124 558 13 497 2 138 055
91315 580 490 1 817 582 307 59 556 199 59 755 129 133 96 129 229 650 067 1 714 651 781
91316 63 884 0 63 884 115 912 0 115 912 78 365 0 78 365 26 337 0 26 337
91317 66 365 25 990 92 355 92 319 5 486 97 805 111 883 53 346 165 229 85 929 73 850 159 779
91507 9 924 0 9 924 0 0 0 0 0 0 9 924 0 9 924
99999 2 137 771 0 2 137 771 160 072 0 160 072 174 107 0 174 107 2 151 806 0 2 151 806
Итого по пассиву (баланс) 5 048 331 38 623 5 086 954 450 068 6 485 456 553 558 883 56 923 615 806 5 157 146 89 061 5 246 207
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 913 602 913 602 3 574 920 26 524 140 30 099 060 3 571 702 26 376 145 29 947 847 3 218 1 061 597 1 064 815
93801 4 653 0 4 653 206 515 0 206 515 210 520 0 210 520 648 0 648
Итого по активу (баланс) 4 653 913 602 918 255 3 781 435 26 524 140 30 305 575 3 782 222 26 376 145 30 158 367 3 866 1 061 597 1 065 463
Пассив
96001 364 082 553 538 917 620 13 080 466 16 821 386 29 901 852 13 208 927 16 840 253 30 049 180 492 543 572 405 1 064 948
96801 635 0 635 156 801 0 156 801 156 681 0 156 681 515 0 515
Итого по пассиву (баланс) 364 717 553 538 918 255 13 237 267 16 821 386 30 058 653 13 365 608 16 840 253 30 205 861 493 058 572 405 1 065 463
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 21,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 21,0000
98010 0 0 2 396 093,0000 0 0 236 406,0000 0 0 279 851,0000 0 0 2 352 648,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2 396 114,0000 0 0 236 407,0000 0 0 279 852,0000 0 0 2 352 669,0000
Пассив
98040 0 0 2 351 888,0000 0 0 279 851,0000 0 0 236 406,0000 0 0 2 308 443,0000
98050 0 0 44 205,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 44 205,0000
98070 0 0 21,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 21,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 396 114,0000 0 0 279 852,0000 0 0 236 407,0000 0 0 2 352 669,0000
Страница была полезной?