• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 191 841 84 440 276 281 701 167 262 185 963 352 735 365 207 646 943 011 157 643 138 979 296 622
20207 2 732 3 533 6 265 32 628 15 376 48 004 30 859 15 125 45 984 4 501 3 784 8 285
20208 184 0 184 234 0 234 386 0 386 32 0 32
20209 0 0 0 433 465 8 810 442 275 433 465 8 810 442 275 0 0 0
30102 127 237 0 127 237 4 154 112 0 4 154 112 4 192 115 0 4 192 115 89 234 0 89 234
30110 13 718 14 207 27 925 21 153 20 330 41 483 23 731 22 116 45 847 11 140 12 421 23 561
30114 0 224 001 224 001 0 688 980 688 980 0 753 790 753 790 0 159 191 159 191
30202 7 468 0 7 468 1 810 0 1 810 0 0 0 9 278 0 9 278
30204 7 661 0 7 661 2 535 0 2 535 0 0 0 10 196 0 10 196
30221 0 0 0 19 588 72 933 92 521 19 588 72 933 92 521 0 0 0
30233 269 0 269 4 421 46 4 467 4 612 46 4 658 78 0 78
30402 3 621 0 3 621 2 136 450 0 2 136 450 2 135 939 0 2 135 939 4 132 0 4 132
30602 3 630 0 3 630 0 0 0 1 0 1 3 629 0 3 629
31901 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
31902 0 0 0 1 290 000 0 1 290 000 1 130 000 0 1 130 000 160 000 0 160 000
31903 0 0 0 360 000 0 360 000 360 000 0 360 000 0 0 0
32002 35 000 0 35 000 505 000 0 505 000 520 000 0 520 000 20 000 0 20 000
32003 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
32005 0 28 940 28 940 0 1 157 1 157 0 1 668 1 668 0 28 429 28 429
32006 0 0 0 70 000 0 70 000 0 0 0 70 000 0 70 000
32102 0 0 0 15 000 20 738 35 738 0 20 738 20 738 15 000 0 15 000
32103 0 0 0 0 31 417 31 417 0 31 417 31 417 0 0 0
32104 0 14 470 14 470 0 14 907 14 907 0 15 162 15 162 0 14 215 14 215
32107 0 14 470 14 470 0 0 0 0 14 470 14 470 0 0 0
32108 0 0 0 0 15 030 15 030 0 815 815 0 14 215 14 215
32201 0 1 013 1 013 0 16 16 0 1 029 1 029 0 0 0
45201 5 401 0 5 401 7 410 0 7 410 7 250 0 7 250 5 561 0 5 561
45204 17 335 0 17 335 198 0 198 12 533 0 12 533 5 000 0 5 000
45205 10 318 2 034 12 352 0 4 4 10 318 2 038 12 356 0 0 0
45206 553 266 182 028 735 294 134 960 31 100 166 060 181 163 55 055 236 218 507 063 158 073 665 136
45207 352 012 167 344 519 356 49 394 13 775 63 169 4 746 21 873 26 619 396 660 159 246 555 906
45208 5 130 39 511 44 641 0 1 258 1 258 0 4 464 4 464 5 130 36 305 41 435
45504 12 400 0 12 400 0 0 0 60 0 60 12 340 0 12 340
45505 68 160 19 683 87 843 1 100 4 290 5 390 20 624 16 731 37 355 48 636 7 242 55 878
45506 24 666 78 154 102 820 9 950 2 589 12 539 1 758 11 306 13 064 32 858 69 437 102 295
45507 101 658 44 643 146 301 10 250 61 526 71 776 216 13 900 14 116 111 692 92 269 203 961
45509 1 530 319 1 849 6 058 1 992 8 050 5 759 1 818 7 577 1 829 493 2 322
45708 0 0 0 0 31 31 0 31 31 0 0 0
45812 23 0 23 253 0 253 23 0 23 253 0 253
45815 3 917 308 4 225 149 24 173 149 308 457 3 917 24 3 941
45817 0 718 718 0 29 29 0 42 42 0 705 705
45912 193 0 193 0 0 0 100 0 100 93 0 93
45915 321 77 398 15 1 16 131 78 209 205 0 205
45917 0 32 32 0 1 1 0 2 2 0 31 31
47408 0 14 401 14 401 2 529 207 2 396 165 4 925 372 2 529 207 2 386 277 4 915 484 0 24 289 24 289
47423 339 6 345 4 809 14 676 19 485 5 063 14 598 19 661 85 84 169
47427 1 183 224 1 407 19 279 4 631 23 910 18 960 4 524 23 484 1 502 331 1 833
60302 1 0 1 61 0 61 51 0 51 11 0 11
60306 0 0 0 825 0 825 825 0 825 0 0 0
60308 15 0 15 292 0 292 287 0 287 20 0 20
60310 0 0 0 294 0 294 294 0 294 0 0 0
60312 740 0 740 2 501 0 2 501 2 447 0 2 447 794 0 794
60314 0 37 37 0 124 124 0 124 124 0 37 37
60401 12 594 0 12 594 0 0 0 0 0 0 12 594 0 12 594
