• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 52 837 22 617 75 454 305 755 85 468 391 223 320 122 86 834 406 956 38 470 21 251 59 721
20206 964 426 1 390 4 992 5 916 10 908 4 869 5 510 10 379 1 087 832 1 919
20207 0 0 0 7 973 1 105 9 078 7 791 1 042 8 833 182 63 245
20209 2 251 1 140 3 391 188 103 29 599 217 702 182 698 28 871 211 569 7 656 1 868 9 524
30102 82 559 0 82 559 3 991 506 0 3 991 506 3 949 045 0 3 949 045 125 020 0 125 020
30110 9 639 8 204 17 843 18 105 66 502 84 607 18 029 65 954 83 983 9 715 8 752 18 467
30114 0 17 318 17 318 0 317 915 317 915 0 321 018 321 018 0 14 215 14 215
30202 17 441 0 17 441 0 0 0 1 165 0 1 165 16 276 0 16 276
30204 1 273 0 1 273 634 0 634 0 0 0 1 907 0 1 907
30221 0 0 0 17 200 21 500 38 700 17 200 21 500 38 700 0 0 0
30233 0 0 0 48 0 48 48 0 48 0 0 0
30602 680 0 680 0 0 0 1 0 1 679 0 679
32002 0 0 0 140 000 0 140 000 140 000 0 140 000 0 0 0
32003 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
32004 25 000 0 25 000 70 000 0 70 000 50 000 0 50 000 45 000 0 45 000
32005 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0
32103 0 0 0 0 11 806 11 806 0 77 77 0 11 729 11 729
32104 0 23 739 23 739 0 35 906 35 906 0 36 188 36 188 0 23 457 23 457
32106 0 11 869 11 869 0 232 232 0 372 372 0 11 729 11 729
45201 0 0 0 172 0 172 172 0 172 0 0 0
45203 20 100 0 20 100 8 000 0 8 000 22 100 0 22 100 6 000 0 6 000
45204 134 785 0 134 785 24 949 0 24 949 51 945 0 51 945 107 789 0 107 789
45205 103 892 0 103 892 29 399 0 29 399 13 132 0 13 132 120 159 0 120 159
45206 239 015 0 239 015 85 790 0 85 790 350 0 350 324 455 0 324 455
45207 204 889 0 204 889 22 340 0 22 340 1 587 0 1 587 225 642 0 225 642
45208 20 236 0 20 236 0 0 0 919 0 919 19 317 0 19 317
45502 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000
45503 2 100 0 2 100 0 0 0 2 100 0 2 100 0 0 0
45504 7 314 0 7 314 6 700 0 6 700 0 0 0 14 014 0 14 014
45505 91 280 7 033 98 313 19 001 174 19 175 6 480 305 6 785 103 801 6 902 110 703
45506 31 350 7 356 38 706 15 560 188 15 748 92 163 255 46 818 7 381 54 199
45507 10 744 8 246 18 990 0 206 206 800 199 999 9 944 8 253 18 197
45509 701 56 757 2 266 405 2 671 2 490 371 2 861 477 90 567
45708 0 279 279 0 177 177 0 260 260 0 196 196
45812 1 234 0 1 234 3 001 0 3 001 0 0 0 4 235 0 4 235
45815 6 106 0 6 106 107 0 107 949 0 949 5 264 0 5 264
45817 0 165 165 0 3 3 0 5 5 0 163 163
45915 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
45917 0 11 11 0 0 0 0 1 1 0 10 10
47408 0 0 0 183 175 189 632 372 807 183 175 189 632 372 807 0 0 0
47423 38 1 39 10 108 3 406 13 514 9 518 3 407 12 925 628 0 628
47427 1 386 131 1 517 10 572 593 11 165 11 918 641 12 559 40 83 123
51408 945 0 945 0 0 0 0 0 0 945 0 945
60302 728 0 728 20 0 20 495 0 495 253 0 253
60308 35 0 35 158 0 158 164 0 164 29 0 29
60310 0 0 0 200 0 200 200 0 200 0 0 0
60312 901 0 901 1 093 0 1 093 1 677 0 1 677 317 0 317
60314 0 146 146 0 25 25 0 24 24 0 147 147
60401 5 098 0 5 098 667 0 667 0 0 0 5 765 0 5 765
60701 403 0 403 762 0 762 715 0 715 450 0 450
60901 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61002 0 0 0 34 0 34 34 0 34 0 0 0
61008 18 0 18 38 0 38 38 0 38 18 0 18
61009 31 0 31 138 0 138 145 0 145 24 0 24
61403 2 479 0 2 479 1 013 0 1 013 840 0 840 2 652 0 2 652
70501 2 415 0 2 415 475 0 475 0 0 0 2 890 0 2 890
