• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"
Регистрационный номер
1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 0 0 0 472 0 472 0 0 0 472 0 472
10610 8 932 0 8 932 0 0 0 0 0 0 8 932 0 8 932
20202 43 255 9 086 52 341 379 108 200 700 579 808 380 200 200 045 580 245 42 163 9 741 51 904
20208 6 588 0 6 588 18 395 0 18 395 19 719 0 19 719 5 264 0 5 264
20209 0 0 0 133 000 1 894 134 894 133 000 1 894 134 894 0 0 0
30102 41 123 0 41 123 1 947 687 0 1 947 687 1 908 005 0 1 908 005 80 805 0 80 805
30110 4 572 9 689 14 261 2 621 2 886 5 507 2 891 4 634 7 525 4 302 7 941 12 243
30114 0 3 545 3 545 113 060 314 612 427 672 113 060 317 516 430 576 0 641 641
30202 57 490 0 57 490 446 0 446 0 0 0 57 936 0 57 936
30204 3 213 0 3 213 0 0 0 125 0 125 3 088 0 3 088
30210 0 0 0 10 380 0 10 380 10 380 0 10 380 0 0 0
30215 575 420 995 0 41 41 0 14 14 575 447 1 022
30221 0 0 0 500 0 500 500 0 500 0 0 0
30233 462 15 477 37 723 6 142 43 865 37 736 6 131 43 867 449 26 475
30424 99 0 99 2 540 291 0 2 540 291 2 468 591 0 2 468 591 71 799 0 71 799
32201 300 397 697 0 36 36 0 15 15 300 418 718
44908 18 496 0 18 496 0 0 0 0 0 0 18 496 0 18 496
45204 9 365 0 9 365 0 0 0 0 0 0 9 365 0 9 365
45205 7 396 0 7 396 0 0 0 0 0 0 7 396 0 7 396
45206 290 535 0 290 535 826 056 0 826 056 56 422 0 56 422 1 060 169 0 1 060 169
45207 855 840 0 855 840 4 000 0 4 000 284 401 0 284 401 575 439 0 575 439
45208 294 310 0 294 310 47 347 0 47 347 161 550 0 161 550 180 107 0 180 107
45308 3 000 0 3 000 0 0 0 150 0 150 2 850 0 2 850
45405 468 0 468 0 0 0 468 0 468 0 0 0
45407 27 888 0 27 888 468 0 468 800 0 800 27 556 0 27 556
45504 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0
45505 238 0 238 0 0 0 78 0 78 160 0 160
45506 28 120 0 28 120 0 0 0 1 545 0 1 545 26 575 0 26 575
45507 27 763 0 27 763 0 0 0 707 0 707 27 056 0 27 056
45605 296 819 0 296 819 0 0 0 296 819 0 296 819 0 0 0
45606 90 250 35 779 126 029 0 3 471 3 471 90 250 1 242 91 492 0 38 008 38 008
45705 0 493 493 0 41 41 0 19 19 0 515 515
45706 0 1 911 1 911 0 159 159 0 85 85 0 1 985 1 985
45812 5 247 0 5 247 0 0 0 0 0 0 5 247 0 5 247
45815 197 0 197 0 0 0 0 0 0 197 0 197
45912 60 0 60 0 0 0 1 0 1 59 0 59
45915 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
47404 0 0 0 3 492 554 1 944 505 5 437 059 3 492 554 1 865 905 5 358 459 0 78 600 78 600
47408 0 0 0 1 865 581 1 773 790 3 639 371 1 865 581 1 773 790 3 639 371 0 0 0
47415 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
47423 752 0 752 2 464 173 157 175 621 2 448 173 157 175 605 768 0 768
47427 63 419 1 931 65 350 27 750 420 28 170 42 712 298 43 010 48 457 2 053 50 510
50207 30 910 0 30 910 244 0 244 31 154 0 31 154 0 0 0
50208 100 310 0 100 310 725 0 725 1 104 0 1 104 99 931 0 99 931
50221 237 0 237 0 0 0 237 0 237 0 0 0
