• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 69 812 72 242 142 054 665 269 236 241 901 510 670 391 164 571 834 962 64 690 143 912 208 602
20207 3 832 4 645 8 477 36 131 14 921 51 052 35 735 16 541 52 276 4 228 3 025 7 253
20208 134 0 134 1 271 164 1 435 1 098 157 1 255 307 7 314
20209 0 0 0 304 777 6 752 311 529 304 777 6 752 311 529 0 0 0
30102 332 795 0 332 795 3 725 948 0 3 725 948 3 932 800 0 3 932 800 125 943 0 125 943
30110 13 182 11 694 24 876 16 396 29 330 45 726 19 862 28 660 48 522 9 716 12 364 22 080
30114 0 181 328 181 328 0 884 667 884 667 0 983 755 983 755 0 82 240 82 240
30202 12 060 0 12 060 716 0 716 0 0 0 12 776 0 12 776
30204 15 896 0 15 896 0 0 0 272 0 272 15 624 0 15 624
30221 0 0 0 15 000 163 070 178 070 15 000 163 070 178 070 0 0 0
30233 0 8 8 2 810 6 2 816 2 790 14 2 804 20 0 20
30402 3 184 0 3 184 5 508 357 0 5 508 357 5 506 372 0 5 506 372 5 169 0 5 169
30602 4 193 0 4 193 3 139 0 3 139 3 582 0 3 582 3 750 0 3 750
31902 60 000 0 60 000 3 860 000 0 3 860 000 3 760 000 0 3 760 000 160 000 0 160 000
31903 0 0 0 970 000 0 970 000 970 000 0 970 000 0 0 0
32002 40 000 0 40 000 70 000 0 70 000 110 000 0 110 000 0 0 0
32003 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
32006 70 000 0 70 000 0 70 388 70 388 70 000 199 70 199 0 70 189 70 189
32007 0 28 069 28 069 0 1 040 1 040 0 1 033 1 033 0 28 076 28 076
32102 0 0 0 18 000 16 880 34 880 0 16 880 16 880 18 000 0 18 000
32103 0 0 0 0 18 175 18 175 0 18 175 18 175 0 0 0
32104 0 14 034 14 034 0 45 619 45 619 0 28 769 28 769 0 30 884 30 884
32106 0 0 0 0 37 336 37 336 0 988 988 0 36 348 36 348
32108 0 14 034 14 034 0 520 520 0 516 516 0 14 038 14 038
32201 0 1 403 1 403 0 52 52 0 51 51 0 1 404 1 404
45201 5 569 0 5 569 8 018 0 8 018 7 924 0 7 924 5 663 0 5 663
45204 241 0 241 0 0 0 100 0 100 141 0 141
45205 880 0 880 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 880 0 880
45206 422 488 208 869 631 357 93 178 12 031 105 209 96 689 44 125 140 814 418 977 176 775 595 752
45207 384 277 186 276 570 553 41 500 61 110 102 610 26 419 7 148 33 567 399 358 240 238 639 596
45208 5 130 35 230 40 360 0 7 876 7 876 0 4 258 4 258 5 130 38 848 43 978
45504 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
45505 53 778 16 829 70 607 3 440 623 4 063 7 657 600 8 257 49 561 16 852 66 413
45506 48 348 29 516 77 864 5 350 35 523 40 873 2 335 1 709 4 044 51 363 63 330 114 693
45507 112 256 170 100 282 356 6 000 4 208 10 208 4 428 60 313 64 741 113 828 113 995 227 823
45509 1 887 750 2 637 3 495 1 038 4 533 4 557 1 587 6 144 825 201 1 026
45708 0 0 0 0 54 54 0 54 54 0 0 0
45815 3 917 279 4 196 161 14 175 388 10 398 3 690 283 3 973
45817 0 697 697 0 26 26 0 26 26 0 697 697
45912 334 0 334 428 0 428 762 0 762 0 0 0
45915 396 61 457 86 60 146 242 61 303 240 60 300
45917 0 31 31 0 1 1 0 1 1 0 31 31
47408 0 67 953 67 953 1 426 372 1 658 482 3 084 854 1 426 372 1 697 106 3 123 478 0 29 329 29 329
47423 68 551 619 9 866 1 285 11 151 9 833 1 836 11 669 101 0 101
47427 3 151 112 3 263 19 893 4 613 24 506 21 167 4 170 25 337 1 877 555 2 432
50104 15 304 0 15 304 86 0 86 0 0 0 15 390 0 15 390
50121 0 0 0 38 0 38 0 0 0 38 0 38
60302 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
60306 0 0 0 875 0 875 875 0 875 0 0 0
60308 191 0 191 302 0 302 478 0 478 15 0 15
60310 0 0 0 273 0 273 273 0 273 0 0 0
60312 258 0 258 1 801 0 1 801 1 780 0 1 780 279 0 279