60701 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49
60901 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61008 18 0 18 103 0 103 103 0 103 18 0 18
61009 25 0 25 262 0 262 235 0 235 52 0 52
61403 3 290 0 3 290 918 0 918 1 245 0 1 245 2 963 0 2 963
70606 96 373 0 96 373 47 326 0 47 326 7 0 7 143 692 0 143 692
70608 109 698 0 109 698 80 311 0 80 311 0 0 0 190 009 0 190 009
70611 739 0 739 369 0 369 0 0 0 1 108 0 1 108
70706 675 229 0 675 229 0 0 0 675 229 0 675 229 0 0 0
70708 892 196 0 892 196 0 0 0 892 196 0 892 196 0 0 0
70711 5 150 0 5 150 601 0 601 5 751 0 5 751 0 0 0
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10701 87 041 0 87 041 0 0 0 0 0 0 87 041 0 87 041
10801 711 0 711 0 0 0 0 0 0 711 0 711
30109 0 2 598 2 598 0 5 426 5 426 0 3 700 3 700 0 872 872
30111 4 648 100 506 105 154 36 832 386 719 423 551 33 358 396 495 429 853 1 174 110 282 111 456
30220 0 0 0 0 8 264 8 264 0 8 264 8 264 0 0 0
30222 0 0 0 973 0 973 973 0 973 0 0 0
30232 1 0 1 769 104 873 768 104 872 0 0 0
31305 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
31407 0 16 003 16 003 0 490 490 0 496 496 0 16 009 16 009
40502 55 019 0 55 019 228 0 228 7 100 0 7 100 61 891 0 61 891
40701 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
40702 471 086 35 336 506 422 3 692 316 525 638 4 217 954 3 654 327 556 780 4 211 107 433 097 66 478 499 575
40703 1 083 0 1 083 3 567 0 3 567 3 241 0 3 241 757 0 757
40802 11 268 0 11 268 38 263 0 38 263 36 429 0 36 429 9 434 0 9 434
40804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40807 404 1 144 1 548 162 66 228 0 46 46 242 1 124 1 366
40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40817 48 135 10 181 58 316 146 991 93 302 240 293 121 282 91 515 212 797 22 426 8 394 30 820
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 69 1 107 1 176 517 5 728 6 245 512 5 948 6 460 64 1 327 1 391
40821 0 0 0 18 448 0 18 448 18 448 0 18 448 0 0 0
40905 0 0 0 2 887 0 2 887 2 887 0 2 887 0 0 0
40909 0 3 3 425 1 234 1 659 425 1 234 1 659 0 3 3
40910 0 0 0 199 466 665 199 466 665 0 0 0
40911 1 800 0 1 800 118 527 0 118 527 119 104 0 119 104 2 377 0 2 377
40912 0 0 0 3 765 5 488 9 253 3 765 5 488 9 253 0 0 0
40913 0 0 0 9 359 13 884 23 243 9 359 13 884 23 243 0 0 0
42103 0 1 360 1 360 0 1 410 1 410 0 50 50 0 0 0
42105 11 100 155 599 166 699 0 8 723 8 723 0 6 137 6 137 11 100 153 013 164 113
42106 1 000 11 602 12 602 0 1 704 1 704 0 44 352 44 352 1 000 54 250 55 250
42301 30 932 48 074 79 006 263 931 152 268 416 199 289 814 115 994 405 808 56 815 11 800 68 615
42304 4 720 960 5 680 1 437 1 044 2 481 617 2 288 2 905 3 900 2 204 6 104
42305 166 880 263 564 430 444 8 364 56 815 65 179 71 962 156 163 228 125 230 478 362 912 593 390
42306 151 074 196 908 347 982 10 935 44 959 55 894 28 633 20 595 49 228 168 772 172 544 341 316
42307 0 655 655 0 685 685 0 38 38 0 8 8
42309 96 37 133 8 459 563 9 022 8 427 562 8 989 64 36 100
42601 257 1 476 1 733 1 367 2 978 4 345 1 502 2 061 3 563 392 559 951
42604 0 608 608 0 19 19 0 19 19 0 608 608
42605 0 257 257 0 8 8 0 8 8 0 257 257
42606 541 7 186 7 727 0 468 468 825 285 1 110 1 366 7 003 8 369
42609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45215 143 707 0 143 707 17 366 0 17 366 23 393 0 23 393 149 734 0 149 734
45515 23 016 0 23 016 4 866 0 4 866 1 350 0 1 350 19 500 0 19 500
45818 4 414 0 4 414 201 0 201 268 0 268 4 481 0 4 481
45918 308 0 308 72 0 72 6 0 6 242 0 242
