• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 38 673 12 304 50 977 225 800 79 505 305 305 211 636 69 192 280 828 52 837 22 617 75 454
20206 606 718 1 324 4 645 5 521 10 166 4 287 5 813 10 100 964 426 1 390
20207 0 0 0 11 729 2 171 13 900 11 729 2 171 13 900 0 0 0
20209 4 484 1 491 5 975 104 751 27 175 131 926 106 984 27 526 134 510 2 251 1 140 3 391
30102 68 581 0 68 581 3 564 447 0 3 564 447 3 550 469 0 3 550 469 82 559 0 82 559
30110 16 946 10 655 27 601 6 426 37 834 44 260 13 733 40 285 54 018 9 639 8 204 17 843
30114 0 12 215 12 215 0 337 178 337 178 0 332 075 332 075 0 17 318 17 318
30202 17 174 0 17 174 267 0 267 0 0 0 17 441 0 17 441
30204 1 499 0 1 499 0 0 0 226 0 226 1 273 0 1 273
30221 0 0 0 6 200 13 217 19 417 6 200 13 217 19 417 0 0 0
30233 5 0 5 157 1 158 162 1 163 0 0 0
30602 495 0 495 186 0 186 1 0 1 680 0 680
32002 0 0 0 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0
32003 25 000 0 25 000 65 000 0 65 000 90 000 0 90 000 0 0 0
32004 35 000 0 35 000 35 000 0 35 000 45 000 0 45 000 25 000 0 25 000
32005 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000
32104 0 31 924 31 924 0 36 551 36 551 0 44 736 44 736 0 23 739 23 739
32105 0 3 547 3 547 0 43 43 0 3 590 3 590 0 0 0
32106 0 11 823 11 823 0 327 327 0 281 281 0 11 869 11 869
45201 0 0 0 440 0 440 440 0 440 0 0 0
45203 6 400 0 6 400 20 100 0 20 100 6 400 0 6 400 20 100 0 20 100
45204 110 687 0 110 687 94 955 0 94 955 70 857 0 70 857 134 785 0 134 785
45205 90 697 0 90 697 13 195 0 13 195 0 0 0 103 892 0 103 892
45206 237 442 0 237 442 70 000 0 70 000 68 427 0 68 427 239 015 0 239 015
45207 224 908 0 224 908 1 956 0 1 956 21 975 0 21 975 204 889 0 204 889
45208 21 157 0 21 157 0 0 0 921 0 921 20 236 0 20 236
45503 5 600 0 5 600 0 0 0 3 500 0 3 500 2 100 0 2 100
45504 7 314 0 7 314 0 0 0 0 0 0 7 314 0 7 314
45505 93 309 7 114 100 423 830 172 1 002 2 859 253 3 112 91 280 7 033 98 313
45506 33 309 7 378 40 687 2 140 175 2 315 4 099 197 4 296 31 350 7 356 38 706
45507 10 361 8 318 18 679 1 201 200 1 401 818 272 1 090 10 744 8 246 18 990
45509 452 55 507 2 279 346 2 625 2 030 345 2 375 701 56 757
45708 0 278 278 0 34 34 0 33 33 0 279 279
45812 844 0 844 10 157 0 10 157 9 767 0 9 767 1 234 0 1 234
45815 6 597 0 6 597 90 0 90 581 0 581 6 106 0 6 106
45817 0 164 164 0 5 5 0 4 4 0 165 165
45912 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
45915 2 0 2 2 0 2 4 0 4 0 0 0
45917 0 9 9 0 2 2 0 0 0 0 11 11
47408 0 0 0 189 358 209 662 399 020 189 358 209 662 399 020 0 0 0
47423 29 23 52 7 693 2 318 10 011 7 684 2 340 10 024 38 1 39
47427 665 40 705 9 906 712 10 618 9 185 621 9 806 1 386 131 1 517
50104 187 0 187 0 0 0 187 0 187 0 0 0
50121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51408 945 0 945 0 0 0 0 0 0 945 0 945
60302 1 204 0 1 204 22 0 22 498 0 498 728 0 728
60308 61 0 61 102 0 102 128 0 128 35 0 35
60310 0 0 0 258 0 258 258 0 258 0 0 0
60312 1 060 0 1 060 1 657 0 1 657 1 816 0 1 816 901 0 901
60314 0 146 146 0 26 26 0 26 26 0 146 146
60401 5 006 0 5 006 92 0 92 0 0 0 5 098 0 5 098
60701 233 0 233 567 0 567 397 0 397 403 0 403
60901 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61002 0 0 0 81 0 81 81 0 81 0 0 0
61008 18 0 18 59 0 59 59 0 59 18 0 18
61009 197 0 197 133 0 133 299 0 299 31 0 31