70606 136 473 0 136 473 21 934 0 21 934 43 0 43 158 364 0 158 364
70608 22 685 0 22 685 5 319 0 5 319 0 0 0 28 004 0 28 004
Итого по активу (баланс) 1 250 082 108 737 1 358 819 5 227 308 770 758 5 998 066 5 033 046 762 374 5 795 420 1 444 344 117 121 1 561 465
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10701 55 783 0 55 783 0 0 0 0 0 0 55 783 0 55 783
10801 711 0 711 0 0 0 0 0 0 711 0 711
30109 11 255 266 0 988 988 0 1 114 1 114 11 381 392
30111 0 16 816 16 816 0 95 483 95 483 0 104 764 104 764 0 26 097 26 097
30231 1 170 0 1 170 15 776 0 15 776 15 866 0 15 866 1 260 0 1 260
30232 12 0 12 110 8 118 98 8 106 0 0 0
31302 0 0 0 305 000 16 585 321 585 325 000 16 585 341 585 20 000 0 20 000
31303 0 0 0 135 000 0 135 000 135 000 0 135 000 0 0 0
31304 5 000 23 738 28 738 5 000 48 113 53 113 15 000 66 442 81 442 15 000 42 067 57 067
31305 10 000 9 196 19 196 10 000 9 360 19 360 0 164 164 0 0 0
31306 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
40502 888 0 888 8 272 0 8 272 7 482 0 7 482 98 0 98
40701 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
40702 368 146 8 054 376 200 3 525 923 253 659 3 779 582 3 613 900 245 613 3 859 513 456 123 8 456 131
40703 660 0 660 452 0 452 2 270 0 2 270 2 478 0 2 478
40802 8 263 0 8 263 32 843 0 32 843 33 270 0 33 270 8 690 0 8 690
40804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40807 2 483 280 2 763 1 195 37 1 232 34 17 51 1 322 260 1 582
40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40814 21 0 21 6 0 6 0 0 0 15 0 15
40815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40817 2 621 605 3 226 5 856 1 158 7 014 6 661 1 330 7 991 3 426 777 4 203
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 110 161 271 60 743 803 5 851 856 55 269 324
40905 4 0 4 7 729 0 7 729 7 729 0 7 729 4 0 4
40909 0 0 0 845 1 614 2 459 845 1 614 2 459 0 0 0
40910 0 0 0 170 1 696 1 866 170 1 696 1 866 0 0 0
40911 0 0 0 13 399 0 13 399 13 493 0 13 493 94 0 94
40912 0 0 0 4 323 5 762 10 085 4 323 5 762 10 085 0 0 0
40913 0 0 0 15 987 17 090 33 077 15 987 17 090 33 077 0 0 0
41503 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000
41505 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
42006 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
42104 800 0 800 0 0 0 500 0 500 1 300 0 1 300
42105 33 890 0 33 890 17 175 0 17 175 35 200 0 35 200 51 915 0 51 915
42106 57 500 0 57 500 1 000 0 1 000 0 0 0 56 500 0 56 500
42204 0 0 0 0 0 0 90 0 90 90 0 90
42301 18 489 7 226 25 715 92 986 8 724 101 710 125 037 5 078 130 115 50 540 3 580 54 120
42304 65 997 5 815 71 812 185 1 729 1 914 676 1 503 2 179 66 488 5 589 72 077
42305 160 445 22 728 183 173 16 454 1 344 17 798 8 149 7 634 15 783 152 140 29 018 181 158
42306 22 421 2 024 24 445 0 73 73 21 743 764 22 442 2 694 25 136
42307 12 220 452 12 672 0 14 14 0 14 14 12 220 452 12 672
42309 22 28 50 948 1 105 2 053 972 1 104 2 076 46 27 73
42601 118 417 535 26 1 279 1 305 421 5 857 6 278 513 4 995 5 508
42604 0 0 0 0 4 4 0 145 145 0 141 141
42605 38 55 93 0 1 1 0 1 1 38 55 93
42609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45215 25 299 0 25 299 5 799 0 5 799 6 788 0 6 788 26 288 0 26 288
45515 14 736 0 14 736 1 852 0 1 852 2 692 0 2 692 15 576 0 15 576
45715 56 0 56 46 0 46 0 0 0 10 0 10
45818 7 133 0 7 133 949 0 949 3 154 0 3 154 9 338 0 9 338
