• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 71 584 73 433 145 017 699 427 492 006 1 191 433 651 180 441 928 1 093 108 119 831 123 511 243 342
20207 6 622 3 897 10 519 42 403 18 735 61 138 44 801 19 054 63 855 4 224 3 578 7 802
20208 1 040 165 1 205 5 335 708 6 043 5 959 680 6 639 416 193 609
20209 0 0 0 345 159 15 079 360 238 344 480 14 904 359 384 679 175 854
30102 139 805 0 139 805 5 233 587 0 5 233 587 5 221 118 0 5 221 118 152 274 0 152 274
30110 12 450 12 510 24 960 22 713 156 770 179 483 20 147 153 145 173 292 15 016 16 135 31 151
30114 0 476 728 476 728 0 2 770 958 2 770 958 0 2 791 713 2 791 713 0 455 973 455 973
30202 14 988 0 14 988 628 0 628 0 0 0 15 616 0 15 616
30204 20 436 0 20 436 4 492 0 4 492 0 0 0 24 928 0 24 928
30213 770 980 1 750 1 106 1 877 2 983 977 1 644 2 621 899 1 213 2 112
30221 0 0 0 20 500 304 086 324 586 20 500 304 086 324 586 0 0 0
30233 40 0 40 3 948 0 3 948 3 728 0 3 728 260 0 260
30402 2 150 0 2 150 3 326 129 0 3 326 129 3 323 461 0 3 323 461 4 818 0 4 818
30602 8 171 0 8 171 9 629 0 9 629 12 656 0 12 656 5 144 0 5 144
31902 0 0 0 1 910 000 0 1 910 000 1 910 000 0 1 910 000 0 0 0
31903 0 0 0 700 000 0 700 000 470 000 0 470 000 230 000 0 230 000
32002 20 000 0 20 000 405 000 0 405 000 425 000 0 425 000 0 0 0
32003 0 0 0 140 000 0 140 000 95 000 0 95 000 45 000 0 45 000
32006 0 72 142 72 142 0 9 976 9 976 0 82 118 82 118 0 0 0
32007 0 28 857 28 857 0 4 019 4 019 0 1 001 1 001 0 31 875 31 875
32102 17 000 0 17 000 0 24 403 24 403 17 000 24 403 41 403 0 0 0
32103 0 0 0 20 000 79 333 99 333 0 69 771 69 771 20 000 9 562 29 562
32104 0 31 743 31 743 0 71 990 71 990 0 52 733 52 733 0 51 000 51 000
32105 0 14 428 14 428 0 44 889 44 889 0 39 354 39 354 0 19 963 19 963
32106 0 37 656 37 656 0 271 271 0 37 927 37 927 0 0 0
32107 0 30 300 30 300 0 4 220 4 220 0 1 051 1 051 0 33 469 33 469
32108 0 14 428 14 428 0 2 010 2 010 0 500 500 0 15 938 15 938
32201 0 1 443 1 443 0 201 201 0 50 50 0 1 594 1 594
32303 0 288 569 288 569 0 1 599 009 1 599 009 0 1 568 827 1 568 827 0 318 751 318 751
45201 7 851 0 7 851 8 961 0 8 961 8 999 0 8 999 7 813 0 7 813
45204 30 893 0 30 893 8 935 0 8 935 30 893 0 30 893 8 935 0 8 935
45205 5 880 0 5 880 13 757 0 13 757 1 946 0 1 946 17 691 0 17 691
45206 680 467 160 647 841 114 192 179 26 185 218 364 79 256 12 585 91 841 793 390 174 247 967 637
45207 413 908 295 657 709 565 35 301 71 853 107 154 7 368 57 490 64 858 441 841 310 020 751 861
45208 12 846 40 890 53 736 3 000 3 625 6 625 0 4 920 4 920 15 846 39 595 55 441
45503 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0
45504 25 9 892 9 917 0 1 354 1 354 0 2 141 2 141 25 9 105 9 130
45505 34 681 14 645 49 326 5 570 86 106 91 676 21 001 6 416 27 417 19 250 94 335 113 585
45506 99 747 74 846 174 593 4 050 17 553 21 603 3 766 4 596 8 362 100 031 87 803 187 834
