Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 690	143 912	208 602	684 003	264 110	948 113	622 988	343 930	966 918	125 705	64 092	189 797
20207	4 228	3 025	7 253	35 895	16 701	52 596	34 770	16 755	51 525	5 353	2 971	8 324
20208	307	7	314	1 546	307	1 853	836	73	909	1 017	241	1 258
20209	0	0	0	359 123	13 474	372 597	359 123	13 474	372 597	0	0	0
30102	125 943	0	125 943	4 249 553	0	4 249 553	4 273 440	0	4 273 440	102 056	0	102 056
30110	9 716	12 364	22 080	19 719	59 361	79 080	17 394	57 844	75 238	12 041	13 881	25 922
30114	0	82 240	82 240	0	2 649 145	2 649 145	0	2 087 018	2 087 018	0	644 367	644 367
30202	12 776	0	12 776	1 671	0	1 671	0	0	0	14 447	0	14 447
30204	15 624	0	15 624	0	0	0	494	0	494	15 130	0	15 130
30213	0	0	0	847	699	1 546	13	72	85	834	627	1 461
30221	0	0	0	18 000	658 998	676 998	18 000	658 998	676 998	0	0	0
30233	20	0	20	3 877	0	3 877	3 783	0	3 783	114	0	114
30402	5 169	0	5 169	6 644 348	0	6 644 348	6 646 275	0	6 646 275	3 242	0	3 242
30602	3 750	0	3 750	34 786	0	34 786	35 209	0	35 209	3 327	0	3 327
31902	160 000	0	160 000	4 490 000	0	4 490 000	4 650 000	0	4 650 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 220 000	0	1 220 000	1 050 000	0	1 050 000	170 000	0	170 000
32002	0	0	0	168 000	0	168 000	168 000	0	168 000	0	0	0
32003	0	0	0	85 000	0	85 000	20 000	0	20 000	65 000	0	65 000
32006	0	70 189	70 189	0	2 636	2 636	0	3 626	3 626	0	69 199	69 199
32007	0	28 076	28 076	0	1 055	1 055	0	1 451	1 451	0	27 680	27 680
32102	18 000	0	18 000	2 000	15 258	17 258	20 000	15 258	35 258	0	0	0
32103	0	0	0	20 000	25 309	45 309	0	25 309	25 309	20 000	0	20 000
32104	0	30 884	30 884	0	48 806	48 806	0	49 243	49 243	0	30 447	30 447
32105	0	0	0	0	14 153	14 153	0	313	313	0	13 840	13 840
32106	0	36 348	36 348	0	789	789	0	1 571	1 571	0	35 566	35 566
32107	0	0	0	0	20 172	20 172	0	796	796	0	19 376	19 376
32108	0	14 038	14 038	0	527	527	0	725	725	0	13 840	13 840
32201	0	1 404	1 404	0	53	53	0	73	73	0	1 384	1 384
32302	0	0	0	0	193 135	193 135	0	193 135	193 135	0	0	0
32303	0	0	0	0	232 509	232 509	0	0	0	0	232 509	232 509
45201	5 663	0	5 663	9 234	0	9 234	7 011	0	7 011	7 886	0	7 886
45204	141	0	141	0	0	0	141	0	141	0	0	0
45205	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
45206	418 977	176 775	595 752	198 079	5 115	203 194	41 796	18 206	60 002	575 260	163 684	738 944
45207	399 358	240 238	639 596	25 150	7 534	32 684	148 066	11 938	160 004	276 442	235 834	512 276
45208	5 130	38 848	43 978	7 716	971	8 687	0	2 272	2 272	12 846	37 547	50 393
45503	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
45505	49 561	16 852	66 413	1 600	594	2 194	13 757	1 101	14 858	37 404	16 345	53 749
45506	51 363	63 330	114 693	8 900	13 432	22 332	7 399	3 639	11 038	52 864	73 123	125 987
45507	113 828	113 995	227 823	6 845	4 455	11 300	1 604	10 229	11 833	119 069	108 221	227 290
45509	825	201	1 026	4 440	2 047	6 487	3 734	1 917	5 651	1 531	331	1 862
45708	0	0	0	0	57	57	0	57	57	0	0	0
45815	3 690	283	3 973	2 073	43	2 116	0	43	43	5 763	283	6 046
45817	0	697	697	0	26	26	0	36	36	0	687	687
45912	0	0	0	28	156	184	0	0	0	28	156	184
45915	240	60	300	15	2	17	27	3	30	228	59	287
45917	0	31	31	0	1	1	0	1	1	0	31	31
47408	0	29 329	29 329	2 028 838	1 840 756	3 869 594	2 028 838	1 839 317	3 868 155	0	30 768	30 768
47423	101	0	101	16 520	100 491	117 011	16 561	72 956	89 517	60	27 535	27 595
47427	1 877	555	2 432	19 432	6 250	25 682	19 361	5 565	24 926	1 948	1 240	3 188
50104	15 390	0	15 390	30 173	0	30 173	0	0	0	45 563	0	45 563
