• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 64 690 143 912 208 602 684 003 264 110 948 113 622 988 343 930 966 918 125 705 64 092 189 797
20207 4 228 3 025 7 253 35 895 16 701 52 596 34 770 16 755 51 525 5 353 2 971 8 324
20208 307 7 314 1 546 307 1 853 836 73 909 1 017 241 1 258
20209 0 0 0 359 123 13 474 372 597 359 123 13 474 372 597 0 0 0
30102 125 943 0 125 943 4 249 553 0 4 249 553 4 273 440 0 4 273 440 102 056 0 102 056
30110 9 716 12 364 22 080 19 719 59 361 79 080 17 394 57 844 75 238 12 041 13 881 25 922
30114 0 82 240 82 240 0 2 649 145 2 649 145 0 2 087 018 2 087 018 0 644 367 644 367
30202 12 776 0 12 776 1 671 0 1 671 0 0 0 14 447 0 14 447
30204 15 624 0 15 624 0 0 0 494 0 494 15 130 0 15 130
30213 0 0 0 847 699 1 546 13 72 85 834 627 1 461
30221 0 0 0 18 000 658 998 676 998 18 000 658 998 676 998 0 0 0
30233 20 0 20 3 877 0 3 877 3 783 0 3 783 114 0 114
30402 5 169 0 5 169 6 644 348 0 6 644 348 6 646 275 0 6 646 275 3 242 0 3 242
30602 3 750 0 3 750 34 786 0 34 786 35 209 0 35 209 3 327 0 3 327
31902 160 000 0 160 000 4 490 000 0 4 490 000 4 650 000 0 4 650 000 0 0 0
31903 0 0 0 1 220 000 0 1 220 000 1 050 000 0 1 050 000 170 000 0 170 000
32002 0 0 0 168 000 0 168 000 168 000 0 168 000 0 0 0
32003 0 0 0 85 000 0 85 000 20 000 0 20 000 65 000 0 65 000
32006 0 70 189 70 189 0 2 636 2 636 0 3 626 3 626 0 69 199 69 199
32007 0 28 076 28 076 0 1 055 1 055 0 1 451 1 451 0 27 680 27 680
32102 18 000 0 18 000 2 000 15 258 17 258 20 000 15 258 35 258 0 0 0
32103 0 0 0 20 000 25 309 45 309 0 25 309 25 309 20 000 0 20 000
32104 0 30 884 30 884 0 48 806 48 806 0 49 243 49 243 0 30 447 30 447
32105 0 0 0 0 14 153 14 153 0 313 313 0 13 840 13 840
32106 0 36 348 36 348 0 789 789 0 1 571 1 571 0 35 566 35 566
32107 0 0 0 0 20 172 20 172 0 796 796 0 19 376 19 376
32108 0 14 038 14 038 0 527 527 0 725 725 0 13 840 13 840
32201 0 1 404 1 404 0 53 53 0 73 73 0 1 384 1 384
32302 0 0 0 0 193 135 193 135 0 193 135 193 135 0 0 0
32303 0 0 0 0 232 509 232 509 0 0 0 0 232 509 232 509
45201 5 663 0 5 663 9 234 0 9 234 7 011 0 7 011 7 886 0 7 886
45204 141 0 141 0 0 0 141 0 141 0 0 0
45205 880 0 880 0 0 0 0 0 0 880 0 880
45206 418 977 176 775 595 752 198 079 5 115 203 194 41 796 18 206 60 002 575 260 163 684 738 944
45207 399 358 240 238 639 596 25 150 7 534 32 684 148 066 11 938 160 004 276 442 235 834 512 276
45208 5 130 38 848 43 978 7 716 971 8 687 0 2 272 2 272 12 846 37 547 50 393
45503 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000
45504 40 0 40 0 0 0 40 0 40 0 0 0
45505 49 561 16 852 66 413 1 600 594 2 194 13 757 1 101 14 858 37 404 16 345 53 749
45506 51 363 63 330 114 693 8 900 13 432 22 332 7 399 3 639 11 038 52 864 73 123 125 987
45507 113 828 113 995 227 823 6 845 4 455 11 300 1 604 10 229 11 833 119 069 108 221 227 290
45509 825 201 1 026 4 440 2 047 6 487 3 734 1 917 5 651 1 531 331 1 862
45708 0 0 0 0 57 57 0 57 57 0 0 0
45815 3 690 283 3 973 2 073 43 2 116 0 43 43 5 763 283 6 046
45817 0 697 697 0 26 26 0 36 36 0 687 687
45912 0 0 0 28 156 184 0 0 0 28 156 184
45915 240 60 300 15 2 17 27 3 30 228 59 287
45917 0 31 31 0 1 1 0 1 1 0 31 31
47408 0 29 329 29 329 2 028 838 1 840 756 3 869 594 2 028 838 1 839 317 3 868 155 0 30 768 30 768
47423 101 0 101 16 520 100 491 117 011 16 561 72 956 89 517 60 27 535 27 595
47427 1 877 555 2 432 19 432 6 250 25 682 19 361 5 565 24 926 1 948 1 240 3 188
50104 15 390 0 15 390 30 173 0 30 173 0 0 0 45 563 0 45 563
50121 38 0 38 86 0 86 0 0 0 124 0 124
60302 0 0 0 852 0 852 486 0 486 366 0 366
