Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	125 705	64 092	189 797	712 164	331 778	1 043 942	766 285	322 437	1 088 722	71 584	73 433	145 017
20207	5 353	2 971	8 324	41 426	17 265	58 691	40 157	16 339	56 496	6 622	3 897	10 519
20208	1 017	241	1 258	2 456	281	2 737	2 433	357	2 790	1 040	165	1 205
20209	0	0	0	423 351	8 623	431 974	423 351	8 623	431 974	0	0	0
30102	102 056	0	102 056	4 824 704	0	4 824 704	4 786 955	0	4 786 955	139 805	0	139 805
30110	12 041	13 881	25 922	21 114	72 571	93 685	20 705	73 942	94 647	12 450	12 510	24 960
30114	0	644 367	644 367	0	4 816 628	4 816 628	0	4 984 267	4 984 267	0	476 728	476 728
30202	14 447	0	14 447	541	0	541	0	0	0	14 988	0	14 988
30204	15 130	0	15 130	5 306	0	5 306	0	0	0	20 436	0	20 436
30213	834	627	1 461	281	1 555	1 836	345	1 202	1 547	770	980	1 750
30221	0	0	0	19 500	472 513	492 013	19 500	472 513	492 013	0	0	0
30233	114	0	114	2 506	0	2 506	2 580	0	2 580	40	0	40
30402	3 242	0	3 242	3 924 274	0	3 924 274	3 925 366	0	3 925 366	2 150	0	2 150
30602	3 327	0	3 327	19 749	0	19 749	14 905	0	14 905	8 171	0	8 171
31902	0	0	0	2 640 000	0	2 640 000	2 640 000	0	2 640 000	0	0	0
31903	170 000	0	170 000	560 000	0	560 000	730 000	0	730 000	0	0	0
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	330 000	0	330 000	20 000	0	20 000
32003	65 000	0	65 000	95 000	0	95 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32006	0	69 199	69 199	0	7 013	7 013	0	4 070	4 070	0	72 142	72 142
32007	0	27 680	27 680	0	2 805	2 805	0	1 628	1 628	0	28 857	28 857
32102	0	0	0	17 000	13 103	30 103	0	13 103	13 103	17 000	0	17 000
32103	20 000	0	20 000	3 500	31 485	34 985	23 500	31 485	54 985	0	0	0
32104	0	30 447	30 447	0	33 889	33 889	0	32 593	32 593	0	31 743	31 743
32105	0	13 840	13 840	0	16 464	16 464	0	15 876	15 876	0	14 428	14 428
32106	0	35 566	35 566	0	3 198	3 198	0	1 108	1 108	0	37 656	37 656
32107	0	19 376	19 376	0	12 254	12 254	0	1 330	1 330	0	30 300	30 300
32108	0	13 840	13 840	0	1 402	1 402	0	814	814	0	14 428	14 428
32201	0	1 384	1 384	0	140	140	0	81	81	0	1 443	1 443
32302	0	0	0	0	2 426 842	2 426 842	0	2 426 842	2 426 842	0	0	0
32303	0	232 509	232 509	0	1 057 386	1 057 386	0	1 001 326	1 001 326	0	288 569	288 569
45201	7 886	0	7 886	9 645	0	9 645	9 680	0	9 680	7 851	0	7 851
45204	0	0	0	30 893	0	30 893	0	0	0	30 893	0	30 893
45205	880	0	880	5 000	0	5 000	0	0	0	5 880	0	5 880
45206	575 260	163 684	738 944	185 376	15 517	200 893	80 169	18 554	98 723	680 467	160 647	841 114
45207	276 442	235 834	512 276	172 080	73 628	245 708	34 614	13 805	48 419	413 908	295 657	709 565
45208	12 846	37 547	50 393	0	5 354	5 354	0	2 011	2 011	12 846	40 890	53 736
45503	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	0	0	0	30	12 099	12 129	5	2 207	2 212	25	9 892	9 917
45505	37 404	16 345	53 749	2 565	1 431	3 996	5 288	3 131	8 419	34 681	14 645	49 326
45506	52 864	73 123	125 987	48 900	11 060	59 960	2 017	9 337	11 354	99 747	74 846	174 593
45507	119 069	108 221	227 290	15 500	68 701	84 201	176	6 206	6 382	134 393	170 716	305 109
45509	1 531	331	1 862	5 105	2 403	7 508	4 872	1 820	6 692	1 764	914	2 678
45708	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
45815	5 763	283	6 046	99	75	174	27	58	85	5 835	300	6 135
45817	0	687	687	0	69	69	0	40	40	0	716	716
45912	28	156	184	905	73	978	680	168	848	253	61	314
45915	228	59	287	28	6	34	7	4	11	249	61	310
45917	0	31	31	0	3	3	0	2	2	0	32	32
47404	0	0	0	1 574 570	2 967 892	4 542 462	1 574 570	2 932 723	4 507 293	0	35 169	35 169
47408	0	30 768	30 768	542 148	215 067	757 215	542 148	245 835	787 983	0	0	0
47417	0	0	0	0	20 464	20 464	0	20 464	20 464	0	0	0
47423	60	27 535	27 595	3 375	89 560	92 935	3 378	117 095	120 473	57	0	57