60314 0 144 144 0 18 18 0 18 18 0 144 144
60401 12 696 0 12 696 149 0 149 0 0 0 12 845 0 12 845
60701 49 0 49 148 0 148 148 0 148 49 0 49
60901 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61002 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
61008 18 0 18 54 0 54 54 0 54 18 0 18
61009 13 0 13 105 0 105 57 0 57 61 0 61
61209 0 0 0 5 642 0 5 642 5 642 0 5 642 0 0 0
61403 4 043 0 4 043 1 374 0 1 374 1 383 0 1 383 4 034 0 4 034
70606 295 793 0 295 793 95 888 0 95 888 30 0 30 391 651 0 391 651
70607 90 0 90 0 0 0 90 0 90 0 0 0
70608 353 335 0 353 335 68 583 0 68 583 0 0 0 421 918 0 421 918
70611 3 498 0 3 498 712 0 712 0 0 0 4 210 0 4 210
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10701 105 990 0 105 990 0 0 0 0 0 0 105 990 0 105 990
10801 711 0 711 0 0 0 0 0 0 711 0 711
30109 0 1 493 1 493 0 44 44 0 54 54 0 1 503 1 503
30111 2 672 10 622 13 294 52 475 320 977 373 452 53 604 321 989 375 593 3 801 11 634 15 435
30220 0 0 0 0 31 31 0 31 31 0 0 0
30222 0 0 0 1 795 0 1 795 1 795 0 1 795 0 0 0
30232 44 0 44 1 109 400 1 509 1 110 400 1 510 45 0 45
30601 752 0 752 3 584 0 3 584 3 389 0 3 389 557 0 557
31408 0 20 030 20 030 0 570 570 0 734 734 0 20 194 20 194
40502 55 057 0 55 057 787 0 787 0 0 0 54 270 0 54 270
40701 28 0 28 0 0 0 41 0 41 69 0 69
40702 472 439 55 002 527 441 3 515 467 572 860 4 088 327 3 551 119 597 634 4 148 753 508 091 79 776 587 867
40703 806 0 806 1 475 3 1 478 1 326 128 1 454 657 125 782
40802 10 038 0 10 038 29 133 0 29 133 30 029 0 30 029 10 934 0 10 934
40804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40807 193 2 737 2 930 162 792 954 701 92 793 732 2 037 2 769
40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40817 17 577 8 314 25 891 228 671 130 500 359 171 227 012 133 644 360 656 15 918 11 458 27 376
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 63 980 1 043 103 6 640 6 743 617 6 341 6 958 577 681 1 258
40821 0 0 0 17 754 0 17 754 17 754 0 17 754 0 0 0
40901 0 0 0 0 0 0 7 500 0 7 500 7 500 0 7 500
40905 0 0 0 1 805 0 1 805 1 805 0 1 805 0 0 0
40909 0 3 3 501 894 1 395 501 894 1 395 0 3 3
40910 0 0 0 255 280 535 255 280 535 0 0 0
40911 2 022 0 2 022 94 994 0 94 994 94 780 0 94 780 1 808 0 1 808
40912 0 0 0 3 491 7 973 11 464 3 491 7 973 11 464 0 0 0
40913 0 0 0 8 490 18 747 27 237 8 490 18 747 27 237 0 0 0
42006 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42102 19 897 0 19 897 19 897 0 19 897 0 0 0 0 0 0
42104 0 1 123 1 123 0 244 244 0 34 34 0 913 913
42105 6 500 152 101 158 601 0 114 984 114 984 0 2 796 2 796 6 500 39 913 46 413
42106 1 000 53 720 54 720 0 1 880 1 880 0 1 986 1 986 1 000 53 826 54 826
42301 158 153 32 050 190 203 395 080 35 472 430 552 280 574 30 516 311 090 43 647 27 094 70 741
42304 954 1 389 2 343 100 1 397 1 497 150 340 490 1 004 332 1 336
42305 253 635 449 585 703 220 16 052 94 406 110 458 40 099 84 921 125 020 277 682 440 100 717 782
42306 147 870 188 236 336 106 0 25 306 25 306 17 691 19 152 36 843 165 561 182 082 347 643
42307 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 8 8
42309 33 84 117 55 264 319 124 228 352 102 48 150
42601 7 897 904 2 054 2 640 4 694 2 055 2 132 4 187 8 389 397
42604 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 0 10
42605 0 200 200 0 20 20 0 642 642 0 822 822
42606 1 366 6 914 8 280 0 254 254 0 256 256 1 366 6 916 8 282
