• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 19 394 5 021 24 415 165 210 209 990 375 200 158 590 164 986 323 576 26 014 50 025 76 039
20206 924 407 1 331 4 396 4 737 9 133 4 906 3 850 8 756 414 1 294 1 708
20207 0 0 0 12 413 2 403 14 816 12 413 2 403 14 816 0 0 0
20209 1 832 2 001 3 833 52 185 126 295 178 480 51 902 127 500 179 402 2 115 796 2 911
30102 89 253 0 89 253 3 908 009 0 3 908 009 3 864 219 0 3 864 219 133 043 0 133 043
30110 3 513 3 522 7 035 4 293 2 352 6 645 2 749 2 125 4 874 5 057 3 749 8 806
30114 0 4 796 4 796 0 370 061 370 061 0 354 621 354 621 0 20 236 20 236
30202 13 961 0 13 961 1 372 0 1 372 0 0 0 15 333 0 15 333
30204 2 175 0 2 175 137 0 137 0 0 0 2 312 0 2 312
30213 49 0 49 51 0 51 69 0 69 31 0 31
30221 0 0 0 2 250 52 075 54 325 2 250 52 075 54 325 0 0 0
30233 0 13 13 689 0 689 689 13 702 0 0 0
30602 626 0 626 0 0 0 1 0 1 625 0 625
32002 0 0 0 360 000 0 360 000 360 000 0 360 000 0 0 0
32003 90 000 0 90 000 138 000 0 138 000 160 000 0 160 000 68 000 0 68 000
32004 0 0 0 34 000 0 34 000 34 000 0 34 000 0 0 0
32104 0 39 757 39 757 0 102 097 102 097 0 141 854 141 854 0 0 0
32107 0 3 847 3 847 0 24 24 0 129 129 0 3 742 3 742
32802 0 4 4 28 102 130 0 93 93 28 13 41
45106 1 600 0 1 600 0 0 0 1 600 0 1 600 0 0 0
45201 2 908 0 2 908 6 742 0 6 742 9 650 0 9 650 0 0 0
45203 26 312 0 26 312 64 724 0 64 724 45 248 0 45 248 45 788 0 45 788
45204 50 057 0 50 057 16 923 0 16 923 15 557 0 15 557 51 423 0 51 423
45205 11 500 0 11 500 0 0 0 0 0 0 11 500 0 11 500
45206 317 819 0 317 819 29 000 0 29 000 26 567 0 26 567 320 252 0 320 252
45207 230 780 5 642 236 422 2 870 33 2 903 24 805 1 591 26 396 208 845 4 084 212 929
45208 66 940 0 66 940 425 0 425 889 0 889 66 476 0 66 476
45502 500 0 500 0 0 0 500 0 500 0 0 0
45503 70 0 70 0 0 0 0 0 0 70 0 70
45504 5 180 0 5 180 0 0 0 10 0 10 5 170 0 5 170
45505 26 192 0 26 192 30 500 2 490 32 990 1 651 15 1 666 55 041 2 475 57 516
45506 19 820 0 19 820 200 0 200 115 0 115 19 905 0 19 905
45507 1 726 1 919 3 645 0 12 12 24 170 194 1 702 1 761 3 463
45509 196 12 208 998 613 1 611 911 585 1 496 283 40 323
45708 0 30 30 0 316 316 0 67 67 0 279 279
45812 1 343 0 1 343 1 000 0 1 000 500 0 500 1 843 0 1 843
45815 0 2 520 2 520 0 16 16 0 85 85 0 2 451 2 451
47001 0 513 513 0 3 3 0 17 17 0 499 499
47404 318 0 318 0 0 0 0 0 0 318 0 318
47408 0 0 0 202 785 201 643 404 428 202 785 201 643 404 428 0 0 0
47423 363 0 363 16 971 130 095 147 066 16 373 130 095 146 468 961 0 961
47427 3 23 26 71 48 119 14 70 84 60 1 61
47502 1 379 122 1 501 1 245 56 1 301 1 984 70 2 054 640 108 748
50104 12 106 0 12 106 0 0 0 24 0 24 12 082 0 12 082
50112 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0
50905 8 0 8 1 0 1 0 0 0 9 0 9
51408 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
51501 7 000 0 7 000 0 0 0 7 000 0 7 000 0 0 0
52502 1 119 0 1 119 0 0 0 685 0 685 434 0 434
60302 665 0 665 0 0 0 300 0 300 365 0 365
60304 83 0 83 14 0 14 41 0 41 56 0 56
60308 37 0 37 242 0 242 259 0 259 20 0 20
60310 0 0 0 147 0 147 147 0 147 0 0 0
60312 826 0 826 1 287 0 1 287 1 571 0 1 571 542 0 542
60314 0 197 197 0 22 22 0 154 154 0 65 65
60401 3 606 0 3 606 30 0 30 0 0 0 3 636 0 3 636
60701 455 0 455 135 0 135 44 0 44 546 0 546
60901 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61002 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
61008 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
61009 18 0 18 143 0 143 130 0 130 31 0 31
61403 2 180 0 2 180 749 0 749 750 0 750 2 179 0 2 179
