• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 88 234 107 613 195 847 625 280 152 176 777 456 643 702 187 547 831 249 69 812 72 242 142 054
20207 4 244 2 200 6 444 35 442 18 005 53 447 35 854 15 560 51 414 3 832 4 645 8 477
20208 26 0 26 989 27 1 016 881 27 908 134 0 134
20209 0 0 0 377 258 12 868 390 126 377 258 12 868 390 126 0 0 0
30102 96 449 0 96 449 4 141 250 0 4 141 250 3 904 904 0 3 904 904 332 795 0 332 795
30110 16 117 14 150 30 267 15 704 25 164 40 868 18 639 27 620 46 259 13 182 11 694 24 876
30114 0 271 183 271 183 0 916 415 916 415 0 1 006 270 1 006 270 0 181 328 181 328
30202 11 194 0 11 194 866 0 866 0 0 0 12 060 0 12 060
30204 13 528 0 13 528 2 368 0 2 368 0 0 0 15 896 0 15 896
30221 0 0 0 12 000 258 829 270 829 12 000 258 829 270 829 0 0 0
30233 402 6 408 3 207 21 3 228 3 609 19 3 628 0 8 8
30402 2 223 0 2 223 2 513 239 0 2 513 239 2 512 278 0 2 512 278 3 184 0 3 184
30602 3 757 0 3 757 1 623 0 1 623 1 187 0 1 187 4 193 0 4 193
31902 0 0 0 1 590 000 0 1 590 000 1 530 000 0 1 530 000 60 000 0 60 000
31903 0 0 0 420 000 0 420 000 420 000 0 420 000 0 0 0
32002 0 0 0 530 000 0 530 000 490 000 0 490 000 40 000 0 40 000
32003 0 0 0 145 000 0 145 000 145 000 0 145 000 0 0 0
32005 0 27 502 27 502 0 1 790 1 790 0 29 292 29 292 0 0 0
32006 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000
32007 0 0 0 0 28 228 28 228 0 159 159 0 28 069 28 069
32102 0 0 0 0 30 835 30 835 0 30 835 30 835 0 0 0
32103 17 000 0 17 000 0 6 966 6 966 17 000 6 966 23 966 0 0 0
32104 0 13 751 13 751 0 14 919 14 919 0 14 636 14 636 0 14 034 14 034
32108 0 13 751 13 751 0 895 895 0 612 612 0 14 034 14 034
32201 0 0 0 0 1 414 1 414 0 11 11 0 1 403 1 403
45201 5 810 0 5 810 14 900 0 14 900 15 141 0 15 141 5 569 0 5 569
45204 7 710 0 7 710 1 600 0 1 600 9 069 0 9 069 241 0 241
45205 880 0 880 0 0 0 0 0 0 880 0 880
45206 429 510 180 676 610 186 165 020 35 869 200 889 172 042 7 676 179 718 422 488 208 869 631 357
45207 410 832 182 118 592 950 1 500 28 777 30 277 28 055 24 619 52 674 384 277 186 276 570 553
45208 5 130 36 331 41 461 0 815 815 0 1 916 1 916 5 130 35 230 40 360
45504 5 040 0 5 040 0 0 0 5 000 0 5 000 40 0 40
45505 50 880 13 555 64 435 7 690 3 866 11 556 4 792 592 5 384 53 778 16 829 70 607
45506 41 645 22 439 64 084 8 221 8 370 16 591 1 518 1 293 2 811 48 348 29 516 77 864
45507 112 377 113 076 225 453 25 600 62 171 87 771 25 721 5 147 30 868 112 256 170 100 282 356
45509 1 544 187 1 731 5 039 2 231 7 270 4 696 1 668 6 364 1 887 750 2 637
45708 0 0 0 0 46 46 0 46 46 0 0 0
45815 3 988 271 4 259 300 21 321 371 13 384 3 917 279 4 196
45817 0 682 682 0 45 45 0 30 30 0 697 697
45912 93 0 93 241 0 241 0 0 0 334 0 334
45915 342 59 401 173 60 233 119 58 177 396 61 457
45917 0 30 30 0 2 2 0 1 1 0 31 31
47408 0 24 414 24 414 1 127 749 1 140 104 2 267 853 1 127 749 1 096 565 2 224 314 0 67 953 67 953
47423 60 47 107 5 304 2 647 7 951 5 296 2 143 7 439 68 551 619
47427 2 163 499 2 662 19 960 3 954 23 914 18 972 4 341 23 313 3 151 112 3 263
50104 15 216 0 15 216 88 0 88 0 0 0 15 304 0 15 304
50121 26 0 26 0 0 0 26 0 26 0 0 0
60302 0 0 0 52 0 52 52 0 52 0 0 0
60306 0 0 0 910 0 910 910 0 910 0 0 0
60308 15 0 15 342 0 342 166 0 166 191 0 191
60310 0 0 0 299 0 299 299 0 299 0 0 0
