Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Метрополь" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1639

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	2 103	0	2 103	0	0	0	2 103	0	2 103
10610	86 113	0	86 113	0	0	0	0	0	0	86 113	0	86 113
20202	64 310	46 277	110 587	2 216 845	2 001 015	4 217 860	2 179 327	2 023 431	4 202 758	101 828	23 861	125 689
20208	14 119	0	14 119	2 600	0	2 600	11 319	0	11 319	5 400	0	5 400
20209	4 344	7 601	11 945	1 161 079	1 402 852	2 563 931	1 154 678	1 402 374	2 557 052	10 745	8 079	18 824
30102	44 283	0	44 283	2 789 839	0	2 789 839	2 774 813	0	2 774 813	59 309	0	59 309
30110	4 583	109 529	114 112	48 605	482 495	531 100	48 647	552 088	600 735	4 541	39 936	44 477
30114	0	428 141	428 141	0	464 956	464 956	0	850 723	850 723	0	42 374	42 374
30202	10 370	0	10 370	1 129	0	1 129	0	0	0	11 499	0	11 499
30204	5 498	0	5 498	751	0	751	0	0	0	6 249	0	6 249
30215	600	1 666	2 266	0	185	185	0	81	81	600	1 770	2 370
30221	0	0	0	2 400	52	2 452	2 400	0	2 400	0	52	52
30233	5 055	9	5 064	42 938	5 249	48 187	46 007	5 185	51 192	1 986	73	2 059
30413	1 745	0	1 745	34 614	0	34 614	35 016	0	35 016	1 343	0	1 343
30424	3 165	0	3 165	37 079	0	37 079	37 930	0	37 930	2 314	0	2 314
30425	0	3 887	3 887	0	431	431	0	189	189	0	4 129	4 129
31902	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
31903	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32010	0	1 388	1 388	0	154	154	0	67	67	0	1 475	1 475
45201	1 490	0	1 490	1 390	0	1 390	158	0	158	2 722	0	2 722
45205	0	27 762	27 762	0	3 078	3 078	0	1 345	1 345	0	29 495	29 495
45206	213 997	0	213 997	146 500	0	146 500	55 169	0	55 169	305 328	0	305 328
45207	324 398	0	324 398	90 515	0	90 515	13 826	0	13 826	401 087	0	401 087
45208	39 044	13 429	52 473	0	1 489	1 489	51	651	702	38 993	14 267	53 260
45504	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0
45505	461	0	461	24 550	0	24 550	772	0	772	24 239	0	24 239
45506	236 589	25 541	262 130	13 550	2 832	16 382	21 367	1 237	22 604	228 772	27 136	255 908
45507	86 048	0	86 048	150	0	150	714	0	714	85 484	0	85 484
45509	33	345	378	3	214	217	35	414	449	1	145	146
45812	3 254	0	3 254	3 056	0	3 056	3 254	0	3 254	3 056	0	3 056
45815	798	121 281	122 079	4 769	13 753	18 522	4 699	6 181	10 880	868	128 853	129 721
45912	0	85	85	0	0	0	0	85	85	0	0	0
45915	209	59	268	432	9	441	601	5	606	40	63	103
47101	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
47404	0	50 900	50 900	837	24 023	24 860	837	3 402	4 239	0	71 521	71 521
47408	0	0	0	10 661 487	10 909 615	21 571 102	10 661 487	10 909 615	21 571 102	0	0	0
47423	286	42	328	1 028	357 694	358 722	203	357 736	357 939	1 111	0	1 111
47427	627	2	629	12 311	604	12 915	11 947	589	12 536	991	17	1 008
50605	358	0	358	0	0	0	358	0	358	0	0	0
50606	3 847	0	3 847	1 993	0	1 993	446	0	446	5 394	0	5 394
50621	28	0	28	3	0	3	28	0	28	3	0	3
50708	0	7 006	7 006	0	836	836	0	480	480	0	7 362	7 362
50709	92 297	0	92 297	0	0	0	0	0	0	92 297	0	92 297
50721	683	0	683	0	0	0	683	0	683	0	0	0
52503	732	5 378	6 110	0	7 973	7 973	732	6 128	6 860	0	7 223	7 223
60202	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
