• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 132 979 65 309 198 288 649 577 205 547 855 124 653 440 247 845 901 285 129 116 23 011 152 127
20206 865 823 1 688 5 368 5 878 11 246 5 017 5 712 10 729 1 216 989 2 205
20207 2 412 2 158 4 570 28 502 5 299 33 801 28 115 4 973 33 088 2 799 2 484 5 283
20208 227 0 227 158 0 158 262 0 262 123 0 123
20209 0 0 0 456 565 11 766 468 331 456 565 11 766 468 331 0 0 0
30102 148 357 0 148 357 3 519 096 0 3 519 096 3 484 372 0 3 484 372 183 081 0 183 081
30110 12 825 13 353 26 178 18 215 23 130 41 345 21 672 24 052 45 724 9 368 12 431 21 799
30114 0 172 361 172 361 0 553 155 553 155 0 627 779 627 779 0 97 737 97 737
30202 6 307 0 6 307 0 0 0 152 0 152 6 155 0 6 155
30204 7 271 0 7 271 0 0 0 253 0 253 7 018 0 7 018
30221 0 0 0 15 500 61 713 77 213 15 500 61 713 77 213 0 0 0
30233 112 0 112 2 326 59 2 385 2 398 59 2 457 40 0 40
30402 3 767 0 3 767 260 773 0 260 773 261 960 0 261 960 2 580 0 2 580
30602 3 648 0 3 648 0 0 0 2 0 2 3 646 0 3 646
32005 20 000 0 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000 0 0 0
32102 0 0 0 0 5 973 5 973 0 5 973 5 973 0 0 0
32103 0 0 0 0 18 460 18 460 0 18 460 18 460 0 0 0
32104 0 15 094 15 094 0 564 564 0 15 658 15 658 0 0 0
32105 0 3 019 3 019 0 126 126 0 79 79 0 3 066 3 066
32106 0 6 037 6 037 0 254 254 0 158 158 0 6 133 6 133
32107 0 15 093 15 093 0 634 634 0 395 395 0 15 332 15 332
32201 0 1 057 1 057 0 44 44 0 27 27 0 1 074 1 074
45201 5 823 0 5 823 6 893 0 6 893 7 071 0 7 071 5 645 0 5 645
45204 3 550 0 3 550 0 0 0 3 550 0 3 550 0 0 0
45205 22 537 0 22 537 34 250 0 34 250 20 737 0 20 737 36 050 0 36 050
45206 466 069 229 502 695 571 114 507 6 517 121 024 39 494 13 878 53 372 541 082 222 141 763 223
45207 210 121 120 377 330 498 40 167 16 962 57 129 583 4 266 4 849 249 705 133 073 382 778
45208 5 250 30 412 35 662 0 7 696 7 696 0 1 099 1 099 5 250 37 009 42 259
45504 6 570 0 6 570 0 0 0 0 0 0 6 570 0 6 570
45505 44 591 35 557 80 148 3 400 4 704 8 104 1 905 7 700 9 605 46 086 32 561 78 647
45506 20 026 36 840 56 866 500 39 380 39 880 503 4 853 5 356 20 023 71 367 91 390
45507 29 648 69 415 99 063 4 550 1 510 6 060 2 267 33 163 35 430 31 931 37 762 69 693
45509 1 250 195 1 445 4 168 2 367 6 535 3 813 2 050 5 863 1 605 512 2 117
45708 0 0 0 0 60 60 0 60 60 0 0 0
45815 17 178 195 0 159 159 0 184 184 17 153 170
45817 0 749 749 0 32 32 0 20 20 0 761 761
45912 112 259 371 148 0 148 0 259 259 260 0 260
45915 36 80 116 67 36 103 0 80 80 103 36 139
45917 0 33 33 0 2 2 0 1 1 0 34 34
47408 0 16 916 16 916 1 422 655 1 424 170 2 846 825 1 422 655 1 430 835 2 853 490 0 10 251 10 251
47417 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
47423 240 0 240 4 914 21 021 25 935 5 084 21 021 26 105 70 0 70
47427 545 1 189 1 734 17 316 4 236 21 552 16 918 3 923 20 841 943 1 502 2 445
60302 73 0 73 130 0 130 103 0 103 100 0 100
60306 0 0 0 800 0 800 800 0 800 0 0 0
60308 10 0 10 179 0 179 174 0 174 15 0 15
60310 0 0 0 307 0 307 307 0 307 0 0 0
60312 611 0 611 1 312 0 1 312 1 506 0 1 506 417 0 417
60314 0 253 253 0 27 27 0 30 30 0 250 250
60401 11 782 0 11 782 35 0 35 1 0 1 11 816 0 11 816
