• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 119 831 123 511 243 342 717 185 323 117 1 040 302 710 174 346 497 1 056 671 126 842 100 131 226 973
20207 4 224 3 578 7 802 42 890 19 421 62 311 40 175 20 137 60 312 6 939 2 862 9 801
20208 416 193 609 7 867 889 8 756 6 324 793 7 117 1 959 289 2 248
20209 679 175 854 409 453 10 096 419 549 410 132 10 271 420 403 0 0 0
30102 152 274 0 152 274 4 836 708 0 4 836 708 4 801 847 0 4 801 847 187 135 0 187 135
30110 15 016 16 135 31 151 13 612 27 134 40 746 15 082 29 219 44 301 13 546 14 050 27 596
30114 0 455 973 455 973 0 1 858 134 1 858 134 0 1 770 513 1 770 513 0 543 594 543 594
30202 15 616 0 15 616 2 125 0 2 125 0 0 0 17 741 0 17 741
30204 24 928 0 24 928 896 0 896 0 0 0 25 824 0 25 824
30213 899 1 213 2 112 2 123 3 404 5 527 532 3 026 3 558 2 490 1 591 4 081
30221 0 0 0 12 500 374 377 386 877 12 500 374 377 386 877 0 0 0
30233 260 0 260 2 362 0 2 362 2 622 0 2 622 0 0 0
30402 4 818 0 4 818 4 571 882 0 4 571 882 4 573 071 0 4 573 071 3 629 0 3 629
30602 5 144 0 5 144 4 341 0 4 341 2 934 0 2 934 6 551 0 6 551
31902 0 0 0 3 070 000 0 3 070 000 3 070 000 0 3 070 000 0 0 0
31903 230 000 0 230 000 670 000 0 670 000 900 000 0 900 000 0 0 0
32002 0 0 0 540 000 0 540 000 485 000 0 485 000 55 000 0 55 000
32003 45 000 0 45 000 104 100 0 104 100 140 000 0 140 000 9 100 0 9 100
32005 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0 15 000 0 15 000
32007 0 31 875 31 875 0 1 567 1 567 0 3 544 3 544 0 29 898 29 898
32103 20 000 9 562 29 562 0 88 147 88 147 20 000 73 791 93 791 0 23 918 23 918
32104 0 51 000 51 000 0 51 834 51 834 0 54 998 54 998 0 47 836 47 836
32105 0 19 963 19 963 0 583 583 0 1 050 1 050 0 19 496 19 496
32107 0 33 469 33 469 0 1 645 1 645 0 3 721 3 721 0 31 393 31 393
32108 0 15 938 15 938 0 783 783 0 1 772 1 772 0 14 949 14 949
32201 0 1 594 1 594 0 78 78 0 177 177 0 1 495 1 495
32303 0 318 751 318 751 0 492 567 492 567 0 811 318 811 318 0 0 0
32307 0 0 0 0 6 121 6 121 0 0 0 0 6 121 6 121
45201 7 813 0 7 813 9 068 0 9 068 9 172 0 9 172 7 709 0 7 709
45204 8 935 0 8 935 47 150 0 47 150 8 935 0 8 935 47 150 0 47 150
45205 17 691 0 17 691 23 200 0 23 200 3 114 0 3 114 37 777 0 37 777
45206 793 390 174 247 967 637 155 365 6 841 162 206 80 505 15 697 96 202 868 250 165 391 1 033 641
45207 441 841 310 020 751 861 58 596 11 480 70 076 14 182 36 921 51 103 486 255 284 579 770 834
45208 15 846 39 595 55 441 5 000 48 859 53 859 0 4 346 4 346 20 846 84 108 104 954
45504 25 9 105 9 130 0 447 447 0 2 721 2 721 25 6 831 6 856
45505 19 250 94 335 113 585 9 736 13 730 23 466 3 436 11 426 14 862 25 550 96 639 122 189
45506 100 031 87 803 187 834 59 200 11 117 70 317 3 676 11 313 14 989 155 555 87 607 243 162
