• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 125 705 64 092 189 797 712 164 331 778 1 043 942 766 285 322 437 1 088 722 71 584 73 433 145 017
20207 5 353 2 971 8 324 41 426 17 265 58 691 40 157 16 339 56 496 6 622 3 897 10 519
20208 1 017 241 1 258 2 456 281 2 737 2 433 357 2 790 1 040 165 1 205
20209 0 0 0 423 351 8 623 431 974 423 351 8 623 431 974 0 0 0
30102 102 056 0 102 056 4 824 704 0 4 824 704 4 786 955 0 4 786 955 139 805 0 139 805
30110 12 041 13 881 25 922 21 114 72 571 93 685 20 705 73 942 94 647 12 450 12 510 24 960
30114 0 644 367 644 367 0 4 816 628 4 816 628 0 4 984 267 4 984 267 0 476 728 476 728
30202 14 447 0 14 447 541 0 541 0 0 0 14 988 0 14 988
30204 15 130 0 15 130 5 306 0 5 306 0 0 0 20 436 0 20 436
30213 834 627 1 461 281 1 555 1 836 345 1 202 1 547 770 980 1 750
30221 0 0 0 19 500 472 513 492 013 19 500 472 513 492 013 0 0 0
30233 114 0 114 2 506 0 2 506 2 580 0 2 580 40 0 40
30402 3 242 0 3 242 3 924 274 0 3 924 274 3 925 366 0 3 925 366 2 150 0 2 150
30602 3 327 0 3 327 19 749 0 19 749 14 905 0 14 905 8 171 0 8 171
31902 0 0 0 2 640 000 0 2 640 000 2 640 000 0 2 640 000 0 0 0
31903 170 000 0 170 000 560 000 0 560 000 730 000 0 730 000 0 0 0
32002 0 0 0 350 000 0 350 000 330 000 0 330 000 20 000 0 20 000
32003 65 000 0 65 000 95 000 0 95 000 160 000 0 160 000 0 0 0
32006 0 69 199 69 199 0 7 013 7 013 0 4 070 4 070 0 72 142 72 142
32007 0 27 680 27 680 0 2 805 2 805 0 1 628 1 628 0 28 857 28 857
32102 0 0 0 17 000 13 103 30 103 0 13 103 13 103 17 000 0 17 000
32103 20 000 0 20 000 3 500 31 485 34 985 23 500 31 485 54 985 0 0 0
32104 0 30 447 30 447 0 33 889 33 889 0 32 593 32 593 0 31 743 31 743
32105 0 13 840 13 840 0 16 464 16 464 0 15 876 15 876 0 14 428 14 428
32106 0 35 566 35 566 0 3 198 3 198 0 1 108 1 108 0 37 656 37 656
32107 0 19 376 19 376 0 12 254 12 254 0 1 330 1 330 0 30 300 30 300
32108 0 13 840 13 840 0 1 402 1 402 0 814 814 0 14 428 14 428
32201 0 1 384 1 384 0 140 140 0 81 81 0 1 443 1 443
32302 0 0 0 0 2 426 842 2 426 842 0 2 426 842 2 426 842 0 0 0
32303 0 232 509 232 509 0 1 057 386 1 057 386 0 1 001 326 1 001 326 0 288 569 288 569
45201 7 886 0 7 886 9 645 0 9 645 9 680 0 9 680 7 851 0 7 851
45204 0 0 0 30 893 0 30 893 0 0 0 30 893 0 30 893
45205 880 0 880 5 000 0 5 000 0 0 0 5 880 0 5 880
45206 575 260 163 684 738 944 185 376 15 517 200 893 80 169 18 554 98 723 680 467 160 647 841 114
45207 276 442 235 834 512 276 172 080 73 628 245 708 34 614 13 805 48 419 413 908 295 657 709 565
45208 12 846 37 547 50 393 0 5 354 5 354 0 2 011 2 011 12 846 40 890 53 736
45503 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
45504 0 0 0 30 12 099 12 129 5 2 207 2 212 25 9 892 9 917