60306 0 0 0 830 0 830 830 0 830 0 0 0
60308 15 0 15 293 0 293 290 0 290 18 0 18
60310 0 0 0 286 0 286 286 0 286 0 0 0
60312 279 0 279 1 415 0 1 415 1 525 0 1 525 169 0 169
60314 0 144 144 0 17 17 0 17 17 0 144 144
60401 12 845 0 12 845 111 0 111 0 0 0 12 956 0 12 956
60701 49 0 49 112 0 112 112 0 112 49 0 49
60901 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61002 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0
61008 18 0 18 86 0 86 86 0 86 18 0 18
61009 61 0 61 259 0 259 108 0 108 212 0 212
61403 4 034 0 4 034 842 0 842 1 156 0 1 156 3 720 0 3 720
70606 391 651 0 391 651 46 456 0 46 456 0 0 0 438 107 0 438 107
70607 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
70608 421 918 0 421 918 129 178 0 129 178 0 0 0 551 096 0 551 096
70611 4 210 0 4 210 466 0 466 735 0 735 3 941 0 3 941
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10701 105 990 0 105 990 0 0 0 0 0 0 105 990 0 105 990
10801 711 0 711 0 0 0 0 0 0 711 0 711
30109 0 1 503 1 503 0 9 463 9 463 0 17 075 17 075 0 9 115 9 115
30111 3 801 11 634 15 435 77 691 368 261 445 952 75 192 429 484 504 676 1 302 72 857 74 159
30232 45 0 45 465 0 465 451 30 481 31 30 61
30601 557 0 557 5 219 0 5 219 4 786 0 4 786 124 0 124
31408 0 20 194 20 194 0 873 873 0 438 438 0 19 759 19 759
40502 54 270 0 54 270 2 959 0 2 959 6 230 0 6 230 57 541 0 57 541
40701 69 0 69 0 0 0 43 0 43 112 0 112
40702 508 091 79 776 587 867 3 775 792 747 050 4 522 842 3 796 208 750 986 4 547 194 528 507 83 712 612 219
40703 657 125 782 2 070 126 2 196 2 318 1 2 319 905 0 905
40802 10 934 0 10 934 32 453 0 32 453 32 404 0 32 404 10 885 0 10 885
40804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40807 732 2 037 2 769 206 159 365 1 3 198 3 199 527 5 076 5 603
40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40817 15 918 11 458 27 376 226 002 129 153 355 155 224 527 125 857 350 384 14 443 8 162 22 605
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 577 681 1 258 518 622 1 140 7 594 601 66 653 719
40821 0 0 0 16 619 0 16 619 16 619 0 16 619 0 0 0
40901 7 500 0 7 500 7 500 0 7 500 0 0 0 0 0 0
40905 0 0 0 4 358 0 4 358 4 358 0 4 358 0 0 0
40909 0 3 3 807 13 057 13 864 807 13 057 13 864 0 3 3
40910 0 0 0 92 47 315 47 407 92 47 315 47 407 0 0 0
40911 1 808 0 1 808 99 748 0 99 748 105 511 0 105 511 7 571 0 7 571
40912 0 0 0 3 697 7 211 10 908 3 697 7 211 10 908 0 0 0
40913 0 0 0 7 285 21 211 28 496 7 285 21 211 28 496 0 0 0
42006 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42103 0 0 0 0 11 273 11 273 0 11 273 11 273 0 0 0
42104 0 913 913 0 274 274 0 25 25 0 664 664
42105 6 500 39 913 46 413 0 4 143 4 143 0 58 868 58 868 6 500 94 638 101 138
42106 1 000 53 826 54 826 0 2 682 2 682 0 1 836 1 836 1 000 52 980 53 980
42301 43 647 27 094 70 741 256 440 531 038 787 478 237 743 816 065 1 053 808 24 950 312 121 337 071
42304 1 004 332 1 336 45 21 66 150 99 249 1 109 410 1 519
42305 277 682 440 100 717 782 8 130 110 975 119 105 39 459 56 889 96 348 309 011 386 014 695 025
42306 165 561 182 082 347 643 0 12 470 12 470 5 466 105 498 110 964 171 027 275 110 446 137
42307 0 8 8 0 7 370 7 370 0 201 127 201 127 0 193 765 193 765
42309 102 48 150 82 401 483 183 390 573 203 37 240
42601 8 389 397 68 864 932 70 857 927 10 382 392
42604 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
42605 0 822 822 0 36 36 0 18 18 0 804 804
42606 1 366 6 916 8 282 0 358 358 0 260 260 1 366 6 818 8 184
42609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44007 0 0 0 0 11 785 11 785 0 288 581 288 581 0 276 796 276 796