45507 134 393 170 716 305 109 3 700 33 493 37 193 1 301 62 419 63 720 136 792 141 790 278 582
45509 1 764 914 2 678 5 180 1 614 6 794 5 225 2 131 7 356 1 719 397 2 116
45708 0 0 0 0 48 48 0 48 48 0 0 0
45815 5 835 300 6 135 73 226 299 0 190 190 5 908 336 6 244
45817 0 716 716 0 100 100 0 25 25 0 791 791
45912 253 61 314 0 5 5 109 3 112 144 63 207
45915 249 61 310 0 10 10 27 3 30 222 68 290
45917 0 32 32 0 4 4 0 1 1 0 35 35
47404 0 35 169 35 169 1 355 369 3 496 401 4 851 770 1 355 369 3 483 182 4 838 551 0 48 388 48 388
47408 0 0 0 545 481 165 221 710 702 545 481 165 221 710 702 0 0 0
47417 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
47423 57 0 57 15 994 378 521 394 515 15 981 378 521 394 502 70 0 70
47427 2 199 2 321 4 520 23 434 12 527 35 961 23 309 13 607 36 916 2 324 1 241 3 565
50104 45 827 0 45 827 256 0 256 681 0 681 45 402 0 45 402
50121 19 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0
60302 169 0 169 118 0 118 14 0 14 273 0 273
60306 0 0 0 820 0 820 820 0 820 0 0 0
60308 16 0 16 230 0 230 208 0 208 38 0 38
60310 0 0 0 363 0 363 363 0 363 0 0 0
60312 1 087 0 1 087 2 761 0 2 761 2 784 0 2 784 1 064 0 1 064
60314 0 144 144 0 0 0 0 107 107 0 37 37
60401 13 019 0 13 019 474 0 474 0 0 0 13 493 0 13 493
60701 0 0 0 475 0 475 475 0 475 0 0 0
60901 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61002 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61008 18 0 18 44 0 44 44 0 44 18 0 18
61009 114 0 114 72 0 72 78 0 78 108 0 108
61403 4 940 0 4 940 1 921 0 1 921 1 254 0 1 254 5 607 0 5 607
70606 562 346 0 562 346 113 853 0 113 853 11 0 11 676 188 0 676 188
70607 250 0 250 758 0 758 0 0 0 1 008 0 1 008
70608 815 469 0 815 469 290 239 0 290 239 0 0 0 1 105 708 0 1 105 708
70611 4 423 0 4 423 494 0 494 0 0 0 4 917 0 4 917
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10701 105 990 0 105 990 0 0 0 0 0 0 105 990 0 105 990
10801 711 0 711 0 0 0 0 0 0 711 0 711
30109 0 58 952 58 952 0 77 212 77 212 0 19 876 19 876 0 1 616 1 616
30111 2 624 39 268 41 892 61 080 463 091 524 171 62 004 439 298 501 302 3 548 15 475 19 023
30232 16 0 16 940 23 963 933 23 956 9 0 9
30601 4 962 0 4 962 12 660 0 12 660 8 449 0 8 449 751 0 751
31408 0 20 920 20 920 0 767 767 0 1 546 1 546 0 21 699 21 699
40502 63 632 0 63 632 5 984 0 5 984 0 0 0 57 648 0 57 648
40701 175 0 175 0 0 0 41 0 41 216 0 216
40702 522 834 68 876 591 710 4 801 095 749 471 5 550 566 4 965 235 777 394 5 742 629 686 974 96 799 783 773
40703 1 904 0 1 904 1 835 0 1 835 2 092 0 2 092 2 161 0 2 161
40802 9 311 138 9 449 50 135 275 50 410 48 637 137 48 774 7 813 0 7 813
40804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40807 342 10 340 10 682 152 359 511 1 6 837 6 838 191 16 818 17 009