45505 37 404 16 345 53 749 2 565 1 431 3 996 5 288 3 131 8 419 34 681 14 645 49 326
45506 52 864 73 123 125 987 48 900 11 060 59 960 2 017 9 337 11 354 99 747 74 846 174 593
45507 119 069 108 221 227 290 15 500 68 701 84 201 176 6 206 6 382 134 393 170 716 305 109
45509 1 531 331 1 862 5 105 2 403 7 508 4 872 1 820 6 692 1 764 914 2 678
45708 0 0 0 0 60 60 0 60 60 0 0 0
45815 5 763 283 6 046 99 75 174 27 58 85 5 835 300 6 135
45817 0 687 687 0 69 69 0 40 40 0 716 716
45912 28 156 184 905 73 978 680 168 848 253 61 314
45915 228 59 287 28 6 34 7 4 11 249 61 310
45917 0 31 31 0 3 3 0 2 2 0 32 32
47404 0 0 0 1 574 570 2 967 892 4 542 462 1 574 570 2 932 723 4 507 293 0 35 169 35 169
47408 0 30 768 30 768 542 148 215 067 757 215 542 148 245 835 787 983 0 0 0
47417 0 0 0 0 20 464 20 464 0 20 464 20 464 0 0 0
47423 60 27 535 27 595 3 375 89 560 92 935 3 378 117 095 120 473 57 0 57
47427 1 948 1 240 3 188 22 566 7 296 29 862 22 315 6 215 28 530 2 199 2 321 4 520
50104 45 563 0 45 563 264 0 264 0 0 0 45 827 0 45 827
50121 124 0 124 0 0 0 105 0 105 19 0 19
60302 366 0 366 277 0 277 474 0 474 169 0 169
60306 0 0 0 855 0 855 855 0 855 0 0 0
60308 18 0 18 146 0 146 148 0 148 16 0 16
60310 0 0 0 254 0 254 254 0 254 0 0 0
60312 169 0 169 3 539 0 3 539 2 621 0 2 621 1 087 0 1 087
60314 0 144 144 0 36 36 0 36 36 0 144 144
60401 12 956 0 12 956 63 0 63 0 0 0 13 019 0 13 019
60701 49 0 49 13 0 13 62 0 62 0 0 0
60901 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61002 0 0 0 34 0 34 34 0 34 0 0 0
61008 18 0 18 77 0 77 77 0 77 18 0 18
61009 212 0 212 101 0 101 199 0 199 114 0 114
61403 3 720 0 3 720 2 358 0 2 358 1 138 0 1 138 4 940 0 4 940
70606 438 107 0 438 107 124 270 0 124 270 31 0 31 562 346 0 562 346
70607 0 0 0 250 0 250 0 0 0 250 0 250
70608 551 096 0 551 096 264 373 0 264 373 0 0 0 815 469 0 815 469
70611 3 941 0 3 941 482 0 482 0 0 0 4 423 0 4 423
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10701 105 990 0 105 990 0 0 0 0 0 0 105 990 0 105 990
10801 711 0 711 0 0 0 0 0 0 711 0 711
30109 0 9 115 9 115 0 17 983 17 983 0 67 820 67 820 0 58 952 58 952
30111 1 302 72 857 74 159 89 000 319 817 408 817 90 322 286 228 376 550 2 624 39 268 41 892
30232 31 30 61 689 130 819 674 100 774 16 0 16
30601 124 0 124 14 911 0 14 911 19 749 0 19 749 4 962 0 4 962
31408 0 19 759 19 759 0 616 616 0 1 777 1 777 0 20 920 20 920
40502 57 541 0 57 541 2 449 0 2 449 8 540 0 8 540 63 632 0 63 632
40701 112 0 112 0 0 0 63 0 63 175 0 175
40702 528 507 83 712 612 219 4 439 663 796 999 5 236 662 4 433 990 782 163 5 216 153 522 834 68 876 591 710
40703 905 0 905 727 0 727 1 726 0 1 726 1 904 0 1 904
40802 10 885 0 10 885 50 283 0 50 283 48 709 138 48 847 9 311 138 9 449