50121	38	0	38	86	0	86	0	0	0	124	0	124
60302	0	0	0	852	0	852	486	0	486	366	0	366
60306	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
60308	15	0	15	293	0	293	290	0	290	18	0	18
60310	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
60312	279	0	279	1 415	0	1 415	1 525	0	1 525	169	0	169
60314	0	144	144	0	17	17	0	17	17	0	144	144
60401	12 845	0	12 845	111	0	111	0	0	0	12 956	0	12 956
60701	49	0	49	112	0	112	112	0	112	49	0	49
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61008	18	0	18	86	0	86	86	0	86	18	0	18
61009	61	0	61	259	0	259	108	0	108	212	0	212
61403	4 034	0	4 034	842	0	842	1 156	0	1 156	3 720	0	3 720
70606	391 651	0	391 651	46 456	0	46 456	0	0	0	438 107	0	438 107
70607	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70608	421 918	0	421 918	129 178	0	129 178	0	0	0	551 096	0	551 096
70611	4 210	0	4 210	466	0	466	735	0	735	3 941	0	3 941
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	105 990	0	105 990	0	0	0	0	0	0	105 990	0	105 990
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	0	1 503	1 503	0	9 463	9 463	0	17 075	17 075	0	9 115	9 115
30111	3 801	11 634	15 435	77 691	368 261	445 952	75 192	429 484	504 676	1 302	72 857	74 159
30232	45	0	45	465	0	465	451	30	481	31	30	61
30601	557	0	557	5 219	0	5 219	4 786	0	4 786	124	0	124
31408	0	20 194	20 194	0	873	873	0	438	438	0	19 759	19 759
40502	54 270	0	54 270	2 959	0	2 959	6 230	0	6 230	57 541	0	57 541
40701	69	0	69	0	0	0	43	0	43	112	0	112
40702	508 091	79 776	587 867	3 775 792	747 050	4 522 842	3 796 208	750 986	4 547 194	528 507	83 712	612 219
40703	657	125	782	2 070	126	2 196	2 318	1	2 319	905	0	905
40802	10 934	0	10 934	32 453	0	32 453	32 404	0	32 404	10 885	0	10 885
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	732	2 037	2 769	206	159	365	1	3 198	3 199	527	5 076	5 603
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	15 918	11 458	27 376	226 002	129 153	355 155	224 527	125 857	350 384	14 443	8 162	22 605
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	577	681	1 258	518	622	1 140	7	594	601	66	653	719
40821	0	0	0	16 619	0	16 619	16 619	0	16 619	0	0	0
40901	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	4 358	0	4 358	4 358	0	4 358	0	0	0
40909	0	3	3	807	13 057	13 864	807	13 057	13 864	0	3	3
40910	0	0	0	92	47 315	47 407	92	47 315	47 407	0	0	0
40911	1 808	0	1 808	99 748	0	99 748	105 511	0	105 511	7 571	0	7 571
40912	0	0	0	3 697	7 211	10 908	3 697	7 211	10 908	0	0	0
40913	0	0	0	7 285	21 211	28 496	7 285	21 211	28 496	0	0	0
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42103	0	0	0	0	11 273	11 273	0	11 273	11 273	0	0	0
42104	0	913	913	0	274	274	0	25	25	0	664	664
42105	6 500	39 913	46 413	0	4 143	4 143	0	58 868	58 868	6 500	94 638	101 138
42106	1 000	53 826	54 826	0	2 682	2 682	0	1 836	1 836	1 000	52 980	53 980
42301	43 647	27 094	70 741	256 440	531 038	787 478	237 743	816 065	1 053 808	24 950	312 121	337 071
42304	1 004	332	1 336	45	21	66	150	99	249	1 109	410	1 519
42305	277 682	440 100	717 782	8 130	110 975	119 105	39 459	56 889	96 348	309 011	386 014	695 025
42306	165 561	182 082	347 643	0	12 470	12 470	5 466	105 498	110 964	171 027	275 110	446 137
42307	0	8	8	0	7 370	7 370	0	201 127	201 127	0	193 765	193 765
42309	102	48	150	82	401	483	183	390	573	203	37	240
42601	8	389	397	68	864	932	70	857	927	10	382	392
42604	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42605	0	822	822	0	36	36	0	18	18	0	804	804
42606	1 366	6 916	8 282	0	358	358	0	260	260	1 366	6 818	8 184
