Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	202 288	11 499	213 787	647 231	421 678	1 068 909	649 901	390 348	1 040 249	199 618	42 829	242 447
20208	663	104	767	7 156	628	7 784	6 983	689	7 672	836	43	879
20209	0	0	0	342 929	11 617	354 546	342 929	11 617	354 546	0	0	0
30102	107 977	0	107 977	5 061 224	0	5 061 224	5 079 735	0	5 079 735	89 466	0	89 466
30110	16 488	14 782	31 270	21 361	18 918	40 279	25 367	18 083	43 450	12 482	15 617	28 099
30114	0	343 297	343 297	0	1 455 188	1 455 188	0	1 446 671	1 446 671	0	351 814	351 814
30202	22 264	0	22 264	1 689	0	1 689	0	0	0	23 953	0	23 953
30204	24 567	0	24 567	0	0	0	239	0	239	24 328	0	24 328
30213	1 324	3 011	4 335	5 125	6 767	11 892	5 422	8 325	13 747	1 027	1 453	2 480
30221	0	0	0	20 500	97 228	117 728	20 500	97 228	117 728	0	0	0
30233	674	0	674	9 724	0	9 724	9 719	0	9 719	679	0	679
30402	4 305	0	4 305	1 072 081	0	1 072 081	1 069 718	0	1 069 718	6 668	0	6 668
30602	10 916	0	10 916	15 095	0	15 095	14 739	0	14 739	11 272	0	11 272
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	0	0	0	15 000	58 926	73 926	15 000	58 926	73 926	0	0	0
32004	29 200	0	29 200	30 000	32 451	62 451	44 200	0	44 200	15 000	32 451	47 451
32007	0	29 363	29 363	0	2 431	2 431	0	31 794	31 794	0	0	0
32102	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
32103	18 000	14 681	32 681	0	4	4	18 000	14 685	32 685	0	0	0
32104	0	14 681	14 681	0	32 467	32 467	0	30 923	30 923	0	16 225	16 225
32105	0	38 172	38 172	0	18 544	18 544	0	30 755	30 755	0	25 961	25 961
32106	0	0	0	0	22 962	22 962	0	246	246	0	22 716	22 716
32107	0	33 767	33 767	0	4 026	4 026	0	475	475	0	37 318	37 318
32108	0	5 873	5 873	0	700	700	0	83	83	0	6 490	6 490
32201	112	1 468	1 580	0	175	175	112	20	132	0	1 623	1 623
32307	0	1 536	1 536	0	6 858	6 858	0	1 705	1 705	0	6 689	6 689
45201	7 953	0	7 953	10 330	0	10 330	10 710	0	10 710	7 573	0	7 573
45203	0	0	0	9 600	0	9 600	7 000	0	7 000	2 600	0	2 600
45204	6 100	0	6 100	72 180	0	72 180	4 880	0	4 880	73 400	0	73 400
45205	24 066	0	24 066	23 500	0	23 500	7 500	0	7 500	40 066	0	40 066
45206	925 859	51 979	977 838	175 643	2 891	178 534	115 550	36 919	152 469	985 952	17 951	1 003 903
45207	670 857	407 622	1 078 479	3 530	58 714	62 244	7 208	21 312	28 520	667 179	445 024	1 112 203
45208	74 726	176 002	250 728	2 025	17 270	19 295	0	2 374	2 374	76 751	190 898	267 649
45504	2 000	0	2 000	70	0	70	195	0	195	1 875	0	1 875
45505	82 883	79 468	162 351	3 910	51 194	55 104	3 044	44 973	48 017	83 749	85 689	169 438
45506	232 097	148 354	380 451	6 085	23 012	29 097	2 903	2 472	5 375	235 279	168 894	404 173
45507	225 043	125 104	350 147	900	14 609	15 509	4 628	1 679	6 307	221 315	138 034	359 349
45509	1 491	256	1 747	5 626	3 004	8 630	5 720	2 968	8 688	1 397	292	1 689
45708	0	0	0	0	60	60	0	59	59	0	1	1
45815	8 924	4 053	12 977	214	902	1 116	133	427	560	9 005	4 528	13 533
45817	0	729	729	0	87	87	0	11	11	0	805	805
45912	50	57	107	0	3	3	0	1	1	50	59	109
45915	730	62	792	1	11	12	1	4	5	730	69	799
45917	0	32	32	0	4	4	0	0	0	0	36	36
47404	0	94 233	94 233	2 909 654	14 272 749	17 182 403	2 909 654	14 286 084	17 195 738	0	80 898	80 898