45507 136 792 141 790 278 582 15 000 36 035 51 035 1 911 31 979 33 890 149 881 145 846 295 727
45509 1 719 397 2 116 3 847 1 598 5 445 3 705 1 591 5 296 1 861 404 2 265
45708 0 0 0 0 63 63 0 63 63 0 0 0
45815 5 908 336 6 244 243 93 336 170 110 280 5 981 319 6 300
45817 0 791 791 0 39 39 0 88 88 0 742 742
45912 144 63 207 89 2 91 0 4 4 233 61 294
45915 222 68 290 253 4 257 3 8 11 472 64 536
45917 0 35 35 0 2 2 0 4 4 0 33 33
47404 0 48 388 48 388 428 955 2 779 993 3 208 948 428 955 2 764 801 3 193 756 0 63 580 63 580
47408 0 0 0 473 257 122 741 595 998 473 257 122 741 595 998 0 0 0
47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47423 70 0 70 7 449 103 245 110 694 7 442 103 245 110 687 77 0 77
47427 2 324 1 241 3 565 26 463 8 188 34 651 26 131 7 888 34 019 2 656 1 541 4 197
50104 45 402 0 45 402 264 0 264 0 0 0 45 666 0 45 666
60302 273 0 273 862 0 862 342 0 342 793 0 793
60306 0 0 0 865 0 865 865 0 865 0 0 0
60308 38 0 38 242 0 242 259 0 259 21 0 21
60310 0 0 0 442 0 442 442 0 442 0 0 0
60312 1 064 0 1 064 6 029 0 6 029 4 513 0 4 513 2 580 0 2 580
60314 0 37 37 0 19 19 0 19 19 0 37 37
60323 0 0 0 108 0 108 0 0 0 108 0 108
60401 13 493 0 13 493 444 0 444 475 0 475 13 462 0 13 462
60701 0 0 0 1 256 0 1 256 444 0 444 812 0 812
60901 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61002 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0
61008 18 0 18 50 0 50 50 0 50 18 0 18
61009 108 0 108 187 0 187 207 0 207 88 0 88
61403 5 607 0 5 607 3 159 0 3 159 1 226 0 1 226 7 540 0 7 540
70606 676 188 0 676 188 75 749 0 75 749 0 0 0 751 937 0 751 937
70607 1 008 0 1 008 0 0 0 102 0 102 906 0 906
70608 1 105 708 0 1 105 708 253 409 0 253 409 0 0 0 1 359 117 0 1 359 117
70611 4 917 0 4 917 290 0 290 613 0 613 4 594 0 4 594
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10701 105 990 0 105 990 0 0 0 0 0 0 105 990 0 105 990
10801 711 0 711 0 0 0 0 0 0 711 0 711
30109 0 1 616 1 616 0 27 857 27 857 0 27 613 27 613 0 1 372 1 372
30111 3 548 15 475 19 023 69 597 328 753 398 350 68 830 340 305 409 135 2 781 27 027 29 808
30232 9 0 9 344 33 377 496 60 556 161 27 188
30601 751 0 751 2 934 0 2 934 4 541 0 4 541 2 358 0 2 358
31303 0 0 0 0 203 203 0 9 172 9 172 0 8 969 8 969
31408 0 21 699 21 699 0 1 140 1 140 0 633 633 0 21 192 21 192
40502 57 648 0 57 648 2 889 0 2 889 0 0 0 54 759 0 54 759
40701 216 0 216 0 0 0 42 0 42 258 0 258
40702 686 974 96 799 783 773 4 480 782 651 231 5 132 013 4 422 839 634 534 5 057 373 629 031 80 102 709 133
40703 2 161 0 2 161 4 700 0 4 700 4 931 0 4 931 2 392 0 2 392
40802 7 813 0 7 813 35 140 682 35 822 38 248 684 38 932 10 921 2 10 923
40804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40807 191 16 818 17 009 32 761 46 525 79 286 33 297 39 275 72 572 727 9 568 10 295