45918 5 0 5 0 0 0 1 0 1 6 0 6
47405 0 0 0 0 1 059 1 059 0 1 059 1 059 0 0 0
47407 0 0 0 189 074 183 259 372 333 189 074 183 259 372 333 0 0 0
47411 3 996 411 4 407 2 121 193 2 314 2 248 264 2 512 4 123 482 4 605
47416 66 0 66 8 468 0 8 468 8 480 0 8 480 78 0 78
47422 406 677 1 083 26 096 63 252 89 348 25 758 63 250 89 008 68 675 743
47425 2 080 0 2 080 1 930 0 1 930 517 0 517 667 0 667
47426 400 53 453 1 868 199 2 067 1 468 176 1 644 0 30 30
51410 945 0 945 0 0 0 0 0 0 945 0 945
60301 45 9 54 1 205 16 1 221 1 225 7 1 232 65 0 65
60305 2 0 2 4 084 0 4 084 4 093 0 4 093 11 0 11
60309 75 0 75 0 0 0 54 0 54 129 0 129
60324 7 0 7 5 0 5 0 0 0 2 0 2
60601 1 207 0 1 207 0 0 0 76 0 76 1 283 0 1 283
60903 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
61304 23 0 23 9 0 9 5 0 5 19 0 19
70601 150 144 0 150 144 0 0 0 22 111 0 22 111 172 255 0 172 255
70603 22 628 0 22 628 0 0 0 5 332 0 5 332 27 960 0 27 960
Итого по пассиву (баланс) 1 259 819 99 000 1 358 819 4 460 226 714 547 5 174 773 4 644 275 733 144 5 377 419 1 443 868 117 597 1 561 465
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 149 269 0 149 269 458 0 458 321 0 321 149 406 0 149 406
90902 1 608 0 1 608 10 530 0 10 530 565 0 565 11 573 0 11 573
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 690 0 690 0 0 0 0 0 0 690 0 690
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 314 793 2 635 317 428 82 555 51 82 606 526 82 608 396 822 2 604 399 426
91604 61 0 61 68 2 70 56 0 56 73 2 75
91704 0 1 891 1 891 0 37 37 0 60 60 0 1 868 1 868
91802 0 2 332 2 332 0 46 46 0 73 73 0 2 305 2 305
99998 666 795 0 666 795 180 695 0 180 695 148 439 0 148 439 699 051 0 699 051
Итого по активу (баланс) 1 133 217 6 858 1 140 075 274 306 136 274 442 149 907 215 150 122 1 257 616 6 779 1 264 395
Пассив
91311 20 211 0 20 211 0 0 0 0 0 0 20 211 0 20 211
91312 557 594 0 557 594 37 062 0 37 062 88 377 0 88 377 608 909 0 608 909
91315 4 708 0 4 708 0 0 0 7 184 0 7 184 11 892 0 11 892
91316 12 280 0 12 280 58 075 0 58 075 46 500 0 46 500 705 0 705
91317 65 430 2 873 68 303 52 502 701 53 203 37 887 748 38 635 50 815 2 920 53 735
91507 3 699 0 3 699 100 0 100 0 0 0 3 599 0 3 599
99999 473 280 0 473 280 1 627 0 1 627 93 691 0 93 691 565 344 0 565 344
Итого по пассиву (баланс) 1 137 202 2 873 1 140 075 149 366 701 150 067 273 639 748 274 387 1 261 475 2 920 1 264 395
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 1 102 0 1 102 1 102 0 1 102 0 0 0
93801 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 1 114 0 1 114 1 114 0 1 114 0 0 0
Пассив
96001 0 0 0 0 1 115 1 115 0 1 115 1 115 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 0 1 115 1 115 0 1 115 1 115 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 2 412 500,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 412 500,0000
98020 0 0 4,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 4,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2 412 504,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 412 504,0000
Пассив
98040 0 0 2 412 500,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 412 500,0000
98050 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
98070 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 412 504,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 412 504,0000
Страница была полезной?