Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	222 301	87 331	309 632	1 031 317	471 910	1 503 227	1 067 000	468 674	1 535 674	186 618	90 567	277 185
20208	1 339	307	1 646	4 434	490	4 924	5 068	740	5 808	705	57	762
20209	0	0	0	718 143	10 935	729 078	718 143	10 935	729 078	0	0	0
30102	213 915	0	213 915	4 916 937	0	4 916 937	4 996 743	0	4 996 743	134 109	0	134 109
30110	11 092	13 317	24 409	17 711	10 456	28 167	17 161	17 082	34 243	11 642	6 691	18 333
30114	0	199 465	199 465	0	1 042 743	1 042 743	0	1 157 481	1 157 481	0	84 727	84 727
30202	25 703	0	25 703	0	0	0	326	0	326	25 377	0	25 377
30204	23 365	0	23 365	2 324	0	2 324	0	0	0	25 689	0	25 689
30213	1 762	2 166	3 928	9 213	16 833	26 046	9 406	17 371	26 777	1 569	1 628	3 197
30221	0	0	0	10 000	207 240	217 240	10 000	207 240	217 240	0	0	0
30233	2 059	0	2 059	17 982	0	17 982	19 443	0	19 443	598	0	598
30402	3 178	0	3 178	638 193	0	638 193	638 922	0	638 922	2 449	0	2 449
30602	31 849	0	31 849	23 841	0	23 841	19 645	0	19 645	36 045	0	36 045
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000
32004	15 000	0	15 000	24 000	0	24 000	39 000	0	39 000	0	0	0
32103	0	19 690	19 690	0	0	0	0	19 690	19 690	0	0	0
32104	0	6 563	6 563	0	20 376	20 376	0	7 626	7 626	0	19 313	19 313
32105	0	26 254	26 254	0	1 339	1 339	0	11 499	11 499	0	16 094	16 094
32106	0	26 254	26 254	0	1 439	1 439	0	1 943	1 943	0	25 750	25 750
32107	0	37 739	37 739	0	1 765	1 765	0	12 144	12 144	0	27 360	27 360
32108	0	6 563	6 563	0	360	360	0	485	485	0	6 438	6 438
32201	0	1 641	1 641	6 196	90	6 286	6 196	122	6 318	0	1 609	1 609
32307	0	6 765	6 765	0	327	327	0	481	481	0	6 611	6 611
32402	0	0	0	0	19 484	19 484	0	19 484	19 484	0	0	0
32502	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
45201	7 835	0	7 835	10 177	0	10 177	10 627	0	10 627	7 385	0	7 385
45203	800	0	800	2 500	0	2 500	3 300	0	3 300	0	0	0
45204	24 020	0	24 020	12 630	0	12 630	20 700	0	20 700	15 950	0	15 950
45205	40 066	0	40 066	1 000	0	1 000	13 650	0	13 650	27 416	0	27 416
45206	1 041 489	18 242	1 059 731	156 132	741	156 873	72 450	1 302	73 752	1 125 171	17 681	1 142 852
45207	660 798	452 199	1 112 997	42 000	18 116	60 116	47 919	36 047	83 966	654 879	434 268	1 089 147
45208	79 726	193 530	273 256	1 016	8 961	9 977	0	14 100	14 100	80 742	188 391	269 133
45504	4 645	41 021	45 666	1 070	2 249	3 319	70	3 035	3 105	5 645	40 235	45 880
45505	99 212	91 001	190 213	13 155	2 357	15 512	1 621	60 622	62 243	110 746	32 736	143 482
45506	237 942	248 162	486 104	10 646	9 641	20 287	774	41 006	41 780	247 814	216 797	464 611
45507	226 801	145 266	372 067	0	5 959	5 959	10 075	48 019	58 094	216 726	103 206	319 932
45509	1 930	512	2 442	5 606	2 031	7 637	5 793	2 279	8 072	1 743	264	2 007
45708	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
45812	0	0	0	0	3 857	3 857	0	100	100	0	3 757	3 757
45815	9 235	4 529	13 764	475	461	936	387	547	934	9 323	4 443	13 766
45817	0	815	815	0	44	44	0	60	60	0	799	799
45912	115	60	175	0	2	2	65	4	69	50	58	108
45915	730	70	800	166	6	172	2	7	9	894	69	963