60312 766 0 766 1 462 0 1 462 1 970 0 1 970 258 0 258
60314 0 144 144 0 17 17 0 17 17 0 144 144
60401 12 594 0 12 594 102 0 102 0 0 0 12 696 0 12 696
60701 49 0 49 102 0 102 102 0 102 49 0 49
60901 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61008 18 0 18 61 0 61 61 0 61 18 0 18
61009 13 0 13 256 0 256 256 0 256 13 0 13
61403 4 108 0 4 108 1 260 0 1 260 1 325 0 1 325 4 043 0 4 043
70606 202 234 0 202 234 93 568 0 93 568 9 0 9 295 793 0 295 793
70607 0 0 0 90 0 90 0 0 0 90 0 90
70608 267 406 0 267 406 85 929 0 85 929 0 0 0 353 335 0 353 335
70611 2 795 0 2 795 703 0 703 0 0 0 3 498 0 3 498
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10701 105 990 0 105 990 0 0 0 0 0 0 105 990 0 105 990
10801 711 0 711 0 0 0 0 0 0 711 0 711
30109 0 1 018 1 018 0 858 858 0 1 333 1 333 0 1 493 1 493
30111 272 86 442 86 714 63 358 313 855 377 213 65 758 238 035 303 793 2 672 10 622 13 294
30232 0 93 93 463 161 624 507 68 575 44 0 44
30601 437 0 437 1 188 0 1 188 1 503 0 1 503 752 0 752
31408 0 0 0 0 167 167 0 20 197 20 197 0 20 030 20 030
40502 57 175 0 57 175 2 118 0 2 118 0 0 0 55 057 0 55 057
40701 27 0 27 0 0 0 1 0 1 28 0 28
40702 354 147 69 820 423 967 3 292 644 497 169 3 789 813 3 410 936 482 351 3 893 287 472 439 55 002 527 441
40703 897 0 897 1 582 0 1 582 1 491 0 1 491 806 0 806
40802 8 858 123 8 981 30 041 245 30 286 31 221 122 31 343 10 038 0 10 038
40804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40807 385 757 1 142 192 108 300 0 2 088 2 088 193 2 737 2 930
40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40817 12 401 14 669 27 070 164 151 235 746 399 897 169 327 229 391 398 718 17 577 8 314 25 891
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 65 1 042 1 107 9 954 963 7 892 899 63 980 1 043
40821 0 0 0 17 002 0 17 002 17 002 0 17 002 0 0 0
40905 0 0 0 3 120 0 3 120 3 120 0 3 120 0 0 0
40909 0 3 3 458 1 966 2 424 458 1 966 2 424 0 3 3
40910 0 0 0 304 657 961 304 657 961 0 0 0
40911 3 687 0 3 687 101 842 0 101 842 100 177 0 100 177 2 022 0 2 022
40912 0 0 0 3 811 8 150 11 961 3 811 8 150 11 961 0 0 0
40913 0 0 0 7 820 14 349 22 169 7 820 14 349 22 169 0 0 0
42006 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000
42102 0 0 0 0 0 0 19 897 0 19 897 19 897 0 19 897
42104 0 1 100 1 100 0 49 49 0 72 72 0 1 123 1 123
42105 11 100 149 404 160 504 4 600 6 581 11 181 0 9 278 9 278 6 500 152 101 158 601
42106 1 000 53 088 54 088 0 2 281 2 281 0 2 913 2 913 1 000 53 720 54 720
42301 24 280 63 420 87 700 211 236 79 748 290 984 345 109 48 378 393 487 158 153 32 050 190 203
42304 1 645 1 350 2 995 1 579 54 1 633 888 93 981 954 1 389 2 343
42305 247 174 347 729 594 903 23 711 84 767 108 478 30 172 186 623 216 795 253 635 449 585 703 220
42306 157 441 186 048 343 489 21 000 9 558 30 558 11 429 11 746 23 175 147 870 188 236 336 106
42307 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 8 8
42309 33 123 156 0 321 321 0 282 282 33 84 117
42601 7 583 590 0 711 711 0 1 025 1 025 7 897 904
42604 0 620 620 0 627 627 0 7 7 0 0 0
42605 0 263 263 0 279 279 0 216 216 0 200 200
42606 1 366 6 774 8 140 0 301 301 0 441 441 1 366 6 914 8 280
42609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45215 151 008 0 151 008 64 604 0 64 604 50 387 0 50 387 136 791 0 136 791