47408	0	0	0	708 058	54 589	762 647	708 058	54 589	762 647	0	0	0
47423	492	0	492	11 223	89 681	100 904	10 962	89 681	100 643	753	0	753
47427	2 782	2 149	4 931	30 555	10 014	40 569	29 549	11 862	41 411	3 788	301	4 089
50104	45 620	0	45 620	263	0	263	0	0	0	45 883	0	45 883
60302	228	0	228	393	0	393	184	0	184	437	0	437
60306	0	0	0	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035	0	0	0
60308	55	0	55	228	34	262	255	34	289	28	0	28
60310	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
60312	10 165	0	10 165	2 489	0	2 489	3 051	0	3 051	9 603	0	9 603
60314	0	131	131	0	168	168	0	168	168	0	131	131
60401	15 316	0	15 316	0	0	0	0	0	0	15 316	0	15 316
60701	526	0	526	334	0	334	0	0	0	860	0	860
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	19	0	19	72	0	72	73	0	73	18	0	18
61009	143	0	143	266	0	266	262	0	262	147	0	147
61403	8 193	0	8 193	1 000	0	1 000	1 024	0	1 024	8 169	0	8 169
70606	353 348	0	353 348	88 992	0	88 992	0	0	0	442 340	0	442 340
70607	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
70608	586 338	0	586 338	193 243	0	193 243	0	0	0	779 581	0	779 581
70611	4 413	0	4 413	1 113	0	1 113	0	0	0	5 526	0	5 526
Итого по активу (баланс)	3 729 252	1 602 465	5 331 717	11 594 517	16 790 564	28 385 081	11 207 013	16 698 190	27 905 203	4 116 756	1 694 839	5 811 595
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	127 138	0	127 138	0	0	0	0	0	0	127 138	0	127 138
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	0	55 597	55 597	0	77 246	77 246	0	97 881	97 881	0	76 232	76 232
30111	3 361	23 535	26 896	73 911	210 086	283 997	71 311	194 674	265 985	761	8 123	8 884
30222	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30232	543	0	543	6 963	39	7 002	6 924	49	6 973	504	10	514
30601	5 105	0	5 105	14 744	0	14 744	15 094	0	15 094	5 455	0	5 455
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	0	0	0	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0
31304	0	14 094	14 094	0	14 098	14 098	0	4	4	0	0	0
31305	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
31401	0	0	0	0	1 246	1 246	0	1 246	1 246	0	0	0
31408	0	19 460	19 460	0	20 048	20 048	0	588	588	0	0	0
31501	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
40502	104 883	0	104 883	1 344	0	1 344	1 196	0	1 196	104 735	0	104 735
40701	461	0	461	5 503	0	5 503	5 082	0	5 082	40	0	40
40702	603 287	26 068	629 355	5 391 990	800 311	6 192 301	5 429 036	796 356	6 225 392	640 333	22 113	662 446
40703	7 300	0	7 300	5 433	0	5 433	6 829	0	6 829	8 696	0	8 696
40802	11 417	20	11 437	47 192	1	47 193	45 761	2	45 763	9 986	21	10 007
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	2 239	32 505	34 744	392	458	850	545	9 154	9 699	2 392	41 201	43 593
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	45 793	16 913	62 706	224 197	181 359	405 556	283 810	185 275	469 085	105 406	20 829	126 235
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	40	2 613	2 653	1 822	5 928	7 750	1 821	4 792	6 613	39	1 477	1 516
40821	0	0	0	15 160	0	15 160	15 160	0	15 160	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000
40905	0	0	0	6 673	0	6 673	6 673	0	6 673	0	0	0
40909	0	0	0	554	800	1 354	554	800	1 354	0	0	0