45917	0	36	36	0	2	2	0	3	3	0	35	35
47404	0	78 739	78 739	13 916 138	29 322 769	43 238 907	13 916 138	29 325 669	43 241 807	0	75 839	75 839
47408	0	0	0	581 845	70 111	651 956	581 845	70 111	651 956	0	0	0
47423	689	0	689	14 694	15 989	30 683	14 720	15 973	30 693	663	16	679
47427	2 955	1 102	4 057	32 433	9 907	42 340	32 761	9 979	42 740	2 627	1 030	3 657
50104	45 109	0	45 109	265	0	265	0	0	0	45 374	0	45 374
60302	390	0	390	126	0	126	419	0	419	97	0	97
60306	0	0	0	985	0	985	985	0	985	0	0	0
60308	34	0	34	221	0	221	175	0	175	80	0	80
60310	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
60312	9 888	0	9 888	3 525	0	3 525	2 793	0	2 793	10 620	0	10 620
60314	0	131	131	0	165	165	0	165	165	0	131	131
60401	15 224	0	15 224	0	0	0	0	0	0	15 224	0	15 224
60701	758	0	758	141	0	141	0	0	0	899	0	899
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	18	0	18	74	0	74	74	0	74	18	0	18
61009	194	0	194	166	0	166	168	0	168	192	0	192
61403	8 136	0	8 136	1 357	0	1 357	1 347	0	1 347	8 146	0	8 146
70606	548 974	0	548 974	141 336	0	141 336	6	0	6	690 304	0	690 304
70608	1 171 697	0	1 171 697	208 824	0	208 824	0	0	0	1 380 521	0	1 380 521
70611	6 678	0	6 678	3 171	0	3 171	25	0	25	9 824	0	9 824
Итого по активу (баланс)	4 797 708	1 709 470	6 507 178	22 702 590	31 279 267	53 981 857	22 356 367	31 582 137	53 938 504	5 143 931	1 406 600	6 550 531
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	127 138	0	127 138	0	0	0	0	0	0	127 138	0	127 138
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	0	53 288	53 288	0	80 903	80 903	0	29 415	29 415	0	1 800	1 800
30111	290	13 227	13 517	61 705	139 970	201 675	63 583	129 073	192 656	2 168	2 330	4 498
30220	0	178	178	0	1 168	1 168	0	990	990	0	0	0
30222	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
30232	2 453	53	2 506	22 588	6 659	29 247	23 970	6 606	30 576	3 835	0	3 835
30601	25 492	0	25 492	19 652	0	19 652	23 840	0	23 840	29 680	0	29 680
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31305	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
40502	95 152	0	95 152	9 314	0	9 314	2 400	0	2 400	88 238	0	88 238
40701	40	0	40	1	0	1	7	0	7	46	0	46
40702	881 120	20 598	901 718	5 062 487	595 057	5 657 544	4 816 892	624 166	5 441 058	635 525	49 707	685 232
40703	9 053	0	9 053	6 057	0	6 057	4 658	0	4 658	7 654	0	7 654
40802	11 836	21	11 857	39 264	1 126	40 390	39 532	1 241	40 773	12 104	136	12 240
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	3 081	46 337	49 418	326	3 428	3 754	646	7 775	8 421	3 401	50 684	54 085
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	35 136	18 055	53 191	417 961	233 065	651 026	423 713	232 351	656 064	40 888	17 341	58 229
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	221	1 687	1 908	427	4 727	5 154	366	4 295	4 661	160	1 255	1 415
40821	0	0	0	17 974	0	17 974	18 816	0	18 816	842	0	842
40905	0	0	0	11 133	0	11 133	11 133	0	11 133	0	0	0
40909	0	0	0	968	921	1 889	968	921	1 889	0	0	0
40910	0	0	0	314	945	1 259	314	945	1 259	0	0	0
40911	7 281	0	7 281	157 790	0	157 790	154 357	0	154 357	3 848	0	3 848