45515 14 995 0 14 995 778 0 778 5 453 0 5 453 19 670 0 19 670
45818 4 222 0 4 222 12 0 12 246 0 246 4 456 0 4 456
45918 246 0 246 17 0 17 139 0 139 368 0 368
47407 0 0 0 1 138 309 1 145 303 2 283 612 1 138 309 1 145 303 2 283 612 0 0 0
47411 3 962 5 937 9 899 4 666 4 009 8 675 4 104 4 585 8 689 3 400 6 513 9 913
47416 60 0 60 573 0 573 1 038 0 1 038 525 0 525
47422 580 485 1 065 15 577 21 932 37 509 15 866 22 690 38 556 869 1 243 2 112
47425 12 068 0 12 068 15 270 0 15 270 12 496 0 12 496 9 294 0 9 294
47426 0 0 0 121 1 712 1 833 121 1 765 1 886 0 53 53
50120 0 0 0 0 0 0 90 0 90 90 0 90
52305 94 000 0 94 000 0 0 0 3 000 0 3 000 97 000 0 97 000
52501 3 091 0 3 091 0 0 0 807 0 807 3 898 0 3 898
60301 240 31 271 3 433 50 3 483 3 278 19 3 297 85 0 85
60305 0 0 0 6 378 0 6 378 6 378 0 6 378 0 0 0
60309 93 0 93 0 0 0 86 0 86 179 0 179
60324 21 0 21 6 0 6 1 0 1 16 0 16
60601 5 040 0 5 040 0 0 0 169 0 169 5 209 0 5 209
60903 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
61304 17 0 17 17 0 17 0 0 0 0 0 0
70601 220 156 0 220 156 2 0 2 112 040 0 112 040 332 194 0 332 194
70602 26 0 26 26 0 26 0 0 0 0 0 0
70603 261 040 0 261 040 0 0 0 86 594 0 86 594 347 634 0 347 634
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
90901 3 500 0 3 500 3 274 0 3 274 3 274 0 3 274 3 500 0 3 500
90902 46 061 0 46 061 1 756 0 1 756 573 0 573 47 244 0 47 244
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 753 345 218 874 972 219 104 210 69 530 173 740 98 498 41 330 139 828 759 057 247 074 1 006 131
91604 1 941 272 2 213 372 68 440 218 48 266 2 095 292 2 387
91704 18 2 190 2 208 0 142 142 0 97 97 18 2 235 2 253
91802 844 2 702 3 546 0 176 176 0 121 121 844 2 757 3 601
99998 1 324 453 0 1 324 453 349 342 0 349 342 254 837 0 254 837 1 418 958 0 1 418 958
Пассив
91003 0 0 0 866 0 866 866 0 866 0 0 0
91004 0 0 0 2 368 0 2 368 2 368 0 2 368 0 0 0
91311 94 000 0 94 000 0 0 0 3 000 0 3 000 97 000 0 97 000
91312 883 445 9 065 892 510 20 059 403 20 462 82 849 590 83 439 946 235 9 252 955 487
91315 196 270 2 342 198 612 26 623 160 26 783 46 097 149 46 246 215 744 2 331 218 075
91316 12 250 23 333 35 583 72 330 35 787 108 117 71 130 15 962 87 092 11 050 3 508 14 558
91317 83 953 14 327 98 280 71 617 24 624 96 241 100 129 26 202 126 331 112 465 15 905 128 370
91507 5 468 0 5 468 0 0 0 0 0 0 5 468 0 5 468
99999 1 029 748 0 1 029 748 143 919 0 143 919 179 289 0 179 289 1 065 118 0 1 065 118
Г. Срочные сделки
Актив
93001 5 776 21 824 27 600 235 805 876 750 1 112 555 199 473 876 120 1 075 593 42 108 22 454 64 562
93801 37 0 37 3 102 0 3 102 3 139 0 3 139 0 0 0
Пассив
96001 21 795 5 806 27 601 868 157 206 109 1 074 266 868 740 242 406 1 111 146 22 378 42 103 64 481
96801 36 0 36 3 462 0 3 462 3 507 0 3 507 81 0 81
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 9,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 10,0000
98010 0 0 2 153 491,0000 0 0 3 205,0000 0 0 1 313,0000 0 0 2 155 383,0000
Пассив
98040 0 0 2 138 853,0000 0 0 1 313,0000 0 0 3 205,0000 0 0 2 140 745,0000
98050 0 0 14 638,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 14 638,0000
98070 0 0 9,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 10,0000
Страница была полезной?