• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 218 456 33 123 251 579 478 696 159 241 637 937 482 195 128 028 610 223 214 957 64 336 279 293
20207 2 939 3 187 6 126 27 053 9 636 36 689 26 869 9 621 36 490 3 123 3 202 6 325
20208 68 0 68 56 0 56 0 0 0 124 0 124
20209 0 0 0 357 338 8 976 366 314 357 338 8 976 366 314 0 0 0
30102 158 063 0 158 063 2 983 998 0 2 983 998 2 988 934 0 2 988 934 153 127 0 153 127
30110 20 471 21 288 41 759 10 172 14 249 24 421 14 724 22 388 37 112 15 919 13 149 29 068
30114 0 50 368 50 368 0 889 366 889 366 0 824 194 824 194 0 115 540 115 540
30202 6 253 0 6 253 575 0 575 0 0 0 6 828 0 6 828
30204 7 306 0 7 306 28 0 28 0 0 0 7 334 0 7 334
30221 0 0 0 8 000 118 686 126 686 8 000 118 686 126 686 0 0 0
30233 292 0 292 2 738 45 2 783 2 660 45 2 705 370 0 370
30402 2 384 0 2 384 516 444 0 516 444 513 614 0 513 614 5 214 0 5 214
30602 3 633 0 3 633 0 0 0 1 0 1 3 632 0 3 632
32004 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0
32104 0 15 239 15 239 0 30 367 30 367 0 30 772 30 772 0 14 834 14 834
32107 0 15 238 15 238 0 280 280 0 684 684 0 14 834 14 834
32201 0 1 067 1 067 0 19 19 0 48 48 0 1 038 1 038
45201 4 846 0 4 846 7 624 0 7 624 6 696 0 6 696 5 774 0 5 774
45203 0 0 0 1 100 0 1 100 0 0 0 1 100 0 1 100
45204 9 876 0 9 876 22 000 0 22 000 8 883 0 8 883 22 993 0 22 993
45205 21 900 18 711 40 611 14 950 423 15 373 16 340 15 634 31 974 20 510 3 500 24 010
45206 591 601 193 582 785 183 47 255 14 766 62 021 87 970 19 305 107 275 550 886 189 043 739 929
45207 312 569 145 242 457 811 26 611 26 256 52 867 3 045 7 127 10 172 336 135 164 371 500 506
45208 5 130 40 636 45 766 0 1 573 1 573 0 1 470 1 470 5 130 40 739 45 869
45504 14 378 0 14 378 0 0 0 8 0 8 14 370 0 14 370
45505 71 605 30 015 101 620 900 630 1 530 4 437 10 208 14 645 68 068 20 437 88 505
45506 20 735 82 431 103 166 0 1 797 1 797 621 23 099 23 720 20 114 61 129 81 243
45507 88 518 47 347 135 865 18 375 935 19 310 2 625 2 311 4 936 104 268 45 971 150 239
45509 888 30 918 5 240 1 038 6 278 4 574 715 5 289 1 554 353 1 907
45708 0 0 0 0 59 59 0 59 59 0 0 0
45812 120 0 120 0 0 0 0 0 0 120 0 120
45815 3 617 317 3 934 137 10 147 43 14 57 3 711 313 4 024
45817 0 756 756 0 14 14 0 34 34 0 736 736
45912 0 0 0 98 0 98 0 0 0 98 0 98
45915 160 425 585 94 178 272 1 428 429 253 175 428
45917 0 34 34 0 1 1 0 2 2 0 33 33
47408 0 31 726 31 726 1 420 249 1 505 079 2 925 328 1 420 249 1 528 045 2 948 294 0 8 760 8 760
47417 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
47423 64 876 940 3 763 549 4 312 3 742 1 425 5 167 85 0 85
47427 1 045 0 1 045 19 461 4 683 24 144 19 270 4 660 23 930 1 236 23 1 259
60302 29 0 29 167 0 167 178 0 178 18 0 18
60306 0 0 0 875 0 875 875 0 875 0 0 0
60308 0 0 0 188 0 188 168 0 168 20 0 20
60310 0 0 0 237 0 237 237 0 237 0 0 0
60312 689 0 689 1 554 0 1 554 1 600 0 1 600 643 0 643
60314 0 37 37 0 28 28 0 28 28 0 37 37
60401 12 505 0 12 505 0 0 0 0 0 0 12 505 0 12 505
60701 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49
60901 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61002 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
61008 18 0 18 95 0 95 95 0 95 18 0 18
61009 0 0 0 85 0 85 60 0 60 25 0 25
61403 2 764 0 2 764 1 264 0 1 264 1 034 0 1 034 2 994 0 2 994
