• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 126 842 100 131 226 973 733 709 259 215 992 924 658 003 268 822 926 825 202 548 90 524 293 072
20207 6 939 2 862 9 801 48 758 22 994 71 752 51 326 20 938 72 264 4 371 4 918 9 289
20208 1 959 289 2 248 6 277 515 6 792 7 293 631 7 924 943 173 1 116
20209 0 0 0 340 015 13 896 353 911 340 015 13 896 353 911 0 0 0
30102 187 135 0 187 135 5 743 732 0 5 743 732 5 810 742 0 5 810 742 120 125 0 120 125
30110 13 546 14 050 27 596 18 628 19 632 38 260 18 974 19 264 38 238 13 200 14 418 27 618
30114 0 543 594 543 594 0 2 212 517 2 212 517 0 2 490 770 2 490 770 0 265 341 265 341
30202 17 741 0 17 741 3 972 0 3 972 0 0 0 21 713 0 21 713
30204 25 824 0 25 824 0 0 0 2 722 0 2 722 23 102 0 23 102
30213 2 490 1 591 4 081 2 586 4 246 6 832 3 322 4 116 7 438 1 754 1 721 3 475
30221 0 0 0 16 500 361 776 378 276 16 500 361 776 378 276 0 0 0
30233 0 0 0 2 488 21 2 509 2 221 21 2 242 267 0 267
30402 3 629 0 3 629 3 304 837 0 3 304 837 3 303 788 0 3 303 788 4 678 0 4 678
30602 6 551 0 6 551 11 772 0 11 772 7 709 0 7 709 10 614 0 10 614
31902 0 0 0 2 210 000 0 2 210 000 2 060 000 0 2 060 000 150 000 0 150 000
31903 0 0 0 490 000 0 490 000 490 000 0 490 000 0 0 0
32002 55 000 0 55 000 545 000 0 545 000 600 000 0 600 000 0 0 0
32003 9 100 0 9 100 134 100 0 134 100 143 200 0 143 200 0 0 0
32005 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
32007 0 29 898 29 898 0 34 519 34 519 0 33 095 33 095 0 31 322 31 322
32102 0 0 0 17 000 0 17 000 0 0 0 17 000 0 17 000
32103 0 23 918 23 918 0 59 302 59 302 0 83 220 83 220 0 0 0
32104 0 47 836 47 836 0 34 902 34 902 0 51 417 51 417 0 31 321 31 321
32105 0 19 496 19 496 0 447 447 0 694 694 0 19 249 19 249
32107 0 31 393 31 393 0 3 237 3 237 0 1 742 1 742 0 32 888 32 888
32108 0 14 949 14 949 0 1 541 1 541 0 829 829 0 15 661 15 661
32201 0 1 495 1 495 0 154 154 0 83 83 0 1 566 1 566
32303 0 0 0 0 1 255 785 1 255 785 0 942 569 942 569 0 313 216 313 216
32307 0 6 121 6 121 0 2 239 2 239 0 357 357 0 8 003 8 003
45201 7 709 0 7 709 9 338 0 9 338 9 344 0 9 344 7 703 0 7 703
45204 47 150 0 47 150 14 118 0 14 118 60 650 0 60 650 618 0 618
45205 37 777 0 37 777 12 220 0 12 220 21 092 0 21 092 28 905 0 28 905
45206 868 250 165 391 1 033 641 156 095 8 417 164 512 107 805 40 702 148 507 916 540 133 106 1 049 646
45207 486 255 284 579 770 834 92 288 35 550 127 838 10 888 13 823 24 711 567 655 306 306 873 961
45208 20 846 84 108 104 954 8 200 54 301 62 501 120 4 944 5 064 28 926 133 465 162 391
45504 25 6 831 6 856 0 696 696 6 2 161 2 167 19 5 366 5 385
45505 25 550 96 639 122 189 48 260 65 503 113 763 669 5 549 6 218 73 141 156 593 229 734
45506 155 555 87 607 243 162 8 716 8 552 17 268 2 521 5 296 7 817 161 750 90 863 252 613
45507 149 881 145 846 295 727 5 250 9 922 15 172 4 917 36 095 41 012 150 214 119 673 269 887