60701 49 0 49 35 0 35 35 0 35 49 0 49
60901 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61002 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
61008 18 0 18 104 0 104 104 0 104 18 0 18
61009 0 0 0 360 0 360 360 0 360 0 0 0
61403 2 953 0 2 953 1 069 0 1 069 1 216 0 1 216 2 806 0 2 806
70606 352 729 0 352 729 56 166 0 56 166 2 0 2 408 893 0 408 893
70608 513 148 0 513 148 45 846 0 45 846 0 0 0 558 994 0 558 994
70611 3 391 0 3 391 458 0 458 0 0 0 3 849 0 3 849
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10701 87 041 0 87 041 0 0 0 0 0 0 87 041 0 87 041
10801 711 0 711 0 0 0 0 0 0 711 0 711
30109 0 746 746 0 3 449 3 449 0 5 027 5 027 0 2 324 2 324
30111 1 234 84 272 85 506 78 146 261 676 339 822 77 237 217 291 294 528 325 39 887 40 212
30220 0 0 0 0 1 307 1 307 0 1 307 1 307 0 0 0
30222 0 0 0 2 658 0 2 658 2 658 0 2 658 0 0 0
30232 0 12 12 582 168 750 582 156 738 0 0 0
31304 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
31407 0 15 788 15 788 0 491 491 0 314 314 0 15 611 15 611
40502 109 14 012 14 121 12 436 448 0 279 279 97 13 855 13 952
40701 10 0 10 0 0 0 17 0 17 27 0 27
40702 437 801 46 240 484 041 3 501 976 544 001 4 045 977 3 564 055 588 463 4 152 518 499 880 90 702 590 582
40703 2 174 0 2 174 1 320 0 1 320 559 0 559 1 413 0 1 413
40802 7 183 0 7 183 25 440 0 25 440 25 184 0 25 184 6 927 0 6 927
40804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40807 366 354 720 170 9 179 0 15 15 196 360 556
40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40817 7 792 15 388 23 180 43 514 64 930 108 444 43 855 79 536 123 391 8 133 29 994 38 127
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 27 297 324 25 3 569 3 594 19 3 756 3 775 21 484 505
40821 0 0 0 21 479 0 21 479 21 479 0 21 479 0 0 0
40905 0 0 0 3 394 0 3 394 3 394 0 3 394 0 0 0
40909 0 3 3 270 752 1 022 270 752 1 022 0 3 3
40910 0 0 0 53 185 238 53 185 238 0 0 0
40911 3 710 0 3 710 128 809 0 128 809 127 067 0 127 067 1 968 0 1 968
40912 0 0 0 4 073 7 035 11 108 4 073 7 035 11 108 0 0 0
40913 0 0 0 11 156 15 754 26 910 11 156 15 754 26 910 0 0 0
42103 0 1 280 1 280 0 1 287 1 287 0 7 7 0 0 0
42104 21 346 4 311 25 657 0 135 135 180 114 294 21 526 4 290 25 816
42105 15 265 208 875 224 140 10 910 69 646 80 556 8 000 6 483 14 483 12 355 145 712 158 067
42106 0 9 670 9 670 0 300 300 0 192 192 0 9 562 9 562
42301 18 994 37 715 56 709 115 852 105 288 221 140 112 432 77 230 189 662 15 574 9 657 25 231
42304 700 9 732 10 432 0 1 994 1 994 350 2 104 2 454 1 050 9 842 10 892
42305 103 730 211 182 314 912 5 575 26 022 31 597 20 652 9 290 29 942 118 807 194 450 313 257
42306 131 505 115 741 247 246 83 6 280 6 363 5 661 29 898 35 559 137 083 139 359 276 442
42307 0 647 647 0 17 17 0 33 33 0 663 663
42309 74 35 109 74 301 375 71 309 380 71 43 114
42601 76 743 819 7 088 6 793 13 881 7 020 7 161 14 181 8 1 111 1 119
42604 0 585 585 0 18 18 0 12 12 0 579 579
42605 472 7 184 7 656 0 189 189 0 298 298 472 7 293 7 765
42609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45215 107 818 0 107 818 27 949 0 27 949 32 680 0 32 680 112 549 0 112 549