61406 10 934 0 10 934 4 062 0 4 062 14 996 0 14 996 0 0 0
70201 592 0 592 297 0 297 889 0 889 0 0 0
70202 1 939 0 1 939 1 706 0 1 706 3 645 0 3 645 0 0 0
70203 1 999 0 1 999 1 461 0 1 461 3 460 0 3 460 0 0 0
70204 60 0 60 166 0 166 226 0 226 0 0 0
70205 4 0 4 15 005 0 15 005 15 009 0 15 009 0 0 0
70206 6 634 0 6 634 3 320 0 3 320 9 954 0 9 954 0 0 0
70209 20 801 0 20 801 26 901 0 26 901 47 702 0 47 702 0 0 0
70501 1 995 0 1 995 310 0 310 0 0 0 2 305 0 2 305
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10701 42 160 0 42 160 0 0 0 0 0 0 42 160 0 42 160
10702 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
10703 690 0 690 0 0 0 0 0 0 690 0 690
30109 2 651 653 0 86 038 86 038 0 85 915 85 915 2 528 530
30111 0 17 751 17 751 0 244 619 244 619 0 257 948 257 948 0 31 080 31 080
30222 0 0 0 1 150 0 1 150 1 150 0 1 150 0 0 0
30231 1 660 0 1 660 17 220 0 17 220 15 638 0 15 638 78 0 78
30232 0 0 0 209 181 390 209 187 396 0 6 6
31302 0 0 0 461 000 0 461 000 461 000 0 461 000 0 0 0
31303 15 000 7 695 22 695 170 000 64 020 234 020 206 000 73 789 279 789 51 000 17 464 68 464
31304 0 7 695 7 695 0 38 395 38 395 0 30 700 30 700 0 0 0
32801 2 23 25 12 71 83 60 48 108 50 0 50
40502 443 0 443 4 247 0 4 247 3 971 0 3 971 167 0 167
40701 54 0 54 0 0 0 3 023 0 3 023 3 077 0 3 077
40702 328 664 13 523 342 187 3 270 182 205 553 3 475 735 3 393 952 196 415 3 590 367 452 434 4 385 456 819
40703 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40802 2 077 0 2 077 7 480 0 7 480 6 834 0 6 834 1 431 0 1 431
40804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40807 2 808 668 3 476 867 611 1 478 1 042 1 508 2 550 2 983 1 565 4 548
40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40814 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
40815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40817 1 341 1 193 2 534 12 588 1 615 14 203 12 405 1 333 13 738 1 158 911 2 069
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 4 101 105 241 562 803 308 507 815 71 46 117
40905 4 0 4 4 538 0 4 538 4 537 0 4 537 3 0 3
40909 0 0 0 319 1 007 1 326 319 1 007 1 326 0 0 0
40910 0 0 0 32 300 332 32 300 332 0 0 0
40911 0 0 0 6 261 0 6 261 6 261 0 6 261 0 0 0
40912 0 0 0 662 3 039 3 701 662 3 039 3 701 0 0 0
40913 0 0 0 2 075 4 389 6 464 2 075 4 417 6 492 0 28 28
41503 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000
41505 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
42003 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0
42006 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
42103 130 500 0 130 500 90 500 0 90 500 0 0 0 40 000 0 40 000
42104 52 600 0 52 600 50 000 0 50 000 0 0 0 2 600 0 2 600
42105 30 000 0 30 000 0 0 0 36 000 0 36 000 66 000 0 66 000
42106 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0
42204 110 0 110 0 0 0 0 0 0 110 0 110
42301 4 195 8 719 12 914 59 053 8 719 67 772 60 537 12 537 73 074 5 679 12 537 18 216
42304 11 309 33 11 342 0 34 34 50 33 83 11 359 32 11 391
42305 63 930 6 098 70 028 1 513 1 813 3 326 17 998 65 18 063 80 415 4 350 84 765
42306 33 120 482 33 602 0 16 16 0 3 3 33 120 469 33 589
42307 0 483 483 0 16 16 465 3 468 465 470 935
42309 35 31 66 5 603 165 5 768 5 623 163 5 786 55 29 84
42601 518 767 1 285 2 375 6 462 8 837 2 457 8 962 11 419 600 3 267 3 867
42604 453 52 505 119 53 172 1 1 2 335 0 335
42609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45115 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
45215 35 708 0 35 708 10 327 0 10 327 22 269 0 22 269 47 650 0 47 650