40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40817 18 350 38 025 56 375 200 190 142 741 342 931 197 195 122 209 319 404 15 355 17 493 32 848
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 110 1 363 1 473 131 1 290 1 421 100 1 248 1 348 79 1 321 1 400
40821 0 0 0 21 526 0 21 526 21 526 0 21 526 0 0 0
40905 0 0 0 1 734 0 1 734 1 734 0 1 734 0 0 0
40909 0 3 3 1 028 608 1 636 1 028 605 1 633 0 0 0
40910 0 0 0 176 2 110 2 286 176 2 110 2 286 0 0 0
40911 2 006 0 2 006 138 016 0 138 016 138 200 0 138 200 2 190 0 2 190
40912 0 0 0 2 158 12 755 14 913 2 158 12 755 14 913 0 0 0
40913 0 0 0 6 183 17 826 24 009 6 183 17 826 24 009 0 0 0
42006 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42103 50 776 0 50 776 0 0 0 95 000 0 95 000 145 776 0 145 776
42104 40 000 6 155 46 155 0 3 080 3 080 0 156 156 40 000 3 231 43 231
42105 102 651 115 298 217 949 2 651 24 071 26 722 0 5 133 5 133 100 000 96 360 196 360
42106 1 000 69 320 70 320 0 7 030 7 030 0 3 342 3 342 1 000 65 632 66 632
42301 44 066 184 381 228 447 261 964 284 711 546 675 259 236 179 554 438 790 41 338 79 224 120 562
42304 767 0 767 5 0 5 9 005 0 9 005 9 767 0 9 767
42305 289 455 434 629 724 084 28 433 65 105 93 538 45 180 51 622 96 802 306 202 421 146 727 348
42306 232 990 281 691 514 681 8 867 32 193 41 060 23 312 38 245 61 557 247 435 287 743 535 178
42307 4 000 223 135 227 135 0 24 807 24 807 0 10 965 10 965 4 000 209 293 213 293
42309 143 207 350 121 481 602 120 525 645 142 251 393
42505 0 31 875 31 875 0 3 544 3 544 0 1 567 1 567 0 29 898 29 898
42601 557 994 1 551 305 2 263 2 568 77 3 681 3 758 329 2 412 2 741
42605 759 883 1 642 0 47 47 0 26 26 759 862 1 621
42606 1 366 7 851 9 217 0 930 930 0 2 022 2 022 1 366 8 943 10 309
42609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44007 0 318 751 318 751 0 35 438 35 438 0 15 664 15 664 0 298 977 298 977
45215 181 589 0 181 589 23 439 0 23 439 26 650 0 26 650 184 800 0 184 800
45515 32 136 0 32 136 2 610 0 2 610 2 958 0 2 958 32 484 0 32 484
45818 5 775 0 5 775 40 0 40 105 0 105 5 840 0 5 840
45918 356 0 356 6 0 6 69 0 69 419 0 419
47403 0 0 0 829 234 2 379 072 3 208 306 829 234 2 379 072 3 208 306 0 0 0
47407 0 0 0 121 711 473 865 595 576 121 711 473 865 595 576 0 0 0
47411 5 246 8 463 13 709 5 636 6 443 12 079 5 413 6 339 11 752 5 023 8 359 13 382
47416 66 223 289 2 372 3 809 6 181 2 601 3 586 6 187 295 0 295
47422 285 1 781 2 066 10 618 42 799 53 417 11 702 43 782 55 484 1 369 2 764 4 133
47425 13 723 0 13 723 5 112 0 5 112 5 851 0 5 851 14 462 0 14 462
47426 0 950 950 1 304 2 818 4 122 1 304 3 083 4 387 0 1 215 1 215
50120 1 008 0 1 008 102 0 102 0 0 0 906 0 906
52305 271 000 0 271 000 5 000 0 5 000 0 0 0 266 000 0 266 000