61210 0 0 0 187 0 187 187 0 187 0 0 0
61403 2 516 0 2 516 836 0 836 873 0 873 2 479 0 2 479
70501 1 930 0 1 930 485 0 485 0 0 0 2 415 0 2 415
70606 114 553 0 114 553 21 921 0 21 921 1 0 1 136 473 0 136 473
70608 16 846 0 16 846 5 839 0 5 839 0 0 0 22 685 0 22 685
Итого по активу (баланс) 1 203 049 108 202 1 311 251 4 791 154 753 175 5 544 329 4 744 121 752 640 5 496 761 1 250 082 108 737 1 358 819
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10701 55 783 0 55 783 0 0 0 0 0 0 55 783 0 55 783
10801 711 0 711 0 0 0 0 0 0 711 0 711
30109 11 207 218 0 1 262 1 262 0 1 310 1 310 11 255 266
30111 0 21 836 21 836 0 142 989 142 989 0 137 969 137 969 0 16 816 16 816
30231 2 475 0 2 475 8 881 0 8 881 7 576 0 7 576 1 170 0 1 170
30232 2 0 2 27 0 27 37 0 37 12 0 12
31302 0 0 0 60 000 2 379 62 379 60 000 2 379 62 379 0 0 0
31303 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
31304 0 33 106 33 106 0 43 674 43 674 5 000 34 306 39 306 5 000 23 738 28 738
31305 0 0 0 0 121 121 10 000 9 317 19 317 10 000 9 196 19 196
31306 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000
40502 989 0 989 8 451 0 8 451 8 350 0 8 350 888 0 888
40701 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
40702 375 344 1 725 377 069 3 319 418 227 452 3 546 870 3 312 220 233 781 3 546 001 368 146 8 054 376 200
40703 334 0 334 189 0 189 515 0 515 660 0 660
40802 7 565 0 7 565 23 499 0 23 499 24 197 0 24 197 8 263 0 8 263
40804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40807 2 403 964 3 367 2 030 2 121 4 151 2 110 1 437 3 547 2 483 280 2 763
40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40814 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
40815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40817 2 374 1 049 3 423 5 327 1 601 6 928 5 574 1 157 6 731 2 621 605 3 226
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 55 385 440 20 286 306 75 62 137 110 161 271
40905 3 0 3 5 971 0 5 971 5 972 0 5 972 4 0 4
40909 0 0 0 628 820 1 448 628 820 1 448 0 0 0
40910 0 0 0 117 1 140 1 257 117 1 140 1 257 0 0 0
40911 3 0 3 9 585 0 9 585 9 582 0 9 582 0 0 0
40912 0 0 0 3 553 3 727 7 280 3 553 3 727 7 280 0 0 0
40913 0 0 0 12 519 16 271 28 790 12 519 16 271 28 790 0 0 0
41504 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0
41505 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500
42006 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
42103 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0
42104 26 790 0 26 790 26 790 0 26 790 800 0 800 800 0 800
42105 9 230 0 9 230 340 0 340 25 000 0 25 000 33 890 0 33 890
42106 57 500 0 57 500 0 0 0 0 0 0 57 500 0 57 500
42301 24 304 9 327 33 631 74 605 7 731 82 336 68 790 5 630 74 420 18 489 7 226 25 715
42304 70 377 0 70 377 4 492 391 4 883 112 6 206 6 318 65 997 5 815 71 812
42305 161 832 20 529 182 361 14 960 510 15 470 13 573 2 709 16 282 160 445 22 728 183 173
42306 22 474 1 298 23 772 175 41 216 122 767 889 22 421 2 024 24 445
42307 12 220 450 12 670 0 11 11 0 13 13 12 220 452 12 672
42309 35 28 63 307 1 657 1 964 294 1 657 1 951 22 28 50
42601 150 208 358 966 2 327 3 293 934 2 536 3 470 118 417 535
42604 0 17 17 0 23 23 0 6 6 0 0 0
42605 38 55 93 0 1 1 0 1 1 38 55 93