45515 23 898 0 23 898 6 323 0 6 323 1 044 0 1 044 18 619 0 18 619
45818 720 0 720 100 0 100 14 0 14 634 0 634
45918 158 0 158 61 0 61 80 0 80 177 0 177
47407 0 0 0 1 389 728 1 455 613 2 845 341 1 389 728 1 455 613 2 845 341 0 0 0
47411 2 795 5 180 7 975 2 668 2 157 4 825 2 721 3 051 5 772 2 848 6 074 8 922
47416 26 0 26 4 548 0 4 548 4 702 0 4 702 180 0 180
47422 254 644 898 19 838 58 069 77 907 19 924 58 178 78 102 340 753 1 093
47425 9 076 0 9 076 9 830 0 9 830 6 856 0 6 856 6 102 0 6 102
47426 0 637 637 400 1 787 2 187 400 1 941 2 341 0 791 791
52301 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0
52305 0 0 0 14 000 0 14 000 14 000 0 14 000 0 0 0
52306 30 000 0 30 000 5 000 0 5 000 0 0 0 25 000 0 25 000
52501 6 608 0 6 608 1 122 0 1 122 339 0 339 5 825 0 5 825
60301 325 0 325 2 297 23 2 320 2 079 23 2 102 107 0 107
60305 2 0 2 5 734 0 5 734 5 732 0 5 732 0 0 0
60309 101 0 101 0 0 0 99 0 99 200 0 200
60324 16 0 16 1 0 1 1 0 1 16 0 16
60601 3 568 0 3 568 0 0 0 156 0 156 3 724 0 3 724
60903 34 0 34 0 0 0 1 0 1 35 0 35
61301 18 0 18 18 0 18 0 0 0 0 0 0
70601 363 268 0 363 268 1 0 1 69 617 0 69 617 432 884 0 432 884
70603 515 730 0 515 730 0 0 0 44 884 0 44 884 560 614 0 560 614
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90704 0 0 0 19 000 0 19 000 19 000 0 19 000 0 0 0
90705 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
90901 569 0 569 1 138 0 1 138 1 386 0 1 386 321 0 321
90902 14 248 0 14 248 716 0 716 342 0 342 14 622 0 14 622
90909 0 0 0 0 1 307 1 307 0 1 307 1 307 0 0 0
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 539 312 222 646 761 958 98 595 57 426 156 021 0 9 394 9 394 637 907 270 678 908 585
91604 1 369 217 1 586 395 21 416 288 21 309 1 476 217 1 693
91704 18 2 404 2 422 0 101 101 0 63 63 18 2 442 2 460
91802 844 2 965 3 809 0 124 124 0 77 77 844 3 012 3 856
99998 885 917 0 885 917 449 580 0 449 580 374 769 0 374 769 960 728 0 960 728
Пассив
91311 30 000 0 30 000 19 000 0 19 000 14 000 0 14 000 25 000 0 25 000
91312 675 425 9 950 685 375 1 848 261 2 109 121 480 417 121 897 795 057 10 106 805 163
91315 78 483 398 78 881 109 569 51 109 620 76 626 3 842 80 468 45 540 4 189 49 729
91316 20 250 3 015 23 265 36 551 43 623 80 174 47 200 43 340 90 540 30 899 2 732 33 631
91317 47 032 15 896 62 928 154 284 9 581 163 865 139 825 2 849 142 674 32 573 9 164 41 737
91507 5 468 0 5 468 0 0 0 0 0 0 5 468 0 5 468
99999 784 593 0 784 593 31 642 0 31 642 178 588 0 178 588 931 539 0 931 539
Г. Срочные сделки
Актив
93001 3 938 11 957 15 895 148 293 1 248 267 1 396 560 152 231 1 195 216 1 347 447 0 65 008 65 008
93801 17 0 17 3 867 0 3 867 3 861 0 3 861 23 0 23
Пассив
96001 11 961 3 947 15 908 1 191 755 153 052 1 344 807 1 244 825 149 105 1 393 930 65 031 0 65 031
96801 4 0 4 3 606 0 3 606 3 602 0 3 602 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 6,0000 0 0 1,0000 0 0 2,0000 0 0 5,0000
98010 0 0 2 138 099,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 138 099,0000
Пассив
98040 0 0 2 138 099,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 138 099,0000
98070 0 0 6,0000 0 0 2,0000 0 0 1,0000 0 0 5,0000
Страница была полезной?