• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 183 893 30 108 214 001 616 820 337 762 954 582 602 942 225 970 828 912 197 771 141 900 339 671
20208 720 42 762 3 865 518 4 383 3 948 478 4 426 637 82 719
20209 0 0 0 378 795 6 101 384 896 378 795 6 101 384 896 0 0 0
30102 185 985 0 185 985 3 376 759 0 3 376 759 3 360 332 0 3 360 332 202 412 0 202 412
30110 19 156 20 834 39 990 16 582 40 014 56 596 22 039 46 308 68 347 13 699 14 540 28 239
30114 0 470 174 470 174 0 1 014 447 1 014 447 0 963 744 963 744 0 520 877 520 877
30202 23 093 0 23 093 1 432 0 1 432 0 0 0 24 525 0 24 525
30204 25 795 0 25 795 0 0 0 1 178 0 1 178 24 617 0 24 617
30213 2 435 3 112 5 547 2 413 3 691 6 104 1 099 4 824 5 923 3 749 1 979 5 728
30221 0 0 0 13 300 285 469 298 769 13 300 285 469 298 769 0 0 0
30233 345 0 345 2 394 49 2 443 2 627 49 2 676 112 0 112
30402 4 706 0 4 706 2 108 169 0 2 108 169 2 108 550 0 2 108 550 4 325 0 4 325
30602 7 526 0 7 526 10 852 0 10 852 6 529 0 6 529 11 849 0 11 849
31902 0 0 0 1 200 000 0 1 200 000 1 200 000 0 1 200 000 0 0 0
31903 0 0 0 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0
31904 150 000 0 150 000 0 0 0 150 000 0 150 000 0 0 0
32002 0 0 0 95 000 0 95 000 95 000 0 95 000 0 0 0
32003 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
32007 0 32 196 32 196 0 401 401 0 2 232 2 232 0 30 365 30 365
32102 0 0 0 20 000 6 073 26 073 0 0 0 20 000 6 073 26 073
32103 0 0 0 0 20 798 20 798 0 20 798 20 798 0 0 0
32104 22 000 32 196 54 196 0 15 797 15 797 22 000 32 810 54 810 0 15 183 15 183
32105 0 0 0 0 16 045 16 045 0 863 863 0 15 182 15 182
32106 0 19 318 19 318 0 240 240 0 1 339 1 339 0 18 219 18 219
32107 0 46 684 46 684 0 3 669 3 669 0 3 288 3 288 0 47 065 47 065
32108 0 16 098 16 098 0 200 200 0 1 116 1 116 0 15 182 15 182
32201 0 1 610 1 610 0 20 20 0 112 112 0 1 518 1 518
32304 0 160 980 160 980 0 0 0 0 160 980 160 980 0 0 0
32307 0 8 331 8 331 0 105 105 0 608 608 0 7 828 7 828
45201 7 503 0 7 503 9 121 0 9 121 9 180 0 9 180 7 444 0 7 444
45203 0 0 0 9 560 0 9 560 438 0 438 9 122 0 9 122
45204 11 811 0 11 811 4 792 0 4 792 6 553 0 6 553 10 050 0 10 050
45205 22 390 0 22 390 3 250 0 3 250 16 385 0 16 385 9 255 0 9 255
45206 793 705 127 407 921 112 128 045 2 155 130 200 43 162 26 036 69 198 878 588 103 526 982 114
45207 596 096 305 580 901 676 40 000 36 795 76 795 3 486 21 317 24 803 632 610 321 058 953 668
45208 39 726 177 668 217 394 3 000 6 916 9 916 0 12 285 12 285 42 726 172 299 215 025
45504 9 12 022 12 031 0 233 233 9 2 519 2 528 0 9 736 9 736
45505 78 493 120 452 198 945 1 300 51 045 52 345 1 825 44 418 46 243 77 968 127 079 205 047
45506 206 433 89 021 295 454 5 230 1 201 6 431 4 500 6 155 10 655 207 163 84 067 291 230
45507 192 317 122 112 314 429 8 000 1 797 9 797 227 8 311 8 538 200 090 115 598 315 688
45509 741 113 854 5 052 1 735 6 787 4 294 1 348 5 642 1 499 500 1 999
45708 0 0 0 0 62 62 0 62 62 0 0 0