47427	1 948	1 240	3 188	22 566	7 296	29 862	22 315	6 215	28 530	2 199	2 321	4 520
50104	45 563	0	45 563	264	0	264	0	0	0	45 827	0	45 827
50121	124	0	124	0	0	0	105	0	105	19	0	19
60302	366	0	366	277	0	277	474	0	474	169	0	169
60306	0	0	0	855	0	855	855	0	855	0	0	0
60308	18	0	18	146	0	146	148	0	148	16	0	16
60310	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60312	169	0	169	3 539	0	3 539	2 621	0	2 621	1 087	0	1 087
60314	0	144	144	0	36	36	0	36	36	0	144	144
60401	12 956	0	12 956	63	0	63	0	0	0	13 019	0	13 019
60701	49	0	49	13	0	13	62	0	62	0	0	0
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	18	0	18	77	0	77	77	0	77	18	0	18
61009	212	0	212	101	0	101	199	0	199	114	0	114
61403	3 720	0	3 720	2 358	0	2 358	1 138	0	1 138	4 940	0	4 940
70606	438 107	0	438 107	124 270	0	124 270	31	0	31	562 346	0	562 346
70607	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
70608	551 096	0	551 096	264 373	0	264 373	0	0	0	815 469	0	815 469
70611	3 941	0	3 941	482	0	482	0	0	0	4 423	0	4 423
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	105 990	0	105 990	0	0	0	0	0	0	105 990	0	105 990
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	0	9 115	9 115	0	17 983	17 983	0	67 820	67 820	0	58 952	58 952
30111	1 302	72 857	74 159	89 000	319 817	408 817	90 322	286 228	376 550	2 624	39 268	41 892
30232	31	30	61	689	130	819	674	100	774	16	0	16
30601	124	0	124	14 911	0	14 911	19 749	0	19 749	4 962	0	4 962
31408	0	19 759	19 759	0	616	616	0	1 777	1 777	0	20 920	20 920
40502	57 541	0	57 541	2 449	0	2 449	8 540	0	8 540	63 632	0	63 632
40701	112	0	112	0	0	0	63	0	63	175	0	175
40702	528 507	83 712	612 219	4 439 663	796 999	5 236 662	4 433 990	782 163	5 216 153	522 834	68 876	591 710
40703	905	0	905	727	0	727	1 726	0	1 726	1 904	0	1 904
40802	10 885	0	10 885	50 283	0	50 283	48 709	138	48 847	9 311	138	9 449
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	527	5 076	5 603	194	299	493	9	5 563	5 572	342	10 340	10 682
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	14 443	8 162	22 605	273 029	254 181	527 210	276 435	282 146	558 581	17 849	36 127	53 976
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	66	653	719	9	174	183	10	333	343	67	812	879
40821	0	0	0	15 499	0	15 499	15 499	0	15 499	0	0	0
40905	0	0	0	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220	0	0	0
40909	0	3	3	316	847	1 163	316	847	1 163	0	3	3
40910	0	0	0	36	17 774	17 810	36	17 774	17 810	0	0	0
40911	7 571	0	7 571	134 761	0	134 761	130 964	0	130 964	3 774	0	3 774
40912	0	0	0	3 797	8 545	12 342	3 797	8 545	12 342	0	0	0
40913	0	0	0	9 055	20 241	29 296	9 055	20 241	29 296	0	0	0
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42103	0	0	0	0	0	0	25 776	0	25 776	25 776	0	25 776
42104	0	664	664	0	984	984	0	12 069	12 069	0	11 749	11 749
42105	6 500	94 638	101 138	8 186	15 304	23 490	5 920	46 111	52 031	4 234	125 445	129 679
42106	1 000	52 980	53 980	0	2 811	2 811	0	5 668	5 668	1 000	55 837	56 837
42301	24 950	312 121	337 071	173 332	329 785	503 117	178 046	254 950	432 996	29 664	237 286	266 950
42304	1 109	410	1 519	1 020	155	1 175	778	37	815	867	292	1 159
42305	309 011	386 014	695 025	25 438	55 973	81 411	18 488	56 325	74 813	302 061	386 366	688 427
42306	171 027	275 110	446 137	8 579	45 945	54 524	55 977	37 076	93 053	218 425	266 241	484 666
42307	0	193 765	193 765	0	11 395	11 395	4 000	19 636	23 636	4 000	202 006	206 006
42309	203	37	240	181	3 018	3 199	32	3 189	3 221	54	208	262
42505	0	0	0	0	1 469	1 469	0	30 326	30 326	0	28 857	28 857
42601	10	382	392	1 900	3 291	5 191	5 065	3 484	8 549	3 175	575	3 750
42604	10	0	10	0	0	0	20	0	20	30	0	30
42605	0	804	804	0	25	25	0	72	72	0	851	851