40804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40807 527 5 076 5 603 194 299 493 9 5 563 5 572 342 10 340 10 682
40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40817 14 443 8 162 22 605 273 029 254 181 527 210 276 435 282 146 558 581 17 849 36 127 53 976
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 66 653 719 9 174 183 10 333 343 67 812 879
40821 0 0 0 15 499 0 15 499 15 499 0 15 499 0 0 0
40905 0 0 0 1 220 0 1 220 1 220 0 1 220 0 0 0
40909 0 3 3 316 847 1 163 316 847 1 163 0 3 3
40910 0 0 0 36 17 774 17 810 36 17 774 17 810 0 0 0
40911 7 571 0 7 571 134 761 0 134 761 130 964 0 130 964 3 774 0 3 774
40912 0 0 0 3 797 8 545 12 342 3 797 8 545 12 342 0 0 0
40913 0 0 0 9 055 20 241 29 296 9 055 20 241 29 296 0 0 0
42006 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42103 0 0 0 0 0 0 25 776 0 25 776 25 776 0 25 776
42104 0 664 664 0 984 984 0 12 069 12 069 0 11 749 11 749
42105 6 500 94 638 101 138 8 186 15 304 23 490 5 920 46 111 52 031 4 234 125 445 129 679
42106 1 000 52 980 53 980 0 2 811 2 811 0 5 668 5 668 1 000 55 837 56 837
42301 24 950 312 121 337 071 173 332 329 785 503 117 178 046 254 950 432 996 29 664 237 286 266 950
42304 1 109 410 1 519 1 020 155 1 175 778 37 815 867 292 1 159
42305 309 011 386 014 695 025 25 438 55 973 81 411 18 488 56 325 74 813 302 061 386 366 688 427
42306 171 027 275 110 446 137 8 579 45 945 54 524 55 977 37 076 93 053 218 425 266 241 484 666
42307 0 193 765 193 765 0 11 395 11 395 4 000 19 636 23 636 4 000 202 006 206 006
42309 203 37 240 181 3 018 3 199 32 3 189 3 221 54 208 262
42505 0 0 0 0 1 469 1 469 0 30 326 30 326 0 28 857 28 857
42601 10 382 392 1 900 3 291 5 191 5 065 3 484 8 549 3 175 575 3 750
42604 10 0 10 0 0 0 20 0 20 30 0 30
42605 0 804 804 0 25 25 0 72 72 0 851 851
42606 1 366 6 818 8 184 0 401 401 0 691 691 1 366 7 108 8 474
42609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44007 0 276 796 276 796 0 16 278 16 278 0 28 051 28 051 0 288 569 288 569
45215 132 065 0 132 065 33 689 0 33 689 62 179 0 62 179 160 555 0 160 555
45515 18 855 0 18 855 1 042 0 1 042 7 561 0 7 561 25 374 0 25 374
45818 5 576 0 5 576 0 0 0 77 0 77 5 653 0 5 653
45918 228 0 228 61 0 61 167 0 167 334 0 334
47403 0 0 0 1 906 950 2 598 108 4 505 058 1 906 950 2 598 108 4 505 058 0 0 0
47405 0 0 0 0 13 756 13 756 0 13 756 13 756 0 0 0
47407 0 0 0 123 776 645 986 769 762 123 776 645 986 769 762 0 0 0
47411 4 250 7 642 11 892 4 578 5 242 9 820 4 925 6 766 11 691 4 597 9 166 13 763
47416 35 0 35 1 823 0 1 823 1 864 0 1 864 76 0 76
47422 374 784 1 158 16 732 29 209 45 941 16 481 29 254 45 735 123 829 952
47425 8 697 0 8 697 14 051 0 14 051 22 184 0 22 184 16 830 0 16 830
47426 0 321 321 120 2 891 3 011 120 3 186 3 306 0 616 616