40912	0	0	0	2 529	10 599	13 128	2 529	10 599	13 128	0	0	0
40913	0	0	0	5 158	21 326	26 484	5 158	21 326	26 484	0	0	0
42103	65 000	0	65 000	56 000	0	56 000	21 000	0	21 000	30 000	0	30 000
42104	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42105	0	90 903	90 903	0	11 697	11 697	80 000	4 773	84 773	80 000	83 979	163 979
42106	101 495	72 993	174 488	0	44 889	44 889	0	2 535	2 535	101 495	30 639	132 134
42205	56 821	0	56 821	0	0	0	144	0	144	56 965	0	56 965
42301	23 576	25 291	48 867	137 056	238 899	375 955	136 214	278 376	414 590	22 734	64 768	87 502
42304	5 751	8 856	14 607	4 933	635	5 568	1 809	372	2 181	2 627	8 593	11 220
42305	212 457	340 209	552 666	16 339	27 268	43 607	20 754	18 196	38 950	216 872	331 137	548 009
42306	379 220	748 829	1 128 049	9 960	170 327	180 287	19 877	56 390	76 267	389 137	634 892	1 024 029
42307	2 950	155 475	158 425	0	11 502	11 502	0	8 523	8 523	2 950	152 496	155 446
42309	212	1 025	1 237	913	3 919	4 832	720	3 696	4 416	19	802	821
42601	459	166	625	2 750	3 011	5 761	2 300	3 018	5 318	9	173	182
42604	0	1 641	1 641	0	121	121	0	90	90	0	1 610	1 610
42605	759	1 361	2 120	0	95	95	0	46	46	759	1 312	2 071
42606	1 482	14 932	16 414	0	1 105	1 105	0	819	819	1 482	14 646	16 128
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44007	0	328 169	328 169	0	24 278	24 278	0	17 990	17 990	0	321 881	321 881
45215	207 655	0	207 655	15 674	0	15 674	12 314	0	12 314	204 295	0	204 295
45515	61 911	0	61 911	7 355	0	7 355	3 489	0	3 489	58 045	0	58 045
45818	14 014	0	14 014	299	0	299	4 030	0	4 030	17 745	0	17 745
45918	847	0	847	16	0	16	46	0	46	877	0	877
47403	0	0	0	14 396 547	28 853 426	43 249 973	14 396 547	28 853 426	43 249 973	0	0	0
47407	0	0	0	65 965	585 119	651 084	65 965	585 119	651 084	0	0	0
47411	10 248	8 467	18 715	4 815	5 979	10 794	5 590	7 471	13 061	11 023	9 959	20 982
47416	85	0	85	7 701	519	8 220	8 417	519	8 936	801	0	801
47422	365	2 128	2 493	14 955	243 067	258 022	14 740	241 646	256 386	150	707	857
47425	10 887	0	10 887	6 481	0	6 481	12 592	0	12 592	16 998	0	16 998
47426	125	0	125	864	2 673	3 537	1 716	2 673	4 389	977	0	977
50120	854	0	854	368	0	368	0	0	0	486	0	486
52301	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
52305	196 000	0	196 000	7 000	0	7 000	11 660	0	11 660	200 660	0	200 660
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	10 125	0	10 125	433	0	433	1 495	0	1 495	11 187	0	11 187
60301	129	3	132	6 360	5	6 365	6 481	2	6 483	250	0	250
60305	0	0	0	8 229	0	8 229	8 229	0	8 229	0	0	0
60309	316	0	316	316	0	316	92	0	92	92	0	92
60311	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
60322	0	0	0	1 936	0	1 936	1 936	0	1 936	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60601	6 355	0	6 355	0	0	0	232	0	232	6 587	0	6 587
60903	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	586 055	0	586 055	5	0	5	139 613	0	139 613	725 663	0	725 663
70602	189	0	189	0	0	0	368	0	368	557	0	557
70603	1 160 576	0	1 160 576	0	0	0	214 063	0	214 063	1 374 639	0	1 374 639