45509 1 861 404 2 265 3 980 2 342 6 322 4 582 2 154 6 736 1 259 592 1 851
45708 0 0 0 0 41 41 0 41 41 0 0 0
45812 0 0 0 120 0 120 0 0 0 120 0 120
45815 5 981 319 6 300 219 66 285 56 46 102 6 144 339 6 483
45817 0 742 742 0 76 76 0 41 41 0 777 777
45912 233 61 294 92 2 94 0 2 2 325 61 386
45915 472 64 536 198 6 204 14 4 18 656 66 722
45917 0 33 33 0 4 4 0 2 2 0 35 35
47404 0 63 580 63 580 378 920 4 536 934 4 915 854 378 920 4 534 058 4 912 978 0 66 456 66 456
47408 0 0 0 487 227 119 652 606 879 487 227 119 652 606 879 0 0 0
47423 77 0 77 8 759 111 418 120 177 8 772 111 418 120 190 64 0 64
47427 2 656 1 541 4 197 26 177 8 269 34 446 26 323 9 623 35 946 2 510 187 2 697
50104 45 666 0 45 666 256 0 256 0 0 0 45 922 0 45 922
60302 793 0 793 110 0 110 321 0 321 582 0 582
60306 0 0 0 885 0 885 885 0 885 0 0 0
60308 21 0 21 274 0 274 283 0 283 12 0 12
60310 0 0 0 408 0 408 408 0 408 0 0 0
60312 2 580 0 2 580 2 318 0 2 318 2 005 0 2 005 2 893 0 2 893
60314 0 37 37 0 17 17 0 54 54 0 0 0
60323 108 0 108 0 0 0 0 0 0 108 0 108
60401 13 462 0 13 462 0 0 0 0 0 0 13 462 0 13 462
60701 812 0 812 622 0 622 0 0 0 1 434 0 1 434
60901 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61002 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
61008 18 0 18 70 0 70 70 0 70 18 0 18
61009 88 0 88 198 0 198 179 0 179 107 0 107
61403 7 540 0 7 540 857 0 857 1 211 0 1 211 7 186 0 7 186
70606 751 937 0 751 937 87 409 0 87 409 57 0 57 839 289 0 839 289
70607 906 0 906 280 0 280 0 0 0 1 186 0 1 186
70608 1 359 117 0 1 359 117 259 102 0 259 102 0 0 0 1 618 219 0 1 618 219
70611 4 594 0 4 594 290 0 290 0 0 0 4 884 0 4 884
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10701 105 990 0 105 990 0 0 0 0 0 0 105 990 0 105 990
10801 711 0 711 0 0 0 0 0 0 711 0 711
30109 0 1 372 1 372 0 51 916 51 916 0 117 706 117 706 0 67 162 67 162
30111 2 781 27 027 29 808 47 630 253 624 301 254 45 135 254 345 299 480 286 27 748 28 034
30220 0 0 0 0 18 387 18 387 0 18 387 18 387 0 0 0
30222 0 0 0 5 360 0 5 360 5 360 0 5 360 0 0 0
30232 161 27 188 998 235 1 233 882 208 1 090 45 0 45
30601 2 358 0 2 358 7 712 0 7 712 11 772 0 11 772 6 418 0 6 418
31303 0 8 969 8 969 0 18 458 18 458 0 9 489 9 489 0 0 0
31408 0 21 192 21 192 0 755 755 0 486 486 0 20 923 20 923
40502 54 759 0 54 759 29 066 0 29 066 9 520 0 9 520 35 213 0 35 213
40701 258 0 258 0 0 0 41 0 41 299 0 299
40702 629 031 80 102 709 133 5 318 287 691 752 6 010 039 5 320 370 729 514 6 049 884 631 114 117 864 748 978
40703 2 392 0 2 392 2 523 0 2 523 2 384 0 2 384 2 253 0 2 253
40802 10 921 2 10 923 51 239 1 291 52 530 50 393 1 294 51 687 10 075 5 10 080
40804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40807 727 9 568 10 295 231 531 762 264 6 111 6 375 760 15 148 15 908