40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40817 17 849 36 127 53 976 219 175 190 872 410 047 219 676 192 770 412 446 18 350 38 025 56 375
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 67 812 879 517 494 1 011 560 1 045 1 605 110 1 363 1 473
40821 0 0 0 17 570 0 17 570 17 570 0 17 570 0 0 0
40905 0 0 0 3 673 0 3 673 3 673 0 3 673 0 0 0
40909 0 3 3 596 60 045 60 641 596 60 045 60 641 0 3 3
40910 0 0 0 52 75 087 75 139 52 75 087 75 139 0 0 0
40911 3 774 0 3 774 125 456 0 125 456 123 688 0 123 688 2 006 0 2 006
40912 0 0 0 3 371 13 234 16 605 3 371 13 234 16 605 0 0 0
40913 0 0 0 7 146 17 300 24 446 7 146 17 300 24 446 0 0 0
42006 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42103 25 776 0 25 776 0 0 0 25 000 0 25 000 50 776 0 50 776
42104 0 11 749 11 749 0 6 445 6 445 40 000 851 40 851 40 000 6 155 46 155
42105 4 234 125 445 129 679 1 583 38 206 39 789 100 000 28 059 128 059 102 651 115 298 217 949
42106 1 000 55 837 56 837 0 13 370 13 370 0 26 853 26 853 1 000 69 320 70 320
42301 29 664 237 286 266 950 160 185 197 222 357 407 174 587 144 317 318 904 44 066 184 381 228 447
42304 867 292 1 159 101 302 403 1 10 11 767 0 767
42305 302 061 386 366 688 427 30 541 41 937 72 478 17 935 90 200 108 135 289 455 434 629 724 084
42306 218 425 266 241 484 666 1 876 13 428 15 304 16 441 28 878 45 319 232 990 281 691 514 681
42307 4 000 202 006 206 006 0 7 006 7 006 0 28 135 28 135 4 000 223 135 227 135
42309 54 208 262 1 149 930 2 079 1 238 929 2 167 143 207 350
42505 0 28 857 28 857 0 1 001 1 001 0 4 019 4 019 0 31 875 31 875
42601 3 175 575 3 750 26 626 29 714 56 340 24 008 30 133 54 141 557 994 1 551
42604 30 0 30 39 0 39 9 0 9 0 0 0
42605 0 851 851 0 31 31 759 63 822 759 883 1 642
42606 1 366 7 108 8 474 0 247 247 0 990 990 1 366 7 851 9 217
42609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44007 0 288 569 288 569 0 10 008 10 008 0 40 190 40 190 0 318 751 318 751
45215 160 555 0 160 555 37 979 0 37 979 59 013 0 59 013 181 589 0 181 589
45515 25 374 0 25 374 4 796 0 4 796 11 558 0 11 558 32 136 0 32 136
45715 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
45818 5 653 0 5 653 0 0 0 122 0 122 5 775 0 5 775
45918 334 0 334 31 0 31 53 0 53 356 0 356
47403 0 0 0 1 851 183 2 988 677 4 839 860 1 851 183 2 988 677 4 839 860 0 0 0
47407 0 0 0 125 217 603 009 728 226 125 217 603 009 728 226 0 0 0
47411 4 597 9 166 13 763 4 329 7 945 12 274 4 978 7 242 12 220 5 246 8 463 13 709
47416 76 0 76 3 221 9 076 12 297 3 211 9 299 12 510 66 223 289
47422 123 829 952 35 861 75 128 110 989 36 023 76 080 112 103 285 1 781 2 066
47425 16 830 0 16 830 16 164 0 16 164 13 057 0 13 057 13 723 0 13 723
47426 0 616 616 503 3 006 3 509 503 3 340 3 843 0 950 950
50120 250 0 250 0 0 0 758 0 758 1 008 0 1 008
52305 101 000 0 101 000 25 000 0 25 000 195 000 0 195 000 271 000 0 271 000
52306 7 000 0 7 000 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0