45812 120 0 120 0 0 0 0 0 0 120 0 120
45815 6 127 352 6 479 366 53 419 21 69 90 6 472 336 6 808
45817 0 799 799 0 10 10 0 55 55 0 754 754
45912 325 61 386 0 1 1 0 4 4 325 58 383
45915 631 69 700 72 1 73 2 5 7 701 65 766
45917 0 35 35 0 0 0 0 1 1 0 34 34
47404 0 47 732 47 732 580 085 5 265 158 5 845 243 580 085 5 273 182 5 853 267 0 39 708 39 708
47408 0 0 0 409 942 79 169 489 111 409 942 78 209 488 151 0 960 960
47423 173 4 177 10 956 78 370 89 326 10 219 78 374 88 593 910 0 910
47427 2 629 931 3 560 28 441 7 648 36 089 28 430 7 791 36 221 2 640 788 3 428
50104 45 110 0 45 110 263 0 263 0 0 0 45 373 0 45 373
60302 458 0 458 147 0 147 27 0 27 578 0 578
60306 0 0 0 945 0 945 945 0 945 0 0 0
60308 0 0 0 285 0 285 273 0 273 12 0 12
60310 0 0 0 277 0 277 277 0 277 0 0 0
60312 690 0 690 2 591 0 2 591 1 930 0 1 930 1 351 0 1 351
60314 0 0 0 0 13 13 0 13 13 0 0 0
60401 13 273 0 13 273 0 0 0 0 0 0 13 273 0 13 273
60701 475 0 475 0 0 0 0 0 0 475 0 475
60901 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61008 18 0 18 73 0 73 73 0 73 18 0 18
61009 143 0 143 197 0 197 92 0 92 248 0 248
61403 7 309 0 7 309 1 449 0 1 449 1 186 0 1 186 7 572 0 7 572
70606 931 573 0 931 573 58 413 0 58 413 931 573 0 931 573 58 413 0 58 413
70607 1 043 0 1 043 0 0 0 1 043 0 1 043 0 0 0
70608 1 864 839 0 1 864 839 157 476 0 157 476 1 864 839 0 1 864 839 157 476 0 157 476
70611 5 212 0 5 212 250 0 250 5 212 0 5 212 250 0 250
70706 0 0 0 931 907 0 931 907 12 0 12 931 895 0 931 895
70707 0 0 0 1 043 0 1 043 0 0 0 1 043 0 1 043
70708 0 0 0 1 864 839 0 1 864 839 0 0 0 1 864 839 0 1 864 839
70711 0 0 0 5 212 0 5 212 0 0 0 5 212 0 5 212
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10701 105 990 0 105 990 0 0 0 0 0 0 105 990 0 105 990
10801 711 0 711 0 0 0 0 0 0 711 0 711
30109 0 1 082 1 082 0 337 337 0 6 335 6 335 0 7 080 7 080
30111 1 173 636 1 809 70 263 172 007 242 270 70 781 183 309 254 090 1 691 11 938 13 629
30222 0 0 0 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0
30232 76 21 97 685 42 727 624 21 645 15 0 15
30601 2 255 0 2 255 6 533 0 6 533 10 852 0 10 852 6 574 0 6 574
31408 0 20 836 20 836 0 1 319 1 319 0 468 468 0 19 985 19 985
40502 113 277 0 113 277 4 946 0 4 946 5 880 0 5 880 114 211 0 114 211
40701 342 0 342 0 0 0 42 0 42 384 0 384
40702 898 493 95 782 994 275 3 526 432 696 845 4 223 277 3 395 688 681 646 4 077 334 767 749 80 583 848 332
40703 2 329 0 2 329 1 206 0 1 206 1 598 0 1 598 2 721 0 2 721
40802 10 125 4 10 129 34 088 1 34 089 37 008 1 37 009 13 045 4 13 049
40804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40807 739 20 678 21 417 60 1 922 1 982 1 019 6 443 7 462 1 698 25 199 26 897
40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40817 16 535 13 061 29 596 107 424 146 937 254 361 120 718 144 133 264 851 29 829 10 257 40 086
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 76 1 950 2 026 56 1 706 1 762 105 1 426 1 531 125 1 670 1 795
