• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 202 288 11 499 213 787 647 231 421 678 1 068 909 649 901 390 348 1 040 249 199 618 42 829 242 447
20208 663 104 767 7 156 628 7 784 6 983 689 7 672 836 43 879
20209 0 0 0 342 929 11 617 354 546 342 929 11 617 354 546 0 0 0
30102 107 977 0 107 977 5 061 224 0 5 061 224 5 079 735 0 5 079 735 89 466 0 89 466
30110 16 488 14 782 31 270 21 361 18 918 40 279 25 367 18 083 43 450 12 482 15 617 28 099
30114 0 343 297 343 297 0 1 455 188 1 455 188 0 1 446 671 1 446 671 0 351 814 351 814
30202 22 264 0 22 264 1 689 0 1 689 0 0 0 23 953 0 23 953
30204 24 567 0 24 567 0 0 0 239 0 239 24 328 0 24 328
30213 1 324 3 011 4 335 5 125 6 767 11 892 5 422 8 325 13 747 1 027 1 453 2 480
30221 0 0 0 20 500 97 228 117 728 20 500 97 228 117 728 0 0 0
30233 674 0 674 9 724 0 9 724 9 719 0 9 719 679 0 679
30402 4 305 0 4 305 1 072 081 0 1 072 081 1 069 718 0 1 069 718 6 668 0 6 668
30602 10 916 0 10 916 15 095 0 15 095 14 739 0 14 739 11 272 0 11 272
32002 0 0 0 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000 0 0 0
32003 0 0 0 15 000 58 926 73 926 15 000 58 926 73 926 0 0 0
32004 29 200 0 29 200 30 000 32 451 62 451 44 200 0 44 200 15 000 32 451 47 451
32007 0 29 363 29 363 0 2 431 2 431 0 31 794 31 794 0 0 0
32102 0 0 0 12 000 0 12 000 0 0 0 12 000 0 12 000
32103 18 000 14 681 32 681 0 4 4 18 000 14 685 32 685 0 0 0
32104 0 14 681 14 681 0 32 467 32 467 0 30 923 30 923 0 16 225 16 225
32105 0 38 172 38 172 0 18 544 18 544 0 30 755 30 755 0 25 961 25 961
32106 0 0 0 0 22 962 22 962 0 246 246 0 22 716 22 716
32107 0 33 767 33 767 0 4 026 4 026 0 475 475 0 37 318 37 318
32108 0 5 873 5 873 0 700 700 0 83 83 0 6 490 6 490
32201 112 1 468 1 580 0 175 175 112 20 132 0 1 623 1 623
32307 0 1 536 1 536 0 6 858 6 858 0 1 705 1 705 0 6 689 6 689
45201 7 953 0 7 953 10 330 0 10 330 10 710 0 10 710 7 573 0 7 573
45203 0 0 0 9 600 0 9 600 7 000 0 7 000 2 600 0 2 600
45204 6 100 0 6 100 72 180 0 72 180 4 880 0 4 880 73 400 0 73 400
45205 24 066 0 24 066 23 500 0 23 500 7 500 0 7 500 40 066 0 40 066
45206 925 859 51 979 977 838 175 643 2 891 178 534 115 550 36 919 152 469 985 952 17 951 1 003 903
45207 670 857 407 622 1 078 479 3 530 58 714 62 244 7 208 21 312 28 520 667 179 445 024 1 112 203
45208 74 726 176 002 250 728 2 025 17 270 19 295 0 2 374 2 374 76 751 190 898 267 649
45504 2 000 0 2 000 70 0 70 195 0 195 1 875 0 1 875
45505 82 883 79 468 162 351 3 910 51 194 55 104 3 044 44 973 48 017 83 749 85 689 169 438
45506 232 097 148 354 380 451 6 085 23 012 29 097 2 903 2 472 5 375 235 279 168 894 404 173
45507 225 043 125 104 350 147 900 14 609 15 509 4 628 1 679 6 307 221 315 138 034 359 349
45509 1 491 256 1 747 5 626 3 004 8 630 5 720 2 968 8 688 1 397 292 1 689
45708 0 0 0 0 60 60 0 59 59 0 1 1
45815 8 924 4 053 12 977 214 902 1 116 133 427 560 9 005 4 528 13 533
45817 0 729 729 0 87 87 0 11 11 0 805 805
45912 50 57 107 0 3 3 0 1 1 50 59 109
45915 730 62 792 1 11 12 1 4 5 730 69 799
45917 0 32 32 0 4 4 0 0 0 0 36 36
47404 0 94 233 94 233 2 909 654 14 272 749 17 182 403 2 909 654 14 286 084 17 195 738 0 80 898 80 898