42606	1 366	6 818	8 184	0	401	401	0	691	691	1 366	7 108	8 474
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44007	0	276 796	276 796	0	16 278	16 278	0	28 051	28 051	0	288 569	288 569
45215	132 065	0	132 065	33 689	0	33 689	62 179	0	62 179	160 555	0	160 555
45515	18 855	0	18 855	1 042	0	1 042	7 561	0	7 561	25 374	0	25 374
45818	5 576	0	5 576	0	0	0	77	0	77	5 653	0	5 653
45918	228	0	228	61	0	61	167	0	167	334	0	334
47403	0	0	0	1 906 950	2 598 108	4 505 058	1 906 950	2 598 108	4 505 058	0	0	0
47405	0	0	0	0	13 756	13 756	0	13 756	13 756	0	0	0
47407	0	0	0	123 776	645 986	769 762	123 776	645 986	769 762	0	0	0
47411	4 250	7 642	11 892	4 578	5 242	9 820	4 925	6 766	11 691	4 597	9 166	13 763
47416	35	0	35	1 823	0	1 823	1 864	0	1 864	76	0	76
47422	374	784	1 158	16 732	29 209	45 941	16 481	29 254	45 735	123	829	952
47425	8 697	0	8 697	14 051	0	14 051	22 184	0	22 184	16 830	0	16 830
47426	0	321	321	120	2 891	3 011	120	3 186	3 306	0	616	616
50120	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
52305	97 000	0	97 000	0	0	0	4 000	0	4 000	101 000	0	101 000
52306	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52501	5 581	0	5 581	0	0	0	872	0	872	6 453	0	6 453
60301	232	15	247	2 503	32	2 535	2 420	17	2 437	149	0	149
60305	0	0	0	6 782	0	6 782	6 782	0	6 782	0	0	0
60309	94	0	94	0	0	0	132	0	132	226	0	226
60311	72	0	72	0	0	0	20	0	20	92	0	92
60324	16	0	16	0	0	0	2	0	2	18	0	18
60601	5 552	0	5 552	0	0	0	166	0	166	5 718	0	5 718
60903	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
70601	496 057	0	496 057	1	0	1	92 207	0	92 207	588 263	0	588 263
70602	124	0	124	105	0	105	0	0	0	19	0	19
70603	543 235	0	543 235	0	0	0	264 635	0	264 635	807 870	0	807 870
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3 483	0	3 483	2 966	0	2 966	3 006	0	3 006	3 443	0	3 443
90902	47 674	0	47 674	7 464	0	7 464	45 593	0	45 593	9 545	0	9 545
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	659 698	367 446	1 027 144	183 877	114 185	298 062	13 234	20 572	33 806	830 341	461 059	1 291 400
91604	1 998	375	2 373	79	114	193	25	22	47	2 052	467	2 519
91704	18	2 204	2 222	0	223	223	0	129	129	18	2 298	2 316
91802	844	2 719	3 563	0	276	276	0	160	160	844	2 835	3 679
99998	1 564 362	0	1 564 362	454 372	0	454 372	458 963	0	458 963	1 559 771	0	1 559 771
Пассив
91003	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
91004	0	0	0	5 306	0	5 306	5 306	0	5 306	0	0	0
91311	104 000	0	104 000	0	0	0	4 000	0	4 000	108 000	0	108 000
91312	1 099 527	9 123	1 108 650	13 614	536	14 150	68 288	924	69 212	1 154 201	9 511	1 163 712
91315	204 644	2 181	206 825	91 913	184	92 097	60 613	216	60 829	173 344	2 213	175 557
91316	15 850	1 384	17 234	54 830	81	54 911	45 000	140	45 140	6 020	1 443	7 463
91317	113 623	8 214	121 837	238 376	53 581	291 957	214 263	55 080	269 343	89 510	9 713	99 223
91507	5 816	0	5 816	0	0	0	0	0	0	5 816	0	5 816
99999	1 086 460	0	1 086 460	82 218	0	82 218	308 661	0	308 661	1 312 903	0	1 312 903
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 951	12 256	16 207	239 401	3 017 092	3 256 493	231 796	2 860 735	3 092 531	11 556	168 613	180 169
93801	10	0	10	17 244	0	17 244	17 021	0	17 021	233	0	233
Пассив
96001	12 265	3 952	16 217	1 901 903	1 183 456	3 085 359	1 949 681	1 299 605	3 249 286	60 043	120 101	180 144
96801	0	0	0	18 513	0	18 513	18 771	0	18 771	258	0	258
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	2 197 038,0000	0	0	97 958,0000	0	0	71 931,0000	0	0	2 223 065,0000
Пассив
98040	0	0	2 152 833,0000	0	0	71 931,0000	0	0	97 958,0000	0	0	2 178 860,0000
98050	0	0	44 205,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 205,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?