40821 0 0 0 12 121 0 12 121 13 016 0 13 016 895 0 895
40901 3 400 0 3 400 3 400 0 3 400 0 0 0 0 0 0
40902 0 2 869 2 869 0 199 199 0 36 36 0 2 706 2 706
40905 0 0 0 2 344 0 2 344 2 344 0 2 344 0 0 0
40909 0 0 0 1 316 15 977 17 293 1 316 15 977 17 293 0 0 0
40910 0 0 0 5 149 15 980 21 129 5 149 15 980 21 129 0 0 0
40911 4 164 0 4 164 124 569 0 124 569 123 728 0 123 728 3 323 0 3 323
40912 0 0 0 1 215 7 944 9 159 1 215 7 944 9 159 0 0 0
40913 0 0 0 2 453 7 764 10 217 2 453 7 764 10 217 0 0 0
42006 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42104 39 000 0 39 000 0 0 0 0 0 0 39 000 0 39 000
42105 100 000 104 581 204 581 0 72 230 72 230 0 51 906 51 906 100 000 84 257 184 257
42106 1 495 70 178 71 673 0 4 817 4 817 0 1 984 1 984 1 495 67 345 68 840
42204 30 296 0 30 296 0 0 0 24 917 0 24 917 55 213 0 55 213
42301 23 943 42 059 66 002 155 445 101 543 256 988 167 643 111 594 279 237 36 141 52 110 88 251
42304 47 636 0 47 636 8 107 0 8 107 942 0 942 40 471 0 40 471
42305 312 844 483 243 796 087 18 531 55 037 73 568 15 725 20 701 36 426 310 038 448 907 758 945
42306 291 118 286 704 577 822 500 63 169 63 669 11 406 184 106 195 512 302 024 407 641 709 665
42307 4 000 225 382 229 382 0 15 625 15 625 0 2 805 2 805 4 000 212 562 216 562
42309 495 428 923 443 520 963 2 754 756 54 662 716
42505 0 32 196 32 196 0 2 232 2 232 0 401 401 0 30 365 30 365
42601 490 1 243 1 733 667 4 111 4 778 566 4 522 5 088 389 1 654 2 043
42604 0 0 0 0 13 13 0 687 687 0 674 674
42605 759 273 1 032 0 36 36 0 267 267 759 504 1 263
42606 1 366 11 176 12 542 0 775 775 0 139 139 1 366 10 540 11 906
42609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44007 0 321 961 321 961 0 22 321 22 321 0 4 007 4 007 0 303 647 303 647
45215 190 238 0 190 238 14 587 0 14 587 8 408 0 8 408 184 059 0 184 059
45515 41 015 0 41 015 2 183 0 2 183 3 912 0 3 912 42 744 0 42 744
45818 6 060 0 6 060 50 0 50 311 0 311 6 321 0 6 321
45918 744 0 744 7 0 7 77 0 77 814 0 814
47403 0 0 0 928 753 4 916 426 5 845 179 928 753 4 916 426 5 845 179 0 0 0
47407 0 0 0 74 565 411 512 486 077 74 565 411 512 486 077 0 0 0
47411 5 558 9 300 14 858 6 453 6 200 12 653 5 929 6 443 12 372 5 034 9 543 14 577
47416 0 354 354 6 927 2 794 9 721 7 118 2 440 9 558 191 0 191
47422 159 2 188 2 347 6 621 18 121 24 742 6 546 16 526 23 072 84 593 677
47425 5 142 0 5 142 4 991 0 4 991 5 324 0 5 324 5 475 0 5 475
47426 0 1 840 1 840 993 2 795 3 788 993 2 999 3 992 0 2 044 2 044
50120 1 043 0 1 043 347 0 347 0 0 0 696 0 696
52301 0 0 0 16 025 0 16 025 16 025 0 16 025 0 0 0
52305 267 000 0 267 000 18 025 0 18 025 17 025 0 17 025 266 000 0 266 000
52501 5 909 0 5 909 1 808 0 1 808 1 818 0 1 818 5 919 0 5 919
60301 176 0 176 3 748 2 3 750 3 967 2 3 969 395 0 395
60305 0 0 0 7 189 0 7 189 7 189 0 7 189 0 0 0
60309 592 0 592 592 0 592 93 0 93 93 0 93