47408 0 0 0 708 058 54 589 762 647 708 058 54 589 762 647 0 0 0
47423 492 0 492 11 223 89 681 100 904 10 962 89 681 100 643 753 0 753
47427 2 782 2 149 4 931 30 555 10 014 40 569 29 549 11 862 41 411 3 788 301 4 089
50104 45 620 0 45 620 263 0 263 0 0 0 45 883 0 45 883
60302 228 0 228 393 0 393 184 0 184 437 0 437
60306 0 0 0 1 035 0 1 035 1 035 0 1 035 0 0 0
60308 55 0 55 228 34 262 255 34 289 28 0 28
60310 0 0 0 453 0 453 453 0 453 0 0 0
60312 10 165 0 10 165 2 489 0 2 489 3 051 0 3 051 9 603 0 9 603
60314 0 131 131 0 168 168 0 168 168 0 131 131
60401 15 316 0 15 316 0 0 0 0 0 0 15 316 0 15 316
60701 526 0 526 334 0 334 0 0 0 860 0 860
60901 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61008 19 0 19 72 0 72 73 0 73 18 0 18
61009 143 0 143 266 0 266 262 0 262 147 0 147
61403 8 193 0 8 193 1 000 0 1 000 1 024 0 1 024 8 169 0 8 169
70606 353 348 0 353 348 88 992 0 88 992 0 0 0 442 340 0 442 340
70607 0 0 0 417 0 417 417 0 417 0 0 0
70608 586 338 0 586 338 193 243 0 193 243 0 0 0 779 581 0 779 581
70611 4 413 0 4 413 1 113 0 1 113 0 0 0 5 526 0 5 526
Итого по активу (баланс) 3 729 252 1 602 465 5 331 717 11 594 517 16 790 564 28 385 081 11 207 013 16 698 190 27 905 203 4 116 756 1 694 839 5 811 595
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10701 127 138 0 127 138 0 0 0 0 0 0 127 138 0 127 138
10801 711 0 711 0 0 0 0 0 0 711 0 711
30109 0 55 597 55 597 0 77 246 77 246 0 97 881 97 881 0 76 232 76 232
30111 3 361 23 535 26 896 73 911 210 086 283 997 71 311 194 674 265 985 761 8 123 8 884
30222 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0
30232 543 0 543 6 963 39 7 002 6 924 49 6 973 504 10 514
30601 5 105 0 5 105 14 744 0 14 744 15 094 0 15 094 5 455 0 5 455
31302 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
31303 0 0 0 59 000 0 59 000 59 000 0 59 000 0 0 0
31304 0 14 094 14 094 0 14 098 14 098 0 4 4 0 0 0
31305 47 000 0 47 000 0 0 0 0 0 0 47 000 0 47 000
31401 0 0 0 0 1 246 1 246 0 1 246 1 246 0 0 0
31408 0 19 460 19 460 0 20 048 20 048 0 588 588 0 0 0
31501 0 0 0 3 500 0 3 500 3 500 0 3 500 0 0 0
40502 104 883 0 104 883 1 344 0 1 344 1 196 0 1 196 104 735 0 104 735
40701 461 0 461 5 503 0 5 503 5 082 0 5 082 40 0 40
40702 603 287 26 068 629 355 5 391 990 800 311 6 192 301 5 429 036 796 356 6 225 392 640 333 22 113 662 446
40703 7 300 0 7 300 5 433 0 5 433 6 829 0 6 829 8 696 0 8 696
40802 11 417 20 11 437 47 192 1 47 193 45 761 2 45 763 9 986 21 10 007
40804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40807 2 239 32 505 34 744 392 458 850 545 9 154 9 699 2 392 41 201 43 593
40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40817 45 793 16 913 62 706 224 197 181 359 405 556 283 810 185 275 469 085 105 406 20 829 126 235
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 40 2 613 2 653 1 822 5 928 7 750 1 821 4 792 6 613 39 1 477 1 516
40821 0 0 0 15 160 0 15 160 15 160 0 15 160 0 0 0
40901 0 0 0 0 0 0 66 000 0 66 000 66 000 0 66 000
40905 0 0 0 6 673 0 6 673 6 673 0 6 673 0 0 0
40909 0 0 0 554 800 1 354 554 800 1 354 0 0 0
40910 0 0 0 114 592 706 114 592 706 0 0 0
