Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 548	33 981	89 529	549 576	153 814	703 390	557 729	156 289	714 018	47 395	31 506	78 901
20206	1 261	953	2 214	9 327	7 045	16 372	9 370	6 327	15 697	1 218	1 671	2 889
20207	948	325	1 273	42 805	5 639	48 444	38 445	5 500	43 945	5 308	464	5 772
20208	1 783	0	1 783	3 000	0	3 000	2 668	0	2 668	2 115	0	2 115
20209	2 276	1 267	3 543	390 896	35 569	426 465	383 226	34 839	418 065	9 946	1 997	11 943
30102	157 997	0	157 997	4 247 365	0	4 247 365	4 264 245	0	4 264 245	141 117	0	141 117
30110	17 193	15 358	32 551	19 171	21 117	40 288	24 850	26 218	51 068	11 514	10 257	21 771
30114	0	98 376	98 376	0	485 080	485 080	0	468 012	468 012	0	115 444	115 444
30202	1 633	0	1 633	0	0	0	208	0	208	1 425	0	1 425
30204	260	0	260	107	0	107	0	0	0	367	0	367
30221	0	0	0	14 500	20 366	34 866	14 500	20 366	34 866	0	0	0
30233	14	0	14	6 118	0	6 118	6 031	0	6 031	101	0	101
30402	6 820	0	6 820	394 334	0	394 334	391 052	0	391 052	10 102	0	10 102
30602	674	0	674	0	0	0	1	0	1	673	0	673
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32104	0	13 271	13 271	0	28 737	28 737	0	28 205	28 205	0	13 803	13 803
32106	0	22 562	22 562	0	1 164	1 164	0	9 923	9 923	0	13 803	13 803
45203	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45204	69 476	0	69 476	60 903	0	60 903	69 596	0	69 596	60 783	0	60 783
45205	139 284	0	139 284	12 067	0	12 067	26 045	0	26 045	125 306	0	125 306
45206	310 316	0	310 316	20 848	15 557	36 405	26 495	115	26 610	304 669	15 442	320 111
45207	303 246	0	303 246	1 240	0	1 240	17 317	0	17 317	287 169	0	287 169
45208	15 147	0	15 147	0	0	0	921	0	921	14 226	0	14 226
45502	1 500	0	1 500	0	55 353	55 353	1 500	279	1 779	0	55 074	55 074
45503	84 332	0	84 332	0	0	0	19 800	0	19 800	64 532	0	64 532
45504	23 210	0	23 210	0	0	0	2 400	0	2 400	20 810	0	20 810
45505	52 525	3 933	56 458	0	262	262	5 398	336	5 734	47 127	3 859	50 986
45506	32 489	7 009	39 498	16 451	470	16 921	2 420	336	2 756	46 520	7 143	53 663
45507	8 213	7 959	16 172	0	540	540	82	368	450	8 131	8 131	16 262
45509	552	155	707	2 265	961	3 226	2 284	1 025	3 309	533	91	624
45708	0	210	210	0	70	70	0	61	61	0	219	219
45812	844	0	844	0	0	0	844	0	844	0	0	0
45815	4 396	0	4 396	627	77	704	53	77	130	4 970	0	4 970
45817	0	448	448	0	33	33	0	15	15	0	466	466
45912	385	0	385	0	0	0	385	0	385	0	0	0
45915	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45917	0	21	21	0	1	1	0	1	1	0	21	21
47408	0	0	0	529 972	628 396	1 158 368	529 972	628 396	1 158 368	0	0	0
47417	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
47423	151	9	160	12 583	52 172	64 755	11 980	52 073	64 053	754	108	862
47427	587	207	794	12 219	887	13 106	11 894	927	12 821	912	167	1 079
60302	1 075	0	1 075	154	0	154	342	0	342	887	0	887
60306	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
60308	29	0	29	170	0	170	189	0	189	10	0	10
60310	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60312	1 280	0	1 280	1 626	0	1 626	1 184	0	1 184	1 722	0	1 722
60314	0	33	33	0	23	23	0	23	23	0	33	33
60401	6 400	0	6 400	25	0	25	0	0	0	6 425	0	6 425
60701	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	38	0	38	23	0	23	15	0	15
61008	18	0	18	91	0	91	91	0	91	18	0	18
61009	53	0	53	68	0	68	46	0	46	75	0	75
61403	2 549	0	2 549	708	0	708	911	0	911	2 346	0	2 346
70501	4 660	0	4 660	291	0	291	0	0	0	4 951	0	4 951
70606	306 487	0	306 487	31 345	0	31 345	73	0	73	337 759	0	337 759
70608	91 819	0	91 819	25 673	0	25 673	0	0	0	117 492	0	117 492
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	55 783	0	55 783	0	0	0	0	0	0	55 783	0	55 783
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	11	61	72	0	18 746	18 746	0	19 139	19 139	11	454	465
30111	1 975	6 224	8 199	5 134	107 655	112 789	7 776	112 576	120 352	4 617	11 145	15 762
30222	0	0	0	3 396	0	3 396	3 396	0	3 396	0	0	0
30232	26	0	26	1 812	0	1 812	1 843	1	1 844	57	1	58
31304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
40701	57	0	57	45	0	45	0	0	0	12	0	12
40702	563 390	73 093	636 483	4 486 350	349 228	4 835 578	4 501 331	317 663	4 818 994	578 371	41 528	619 899
40703	405	0	405	3	0	3	148	0	148	550	0	550
40802	1 943	0	1 943	28 294	0	28 294	30 429	0	30 429	4 078	0	4 078
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	1 885	288	2 173	1 092	1 020	2 112	1 000	1 883	2 883	1 793	1 151	2 944
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	8 593	22 351	30 944	53 842	56 532	110 374	49 697	36 170	85 867	4 448	1 989	6 437