70606 674 922 0 674 922 42 799 0 42 799 674 922 0 674 922 42 799 0 42 799
70608 892 196 0 892 196 54 112 0 54 112 892 196 0 892 196 54 112 0 54 112
70611 5 150 0 5 150 369 0 369 5 150 0 5 150 369 0 369
70706 0 0 0 675 242 0 675 242 0 0 0 675 242 0 675 242
70708 0 0 0 892 196 0 892 196 0 0 0 892 196 0 892 196
70711 0 0 0 5 150 0 5 150 0 0 0 5 150 0 5 150
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10701 87 041 0 87 041 0 0 0 0 0 0 87 041 0 87 041
10801 711 0 711 0 0 0 0 0 0 711 0 711
30109 0 79 307 79 307 0 109 672 109 672 0 36 545 36 545 0 6 180 6 180
30111 5 476 31 553 37 029 196 635 381 436 578 071 191 610 432 624 624 234 451 82 741 83 192
30222 0 0 0 1 139 0 1 139 1 139 0 1 139 0 0 0
30232 60 4 64 130 53 183 70 49 119 0 0 0
31304 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
31407 0 16 133 16 133 0 537 537 0 663 663 0 16 259 16 259
40502 11 0 11 13 0 13 44 0 44 42 0 42
40701 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
40702 582 817 83 766 666 583 2 818 338 341 113 3 159 451 2 775 858 347 747 3 123 605 540 337 90 400 630 737
40703 2 660 0 2 660 2 266 0 2 266 730 0 730 1 124 0 1 124
40802 9 628 0 9 628 25 321 3 25 324 26 315 126 26 441 10 622 123 10 745
40804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40807 311 1 570 1 881 55 70 125 0 29 29 256 1 529 1 785
40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40817 23 057 14 199 37 256 62 900 40 414 103 314 99 077 33 197 132 274 59 234 6 982 66 216
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 143 1 005 1 148 11 635 646 6 815 821 138 1 185 1 323
40821 0 0 0 15 096 0 15 096 15 096 0 15 096 0 0 0
40901 4 500 0 4 500 4 500 0 4 500 0 0 0 0 0 0
40905 0 0 0 2 191 0 2 191 2 191 0 2 191 0 0 0
40909 0 3 3 252 361 613 252 361 613 0 3 3
40910 0 0 0 122 147 269 122 147 269 0 0 0
40911 249 0 249 116 940 0 116 940 118 665 0 118 665 1 974 0 1 974
40912 0 0 0 2 439 2 999 5 438 2 439 2 999 5 438 0 0 0
40913 0 0 0 7 534 10 046 17 580 7 534 10 046 17 580 0 0 0
42102 945 0 945 945 0 945 0 0 0 0 0 0
42103 0 1 432 1 432 0 64 64 0 27 27 0 1 395 1 395
42104 26 440 0 26 440 26 640 0 26 640 200 0 200 0 0 0
42105 12 355 102 014 114 369 0 4 474 4 474 0 2 082 2 082 12 355 99 622 111 977
42106 0 9 882 9 882 0 332 332 1 000 1 425 2 425 1 000 10 975 11 975
42301 16 306 14 408 30 714 48 282 54 729 103 011 56 164 54 754 110 918 24 188 14 433 38 621
42304 1 550 3 795 5 345 229 799 1 028 2 474 97 2 571 3 795 3 093 6 888
42305 136 882 254 337 391 219 7 042 26 386 33 428 14 040 20 951 34 991 143 880 248 902 392 782
42306 141 304 197 812 339 116 2 059 14 240 16 299 9 468 13 171 22 639 148 713 196 743 345 456
42307 0 675 675 0 31 31 0 27 27 0 671 671
42309 90 62 152 331 135 466 276 132 408 35 59 94
42601 10 1 777 1 787 31 124 155 31 696 727 10 2 349 2 359
42604 0 606 606 0 637 637 0 31 31 0 0 0
42605 412 7 121 7 533 0 318 318 0 135 135 412 6 938 7 350
42609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45215 130 854 0 130 854 9 042 0 9 042 9 315 0 9 315 131 127 0 131 127
45515 26 841 0 26 841 6 817 0 6 817 3 518 0 3 518 23 542 0 23 542
45818 4 488 0 4 488 88 0 88 5 0 5 4 405 0 4 405
45918 372 0 372 235 0 235 81 0 81 218 0 218
47407 0 0 0 1 476 854 1 426 974 2 903 828 1 476 854 1 426 974 2 903 828 0 0 0
47411 2 546 5 689 8 235 2 804 3 514 6 318 3 014 3 831 6 845 2 756 6 006 8 762