42609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45215 25 303 0 25 303 6 242 0 6 242 6 238 0 6 238 25 299 0 25 299
45515 15 182 0 15 182 1 131 0 1 131 685 0 685 14 736 0 14 736
45715 56 0 56 0 0 0 0 0 0 56 0 56
45818 4 874 0 4 874 638 0 638 2 897 0 2 897 7 133 0 7 133
45918 6 0 6 2 0 2 1 0 1 5 0 5
47405 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0
47407 0 0 0 198 909 199 614 398 523 198 909 199 614 398 523 0 0 0
47411 2 795 289 3 084 1 169 109 1 278 2 370 231 2 601 3 996 411 4 407
47416 439 0 439 593 183 776 220 183 403 66 0 66
47422 415 201 616 20 645 47 316 67 961 20 636 47 792 68 428 406 677 1 083
47425 2 739 0 2 739 1 538 0 1 538 879 0 879 2 080 0 2 080
47426 197 17 214 852 156 1 008 1 055 192 1 247 400 53 453
51410 945 0 945 0 0 0 0 0 0 945 0 945
60301 0 0 0 1 177 0 1 177 1 222 9 1 231 45 9 54
60305 2 0 2 4 011 0 4 011 4 011 0 4 011 2 0 2
60309 43 0 43 0 0 0 32 0 32 75 0 75
60324 8 0 8 5 0 5 4 0 4 7 0 7
60601 1 136 0 1 136 0 0 0 71 0 71 1 207 0 1 207
60903 20 0 20 0 0 0 1 0 1 21 0 21
61304 30 0 30 9 0 9 2 0 2 23 0 23
70601 127 332 0 127 332 1 0 1 22 813 0 22 813 150 144 0 150 144
70602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70603 16 793 0 16 793 0 0 0 5 835 0 5 835 22 628 0 22 628
Итого по пассиву (баланс) 1 219 560 91 691 1 311 251 3 844 772 703 915 4 548 687 3 885 031 711 224 4 596 255 1 259 819 99 000 1 358 819
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 149 372 0 149 372 511 0 511 614 0 614 149 269 0 149 269
90902 1 055 0 1 055 746 0 746 193 0 193 1 608 0 1 608
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 690 0 690 0 0 0 0 0 0 690 0 690
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 314 532 2 626 317 158 2 938 72 3 010 2 677 63 2 740 314 793 2 635 317 428
91604 129 0 129 43 0 43 111 0 111 61 0 61
91704 0 1 883 1 883 0 53 53 0 45 45 0 1 891 1 891
91802 0 2 323 2 323 0 64 64 0 55 55 0 2 332 2 332
99998 628 058 0 628 058 195 752 0 195 752 157 015 0 157 015 666 795 0 666 795
Итого по активу (баланс) 1 093 837 6 832 1 100 669 199 990 189 200 179 160 610 163 160 773 1 133 217 6 858 1 140 075
Пассив
91003 0 0 0 41 0 41 41 0 41 0 0 0
91311 20 211 0 20 211 0 0 0 0 0 0 20 211 0 20 211
91312 518 825 0 518 825 29 582 0 29 582 68 351 0 68 351 557 594 0 557 594
91315 14 802 0 14 802 12 372 0 12 372 2 278 0 2 278 4 708 0 4 708
91316 6 875 0 6 875 19 595 0 19 595 25 000 0 25 000 12 280 0 12 280
91317 60 865 2 781 63 646 94 869 556 95 425 99 434 648 100 082 65 430 2 873 68 303
91507 3 699 0 3 699 0 0 0 0 0 0 3 699 0 3 699
99999 472 611 0 472 611 3 757 0 3 757 4 426 0 4 426 473 280 0 473 280
Итого по пассиву (баланс) 1 097 888 2 781 1 100 669 160 216 556 160 772 199 530 648 200 178 1 137 202 2 873 1 140 075
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 2 412 686,0000 0 0 0,0000 0 0 186,0000 0 0 2 412 500,0000
98020 0 0 4,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 4,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2 412 690,0000 0 0 0,0000 0 0 186,0000 0 0 2 412 504,0000
Пассив
98040 0 0 2 412 500,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 412 500,0000
98050 0 0 188,0000 0 0 186,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
98070 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 412 690,0000 0 0 186,0000 0 0 0,0000 0 0 2 412 504,0000
Страница была полезной?