60311 109 0 109 323 0 323 312 0 312 98 0 98
60313 0 0 0 0 16 16 0 16 16 0 0 0
60322 0 0 0 1 761 0 1 761 1 761 0 1 761 0 0 0
60324 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60601 5 290 0 5 290 0 0 0 187 0 187 5 477 0 5 477
60903 43 0 43 0 0 0 1 0 1 44 0 44
61301 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
61304 48 0 48 48 0 48 0 0 0 0 0 0
70601 969 385 0 969 385 969 390 0 969 390 70 949 0 70 949 70 944 0 70 944
70602 0 0 0 0 0 0 347 0 347 347 0 347
70603 1 854 232 0 1 854 232 1 854 232 0 1 854 232 155 888 0 155 888 155 888 0 155 888
70701 0 0 0 0 0 0 969 559 0 969 559 969 559 0 969 559
70703 0 0 0 0 0 0 1 854 232 0 1 854 232 1 854 232 0 1 854 232
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90704 0 0 0 18 025 0 18 025 18 025 0 18 025 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 258 000 0 258 000 16 025 0 16 025 18 025 0 18 025 256 000 0 256 000
90901 3 673 0 3 673 3 097 0 3 097 3 097 0 3 097 3 673 0 3 673
90902 13 022 0 13 022 11 029 0 11 029 525 0 525 23 526 0 23 526
90907 3 400 0 3 400 0 0 0 3 400 0 3 400 0 0 0
90908 0 2 869 2 869 0 36 36 0 199 199 0 2 706 2 706
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 886 944 447 383 1 334 327 33 231 12 304 45 535 35 217 30 261 65 478 884 958 429 426 1 314 384
91604 4 133 1 095 5 228 1 403 154 1 557 2 75 77 5 534 1 174 6 708
91704 18 2 564 2 582 0 32 32 0 178 178 18 2 418 2 436
91802 844 3 163 4 007 0 39 39 0 219 219 844 2 983 3 827
99998 2 564 579 0 2 564 579 365 459 0 365 459 330 822 0 330 822 2 599 216 0 2 599 216
Пассив
91003 0 0 0 254 0 254 254 0 254 0 0 0
91311 9 000 0 9 000 0 0 0 56 836 0 56 836 65 836 0 65 836
91312 2 012 377 10 612 2 022 989 42 451 735 43 186 48 605 131 48 736 2 018 531 10 008 2 028 539
91315 450 785 2 194 452 979 59 498 216 59 714 51 313 26 51 339 442 600 2 004 444 604
91316 15 028 0 15 028 85 194 0 85 194 80 000 0 80 000 9 834 0 9 834
91317 36 316 19 681 55 997 86 830 55 643 142 473 83 442 44 851 128 293 32 928 8 889 41 817
91507 8 586 0 8 586 0 0 0 0 0 0 8 586 0 8 586
99999 1 627 109 0 1 627 109 108 493 0 108 493 94 645 0 94 645 1 613 261 0 1 613 261
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 450 824 5 396 390 5 847 214 449 318 5 153 555 5 602 873 1 506 242 835 244 341
93801 0 0 0 48 977 0 48 977 48 731 0 48 731 246 0 246
Пассив
96001 0 0 0 837 753 4 763 533 5 601 286 920 524 4 925 162 5 845 686 82 771 161 629 244 400
96801 0 0 0 46 217 0 46 217 46 404 0 46 404 187 0 187
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 4,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 5,0000
98010 0 0 2 285 042,0000 0 0 55 325,0000 0 0 98 734,0000 0 0 2 241 633,0000
Пассив
98040 0 0 2 240 837,0000 0 0 98 734,0000 0 0 55 325,0000 0 0 2 197 428,0000
98050 0 0 44 205,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 44 205,0000
98070 0 0 4,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 5,0000
Страница была полезной?