Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 165	24 514	68 679	352 324	119 194	471 518	353 482	91 757	445 239	43 007	51 951	94 958
20206	933	1 256	2 189	3 742	5 118	8 860	3 558	4 269	7 827	1 117	2 105	3 222
20207	924	437	1 361	19 535	2 394	21 929	17 911	1 166	19 077	2 548	1 665	4 213
20208	744	0	744	3 500	0	3 500	3 175	0	3 175	1 069	0	1 069
20209	0	0	0	240 457	14 750	255 207	240 457	14 750	255 207	0	0	0
30102	103 516	0	103 516	2 658 527	0	2 658 527	2 576 871	0	2 576 871	185 172	0	185 172
30110	23 016	12 912	35 928	20 827	23 504	44 331	24 586	23 531	48 117	19 257	12 885	32 142
30114	0	43 516	43 516	0	394 260	394 260	0	292 982	292 982	0	144 794	144 794
30202	881	0	881	0	0	0	166	0	166	715	0	715
30204	842	0	842	119	0	119	0	0	0	961	0	961
30221	0	0	0	13 300	51 980	65 280	13 300	51 980	65 280	0	0	0
30233	291	0	291	5 310	77	5 387	5 243	77	5 320	358	0	358
30402	3 640	0	3 640	253 056	0	253 056	252 849	0	252 849	3 847	0	3 847
30602	667	0	667	0	0	0	1	0	1	666	0	666
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	17 113	17 113	0	17 113	17 113	0	0	0
32102	0	0	0	0	20 741	20 741	0	20 741	20 741	0	0	0
32103	0	6 650	6 650	0	12 869	12 869	0	19 519	19 519	0	0	0
32104	0	33 249	33 249	0	32 793	32 793	0	35 058	35 058	0	30 984	30 984
32201	0	1 164	1 164	0	496	496	0	111	111	0	1 549	1 549
45204	20 000	0	20 000	3 000	0	3 000	0	0	0	23 000	0	23 000
45205	54 294	0	54 294	28 375	0	28 375	14 465	0	14 465	68 204	0	68 204
45206	270 918	129 836	400 754	35 670	2 750	38 420	75 882	6 735	82 617	230 706	125 851	356 557
45207	271 127	41 793	312 920	5 001	9 645	14 646	11 584	2 622	14 206	264 544	48 816	313 360
45208	9 817	0	9 817	0	0	0	920	0	920	8 897	0	8 897
45503	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45504	2 733	21 009	23 742	1 900	1 785	3 685	2 433	1 663	4 096	2 200	21 131	23 331
45505	54 953	62 091	117 044	0	5 054	5 054	133	3 003	3 136	54 820	64 142	118 962
45506	27 779	8 386	36 165	0	174	174	1 302	281	1 583	26 477	8 279	34 756
45507	8 109	2 259	10 368	0	48	48	51	242	293	8 058	2 065	10 123
45509	1 163	25	1 188	3 806	667	4 473	3 580	584	4 164	1 389	108	1 497
45708	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	4 370	0	4 370	361	15	376	361	15	376	4 370	0	4 370
45817	0	825	825	0	19	19	0	75	75	0	769	769
45912	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45915	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45917	0	37	37	0	1	1	0	4	4	0	34	34
47408	0	22 067	22 067	528 697	637 287	1 165 984	528 697	639 617	1 168 314	0	19 737	19 737
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	319	59	378	6 415	1 489	7 904	6 590	1 548	8 138	144	0	144
47427	198	95	293	12 652	2 096	14 748	12 550	2 031	14 581	300	160	460
60302	186	0	186	30	0	30	126	0	126	90	0	90
60306	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
60308	77	0	77	149	0	149	217	0	217	9	0	9
60310	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60312	432	0	432	1 544	0	1 544	1 068	0	1 068	908	0	908
60314	0	41	41	0	145	145	0	26	26	0	160	160
60401	7 881	0	7 881	30	0	30	0	0	0	7 911	0	7 911
60701	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	18	0	18	133	0	133	133	0	133	18	0	18
61009	0	0	0	49	0	49	45	0	45	4	0	4
61403	2 901	0	2 901	738	0	738	1 094	0	1 094	2 545	0	2 545
70606	177 755	0	177 755	26 322	0	26 322	0	0	0	204 077	0	204 077
70608	302 200	0	302 200	38 151	0	38 151	0	0	0	340 351	0	340 351
70611	1 984	0	1 984	495	0	495	0	0	0	2 479	0	2 479
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	70 695	0	70 695	0	0	0	0	0	0	70 695	0	70 695
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	11	1 037	1 048	0	4 278	4 278	0	4 068	4 068	11	827	838
30111	257	13 139	13 396	1 619	153 398	155 017	1 583	155 128	156 711	221	14 869	15 090
30220	0	0	0	0	325	325	0	325	325	0	0	0
30222	0	0	0	5 214	0	5 214	5 214	0	5 214	0	0	0
30232	12	80	92	1 215	87	1 302	1 209	518	1 727	6	511	517
31302	0	0	0	256 000	0	256 000	256 000	0	256 000	0	0	0
31303	15 000	0	15 000	83 000	0	83 000	88 000	0	88 000	20 000	0	20 000
31304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
40701	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
40702	312 264	26 705	338 969	2 242 105	183 930	2 426 035	2 355 285	200 316	2 555 601	425 444	43 091	468 535
40703	708	0	708	1 100	0	1 100	1 220	0	1 220	828	0	828
40802	3 690	0	3 690	24 419	0	24 419	26 046	0	26 046	5 317	0	5 317
