• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 157 643 138 979 296 622 707 099 196 947 904 046 776 508 228 313 1 004 821 88 234 107 613 195 847
20207 4 501 3 784 8 285 36 355 15 855 52 210 36 612 17 439 54 051 4 244 2 200 6 444
20208 32 0 32 220 0 220 226 0 226 26 0 26
20209 0 0 0 446 807 12 075 458 882 446 807 12 075 458 882 0 0 0
30102 89 234 0 89 234 3 488 166 0 3 488 166 3 480 951 0 3 480 951 96 449 0 96 449
30110 11 140 12 421 23 561 21 681 31 595 53 276 16 704 29 866 46 570 16 117 14 150 30 267
30114 0 159 191 159 191 0 1 015 063 1 015 063 0 903 071 903 071 0 271 183 271 183
30202 9 278 0 9 278 1 916 0 1 916 0 0 0 11 194 0 11 194
30204 10 196 0 10 196 3 332 0 3 332 0 0 0 13 528 0 13 528
30221 0 0 0 19 500 143 696 163 196 19 500 143 696 163 196 0 0 0
30233 78 0 78 3 982 80 4 062 3 658 74 3 732 402 6 408
30402 4 132 0 4 132 2 230 072 0 2 230 072 2 231 981 0 2 231 981 2 223 0 2 223
30602 3 629 0 3 629 16 500 0 16 500 16 372 0 16 372 3 757 0 3 757
31902 160 000 0 160 000 1 290 000 0 1 290 000 1 450 000 0 1 450 000 0 0 0
31903 0 0 0 410 000 0 410 000 410 000 0 410 000 0 0 0
32002 20 000 0 20 000 285 000 0 285 000 305 000 0 305 000 0 0 0
32003 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
32005 0 28 429 28 429 0 774 774 0 1 701 1 701 0 27 502 27 502
32006 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000
32102 15 000 0 15 000 0 11 876 11 876 15 000 11 876 26 876 0 0 0
32103 0 0 0 17 000 5 599 22 599 0 5 599 5 599 17 000 0 17 000
32104 0 14 215 14 215 0 28 443 28 443 0 28 907 28 907 0 13 751 13 751
32108 0 14 215 14 215 0 387 387 0 851 851 0 13 751 13 751
45201 5 561 0 5 561 7 260 0 7 260 7 011 0 7 011 5 810 0 5 810
45204 5 000 0 5 000 2 880 0 2 880 170 0 170 7 710 0 7 710
45205 0 0 0 880 0 880 0 0 0 880 0 880
45206 507 063 158 073 665 136 90 742 33 067 123 809 168 295 10 464 178 759 429 510 180 676 610 186
45207 396 660 159 246 555 906 32 940 57 513 90 453 18 768 34 641 53 409 410 832 182 118 592 950
45208 5 130 36 305 41 435 0 1 559 1 559 0 1 533 1 533 5 130 36 331 41 461
45504 12 340 0 12 340 0 0 0 7 300 0 7 300 5 040 0 5 040
45505 48 636 7 242 55 878 7 925 7 265 15 190 5 681 952 6 633 50 880 13 555 64 435
45506 32 858 69 437 102 295 11 001 8 163 19 164 2 214 55 161 57 375 41 645 22 439 64 084
45507 111 692 92 269 203 961 1 900 26 429 28 329 1 215 5 622 6 837 112 377 113 076 225 453
45509 1 829 493 2 322 4 817 2 327 7 144 5 102 2 633 7 735 1 544 187 1 731
45708 0 0 0 0 41 41 0 41 41 0 0 0
45812 253 0 253 252 0 252 505 0 505 0 0 0
45815 3 917 24 3 941 71 248 319 0 1 1 3 988 271 4 259
45817 0 705 705 0 19 19 0 42 42 0 682 682
45912 93 0 93 38 0 38 38 0 38 93 0 93
45915 205 0 205 137 59 196 0 0 0 342 59 401
45917 0 31 31 0 1 1 0 2 2 0 30 30
47408 0 24 289 24 289 1 574 770 1 766 362 3 341 132 1 574 770 1 766 237 3 341 007 0 24 414 24 414
47423 85 84 169 5 338 27 105 32 443 5 363 27 142 32 505 60 47 107
47427 1 502 331 1 833 18 695 4 125 22 820 18 034 3 957 21 991 2 163 499 2 662
50104 0 0 0 15 216 0 15 216 0 0 0 15 216 0 15 216
50121 0 0 0 26 0 26 0 0 0 26 0 26
60302 11 0 11 78 0 78 89 0 89 0 0 0
60306 0 0 0 865 0 865 865 0 865 0 0 0
60308 20 0 20 197 0 197 202 0 202 15 0 15
60310 0 0 0 232 0 232 232 0 232 0 0 0
60312 794 0 794 3 007 0 3 007 3 035 0 3 035 766 0 766