42609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45215 136 791 0 136 791 26 881 0 26 881 56 572 0 56 572 166 482 0 166 482
45515 19 670 0 19 670 7 959 0 7 959 5 278 0 5 278 16 989 0 16 989
45818 4 456 0 4 456 180 0 180 48 0 48 4 324 0 4 324
45918 368 0 368 233 0 233 32 0 32 167 0 167
47405 0 0 0 0 13 944 13 944 0 13 944 13 944 0 0 0
47407 0 0 0 1 581 179 1 512 115 3 093 294 1 581 179 1 512 115 3 093 294 0 0 0
47411 3 400 6 513 9 913 3 939 4 205 8 144 4 183 4 674 8 857 3 644 6 982 10 626
47416 525 0 525 13 910 0 13 910 16 149 0 16 149 2 764 0 2 764
47422 869 1 243 2 112 16 785 27 784 44 569 16 522 26 985 43 507 606 444 1 050
47425 9 294 0 9 294 10 343 0 10 343 11 009 0 11 009 9 960 0 9 960
47426 0 53 53 129 1 095 1 224 129 1 230 1 359 0 188 188
50120 90 0 90 90 0 90 0 0 0 0 0 0
52305 97 000 0 97 000 0 0 0 0 0 0 97 000 0 97 000
52306 0 0 0 0 0 0 7 000 0 7 000 7 000 0 7 000
52501 3 898 0 3 898 0 0 0 828 0 828 4 726 0 4 726
60301 85 0 85 3 100 5 3 105 3 058 5 3 063 43 0 43
60305 0 0 0 6 230 0 6 230 6 230 0 6 230 0 0 0
60309 179 0 179 0 0 0 86 0 86 265 0 265
60324 16 0 16 1 0 1 1 0 1 16 0 16
60601 5 209 0 5 209 0 0 0 172 0 172 5 381 0 5 381
60903 39 0 39 0 0 0 1 0 1 40 0 40
70601 332 194 0 332 194 1 0 1 78 120 0 78 120 410 313 0 410 313
70602 0 0 0 0 0 0 38 0 38 38 0 38
70603 347 634 0 347 634 0 0 0 67 660 0 67 660 415 294 0 415 294
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
90901 3 500 0 3 500 6 336 0 6 336 2 718 0 2 718 7 118 0 7 118
90902 47 244 0 47 244 1 815 0 1 815 1 310 0 1 310 47 749 0 47 749
90907 0 0 0 7 500 0 7 500 0 0 0 7 500 0 7 500
90909 0 0 0 0 31 31 0 31 31 0 0 0
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 759 057 247 074 1 006 131 88 132 142 801 230 933 125 141 9 769 134 910 722 048 380 106 1 102 154
91604 2 095 292 2 387 152 24 176 378 10 388 1 869 306 2 175
91704 18 2 235 2 253 0 83 83 0 82 82 18 2 236 2 254
91802 844 2 757 3 601 0 102 102 0 101 101 844 2 758 3 602
99998 1 418 958 0 1 418 958 486 004 0 486 004 268 770 0 268 770 1 636 192 0 1 636 192
Пассив
91003 0 0 0 444 0 444 444 0 444 0 0 0
91311 97 000 0 97 000 70 000 0 70 000 77 000 0 77 000 104 000 0 104 000
91312 946 235 9 252 955 487 20 272 341 20 613 210 388 342 210 730 1 136 351 9 253 1 145 604
91315 215 744 2 331 218 075 15 814 143 15 957 5 362 84 5 446 205 292 2 272 207 564
91316 11 050 3 508 14 558 10 245 52 165 62 410 16 500 61 853 78 353 17 305 13 196 30 501
91317 112 465 15 905 128 370 85 216 14 130 99 346 107 415 6 268 113 683 134 664 8 043 142 707
91507 5 468 0 5 468 0 0 0 348 0 348 5 816 0 5 816
99999 1 065 118 0 1 065 118 139 114 0 139 114 246 549 0 246 549 1 172 553 0 1 172 553
Г. Срочные сделки
Актив
93001 42 108 22 454 64 562 1 181 133 283 466 1 464 599 998 612 261 768 1 260 380 224 629 44 152 268 781
93801 0 0 0 3 478 0 3 478 3 478 0 3 478 0 0 0
Пассив
96001 22 378 42 103 64 481 220 795 1 040 958 1 261 753 242 280 1 223 461 1 465 741 43 863 224 606 268 469
96801 81 0 81 4 977 0 4 977 5 208 0 5 208 312 0 312
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 10,0000 0 0 5,0000 0 0 4,0000 0 0 11,0000
98010 0 0 2 155 383,0000 0 0 13 664,0000 0 0 13 028,0000 0 0 2 156 019,0000
Пассив
98040 0 0 2 140 745,0000 0 0 13 028,0000 0 0 13 664,0000 0 0 2 141 381,0000
98050 0 0 14 638,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 14 638,0000
98070 0 0 10,0000 0 0 4,0000 0 0 5,0000 0 0 11,0000
Страница была полезной?