40911 6 977 0 6 977 112 834 0 112 834 108 254 0 108 254 2 397 0 2 397
40912 0 0 0 2 188 12 321 14 509 2 188 12 321 14 509 0 0 0
40913 0 0 0 4 449 12 784 17 233 4 449 12 784 17 233 0 0 0
42006 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0
42103 40 062 0 40 062 40 062 0 40 062 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000
42105 0 152 745 152 745 0 13 710 13 710 0 12 880 12 880 0 151 915 151 915
42106 101 495 65 674 167 169 0 980 980 0 7 176 7 176 101 495 71 870 173 365
42205 56 537 0 56 537 0 0 0 144 0 144 56 681 0 56 681
42301 67 495 10 391 77 886 133 630 217 514 351 144 112 996 228 741 341 737 46 861 21 618 68 479
42304 8 651 3 414 12 065 101 426 527 901 367 1 268 9 451 3 355 12 806
42305 204 868 407 743 612 611 25 119 168 679 193 798 46 216 42 618 88 834 225 965 281 682 507 647
42306 405 951 551 746 957 697 6 604 75 645 82 249 11 007 181 185 192 192 410 354 657 286 1 067 640
42307 4 000 83 684 87 684 0 1 957 1 957 0 72 014 72 014 4 000 153 741 157 741
42309 20 210 230 698 1 351 2 049 744 1 464 2 208 66 323 389
42601 9 189 198 3 500 3 689 7 189 3 500 3 766 7 266 9 266 275
42604 0 1 468 1 468 0 1 582 1 582 0 1 737 1 737 0 1 623 1 623
42605 759 493 1 252 0 220 220 0 1 061 1 061 759 1 334 2 093
42606 1 482 10 865 12 347 0 181 181 0 4 082 4 082 1 482 14 766 16 248
42609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44007 0 293 627 293 627 0 4 131 4 131 0 35 013 35 013 0 324 509 324 509
45215 195 695 0 195 695 25 349 0 25 349 33 236 0 33 236 203 582 0 203 582
45515 47 982 0 47 982 981 0 981 7 142 0 7 142 54 143 0 54 143
45715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45818 13 285 0 13 285 0 0 0 558 0 558 13 843 0 13 843
45918 762 0 762 0 0 0 79 0 79 841 0 841
47403 0 0 0 3 592 744 13 566 792 17 159 536 3 592 744 13 566 792 17 159 536 0 0 0
47407 0 0 0 54 589 703 005 757 594 54 589 703 005 757 594 0 0 0
47411 7 571 5 856 13 427 4 565 5 905 10 470 5 817 7 106 12 923 8 823 7 057 15 880
47416 146 0 146 1 887 0 1 887 2 010 0 2 010 269 0 269
47422 351 2 212 2 563 10 877 61 708 72 585 10 844 60 576 71 420 318 1 080 1 398
47425 6 881 0 6 881 3 020 0 3 020 3 294 0 3 294 7 155 0 7 155
47426 833 1 502 2 335 649 4 844 5 493 1 500 3 342 4 842 1 684 0 1 684
50120 286 0 286 0 0 0 417 0 417 703 0 703
52301 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0
52305 261 000 0 261 000 99 000 0 99 000 26 000 0 26 000 188 000 0 188 000
52306 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000
52501 10 655 0 10 655 3 460 0 3 460 1 528 0 1 528 8 723 0 8 723
60301 216 9 225 4 508 94 4 602 4 398 85 4 483 106 0 106
60305 0 0 0 8 226 0 8 226 8 226 0 8 226 0 0 0
60309 105 0 105 0 0 0 112 0 112 217 0 217
60311 92 0 92 1 0 1 0 0 0 91 0 91
60313 0 0 0 0 15 15 0 15 15 0 0 0
60324 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60601 6 088 0 6 088 0 0 0 232 0 232 6 320 0 6 320
60903 45 0 45 0 0 0 1 0 1 46 0 46
70601 365 682 0 365 682 0 0 0 105 964 0 105 964 471 646 0 471 646
70602 757 0 757 417 0 417 0 0 0 340 0 340
70603 587 840 0 587 840 0 0 0 185 530 0 185 530 773 370 0 773 370