45215 166 482 0 166 482 48 542 0 48 542 14 125 0 14 125 132 065 0 132 065
45515 16 989 0 16 989 3 997 0 3 997 5 863 0 5 863 18 855 0 18 855
45818 4 324 0 4 324 44 0 44 1 296 0 1 296 5 576 0 5 576
45918 167 0 167 8 0 8 69 0 69 228 0 228
47405 0 0 0 0 13 769 13 769 0 13 769 13 769 0 0 0
47407 0 0 0 1 834 996 2 032 342 3 867 338 1 834 996 2 032 342 3 867 338 0 0 0
47411 3 644 6 982 10 626 3 885 5 031 8 916 4 491 5 691 10 182 4 250 7 642 11 892
47416 2 764 0 2 764 6 656 0 6 656 3 927 0 3 927 35 0 35
47422 606 444 1 050 14 316 28 261 42 577 14 084 28 601 42 685 374 784 1 158
47425 9 960 0 9 960 3 326 0 3 326 2 063 0 2 063 8 697 0 8 697
47426 0 188 188 123 2 121 2 244 123 2 254 2 377 0 321 321
50120 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
52305 97 000 0 97 000 0 0 0 0 0 0 97 000 0 97 000
52306 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0 7 000 0 7 000
52501 4 726 0 4 726 0 0 0 855 0 855 5 581 0 5 581
60301 43 0 43 2 226 0 2 226 2 415 15 2 430 232 15 247
60305 0 0 0 6 267 0 6 267 6 267 0 6 267 0 0 0
60309 265 0 265 265 0 265 94 0 94 94 0 94
60311 0 0 0 40 0 40 112 0 112 72 0 72
60322 0 0 0 1 125 0 1 125 1 125 0 1 125 0 0 0
60324 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
60601 5 381 0 5 381 0 0 0 171 0 171 5 552 0 5 552
60903 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
70601 410 313 0 410 313 0 0 0 85 744 0 85 744 496 057 0 496 057
70602 38 0 38 0 0 0 86 0 86 124 0 124
70603 415 294 0 415 294 0 0 0 127 941 0 127 941 543 235 0 543 235
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 7 118 0 7 118 2 439 0 2 439 6 074 0 6 074 3 483 0 3 483
90902 47 749 0 47 749 1 197 0 1 197 1 272 0 1 272 47 674 0 47 674
90907 7 500 0 7 500 0 0 0 7 500 0 7 500 0 0 0
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 722 048 380 106 1 102 154 110 743 12 369 123 112 173 093 25 029 198 122 659 698 367 446 1 027 144
91604 1 869 306 2 175 175 84 259 46 15 61 1 998 375 2 373
91704 18 2 236 2 254 0 84 84 0 116 116 18 2 204 2 222
91802 844 2 758 3 602 0 104 104 0 143 143 844 2 719 3 563
99998 1 636 192 0 1 636 192 220 788 0 220 788 292 618 0 292 618 1 564 362 0 1 564 362
Пассив
91003 0 0 0 1 177 0 1 177 1 177 0 1 177 0 0 0
91311 104 000 0 104 000 0 0 0 0 0 0 104 000 0 104 000
91312 1 136 351 9 253 1 145 604 59 337 478 59 815 22 513 348 22 861 1 099 527 9 123 1 108 650
91315 205 292 2 272 207 564 18 774 174 18 948 18 126 83 18 209 204 644 2 181 206 825
91316 17 305 13 196 30 501 114 955 12 196 127 151 113 500 384 113 884 15 850 1 384 17 234
91317 134 664 8 043 142 707 83 119 2 408 85 527 62 078 2 579 64 657 113 623 8 214 121 837
91507 5 816 0 5 816 0 0 0 0 0 0 5 816 0 5 816
99999 1 172 553 0 1 172 553 213 288 0 213 288 127 195 0 127 195 1 086 460 0 1 086 460
Г. Срочные сделки
Актив
93001 224 629 44 152 268 781 1 177 425 768 918 1 946 343 1 398 103 800 814 2 198 917 3 951 12 256 16 207
93801 0 0 0 3 571 0 3 571 3 561 0 3 561 10 0 10
Пассив
96001 43 863 224 606 268 469 798 656 1 399 823 2 198 479 767 058 1 179 169 1 946 227 12 265 3 952 16 217
96801 312 0 312 7 208 0 7 208 6 896 0 6 896 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 11,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 11,0000
98010 0 0 2 156 019,0000 0 0 55 470,0000 0 0 14 451,0000 0 0 2 197 038,0000
Пассив
98040 0 0 2 141 381,0000 0 0 14 451,0000 0 0 25 903,0000 0 0 2 152 833,0000
98050 0 0 14 638,0000 0 0 0,0000 0 0 29 567,0000 0 0 44 205,0000
98070 0 0 11,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 11,0000
Страница была полезной?