47407 0 0 0 2 379 253 2 551 331 4 930 584 2 379 253 2 551 331 4 930 584 0 0 0
47411 3 269 6 107 9 376 3 318 3 999 7 317 3 678 4 186 7 864 3 629 6 294 9 923
47416 0 0 0 1 072 0 1 072 1 098 0 1 098 26 0 26
47422 80 155 235 16 664 19 486 36 150 16 731 19 623 36 354 147 292 439
47425 9 823 0 9 823 2 510 0 2 510 2 272 0 2 272 9 585 0 9 585
47426 0 1 777 1 777 300 1 877 2 177 300 2 042 2 342 0 1 942 1 942
52301 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
52302 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0
52305 89 000 0 89 000 0 0 0 5 000 0 5 000 94 000 0 94 000
52406 0 0 0 50 074 0 50 074 50 074 0 50 074 0 0 0
52501 1 575 0 1 575 74 0 74 819 0 819 2 320 0 2 320
60301 114 0 114 3 678 33 3 711 3 608 33 3 641 44 0 44
60305 0 0 0 6 188 0 6 188 6 188 0 6 188 0 0 0
60309 163 0 163 0 0 0 90 0 90 253 0 253
60311 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60324 16 0 16 1 0 1 2 0 2 17 0 17
60601 4 700 0 4 700 0 0 0 170 0 170 4 870 0 4 870
60903 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38
61304 17 0 17 16 0 16 16 0 16 17 0 17
70601 99 675 0 99 675 16 0 16 55 017 0 55 017 154 676 0 154 676
70603 108 618 0 108 618 0 0 0 76 142 0 76 142 184 760 0 184 760
70701 702 228 0 702 228 702 228 0 702 228 0 0 0 0 0 0
70703 889 897 0 889 897 889 897 0 889 897 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 1 573 176 0 1 573 176 1 592 125 0 1 592 125 18 949 0 18 949
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90704 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 120 000 0 120 000 0 0 0 120 000 0 120 000 0 0 0
90901 3 450 0 3 450 4 077 0 4 077 3 759 0 3 759 3 768 0 3 768
90902 73 137 0 73 137 1 424 0 1 424 28 024 0 28 024 46 537 0 46 537
90909 0 0 0 0 8 264 8 264 0 8 264 8 264 0 0 0
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 677 847 282 945 960 792 88 754 27 159 115 913 23 601 56 146 79 747 743 000 253 958 996 958
91604 1 483 348 1 831 265 64 329 3 141 144 1 745 271 2 016
91704 18 2 305 2 323 0 92 92 0 133 133 18 2 264 2 282
91802 844 2 843 3 687 0 114 114 0 164 164 844 2 793 3 637
99998 1 212 584 0 1 212 584 392 884 0 392 884 345 952 0 345 952 1 259 516 0 1 259 516
Пассив
91003 0 0 0 1 810 0 1 810 1 810 0 1 810 0 0 0
91004 0 0 0 2 535 0 2 535 2 535 0 2 535 0 0 0
91311 19 000 0 19 000 0 0 0 75 000 0 75 000 94 000 0 94 000
91312 948 216 9 539 957 755 165 016 550 165 566 72 539 381 72 920 855 739 9 370 865 109
91315 149 728 2 588 152 316 3 016 207 3 223 13 404 101 13 505 160 116 2 482 162 598
91316 16 950 8 395 25 345 45 200 2 455 47 655 40 500 0 40 500 12 250 5 940 18 190
91317 45 252 7 448 52 700 93 993 31 171 125 164 153 691 32 924 186 615 104 950 9 201 114 151
91507 5 468 0 5 468 0 0 0 0 0 0 5 468 0 5 468
99999 1 165 221 0 1 165 221 290 154 0 290 154 180 132 0 180 132 1 055 199 0 1 055 199
Г. Срочные сделки
Актив
93001 59 164 7 808 66 972 325 941 2 100 161 2 426 102 385 105 2 002 469 2 387 574 0 105 500 105 500
93801 0 0 0 5 141 0 5 141 5 112 0 5 112 29 0 29
Пассив
96001 7 797 59 159 66 956 1 998 561 385 335 2 383 896 2 096 293 326 176 2 422 469 105 529 0 105 529
96801 16 0 16 6 193 0 6 193 6 177 0 6 177 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 4,0000 0 0 5,0000 0 0 0,0000 0 0 9,0000
98010 0 0 2 138 099,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 138 099,0000
Пассив
98040 0 0 2 138 099,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 138 099,0000
98070 0 0 4,0000 0 0 0,0000 0 0 5,0000 0 0 9,0000
Страница была полезной?