40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40817 15 355 17 493 32 848 185 089 143 409 328 498 187 291 137 446 324 737 17 557 11 530 29 087
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 79 1 321 1 400 1 093 338 1 431 1 087 461 1 548 73 1 444 1 517
40821 0 0 0 20 721 0 20 721 20 721 0 20 721 0 0 0
40901 0 0 0 0 0 0 153 550 0 153 550 153 550 0 153 550
40905 0 0 0 5 033 0 5 033 5 033 0 5 033 0 0 0
40909 0 0 0 986 1 093 2 079 986 1 093 2 079 0 0 0
40910 0 0 0 485 668 1 153 485 668 1 153 0 0 0
40911 2 190 0 2 190 130 027 0 130 027 130 874 0 130 874 3 037 0 3 037
40912 0 0 0 1 743 10 885 12 628 1 743 10 885 12 628 0 0 0
40913 0 0 0 3 728 13 025 16 753 3 728 13 025 16 753 0 0 0
42006 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42103 145 776 0 145 776 145 776 0 145 776 0 0 0 0 0 0
42104 40 000 3 231 43 231 0 3 241 3 241 120 000 10 120 010 160 000 0 160 000
42105 100 000 96 360 196 360 0 6 362 6 362 0 8 978 8 978 100 000 98 976 198 976
42106 1 000 65 632 66 632 0 3 620 3 620 0 6 006 6 006 1 000 68 018 69 018
42204 0 0 0 0 0 0 25 221 0 25 221 25 221 0 25 221
42301 41 338 79 224 120 562 410 286 425 159 835 445 441 645 428 486 870 131 72 697 82 551 155 248
42304 9 767 0 9 767 776 0 776 19 0 19 9 010 0 9 010
42305 306 202 421 146 727 348 76 928 121 509 198 437 45 559 153 020 198 579 274 833 452 657 727 490
42306 247 435 287 743 535 178 5 349 15 318 20 667 5 910 21 841 27 751 247 996 294 266 542 262
42307 4 000 209 293 213 293 0 11 614 11 614 0 21 581 21 581 4 000 219 260 223 260
42309 142 251 393 81 604 685 78 647 725 139 294 433
42505 0 29 898 29 898 0 1 659 1 659 0 3 083 3 083 0 31 322 31 322
42601 329 2 412 2 741 303 2 201 2 504 565 874 1 439 591 1 085 1 676
42605 759 862 1 621 0 31 31 0 20 20 759 851 1 610
42606 1 366 8 943 10 309 0 509 509 0 2 438 2 438 1 366 10 872 12 238
42609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44007 0 298 977 298 977 0 16 590 16 590 0 30 829 30 829 0 313 216 313 216
45215 184 800 0 184 800 29 931 0 29 931 36 459 0 36 459 191 328 0 191 328
45515 32 484 0 32 484 1 372 0 1 372 6 109 0 6 109 37 221 0 37 221
45818 5 840 0 5 840 0 0 0 150 0 150 5 990 0 5 990
45918 419 0 419 1 0 1 190 0 190 608 0 608
47403 0 0 0 560 471 4 347 637 4 908 108 560 471 4 347 637 4 908 108 0 0 0
47407 0 0 0 117 771 506 723 624 494 117 771 506 723 624 494 0 0 0
47411 5 023 8 359 13 382 5 031 5 446 10 477 4 981 6 689 11 670 4 973 9 602 14 575
47416 295 0 295 153 174 673 153 847 153 048 673 153 721 169 0 169
47422 1 369 2 764 4 133 10 302 56 079 66 381 9 076 54 150 63 226 143 835 978
47425 14 462 0 14 462 11 394 0 11 394 5 893 0 5 893 8 961 0 8 961
47426 0 1 215 1 215 1 625 2 827 4 452 1 625 3 131 4 756 0 1 519 1 519
50120 906 0 906 0 0 0 280 0 280 1 186 0 1 186
52301 0 0 0 15 090 0 15 090 15 090 0 15 090 0 0 0
52305 266 000 0 266 000 15 090 0 15 090 16 090 0 16 090 267 000 0 267 000
52501 8 280 0 8 280 1 692 0 1 692 1 765 0 1 765 8 353 0 8 353