60302	2 792	0	2 792	57	0	57	246	0	246	2 603	0	2 603
60308	80	0	80	153	0	153	178	0	178	55	0	55
60310	71	0	71	407	0	407	417	0	417	61	0	61
60312	7 294	0	7 294	6 243	0	6 243	5 304	0	5 304	8 233	0	8 233
60314	0	0	0	961	0	961	0	0	0	961	0	961
60323	2 679	0	2 679	0	0	0	0	0	0	2 679	0	2 679
60401	558 768	0	558 768	58	0	58	0	0	0	558 826	0	558 826
60412	48 161	0	48 161	0	0	0	0	0	0	48 161	0	48 161
60701	1 454	0	1 454	1 882	0	1 882	68	0	68	3 268	0	3 268
60901	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
61008	17	0	17	276	0	276	272	0	272	21	0	21
61009	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
61011	198 632	0	198 632	0	0	0	36 375	0	36 375	162 257	0	162 257
61209	0	0	0	36 375	0	36 375	36 375	0	36 375	0	0	0
61210	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
61403	4 870	0	4 870	376	0	376	886	0	886	4 360	0	4 360
70606	529 637	0	529 637	144 703	0	144 703	656	0	656	673 684	0	673 684
70607	2	0	2	63	0	63	51	0	51	14	0	14
70608	898 066	0	898 066	111 899	0	111 899	0	0	0	1 009 965	0	1 009 965
70611	0	0	0	248	0	248	0	0	0	248	0	248
Итого по активу (баланс)	3 544 641	850 328	4 394 969	18 297 554	15 679 509	33 977 063	17 390 929	16 122 006	33 512 935	4 451 266	407 831	4 859 097
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	423 762	0	423 762	0	0	0	0	0	0	423 762	0	423 762
10603	683	0	683	683	0	683	0	0	0	0	0	0
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	101 176	0	101 176	0	0	0	0	0	0	101 176	0	101 176
30126	70	0	70	354	0	354	342	0	342	58	0	58
30232	0	162	162	50 647	16 259	66 906	50 662	16 306	66 968	15	209	224
30601	800	0	800	198	0	198	176	0	176	778	0	778
32015	14	0	14	1	0	1	2	0	2	15	0	15
40502	1	193	194	1	9	10	0	22	22	0	206	206
40503	0	34	34	0	2	2	0	4	4	0	36	36
40701	3 305	4	3 309	705	557	1 262	4 309	557	4 866	6 909	4	6 913
40702	210 796	44 937	255 733	2 898 743	521 305	3 420 048	2 871 789	495 214	3 367 003	183 842	18 846	202 688
40703	9 164	0	9 164	1 801	0	1 801	714	0	714	8 077	0	8 077
40802	11 716	709	12 425	17 876	698	18 574	18 099	742	18 841	11 939	753	12 692
40804	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
40805	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	1 331	2 466	3 797	344 469	21 694	366 163	357 571	21 229	378 800	14 433	2 001	16 434
40814	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
40817	46 320	68 288	114 608	214 174	163 584	377 758	217 496	154 640	372 136	49 642	59 344	108 986
40820	261	1 487	1 748	364	12 886	13 250	573	12 951	13 524	470	1 552	2 022
40905	1	0	1	2 302	31	2 333	2 302	31	2 333	1	0	1
40906	600	0	600	31 443	0	31 443	31 133	0	31 133	290	0	290
40909	0	0	0	1 640	3 773	5 413	1 640	3 773	5 413	0	0	0
40910	0	0	0	106	978	1 084	106	978	1 084	0	0	0
40911	651	0	651	17 521	0	17 521	17 442	0	17 442	572	0	572
40912	0	0	0	1 175	2 967	4 142	1 175	2 967	4 142	0	0	0
40913	0	0	0	1 147	5 101	6 248	1 147	5 101	6 248	0	0	0
42102	249 600	0	249 600	989 600	0	989 600	930 000	0	930 000	190 000	0	190 000
42105	76 254	0	76 254	0	0	0	130 015	0	130 015	206 269	0	206 269
42106	23 500	0	23 500	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	43 500	0	43 500