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44007	0	0	0	0	11 785	11 785	0	288 581	288 581	0	276 796	276 796
45215	166 482	0	166 482	48 542	0	48 542	14 125	0	14 125	132 065	0	132 065
45515	16 989	0	16 989	3 997	0	3 997	5 863	0	5 863	18 855	0	18 855
45818	4 324	0	4 324	44	0	44	1 296	0	1 296	5 576	0	5 576
45918	167	0	167	8	0	8	69	0	69	228	0	228
47405	0	0	0	0	13 769	13 769	0	13 769	13 769	0	0	0
47407	0	0	0	1 834 996	2 032 342	3 867 338	1 834 996	2 032 342	3 867 338	0	0	0
47411	3 644	6 982	10 626	3 885	5 031	8 916	4 491	5 691	10 182	4 250	7 642	11 892
47416	2 764	0	2 764	6 656	0	6 656	3 927	0	3 927	35	0	35
47422	606	444	1 050	14 316	28 261	42 577	14 084	28 601	42 685	374	784	1 158
47425	9 960	0	9 960	3 326	0	3 326	2 063	0	2 063	8 697	0	8 697
47426	0	188	188	123	2 121	2 244	123	2 254	2 377	0	321	321
50120	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
52305	97 000	0	97 000	0	0	0	0	0	0	97 000	0	97 000
52306	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52501	4 726	0	4 726	0	0	0	855	0	855	5 581	0	5 581
60301	43	0	43	2 226	0	2 226	2 415	15	2 430	232	15	247
60305	0	0	0	6 267	0	6 267	6 267	0	6 267	0	0	0
60309	265	0	265	265	0	265	94	0	94	94	0	94
60311	0	0	0	40	0	40	112	0	112	72	0	72
60322	0	0	0	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	0	0	0
60324	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60601	5 381	0	5 381	0	0	0	171	0	171	5 552	0	5 552
60903	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70601	410 313	0	410 313	0	0	0	85 744	0	85 744	496 057	0	496 057
70602	38	0	38	0	0	0	86	0	86	124	0	124
70603	415 294	0	415 294	0	0	0	127 941	0	127 941	543 235	0	543 235
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	7 118	0	7 118	2 439	0	2 439	6 074	0	6 074	3 483	0	3 483
90902	47 749	0	47 749	1 197	0	1 197	1 272	0	1 272	47 674	0	47 674
90907	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	722 048	380 106	1 102 154	110 743	12 369	123 112	173 093	25 029	198 122	659 698	367 446	1 027 144
91604	1 869	306	2 175	175	84	259	46	15	61	1 998	375	2 373
91704	18	2 236	2 254	0	84	84	0	116	116	18	2 204	2 222
91802	844	2 758	3 602	0	104	104	0	143	143	844	2 719	3 563
99998	1 636 192	0	1 636 192	220 788	0	220 788	292 618	0	292 618	1 564 362	0	1 564 362
Пассив
91003	0	0	0	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	0	0	0
91311	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	104 000	0	104 000
91312	1 136 351	9 253	1 145 604	59 337	478	59 815	22 513	348	22 861	1 099 527	9 123	1 108 650
91315	205 292	2 272	207 564	18 774	174	18 948	18 126	83	18 209	204 644	2 181	206 825
91316	17 305	13 196	30 501	114 955	12 196	127 151	113 500	384	113 884	15 850	1 384	17 234
91317	134 664	8 043	142 707	83 119	2 408	85 527	62 078	2 579	64 657	113 623	8 214	121 837
91507	5 816	0	5 816	0	0	0	0	0	0	5 816	0	5 816
99999	1 172 553	0	1 172 553	213 288	0	213 288	127 195	0	127 195	1 086 460	0	1 086 460
Г. Срочные сделки
Актив
93001	224 629	44 152	268 781	1 177 425	768 918	1 946 343	1 398 103	800 814	2 198 917	3 951	12 256	16 207
93801	0	0	0	3 571	0	3 571	3 561	0	3 561	10	0	10
Пассив
96001	43 863	224 606	268 469	798 656	1 399 823	2 198 479	767 058	1 179 169	1 946 227	12 265	3 952	16 217
96801	312	0	312	7 208	0	7 208	6 896	0	6 896	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	2 156 019,0000	0	0	55 470,0000	0	0	14 451,0000	0	0	2 197 038,0000
Пассив
98040	0	0	2 141 381,0000	0	0	14 451,0000	0	0	25 903,0000	0	0	2 152 833,0000
98050	0	0	14 638,0000	0	0	0,0000	0	0	29 567,0000	0	0	44 205,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?