60314 0 37 37 0 326 326 0 219 219 0 144 144
60401 12 594 0 12 594 0 0 0 0 0 0 12 594 0 12 594
60701 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49
60901 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61002 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
61008 18 0 18 48 0 48 48 0 48 18 0 18
61009 52 0 52 316 0 316 355 0 355 13 0 13
61403 2 963 0 2 963 2 193 0 2 193 1 048 0 1 048 4 108 0 4 108
70606 143 692 0 143 692 58 560 0 58 560 18 0 18 202 234 0 202 234
70608 190 009 0 190 009 77 397 0 77 397 0 0 0 267 406 0 267 406
70611 1 108 0 1 108 1 687 0 1 687 0 0 0 2 795 0 2 795
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10701 87 041 0 87 041 0 0 0 18 949 0 18 949 105 990 0 105 990
10801 711 0 711 0 0 0 0 0 0 711 0 711
30109 0 872 872 0 3 269 3 269 0 3 415 3 415 0 1 018 1 018
30111 1 174 110 282 111 456 41 549 432 478 474 027 40 647 408 638 449 285 272 86 442 86 714
30220 0 0 0 0 3 404 3 404 0 3 404 3 404 0 0 0
30232 0 0 0 279 22 301 279 115 394 0 93 93
30601 0 0 0 1 183 0 1 183 1 620 0 1 620 437 0 437
31305 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0
31407 0 16 009 16 009 0 16 155 16 155 0 146 146 0 0 0
40502 61 891 0 61 891 4 716 0 4 716 0 0 0 57 175 0 57 175
40701 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
40702 433 097 66 478 499 575 3 283 872 508 620 3 792 492 3 204 922 511 962 3 716 884 354 147 69 820 423 967
40703 757 0 757 2 728 0 2 728 2 868 0 2 868 897 0 897
40802 9 434 0 9 434 37 438 0 37 438 36 862 123 36 985 8 858 123 8 981
40804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40807 242 1 124 1 366 195 392 587 338 25 363 385 757 1 142
40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40817 22 426 8 394 30 820 111 671 113 364 225 035 101 646 119 639 221 285 12 401 14 669 27 070
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 64 1 327 1 391 11 969 980 12 684 696 65 1 042 1 107
40821 0 0 0 15 120 0 15 120 15 120 0 15 120 0 0 0
40905 0 0 0 3 139 0 3 139 3 139 0 3 139 0 0 0
40909 0 3 3 486 525 1 011 486 525 1 011 0 3 3
40910 0 0 0 251 133 384 251 133 384 0 0 0
40911 2 377 0 2 377 109 900 0 109 900 111 210 0 111 210 3 687 0 3 687
40912 0 0 0 2 925 6 210 9 135 2 925 6 210 9 135 0 0 0
40913 0 0 0 8 639 19 431 28 070 8 639 19 431 28 070 0 0 0
42104 0 0 0 0 57 57 0 1 157 1 157 0 1 100 1 100
42105 11 100 153 013 164 113 0 8 863 8 863 0 5 254 5 254 11 100 149 404 160 504
42106 1 000 54 250 55 250 0 2 839 2 839 0 1 677 1 677 1 000 53 088 54 088
42301 56 815 11 800 68 615 268 579 120 695 389 274 236 044 172 315 408 359 24 280 63 420 87 700
42304 3 900 2 204 6 104 2 404 929 3 333 149 75 224 1 645 1 350 2 995
42305 230 478 362 912 593 390 22 204 48 644 70 848 38 900 33 461 72 361 247 174 347 729 594 903
42306 168 772 172 544 341 316 15 003 10 110 25 113 3 672 23 614 27 286 157 441 186 048 343 489
42307 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 8 8
42309 64 36 100 389 651 1 040 358 738 1 096 33 123 156
42601 392 559 951 527 736 1 263 142 760 902 7 583 590
42604 0 608 608 0 15 15 0 27 27 0 620 620
42605 0 257 257 0 6 6 0 12 12 0 263 263
42606 1 366 7 003 8 369 0 419 419 0 190 190 1 366 6 774 8 140
42609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45215 149 734 0 149 734 23 107 0 23 107 24 381 0 24 381 151 008 0 151 008