42301	612	464	1 076	8 930	28	8 958	8 503	54	8 557	185	490	675
42303	4 297	558	4 855	3 925	27	3 952	4 488	64	4 552	4 860	595	5 455
42304	13 250	0	13 250	6 068	6	6 074	1 670	183	1 853	8 852	177	9 029
42305	45 954	105 096	151 050	1 500	34 773	36 273	23 216	22 829	46 045	67 670	93 152	160 822
42306	547 747	225 421	773 168	33 294	43 928	77 222	117 247	45 395	162 642	631 700	226 888	858 588
42307	86 959	17 904	104 863	1 050	1 100	2 150	26 358	3 447	29 805	112 267	20 251	132 518
42309	542	191	733	33	9	42	48	21	69	557	203	760
42315	0	1 110	1 110	0	53	53	0	123	123	0	1 180	1 180
42601	61	18	79	0	1	1	0	2	2	61	19	80
42603	0	0	0	0	36	36	965	817	1 782	965	781	1 746
42605	0	1 315	1 315	0	67	67	0	154	154	0	1 402	1 402
42606	3 315	451	3 766	0	27	27	1 843	54	1 897	5 158	478	5 636
42607	3 582	126	3 708	0	38	38	11	693	704	3 593	781	4 374
42609	0	53	53	0	3	3	0	6	6	0	56	56
45215	5 990	0	5 990	32 169	0	32 169	33 501	0	33 501	7 322	0	7 322
45515	25 322	0	25 322	6 891	0	6 891	4 782	0	4 782	23 213	0	23 213
45818	93 817	0	93 817	6 745	0	6 745	12 071	0	12 071	99 143	0	99 143
45918	165	0	165	164	0	164	65	0	65	66	0	66
47108	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
47403	0	0	0	1 992	0	1 992	1 992	0	1 992	0	0	0
47405	129	0	129	129	155 145	155 274	0	170 483	170 483	0	15 338	15 338
47407	0	0	0	10 328 954	11 242 358	21 571 312	10 336 654	11 242 358	21 579 012	7 700	0	7 700
47411	87	0	87	10 733	2 208	12 941	10 695	2 217	12 912	49	9	58
47416	11 774	6 152	17 926	12 042	6 238	18 280	268	86	354	0	0	0
47422	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
47425	6 220	0	6 220	2 035	0	2 035	2 162	0	2 162	6 347	0	6 347
47426	60	0	60	3 792	0	3 792	3 732	0	3 732	0	0	0
50620	648	0	648	74	0	74	213	0	213	787	0	787
50719	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
50720	0	0	0	0	0	0	2 103	0	2 103	2 103	0	2 103
52301	8 709	0	8 709	8 209	0	8 209	0	0	0	500	0	500
52303	0	0	0	0	742	742	0	57 168	57 168	0	56 426	56 426
52304	0	2 499	2 499	0	121	121	0	277	277	0	2 655	2 655
52305	0	8 329	8 329	0	8 403	8 403	0	74	74	0	0	0
52307	0	28 206	28 206	0	31 970	31 970	0	34 203	34 203	0	30 439	30 439
52501	8	3	11	0	0	0	1	6	7	9	9	18
60206	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
60301	6 016	0	6 016	7 487	0	7 487	1 515	0	1 515	44	0	44
60305	4 132	0	4 132	7 274	0	7 274	3 142	0	3 142	0	0	0
60309	2	0	2	2	0	2	149	0	149	149	0	149
60311	203	0	203	28 931	0	28 931	28 806	0	28 806	78	0	78
60313	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60322	6 889	0	6 889	10 428	0	10 428	3 553	0	3 553	14	0	14
60324	2 679	0	2 679	0	0	0	0	0	0	2 679	0	2 679
60601	93 986	0	93 986	0	0	0	790	0	790	94 776	0	94 776
60903	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61304	89	0	89	1	0	1	69	0	69	157	0	157
61701	84 022	0	84 022	0	0	0	0	0	0	84 022	0	84 022
70601	519 488	0	519 488	232	0	232	125 572	0	125 572	644 828	0	644 828
70602	578	0	578	189	0	189	37	0	37	426	0	426
70603	908 755	0	908 755	0	0	0	131 329	0	131 329	1 040 084	0	1 040 084
70605	58	0	58	0	0	0	4	0	4	62	0	62
70615	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	3 878 793	516 176	4 394 969	15 108 468	12 277 125	27 385 593	15 554 492	12 295 229	27 849 721	4 324 817	534 280	4 859 097