52501 6 453 0 6 453 1 099 0 1 099 1 077 0 1 077 6 431 0 6 431
60301 149 0 149 2 737 8 2 745 2 630 8 2 638 42 0 42
60305 0 0 0 6 735 0 6 735 6 735 0 6 735 0 0 0
60309 226 0 226 0 0 0 141 0 141 367 0 367
60311 92 0 92 25 0 25 25 0 25 92 0 92
60324 18 0 18 0 0 0 3 0 3 21 0 21
60601 5 718 0 5 718 0 0 0 166 0 166 5 884 0 5 884
60903 41 0 41 0 0 0 1 0 1 42 0 42
61301 0 0 0 42 0 42 54 0 54 12 0 12
61304 0 0 0 0 0 0 192 0 192 192 0 192
70601 588 263 0 588 263 194 0 194 110 757 0 110 757 698 826 0 698 826
70602 19 0 19 19 0 19 0 0 0 0 0 0
70603 807 870 0 807 870 0 0 0 286 585 0 286 585 1 094 455 0 1 094 455
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
90704 0 0 0 32 000 0 32 000 32 000 0 32 000 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 0 0 0 193 000 0 193 000 0 0 0 193 000 0 193 000
90901 3 443 0 3 443 2 531 0 2 531 2 531 0 2 531 3 443 0 3 443
90902 9 545 0 9 545 6 159 0 6 159 1 006 0 1 006 14 698 0 14 698
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 830 341 461 059 1 291 400 83 014 51 338 134 352 48 664 69 584 118 248 864 691 442 813 1 307 504
91604 2 052 467 2 519 249 213 462 45 22 67 2 256 658 2 914
91704 18 2 298 2 316 0 320 320 0 80 80 18 2 538 2 556
91802 844 2 835 3 679 0 395 395 0 99 99 844 3 131 3 975
99998 1 559 771 0 1 559 771 486 253 0 486 253 419 977 0 419 977 1 626 047 0 1 626 047
Пассив
91003 0 0 0 628 0 628 628 0 628 0 0 0
91004 0 0 0 4 492 0 4 492 4 492 0 4 492 0 0 0
91311 108 000 0 108 000 32 000 0 32 000 2 000 0 2 000 78 000 0 78 000
91312 1 154 201 9 511 1 163 712 72 890 330 73 220 77 765 1 325 79 090 1 159 076 10 506 1 169 582
91315 173 344 2 213 175 557 26 441 134 26 575 131 705 297 132 002 278 608 2 376 280 984
91316 6 020 1 443 7 463 52 185 8 527 60 712 71 000 7 718 78 718 24 835 634 25 469
91317 89 510 9 713 99 223 179 736 42 614 222 350 144 471 42 682 187 153 54 245 9 781 64 026
91507 5 816 0 5 816 0 0 0 2 170 0 2 170 7 986 0 7 986
99999 1 312 903 0 1 312 903 153 475 0 153 475 368 664 0 368 664 1 528 092 0 1 528 092
Г. Срочные сделки
Актив
93001 11 556 168 613 180 169 407 308 3 042 638 3 449 946 325 539 3 187 578 3 513 117 93 325 23 673 116 998
93801 233 0 233 29 850 0 29 850 30 051 0 30 051 32 0 32
Пассив
96001 60 043 120 101 180 144 1 545 203 1 958 636 3 503 839 1 508 857 1 931 511 3 440 368 23 697 92 976 116 673
96801 258 0 258 38 015 0 38 015 38 114 0 38 114 357 0 357
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 13,0000 0 0 1,0000 0 0 7,0000 0 0 7,0000
98010 0 0 2 223 065,0000 0 0 108 034,0000 0 0 71 009,0000 0 0 2 260 090,0000
Пассив
98040 0 0 2 178 860,0000 0 0 71 009,0000 0 0 108 034,0000 0 0 2 215 885,0000
98050 0 0 44 205,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 44 205,0000
98070 0 0 13,0000 0 0 7,0000 0 0 1,0000 0 0 7,0000
Страница была полезной?