50120 0 0 0 0 0 0 250 0 250 250 0 250
52305 97 000 0 97 000 0 0 0 4 000 0 4 000 101 000 0 101 000
52306 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0 7 000 0 7 000
52501 5 581 0 5 581 0 0 0 872 0 872 6 453 0 6 453
60301 232 15 247 2 503 32 2 535 2 420 17 2 437 149 0 149
60305 0 0 0 6 782 0 6 782 6 782 0 6 782 0 0 0
60309 94 0 94 0 0 0 132 0 132 226 0 226
60311 72 0 72 0 0 0 20 0 20 92 0 92
60324 16 0 16 0 0 0 2 0 2 18 0 18
60601 5 552 0 5 552 0 0 0 166 0 166 5 718 0 5 718
60903 40 0 40 0 0 0 1 0 1 41 0 41
70601 496 057 0 496 057 1 0 1 92 207 0 92 207 588 263 0 588 263
70602 124 0 124 105 0 105 0 0 0 19 0 19
70603 543 235 0 543 235 0 0 0 264 635 0 264 635 807 870 0 807 870
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 3 483 0 3 483 2 966 0 2 966 3 006 0 3 006 3 443 0 3 443
90902 47 674 0 47 674 7 464 0 7 464 45 593 0 45 593 9 545 0 9 545
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 659 698 367 446 1 027 144 183 877 114 185 298 062 13 234 20 572 33 806 830 341 461 059 1 291 400
91604 1 998 375 2 373 79 114 193 25 22 47 2 052 467 2 519
91704 18 2 204 2 222 0 223 223 0 129 129 18 2 298 2 316
91802 844 2 719 3 563 0 276 276 0 160 160 844 2 835 3 679
99998 1 564 362 0 1 564 362 454 372 0 454 372 458 963 0 458 963 1 559 771 0 1 559 771
Пассив
91003 0 0 0 541 0 541 541 0 541 0 0 0
91004 0 0 0 5 306 0 5 306 5 306 0 5 306 0 0 0
91311 104 000 0 104 000 0 0 0 4 000 0 4 000 108 000 0 108 000
91312 1 099 527 9 123 1 108 650 13 614 536 14 150 68 288 924 69 212 1 154 201 9 511 1 163 712
91315 204 644 2 181 206 825 91 913 184 92 097 60 613 216 60 829 173 344 2 213 175 557
91316 15 850 1 384 17 234 54 830 81 54 911 45 000 140 45 140 6 020 1 443 7 463
91317 113 623 8 214 121 837 238 376 53 581 291 957 214 263 55 080 269 343 89 510 9 713 99 223
91507 5 816 0 5 816 0 0 0 0 0 0 5 816 0 5 816
99999 1 086 460 0 1 086 460 82 218 0 82 218 308 661 0 308 661 1 312 903 0 1 312 903
Г. Срочные сделки
Актив
93001 3 951 12 256 16 207 239 401 3 017 092 3 256 493 231 796 2 860 735 3 092 531 11 556 168 613 180 169
93801 10 0 10 17 244 0 17 244 17 021 0 17 021 233 0 233
Пассив
96001 12 265 3 952 16 217 1 901 903 1 183 456 3 085 359 1 949 681 1 299 605 3 249 286 60 043 120 101 180 144
96801 0 0 0 18 513 0 18 513 18 771 0 18 771 258 0 258
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 11,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 13,0000
98010 0 0 2 197 038,0000 0 0 97 958,0000 0 0 71 931,0000 0 0 2 223 065,0000
Пассив
98040 0 0 2 152 833,0000 0 0 71 931,0000 0 0 97 958,0000 0 0 2 178 860,0000
98050 0 0 44 205,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 44 205,0000
98070 0 0 11,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 13,0000
Страница была полезной?