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	500	0	500	0	56 427	56 427	0	1	1	500	56 426	56 926
90901	0	0	0	1 947	0	1 947	1 947	0	1 947	0	0	0
90902	2 726 015	2 597 609	5 323 624	226 210	298 960	525 170	47 008	151 513	198 521	2 905 217	2 745 056	5 650 273
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	391 691	143 801	535 492	1 118	15 945	17 063	0	6 967	6 967	392 809	152 779	545 588
91501	240	0	240	1	0	1	0	0	0	241	0	241
91604	462	4 642	5 104	1 008	534	1 542	288	240	528	1 182	4 936	6 118
91803	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
99998	1 107 904	0	1 107 904	293 603	0	293 603	314 347	0	314 347	1 087 160	0	1 087 160
Итого по активу (баланс)	4 227 387	2 746 052	6 973 439	523 887	371 866	895 753	363 590	158 721	522 311	4 387 684	2 959 197	7 346 881
Пассив
91003	0	0	0	1 129	0	1 129	1 129	0	1 129	0	0	0
91004	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
91311	0	28 206	28 206	0	31 970	31 970	0	34 203	34 203	0	30 439	30 439
91312	475 348	0	475 348	71 842	0	71 842	58 169	0	58 169	461 675	0	461 675
91315	536 469	32 995	569 464	133 284	4 741	138 025	128 419	7 217	135 636	531 604	35 471	567 075
91316	17 940	0	17 940	42 415	0	42 415	30 000	0	30 000	5 525	0	5 525
91317	1 717	846	2 563	27 892	322	28 214	33 193	522	33 715	7 018	1 046	8 064
91507	14 383	0	14 383	1	0	1	0	0	0	14 382	0	14 382
99999	5 865 535	0	5 865 535	207 964	0	207 964	602 150	0	602 150	6 259 721	0	6 259 721
Итого по пассиву (баланс)	6 911 392	62 047	6 973 439	485 278	37 033	522 311	853 811	41 942	895 753	7 279 925	66 956	7 346 881
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	383 824	21 413	405 237	9 854 606	840 722	10 695 328	10 238 430	760 243	10 998 673	0	101 892	101 892
94101	0	0	0	2 284	0	2 284	2 007	0	2 007	277	0	277
99996	401 832	0	401 832	10 746 109	0	10 746 109	11 043 725	0	11 043 725	104 216	0	104 216
Итого по активу (баланс)	785 656	21 413	807 069	20 602 999	840 722	21 443 721	21 284 162	760 243	22 044 405	104 493	101 892	206 385
Пассив
96901	21 605	380 228	401 833	475 430	10 567 455	11 042 885	558 040	10 187 227	10 745 267	104 215	0	104 215
97101	0	0	0	841	0	841	841	0	841	0	0	0
99997	405 236	0	405 236	11 000 679	0	11 000 679	10 697 613	0	10 697 613	102 170	0	102 170
Итого по пассиву (баланс)	426 841	380 228	807 069	11 476 950	10 567 455	22 044 405	11 256 494	10 187 227	21 443 721	206 385	0	206 385
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	42 890 604,0000	0	0	2 433 000,0000	0	0	1 973 192,0000	0	0	43 350 412,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	42 890 610,0000	0	0	2 433 005,0000	0	0	1 973 197,0000	0	0	43 350 418,0000
Пассив
98040	0	0	39 963 354,0000	0	0	5 342 591,0000	0	0	5 766 899,0000	0	0	40 387 662,0000
98050	0	0	2 722 251,0000	0	0	11 500,0000	0	0	22 000,0000	0	0	2 732 751,0000
98070	0	0	205 005,0000	0	0	5,0000	0	0	25 005,0000	0	0	230 005,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	42 890 610,0000	0	0	5 354 096,0000	0	0	5 813 904,0000	0	0	43 350 418,0000

Страница была полезной?