45515 19 500 0 19 500 5 169 0 5 169 664 0 664 14 995 0 14 995
45818 4 481 0 4 481 462 0 462 203 0 203 4 222 0 4 222
45918 242 0 242 3 0 3 7 0 7 246 0 246
47407 0 0 0 1 751 726 1 593 321 3 345 047 1 751 726 1 593 321 3 345 047 0 0 0
47411 3 629 6 294 9 923 3 531 4 501 8 032 3 864 4 144 8 008 3 962 5 937 9 899
47416 26 0 26 9 709 939 10 648 9 743 939 10 682 60 0 60
47422 147 292 439 14 744 67 902 82 646 15 177 68 095 83 272 580 485 1 065
47425 9 585 0 9 585 5 620 0 5 620 8 103 0 8 103 12 068 0 12 068
47426 0 1 942 1 942 283 3 859 4 142 283 1 917 2 200 0 0 0
52305 94 000 0 94 000 0 0 0 0 0 0 94 000 0 94 000
52501 2 320 0 2 320 0 0 0 771 0 771 3 091 0 3 091
60301 44 0 44 4 381 99 4 480 4 577 130 4 707 240 31 271
60305 0 0 0 6 141 0 6 141 6 141 0 6 141 0 0 0
60309 253 0 253 253 0 253 93 0 93 93 0 93
60322 0 0 0 908 0 908 908 0 908 0 0 0
60324 17 0 17 0 0 0 4 0 4 21 0 21
60601 4 870 0 4 870 0 0 0 170 0 170 5 040 0 5 040
60903 38 0 38 0 0 0 1 0 1 39 0 39
61304 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
70601 154 676 0 154 676 2 0 2 65 482 0 65 482 220 156 0 220 156
70602 0 0 0 0 0 0 26 0 26 26 0 26
70603 184 760 0 184 760 0 0 0 76 280 0 76 280 261 040 0 261 040
70801 18 949 0 18 949 18 949 0 18 949 0 0 0 0 0 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 3 768 0 3 768 3 173 0 3 173 3 441 0 3 441 3 500 0 3 500
90902 46 537 0 46 537 1 480 0 1 480 1 956 0 1 956 46 061 0 46 061
90909 0 0 0 0 3 404 3 404 0 3 404 3 404 0 0 0
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 743 000 253 958 996 958 47 265 43 156 90 421 36 920 78 240 115 160 753 345 218 874 972 219
91604 1 745 271 2 016 242 17 259 46 16 62 1 941 272 2 213
91704 18 2 264 2 282 0 62 62 0 136 136 18 2 190 2 208
91802 844 2 793 3 637 0 76 76 0 167 167 844 2 702 3 546
99998 1 259 516 0 1 259 516 371 324 0 371 324 306 387 0 306 387 1 324 453 0 1 324 453
Пассив
91003 0 0 0 1 916 0 1 916 1 916 0 1 916 0 0 0
91004 0 0 0 3 332 0 3 332 3 332 0 3 332 0 0 0
91311 94 000 0 94 000 0 0 0 0 0 0 94 000 0 94 000
91312 855 739 9 370 865 109 44 243 561 44 804 71 949 256 72 205 883 445 9 065 892 510
91315 160 116 2 482 162 598 11 863 206 12 069 48 017 66 48 083 196 270 2 342 198 612
91316 12 250 5 940 18 190 10 500 58 462 68 962 10 500 75 855 86 355 12 250 23 333 35 583
91317 104 950 9 201 114 151 117 741 57 563 175 304 96 744 62 689 159 433 83 953 14 327 98 280
91507 5 468 0 5 468 0 0 0 0 0 0 5 468 0 5 468
99999 1 055 199 0 1 055 199 124 068 0 124 068 98 617 0 98 617 1 029 748 0 1 029 748
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 105 500 105 500 87 139 1 561 120 1 648 259 81 363 1 644 796 1 726 159 5 776 21 824 27 600
93801 29 0 29 5 954 0 5 954 5 946 0 5 946 37 0 37
Пассив
96001 105 529 0 105 529 1 640 405 81 397 1 721 802 1 556 671 87 203 1 643 874 21 795 5 806 27 601
96801 0 0 0 5 391 0 5 391 5 427 0 5 427 36 0 36
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 9,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9,0000
98010 0 0 2 138 099,0000 0 0 15 732,0000 0 0 340,0000 0 0 2 153 491,0000
Пассив
98040 0 0 2 138 099,0000 0 0 340,0000 0 0 1 094,0000 0 0 2 138 853,0000
98050 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 14 638,0000 0 0 14 638,0000
98070 0 0 9,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9,0000
Страница была полезной?