60301 245 0 245 1 908 9 1 917 1 785 9 1 794 122 0 122
60305 0 0 0 6 715 0 6 715 6 715 0 6 715 0 0 0
60309 117 0 117 0 0 0 150 0 150 267 0 267
60311 92 0 92 0 0 0 0 0 0 92 0 92
60324 132 0 132 0 0 0 4 0 4 136 0 136
60601 6 050 0 6 050 0 0 0 179 0 179 6 229 0 6 229
60903 42 0 42 0 0 0 1 0 1 43 0 43
61301 0 0 0 0 9 9 0 15 15 0 6 6
61304 144 0 144 48 0 48 0 0 0 96 0 96
70601 777 159 0 777 159 16 0 16 96 964 0 96 964 874 107 0 874 107
70603 1 346 842 0 1 346 842 0 0 0 260 189 0 260 189 1 607 031 0 1 607 031
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
90704 0 0 0 15 090 0 15 090 15 090 0 15 090 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 258 000 0 258 000 15 090 0 15 090 15 090 0 15 090 258 000 0 258 000
90901 3 675 0 3 675 2 795 0 2 795 2 795 0 2 795 3 675 0 3 675
90902 15 331 0 15 331 832 0 832 701 0 701 15 462 0 15 462
90907 0 0 0 153 550 0 153 550 0 0 0 153 550 0 153 550
90909 0 0 0 0 18 387 18 387 0 18 387 18 387 0 0 0
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 1 002 218 420 713 1 422 931 119 611 29 511 149 122 129 168 51 157 180 325 992 661 399 067 1 391 728
91604 2 310 760 3 070 1 416 209 1 625 830 40 870 2 896 929 3 825
91704 18 2 381 2 399 0 245 245 0 132 132 18 2 494 2 512
91802 844 2 937 3 781 0 303 303 0 163 163 844 3 077 3 921
99998 1 997 344 0 1 997 344 538 306 0 538 306 408 016 0 408 016 2 127 634 0 2 127 634
Пассив
91003 0 0 0 1 250 0 1 250 1 250 0 1 250 0 0 0
91311 8 000 0 8 000 0 0 0 1 000 0 1 000 9 000 0 9 000
91312 1 584 612 9 854 1 594 466 94 276 546 94 822 133 986 1 015 135 001 1 624 322 10 323 1 634 645
91315 293 467 2 164 295 631 50 045 182 50 227 153 893 219 154 112 397 315 2 201 399 516
91316 6 265 0 6 265 53 750 0 53 750 54 100 0 54 100 6 615 0 6 615
91317 75 688 9 308 84 996 110 456 97 511 207 967 95 279 97 564 192 843 60 511 9 361 69 872
91507 7 986 0 7 986 0 0 0 0 0 0 7 986 0 7 986
99999 1 709 189 0 1 709 189 232 949 0 232 949 356 434 0 356 434 1 832 674 0 1 832 674
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 206 896 206 896 182 057 4 468 808 4 650 865 182 048 4 305 125 4 487 173 9 370 579 370 588
93801 1 189 0 1 189 61 379 0 61 379 62 210 0 62 210 358 0 358
Пассив
96001 25 825 181 206 207 031 512 480 3 972 122 4 484 602 568 819 4 079 689 4 648 508 82 164 288 773 370 937
96801 1 054 0 1 054 40 427 0 40 427 39 382 0 39 382 9 0 9
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 3,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 4,0000
98010 0 0 2 256 296,0000 0 0 81 922,0000 0 0 116 283,0000 0 0 2 221 935,0000
Пассив
98040 0 0 2 212 091,0000 0 0 116 283,0000 0 0 81 922,0000 0 0 2 177 730,0000
98050 0 0 44 205,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 44 205,0000
98070 0 0 3,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 4,0000
Страница была полезной?