52501 6 431 0 6 431 11 0 11 1 860 0 1 860 8 280 0 8 280
60301 42 0 42 2 249 6 2 255 2 452 6 2 458 245 0 245
60305 0 0 0 7 083 0 7 083 7 083 0 7 083 0 0 0
60309 367 0 367 367 0 367 117 0 117 117 0 117
60311 92 0 92 0 0 0 0 0 0 92 0 92
60322 0 0 0 1 681 0 1 681 1 681 0 1 681 0 0 0
60324 21 0 21 4 0 4 115 0 115 132 0 132
60601 5 884 0 5 884 0 0 0 166 0 166 6 050 0 6 050
60903 42 0 42 0 0 0 0 0 0 42 0 42
61301 12 0 12 12 0 12 0 0 0 0 0 0
61304 192 0 192 48 0 48 0 0 0 144 0 144
70601 698 826 0 698 826 0 0 0 78 333 0 78 333 777 159 0 777 159
70603 1 094 455 0 1 094 455 0 0 0 252 387 0 252 387 1 346 842 0 1 346 842
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90704 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 193 000 0 193 000 70 000 0 70 000 5 000 0 5 000 258 000 0 258 000
90901 3 443 0 3 443 2 752 0 2 752 2 520 0 2 520 3 675 0 3 675
90902 14 698 0 14 698 3 964 0 3 964 3 331 0 3 331 15 331 0 15 331
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 864 691 442 813 1 307 504 176 731 19 649 196 380 39 204 41 749 80 953 1 002 218 420 713 1 422 931
91604 2 256 658 2 914 232 172 404 178 70 248 2 310 760 3 070
91704 18 2 538 2 556 0 125 125 0 282 282 18 2 381 2 399
91802 844 3 131 3 975 0 154 154 0 348 348 844 2 937 3 781
99998 1 626 047 0 1 626 047 800 421 0 800 421 429 124 0 429 124 1 997 344 0 1 997 344
Пассив
91003 0 0 0 2 125 0 2 125 2 125 0 2 125 0 0 0
91004 0 0 0 896 0 896 896 0 896 0 0 0
91311 78 000 0 78 000 70 000 0 70 000 0 0 0 8 000 0 8 000
91312 1 159 076 10 506 1 169 582 59 478 1 168 60 646 485 014 516 485 530 1 584 612 9 854 1 594 466
91315 278 608 2 376 280 984 30 779 326 31 105 45 638 114 45 752 293 467 2 164 295 631
91316 24 835 634 25 469 35 070 650 35 720 16 500 16 16 516 6 265 0 6 265
91317 54 245 9 781 64 026 207 409 21 222 228 631 228 852 20 749 249 601 75 688 9 308 84 996
91507 7 986 0 7 986 0 0 0 0 0 0 7 986 0 7 986
99999 1 528 092 0 1 528 092 96 945 0 96 945 278 042 0 278 042 1 709 189 0 1 709 189
Г. Срочные сделки
Актив
93001 93 325 23 673 116 998 257 039 2 473 806 2 730 845 350 364 2 290 583 2 640 947 0 206 896 206 896
93801 32 0 32 25 688 0 25 688 24 531 0 24 531 1 189 0 1 189
Пассив
96001 23 697 92 976 116 673 628 935 2 007 975 2 636 910 631 063 2 096 205 2 727 268 25 825 181 206 207 031
96801 357 0 357 22 295 0 22 295 22 992 0 22 992 1 054 0 1 054
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 7,0000 0 0 0,0000 0 0 4,0000 0 0 3,0000
98010 0 0 2 260 090,0000 0 0 32 082,0000 0 0 35 876,0000 0 0 2 256 296,0000
Пассив
98040 0 0 2 215 885,0000 0 0 35 876,0000 0 0 32 082,0000 0 0 2 212 091,0000
98050 0 0 44 205,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 44 205,0000
98070 0 0 7,0000 0 0 4,0000 0 0 0,0000 0 0 3,0000
Страница была полезной?