Итого по пассиву (баланс)	4 553 286	1 953 892	6 507 178	20 633 118	31 328 428	51 961 546	20 849 516	31 155 383	52 004 899	4 769 684	1 780 847	6 550 531
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	194 000	0	194 000	9 660	0	9 660	5 000	0	5 000	198 660	0	198 660
90901	4 563	0	4 563	12 666	0	12 666	1 739	0	1 739	15 490	0	15 490
90902	34 955	0	34 955	1 879	0	1 879	2 176	0	2 176	34 658	0	34 658
90909	0	178	178	0	990	990	0	1 168	1 168	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 337 924	546 268	1 884 192	116 177	24 026	140 203	103 128	39 342	142 470	1 350 973	530 952	1 881 925
91604	11 486	1 697	13 183	1 382	125	1 507	83	123	206	12 785	1 699	14 484
91704	18	2 613	2 631	0	143	143	0	193	193	18	2 563	2 581
91802	844	3 224	4 068	0	177	177	0	239	239	844	3 162	4 006
99998	2 949 183	0	2 949 183	441 699	0	441 699	296 481	0	296 481	3 094 401	0	3 094 401
Итого по активу (баланс)	4 532 974	553 980	5 086 954	590 464	25 461	615 925	415 607	41 065	456 672	4 707 831	538 376	5 246 207
Пассив
91004	0	0	0	1 998	0	1 998	1 998	0	1 998	0	0	0
91311	99 599	0	99 599	2 000	0	2 000	10 926	0	10 926	108 525	0	108 525
91312	2 090 298	10 816	2 101 114	18 211	800	19 011	52 471	3 481	55 952	2 124 558	13 497	2 138 055
91315	580 490	1 817	582 307	59 556	199	59 755	129 133	96	129 229	650 067	1 714	651 781
91316	63 884	0	63 884	115 912	0	115 912	78 365	0	78 365	26 337	0	26 337
91317	66 365	25 990	92 355	92 319	5 486	97 805	111 883	53 346	165 229	85 929	73 850	159 779
91507	9 924	0	9 924	0	0	0	0	0	0	9 924	0	9 924
99999	2 137 771	0	2 137 771	160 072	0	160 072	174 107	0	174 107	2 151 806	0	2 151 806
Итого по пассиву (баланс)	5 048 331	38 623	5 086 954	450 068	6 485	456 553	558 883	56 923	615 806	5 157 146	89 061	5 246 207
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	913 602	913 602	3 574 920	26 524 140	30 099 060	3 571 702	26 376 145	29 947 847	3 218	1 061 597	1 064 815
93801	4 653	0	4 653	206 515	0	206 515	210 520	0	210 520	648	0	648
Итого по активу (баланс)	4 653	913 602	918 255	3 781 435	26 524 140	30 305 575	3 782 222	26 376 145	30 158 367	3 866	1 061 597	1 065 463
Пассив
96001	364 082	553 538	917 620	13 080 466	16 821 386	29 901 852	13 208 927	16 840 253	30 049 180	492 543	572 405	1 064 948
96801	635	0	635	156 801	0	156 801	156 681	0	156 681	515	0	515
Итого по пассиву (баланс)	364 717	553 538	918 255	13 237 267	16 821 386	30 058 653	13 365 608	16 840 253	30 205 861	493 058	572 405	1 065 463
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	2 396 093,0000	0	0	236 406,0000	0	0	279 851,0000	0	0	2 352 648,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 396 114,0000	0	0	236 407,0000	0	0	279 852,0000	0	0	2 352 669,0000
Пассив
98040	0	0	2 351 888,0000	0	0	279 851,0000	0	0	236 406,0000	0	0	2 308 443,0000
98050	0	0	44 205,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 205,0000
98070	0	0	21,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	21,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 396 114,0000	0	0	279 852,0000	0	0	236 407,0000	0	0	2 352 669,0000

Страница была полезной?