Итого по пассиву (баланс) 3 549 084 1 782 633 5 331 717 10 016 950 16 169 745 26 186 695 10 417 030 16 249 543 26 666 573 3 949 164 1 862 431 5 811 595
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90704 0 0 0 99 000 0 99 000 99 000 0 99 000 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 249 000 0 249 000 10 000 0 10 000 139 000 0 139 000 120 000 0 120 000
90901 3 835 0 3 835 4 119 0 4 119 2 921 0 2 921 5 033 0 5 033
90902 32 766 0 32 766 3 611 0 3 611 1 867 0 1 867 34 510 0 34 510
90907 0 0 0 66 000 0 66 000 0 0 0 66 000 0 66 000
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 1 149 158 480 370 1 629 528 122 403 68 102 190 505 4 059 59 136 63 195 1 267 502 489 336 1 756 838
91604 8 934 1 409 10 343 1 382 239 1 621 83 17 100 10 233 1 631 11 864
91704 18 2 338 2 356 0 279 279 0 33 33 18 2 584 2 602
91802 844 2 884 3 728 0 344 344 0 40 40 844 3 188 4 032
99998 2 767 367 0 2 767 367 450 017 0 450 017 326 402 0 326 402 2 890 982 0 2 890 982
Итого по активу (баланс) 4 211 923 487 001 4 698 924 756 532 68 964 825 496 573 332 59 226 632 558 4 395 123 496 739 4 891 862
Пассив
91003 0 0 0 1 450 0 1 450 1 450 0 1 450 0 0 0
91311 67 836 0 67 836 3 000 0 3 000 69 000 0 69 000 133 836 0 133 836
91312 1 946 182 9 678 1 955 860 34 391 136 34 527 98 744 1 153 99 897 2 010 535 10 695 2 021 230
91315 628 323 1 751 630 074 59 333 86 59 419 6 927 201 7 128 575 917 1 866 577 783
91316 13 485 0 13 485 66 078 8 003 74 081 88 500 33 964 122 464 35 907 25 961 61 868
91317 66 357 23 747 90 104 101 527 52 050 153 577 95 580 54 234 149 814 60 410 25 931 86 341
91507 10 008 0 10 008 348 0 348 264 0 264 9 924 0 9 924
99999 1 931 557 0 1 931 557 306 072 0 306 072 375 395 0 375 395 2 000 880 0 2 000 880
Итого по пассиву (баланс) 4 663 748 35 176 4 698 924 572 199 60 275 632 474 735 860 89 552 825 412 4 827 409 64 453 4 891 862
Г. Срочные сделки
Актив
93001 2 528 489 621 492 149 207 367 14 116 887 14 324 254 209 895 14 021 093 14 230 988 0 585 415 585 415
93801 980 0 980 194 601 0 194 601 192 258 0 192 258 3 323 0 3 323
Итого по активу (баланс) 3 508 489 621 493 129 401 968 14 116 887 14 518 855 402 153 14 021 093 14 423 246 3 323 585 415 588 738
Пассив
96001 275 203 216 525 491 728 3 340 578 10 879 720 14 220 298 3 330 523 10 985 787 14 316 310 265 148 322 592 587 740
96801 1 401 0 1 401 84 244 0 84 244 83 841 0 83 841 998 0 998
Итого по пассиву (баланс) 276 604 216 525 493 129 3 424 822 10 879 720 14 304 542 3 414 364 10 985 787 14 400 151 266 146 322 592 588 738
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 7,0000 0 0 15,0000 0 0 1,0000 0 0 21,0000
98010 0 0 2 339 542,0000 0 0 110 716,0000 0 0 105 678,0000 0 0 2 344 580,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2 339 549,0000 0 0 110 731,0000 0 0 105 679,0000 0 0 2 344 601,0000
Пассив
98040 0 0 2 295 337,0000 0 0 105 678,0000 0 0 110 716,0000 0 0 2 300 375,0000
98050 0 0 44 205,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 44 205,0000
98070 0 0 7,0000 0 0 1,0000 0 0 15,0000 0 0 21,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 339 549,0000 0 0 105 679,0000 0 0 110 731,0000 0 0 2 344 601,0000
Страница была полезной?