47416 0 0 0 1 356 18 1 374 1 609 18 1 627 253 0 253
47422 184 944 1 128 11 622 42 809 54 431 11 775 42 328 54 103 337 463 800
47425 6 298 0 6 298 4 762 0 4 762 5 437 0 5 437 6 973 0 6 973
47426 0 1 474 1 474 451 1 281 1 732 451 1 460 1 911 0 1 653 1 653
52301 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0
52302 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000
52305 58 975 0 58 975 0 0 0 16 025 0 16 025 75 000 0 75 000
52306 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0
52501 1 740 0 1 740 1 439 0 1 439 584 0 584 885 0 885
60301 103 0 103 3 587 26 3 613 3 712 26 3 738 228 0 228
60305 0 0 0 6 301 0 6 301 6 301 0 6 301 0 0 0
60309 342 0 342 342 0 342 67 0 67 67 0 67
60311 0 0 0 262 0 262 262 0 262 0 0 0
60322 0 0 0 767 0 767 767 0 767 0 0 0
60324 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
60601 4 364 0 4 364 0 0 0 168 0 168 4 532 0 4 532
60903 37 0 37 0 0 0 1 0 1 38 0 38
61301 57 0 57 53 0 53 0 0 0 4 0 4
61304 16 0 16 16 0 16 0 0 0 0 0 0
70601 702 061 0 702 061 702 061 0 702 061 53 875 0 53 875 53 875 0 53 875
70603 889 897 0 889 897 889 897 0 889 897 54 126 0 54 126 54 126 0 54 126
70701 0 0 0 0 0 0 702 228 0 702 228 702 228 0 702 228
70703 0 0 0 0 0 0 889 897 0 889 897 889 897 0 889 897
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90704 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 53 975 0 53 975 16 025 0 16 025 0 0 0 70 000 0 70 000
90901 3 569 0 3 569 2 908 0 2 908 2 906 0 2 906 3 571 0 3 571
90902 33 401 0 33 401 1 288 0 1 288 415 0 415 34 274 0 34 274
90907 4 500 0 4 500 0 0 0 4 500 0 4 500 0 0 0
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 663 153 288 185 951 338 136 213 32 765 168 978 7 191 24 718 31 909 792 175 296 232 1 088 407
91604 1 300 458 1 758 159 80 239 41 202 243 1 418 336 1 754
91704 18 2 427 2 445 0 45 45 0 109 109 18 2 363 2 381
91802 844 2 994 3 838 0 55 55 0 135 135 844 2 914 3 758
99998 1 048 577 0 1 048 577 315 646 0 315 646 251 585 0 251 585 1 112 638 0 1 112 638
Пассив
91003 0 0 0 575 0 575 575 0 575 0 0 0
91004 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0
91311 10 000 0 10 000 5 000 0 5 000 0 0 0 5 000 0 5 000
91312 910 918 10 045 920 963 37 170 451 37 621 19 813 184 19 997 893 561 9 778 903 339
91315 32 405 2 856 35 261 3 225 190 3 415 71 521 51 71 572 100 701 2 717 103 418
91316 25 025 0 25 025 21 025 40 169 61 194 14 000 47 469 61 469 18 000 7 300 25 300
91317 44 361 7 499 51 860 133 970 9 781 143 751 130 249 31 755 162 004 40 640 29 473 70 113
91507 5 468 0 5 468 0 0 0 0 0 0 5 468 0 5 468
99999 1 054 825 0 1 054 825 44 432 0 44 432 193 753 0 193 753 1 204 146 0 1 204 146
Г. Срочные сделки
Актив
93001 4 465 126 247 130 712 319 645 997 923 1 317 568 307 064 1 049 133 1 356 197 17 046 75 037 92 083
93801 0 0 0 5 067 0 5 067 5 035 0 5 035 32 0 32
Пассив
96001 125 401 4 437 129 838 1 045 369 307 514 1 352 883 995 037 320 107 1 315 144 75 069 17 030 92 099
96801 874 0 874 7 372 0 7 372 6 514 0 6 514 16 0 16
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000
98010 0 0 2 138 099,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 138 099,0000
Пассив
98040 0 0 2 138 099,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 138 099,0000
98070 0 0 2,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Страница была полезной?