40910	0	0	0	114	592	706	114	592	706	0	0	0
40911	6 977	0	6 977	112 834	0	112 834	108 254	0	108 254	2 397	0	2 397
40912	0	0	0	2 188	12 321	14 509	2 188	12 321	14 509	0	0	0
40913	0	0	0	4 449	12 784	17 233	4 449	12 784	17 233	0	0	0
42006	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42103	40 062	0	40 062	40 062	0	40 062	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42105	0	152 745	152 745	0	13 710	13 710	0	12 880	12 880	0	151 915	151 915
42106	101 495	65 674	167 169	0	980	980	0	7 176	7 176	101 495	71 870	173 365
42205	56 537	0	56 537	0	0	0	144	0	144	56 681	0	56 681
42301	67 495	10 391	77 886	133 630	217 514	351 144	112 996	228 741	341 737	46 861	21 618	68 479
42304	8 651	3 414	12 065	101	426	527	901	367	1 268	9 451	3 355	12 806
42305	204 868	407 743	612 611	25 119	168 679	193 798	46 216	42 618	88 834	225 965	281 682	507 647
42306	405 951	551 746	957 697	6 604	75 645	82 249	11 007	181 185	192 192	410 354	657 286	1 067 640
42307	4 000	83 684	87 684	0	1 957	1 957	0	72 014	72 014	4 000	153 741	157 741
42309	20	210	230	698	1 351	2 049	744	1 464	2 208	66	323	389
42601	9	189	198	3 500	3 689	7 189	3 500	3 766	7 266	9	266	275
42604	0	1 468	1 468	0	1 582	1 582	0	1 737	1 737	0	1 623	1 623
42605	759	493	1 252	0	220	220	0	1 061	1 061	759	1 334	2 093
42606	1 482	10 865	12 347	0	181	181	0	4 082	4 082	1 482	14 766	16 248
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44007	0	293 627	293 627	0	4 131	4 131	0	35 013	35 013	0	324 509	324 509
45215	195 695	0	195 695	25 349	0	25 349	33 236	0	33 236	203 582	0	203 582
45515	47 982	0	47 982	981	0	981	7 142	0	7 142	54 143	0	54 143
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	13 285	0	13 285	0	0	0	558	0	558	13 843	0	13 843
45918	762	0	762	0	0	0	79	0	79	841	0	841
47403	0	0	0	3 592 744	13 566 792	17 159 536	3 592 744	13 566 792	17 159 536	0	0	0
47407	0	0	0	54 589	703 005	757 594	54 589	703 005	757 594	0	0	0
47411	7 571	5 856	13 427	4 565	5 905	10 470	5 817	7 106	12 923	8 823	7 057	15 880
47416	146	0	146	1 887	0	1 887	2 010	0	2 010	269	0	269
47422	351	2 212	2 563	10 877	61 708	72 585	10 844	60 576	71 420	318	1 080	1 398
47425	6 881	0	6 881	3 020	0	3 020	3 294	0	3 294	7 155	0	7 155
47426	833	1 502	2 335	649	4 844	5 493	1 500	3 342	4 842	1 684	0	1 684
50120	286	0	286	0	0	0	417	0	417	703	0	703
52301	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
52305	261 000	0	261 000	99 000	0	99 000	26 000	0	26 000	188 000	0	188 000
52306	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52501	10 655	0	10 655	3 460	0	3 460	1 528	0	1 528	8 723	0	8 723
60301	216	9	225	4 508	94	4 602	4 398	85	4 483	106	0	106
60305	0	0	0	8 226	0	8 226	8 226	0	8 226	0	0	0
60309	105	0	105	0	0	0	112	0	112	217	0	217
60311	92	0	92	1	0	1	0	0	0	91	0	91
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	6 088	0	6 088	0	0	0	232	0	232	6 320	0	6 320
60903	45	0	45	0	0	0	1	0	1	46	0	46
70601	365 682	0	365 682	0	0	0	105 964	0	105 964	471 646	0	471 646
70602	757	0	757	417	0	417	0	0	0	340	0	340
70603	587 840	0	587 840	0	0	0	185 530	0	185 530	773 370	0	773 370
Итого по пассиву (баланс)	3 549 084	1 782 633	5 331 717	10 016 950	16 169 745	26 186 695	10 417 030	16 249 543	26 666 573	3 949 164	1 862 431	5 811 595