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	34	231	265	3	117	120	6	125	131	37	239	276
40905	3	0	3	9 034	0	9 034	9 034	0	9 034	3	0	3
40909	0	3	3	1 004	2 356	3 360	1 004	2 356	3 360	0	3	3
40910	0	0	0	1 228	1 562	2 790	1 228	1 562	2 790	0	0	0
40911	1 394	0	1 394	111 058	0	111 058	118 216	0	118 216	8 552	0	8 552
40912	0	0	0	4 346	5 329	9 675	4 346	5 329	9 675	0	0	0
40913	0	0	0	16 690	25 276	41 966	16 690	25 276	41 966	0	0	0
42004	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42006	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	53 377	53 377	0	1 762	1 762	0	3 899	3 899	0	55 514	55 514
42104	0	0	0	0	38	38	1 500	5 196	6 696	1 500	5 158	6 658
42105	185	0	185	0	107	107	16 000	4 641	20 641	16 185	4 534	20 719
42106	39 500	0	39 500	4 500	0	4 500	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	18 734	6 453	25 187	184 803	52 563	237 366	183 907	51 218	235 125	17 838	5 108	22 946
42304	26 907	7 314	34 221	26 028	452	26 480	1 114	9 645	10 759	1 993	16 507	18 500
42305	93 511	80 560	174 071	21 034	22 178	43 212	6 089	57 495	63 584	78 566	115 877	194 443
42306	22 152	2 599	24 751	8 942	753	9 695	185	3 455	3 640	13 395	5 301	18 696
42307	14 334	511	14 845	0	17	17	0	38	38	14 334	532	14 866
42309	114	1 107	1 221	341	1 172	1 513	287	1 228	1 515	60	1 163	1 223
42601	30	652	682	0	24	24	40	103	143	70	731	801
42605	3 713	214	3 927	0	8	8	150	16	166	3 863	222	4 085
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	53 636	0	53 636	6 489	0	6 489	3 835	0	3 835	50 982	0	50 982
45515	6 575	0	6 575	6 812	0	6 812	11 339	0	11 339	11 102	0	11 102
45715	10	0	10	0	0	0	34	0	34	44	0	44
45818	5 374	0	5 374	870	0	870	290	0	290	4 794	0	4 794
45918	28	0	28	53	0	53	42	0	42	17	0	17
47407	0	0	0	621 616	534 532	1 156 148	621 616	534 532	1 156 148	0	0	0
47411	2 615	1 024	3 639	1 791	338	2 129	1 385	907	2 292	2 209	1 593	3 802
47416	29	0	29	2 681	1 610	4 291	3 028	1 610	4 638	376	0	376
47422	189	225	414	28 013	38 937	66 950	28 130	38 924	67 054	306	212	518
47425	995	0	995	249	0	249	2 623	0	2 623	3 369	0	3 369
47426	203	0	203	1 480	644	2 124	1 277	644	1 921	0	0	0
52304	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	473	0	473	0	0	0	185	0	185	658	0	658
60301	0	0	0	1 342	2	1 344	1 365	2	1 367	23	0	23
60305	23	0	23	5 267	0	5 267	5 274	0	5 274	30	0	30
60309	76	0	76	0	0	0	73	0	73	149	0	149
60324	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
60601	1 605	0	1 605	0	0	0	83	0	83	1 688	0	1 688
60903	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
61304	34	0	34	0	0	0	16	0	16	50	0	50
70601	323 797	0	323 797	6	0	6	34 503	0	34 503	358 294	0	358 294
70603	89 972	0	89 972	0	0	0	24 081	0	24 081	114 053	0	114 053
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	149 380	0	149 380	612	0	612	607	0	607	149 385	0	149 385
90902	30 807	0	30 807	374	0	374	77	0	77	31 104	0	31 104
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	690	0	690	0	0	0	690	0	690	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	512 795	2 948	515 743	0	35 088	35 088	7 900	687	8 587	504 895	37 349	542 244
91604	18	11	29	0	7	7	18	0	18	0	18	18
91704	0	2 114	2 114	18	154	172	0	70	70	18	2 198	2 216
91802	0	2 608	2 608	844	190	1 034	0	86	86	844	2 712	3 556
99998	740 282	0	740 282	91 874	0	91 874	113 997	0	113 997	718 159	0	718 159
Пассив
91311	20 211	0	20 211	261	0	261	488	0	488	20 438	0	20 438
91312	643 407	0	643 407	33 064	0	33 064	10 885	0	10 885	621 228	0	621 228
91315	11 892	0	11 892	0	0	0	1 079	0	1 079	12 971	0	12 971
91316	18 540	0	18 540	1 489	0	1 489	0	0	0	17 051	0	17 051
91317	37 329	3 071	40 400	78 083	1 101	79 184	77 593	1 830	79 423	36 839	3 800	40 639
91507	5 832	0	5 832	0	0	0	0	0	0	5 832	0	5 832
99999	701 372	0	701 372	10 117	0	10 117	37 269	0	37 269	728 524	0	728 524
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	46 823	46 823	12 985	506 175	519 160	12 985	546 531	559 516	0	6 467	6 467
93801	698	0	698	2 297	0	2 297	2 995	0	2 995	0	0	0
Пассив
96001	0	47 521	47 521	0	557 913	557 913	0	516 836	516 836	0	6 444	6 444
96801	0	0	0	1 831	0	1 831	1 854	0	1 854	23	0	23
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 138 099,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 138 099,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 138 099,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 138 099,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?