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	213	504	717	583	563	1 146	537	392	929	167	333	500
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	6 730	1 993	8 723	27 548	9 917	37 465	27 029	12 033	39 062	6 211	4 109	10 320
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	13	472	485	0	148	148	0	24	24	13	348	361
40905	3	0	3	4 611	0	4 611	4 612	0	4 612	4	0	4
40909	0	3	3	716	522	1 238	716	522	1 238	0	3	3
40910	0	0	0	271	836	1 107	271	836	1 107	0	0	0
40911	1 701	0	1 701	91 873	0	91 873	97 783	0	97 783	7 611	0	7 611
40912	0	0	0	4 035	5 154	9 189	4 035	5 154	9 189	0	0	0
40913	0	0	0	10 903	16 744	27 647	10 903	16 744	27 647	0	0	0
42102	0	7 664	7 664	0	7 681	7 681	0	17	17	0	0	0
42103	0	0	0	0	385	385	1 000	7 527	8 527	1 000	7 142	8 142
42104	0	45 999	45 999	0	3 603	3 603	0	1 013	1 013	0	43 409	43 409
42105	12 750	5 536	18 286	2 100	597	2 697	10 044	15 401	25 445	20 694	20 340	41 034
42301	9 950	13 748	23 698	42 813	39 611	82 424	44 160	54 005	98 165	11 297	28 142	39 439
42304	11 503	5 272	16 775	0	840	840	0	5 289	5 289	11 503	9 721	21 224
42305	57 005	310 773	367 778	1 772	41 243	43 015	4 867	11 587	16 454	60 100	281 117	341 217
42306	62 875	16 006	78 881	0	941	941	199	2 550	2 749	63 074	17 615	80 689
42307	0	641	641	0	58	58	0	14	14	0	597	597
42309	23	603	626	342	761	1 103	351	195	546	32	37	69
42601	585	321	906	4 838	2 969	7 807	4 310	4 866	9 176	57	2 218	2 275
42604	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
42605	50	6 783	6 833	52	611	663	2	152	154	0	6 324	6 324
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	70 990	0	70 990	9 757	0	9 757	8 512	0	8 512	69 745	0	69 745
45515	7 869	0	7 869	234	0	234	67	0	67	7 702	0	7 702
45818	7 971	0	7 971	41	0	41	0	0	0	7 930	0	7 930
45918	77	0	77	2	0	2	0	0	0	75	0	75
47407	0	0	0	633 785	531 410	1 165 195	633 785	531 410	1 165 195	0	0	0
47411	1 416	4 292	5 708	1 333	2 493	3 826	1 539	2 874	4 413	1 622	4 673	6 295
47416	51	0	51	1 112	2 131	3 243	1 696	2 192	3 888	635	61	696
47422	58	574	632	19 074	22 467	41 541	19 117	22 394	41 511	101	501	602
47425	3 473	0	3 473	960	0	960	4 840	0	4 840	7 353	0	7 353
47426	0	0	0	349	653	1 002	356	653	1 009	7	0	7
52306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	974	0	974	0	0	0	382	0	382	1 356	0	1 356
60301	141	0	141	2 017	4	2 021	2 078	4	2 082	202	0	202
60305	2	0	2	5 058	0	5 058	5 058	0	5 058	2	0	2
60309	61	0	61	0	0	0	50	0	50	111	0	111
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	2 142	0	2 142	0	0	0	108	0	108	2 250	0	2 250
60903	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
70601	178 705	0	178 705	76	0	76	25 722	0	25 722	204 351	0	204 351
70603	306 872	0	306 872	0	0	0	39 696	0	39 696	346 568	0	346 568
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	149 390	0	149 390	639	0	639	984	0	984	149 045	0	149 045
90902	30 619	0	30 619	716	0	716	17 466	0	17 466	13 869	0	13 869
90909	0	0	0	0	325	325	0	325	325	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	475 793	155 625	631 418	43 793	3 324	47 117	48 071	8 604	56 675	471 515	150 345	621 860
91604	32	69	101	8	12	20	0	6	6	40	75	115
91704	18	2 648	2 666	0	59	59	0	240	240	18	2 467	2 485
91802	844	3 266	4 110	0	73	73	0	295	295	844	3 044	3 888
99998	826 490	0	826 490	120 463	0	120 463	130 938	0	130 938	816 015	0	816 015
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	35 244	0	35 244	35 244	0	35 244
91312	647 964	0	647 964	62 698	0	62 698	8 528	0	8 528	593 794	0	593 794
91315	9 425	0	9 425	0	120	120	5 000	19 206	24 206	14 425	19 086	33 511
91316	37 799	22 884	60 683	11 000	9 991	20 991	13 000	400	13 400	39 799	13 293	53 092
91317	94 325	9 345	103 670	45 861	1 268	47 129	37 941	1 144	39 085	86 405	9 221	95 626
91507	4 748	0	4 748	0	0	0	0	0	0	4 748	0	4 748
99999	818 305	0	818 305	75 370	0	75 370	48 328	0	48 328	791 263	0	791 263
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 650	69 327	70 977	94 686	488 493	583 179	40 833	539 354	580 187	55 503	18 466	73 969
93801	67	0	67	3 039	0	3 039	3 106	0	3 106	0	0	0
Пассив
96001	69 382	1 662	71 044	538 746	41 411	580 157	487 827	94 777	582 604	18 463	55 028	73 491
96801	0	0	0	1 330	0	1 330	1 808	0	1 808	478	0	478
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 138 099,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 138 099,0000
Пассив
98040	0	0	2 138 099,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 138 099,0000

Страница была полезной?