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	99 000	0	99 000	99 000	0	99 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	249 000	0	249 000	10 000	0	10 000	139 000	0	139 000	120 000	0	120 000
90901	3 835	0	3 835	4 119	0	4 119	2 921	0	2 921	5 033	0	5 033
90902	32 766	0	32 766	3 611	0	3 611	1 867	0	1 867	34 510	0	34 510
90907	0	0	0	66 000	0	66 000	0	0	0	66 000	0	66 000
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 149 158	480 370	1 629 528	122 403	68 102	190 505	4 059	59 136	63 195	1 267 502	489 336	1 756 838
91604	8 934	1 409	10 343	1 382	239	1 621	83	17	100	10 233	1 631	11 864
91704	18	2 338	2 356	0	279	279	0	33	33	18	2 584	2 602
91802	844	2 884	3 728	0	344	344	0	40	40	844	3 188	4 032
99998	2 767 367	0	2 767 367	450 017	0	450 017	326 402	0	326 402	2 890 982	0	2 890 982
Итого по активу (баланс)	4 211 923	487 001	4 698 924	756 532	68 964	825 496	573 332	59 226	632 558	4 395 123	496 739	4 891 862
Пассив
91003	0	0	0	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0
91311	67 836	0	67 836	3 000	0	3 000	69 000	0	69 000	133 836	0	133 836
91312	1 946 182	9 678	1 955 860	34 391	136	34 527	98 744	1 153	99 897	2 010 535	10 695	2 021 230
91315	628 323	1 751	630 074	59 333	86	59 419	6 927	201	7 128	575 917	1 866	577 783
91316	13 485	0	13 485	66 078	8 003	74 081	88 500	33 964	122 464	35 907	25 961	61 868
91317	66 357	23 747	90 104	101 527	52 050	153 577	95 580	54 234	149 814	60 410	25 931	86 341
91507	10 008	0	10 008	348	0	348	264	0	264	9 924	0	9 924
99999	1 931 557	0	1 931 557	306 072	0	306 072	375 395	0	375 395	2 000 880	0	2 000 880
Итого по пассиву (баланс)	4 663 748	35 176	4 698 924	572 199	60 275	632 474	735 860	89 552	825 412	4 827 409	64 453	4 891 862
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 528	489 621	492 149	207 367	14 116 887	14 324 254	209 895	14 021 093	14 230 988	0	585 415	585 415
93801	980	0	980	194 601	0	194 601	192 258	0	192 258	3 323	0	3 323
Итого по активу (баланс)	3 508	489 621	493 129	401 968	14 116 887	14 518 855	402 153	14 021 093	14 423 246	3 323	585 415	588 738
Пассив
96001	275 203	216 525	491 728	3 340 578	10 879 720	14 220 298	3 330 523	10 985 787	14 316 310	265 148	322 592	587 740
96801	1 401	0	1 401	84 244	0	84 244	83 841	0	83 841	998	0	998
Итого по пассиву (баланс)	276 604	216 525	493 129	3 424 822	10 879 720	14 304 542	3 414 364	10 985 787	14 400 151	266 146	322 592	588 738
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	15,0000	0	0	1,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	2 339 542,0000	0	0	110 716,0000	0	0	105 678,0000	0	0	2 344 580,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 339 549,0000	0	0	110 731,0000	0	0	105 679,0000	0	0	2 344 601,0000
Пассив
98040	0	0	2 295 337,0000	0	0	105 678,0000	0	0	110 716,0000	0	0	2 300 375,0000
98050	0	0	44 205,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 205,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	15,0000	0	0	21,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 339 549,0000	0	0	105 679,0000	0	0	110 731,0000	0	0	2 344 601,0000

Страница была полезной?