45515 3 999 0 3 999 58 0 58 1 426 0 1 426 5 367 0 5 367
45715 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4
45818 3 513 0 3 513 264 0 264 375 0 375 3 624 0 3 624
47405 0 0 0 0 3 048 3 048 0 3 048 3 048 0 0 0
47407 0 0 0 201 747 305 417 507 164 201 747 305 417 507 164 0 0 0
47411 955 121 1 076 1 391 71 1 462 1 025 57 1 082 589 107 696
47416 14 0 14 1 686 0 1 686 1 672 0 1 672 0 0 0
47422 151 870 1 021 4 428 76 227 80 655 4 364 76 941 81 305 87 1 584 1 671
47425 1 335 0 1 335 855 0 855 485 0 485 965 0 965
47426 425 3 428 590 93 683 247 103 350 82 13 95
47501 1 0 1 1 0 1 11 0 11 11 0 11
51410 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
52303 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
52305 15 685 0 15 685 15 685 0 15 685 0 0 0 0 0 0
60301 0 0 0 479 0 479 527 7 534 48 7 55
60303 0 0 0 399 0 399 399 0 399 0 0 0
60305 1 0 1 2 926 0 2 926 2 926 0 2 926 1 0 1
60309 65 0 65 86 0 86 49 0 49 28 0 28
60311 0 0 0 128 0 128 128 0 128 0 0 0
60324 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
60601 878 0 878 0 0 0 61 0 61 939 0 939
60903 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
61302 55 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0 55
61304 0 0 0 9 0 9 100 0 100 91 0 91
61306 11 659 0 11 659 16 061 0 16 061 4 402 0 4 402 0 0 0
70101 14 610 0 14 610 26 790 0 26 790 12 180 0 12 180 0 0 0
70102 210 0 210 436 0 436 226 0 226 0 0 0
70103 4 000 0 4 000 20 831 0 20 831 16 831 0 16 831 0 0 0
70106 1 0 1 12 0 12 11 0 11 0 0 0
70107 29 308 0 29 308 41 499 0 41 499 12 191 0 12 191 0 0 0
70301 5 228 0 5 228 80 883 0 80 883 89 567 0 89 567 13 912 0 13 912
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90704 0 0 0 15 685 0 15 685 15 685 0 15 685 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 14 513 0 14 513 0 0 0 0 0 0 14 513 0 14 513
90901 699 0 699 307 0 307 303 0 303 703 0 703
90902 59 005 0 59 005 19 859 0 19 859 1 0 1 78 863 0 78 863
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 690 0 690 0 0 0 0 0 0 690 0 690
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91303 48 141 0 48 141 0 0 0 0 0 0 48 141 0 48 141
91305 221 172 1 741 222 913 23 952 10 23 962 30 698 59 30 757 214 426 1 692 216 118
91307 589 060 0 589 060 26 039 0 26 039 37 116 0 37 116 577 983 0 577 983
91503 2 318 0 2 318 91 0 91 0 0 0 2 409 0 2 409
91604 2 872 2 009 4 881 118 48 166 2 832 291 3 123 158 1 766 1 924
99998 73 235 0 73 235 76 848 0 76 848 99 731 0 99 731 50 352 0 50 352
Пассив
91003 0 0 0 1 372 0 1 372 1 372 0 1 372 0 0 0
91004 0 0 0 137 0 137 137 0 137 0 0 0
91302 35 067 0 35 067 34 395 0 34 395 0 0 0 672 0 672
91309 5 199 2 884 8 083 53 273 1 010 54 283 74 349 989 75 338 26 275 2 863 29 138
91404 30 085 0 30 085 9 543 0 9 543 0 0 0 20 542 0 20 542
99999 942 221 0 942 221 86 985 0 86 985 86 109 0 86 109 941 345 0 941 345
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 17 877 7 488 25 365 17 877 3 17 880 0 7 485 7 485
93801 0 0 0 42 0 42 42 0 42 0 0 0
Пассив
96001 0 0 0 0 17 916 17 916 7 479 17 916 25 395 7 479 0 7 479
96801 0 0 0 5 0 5 11 0 11 6 0 6
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000
98010 0 0 2 424 543,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 424 543,0000
98020 0 0 4,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 4,0000
Пассив
98040 0 0 2 412 500,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 412 500,0000
98050 0 0 12 046,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 12 045,0000
98070 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
Страница была полезной?