50705 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
50706 16 668 0 16 668 0 0 0 16 576 0 16 576 92 0 92
50721 503 0 503 0 0 0 91 0 91 412 0 412
60202 55 014 0 55 014 0 0 0 50 948 0 50 948 4 066 0 4 066
60302 1 508 0 1 508 2 054 0 2 054 3 215 0 3 215 347 0 347
60308 0 0 0 257 0 257 207 0 207 50 0 50
60310 0 0 0 1 076 0 1 076 1 076 0 1 076 0 0 0
60312 9 230 0 9 230 9 511 0 9 511 10 748 0 10 748 7 993 0 7 993
60314 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
60323 3 0 3 1 801 0 1 801 1 801 0 1 801 3 0 3
60401 289 418 0 289 418 1 302 0 1 302 37 278 0 37 278 253 442 0 253 442
60404 8 394 0 8 394 0 0 0 435 0 435 7 959 0 7 959
60410 17 958 0 17 958 0 0 0 0 0 0 17 958 0 17 958
60411 194 019 0 194 019 0 0 0 193 452 0 193 452 567 0 567
60412 7 865 0 7 865 0 0 0 0 0 0 7 865 0 7 865
60701 70 0 70 1 371 0 1 371 1 441 0 1 441 0 0 0
61002 45 0 45 44 0 44 44 0 44 45 0 45
61008 160 0 160 638 0 638 298 0 298 500 0 500
61009 5 0 5 1 284 0 1 284 819 0 819 470 0 470
61011 46 874 0 46 874 81 0 81 0 0 0 46 955 0 46 955
61209 0 0 0 403 436 0 403 436 403 436 0 403 436 0 0 0
61210 0 0 0 49 071 0 49 071 49 071 0 49 071 0 0 0
61403 2 386 0 2 386 336 0 336 176 0 176 2 546 0 2 546
61703 8 311 0 8 311 0 0 0 0 0 0 8 311 0 8 311
70606 646 066 0 646 066 375 287 0 375 287 402 0 402 1 020 951 0 1 020 951
70608 53 625 0 53 625 11 973 0 11 973 0 0 0 65 598 0 65 598
70611 968 0 968 3 061 0 3 061 0 0 0 4 029 0 4 029
70616 5 490 0 5 490 0 0 0 0 0 0 5 490 0 5 490
Итого по активу (баланс) 3 682 894 63 266 3 746 160 12 313 463 4 421 854 16 735 317 12 174 712 4 344 745 16 519 457 3 821 645 140 375 3 962 020
Пассив
10208 350 914 0 350 914 251 064 0 251 064 251 064 0 251 064 350 914 0 350 914
10601 44 177 0 44 177 0 0 0 0 0 0 44 177 0 44 177
10603 740 0 740 328 0 328 0 0 0 412 0 412
10701 51 407 0 51 407 0 0 0 0 0 0 51 407 0 51 407
10801 2 455 0 2 455 0 0 0 0 0 0 2 455 0 2 455
30220 0 0 0 0 9 452 9 452 0 9 452 9 452 0 0 0
30226 215 0 215 0 0 0 1 0 1 216 0 216
30232 378 311 689 4 968 3 664 8 632 4 649 3 468 8 117 59 115 174
40602 249 0 249 347 0 347 567 0 567 469 0 469
40701 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
40702 87 495 2 636 90 131 2 052 343 11 785 2 064 128 2 058 746 11 757 2 070 503 93 898 2 608 96 506
40703 24 085 0 24 085 24 762 0 24 762 24 431 0 24 431 23 754 0 23 754
40802 31 039 9 31 048 126 504 846 127 350 129 422 846 130 268 33 957 9 33 966
40804 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40807 1 574 433 2 007 219 804 28 903 248 707 218 503 30 147 248 650 273 1 677 1 950
40817 12 152 1 224 13 376 25 002 1 006 26 008 23 196 1 531 24 727 10 346 1 749 12 095
40820 70 2 860 2 930 31 1 148 1 179 43 847 890 82 2 559 2 641
40821 1 170 0 1 170 31 720 0 31 720 31 995 0 31 995 1 445 0 1 445
40905 0 0 0 2 832 0 2 832 2 832 0 2 832 0 0 0
40909 0 0 0 556 166 722 556 166 722 0 0 0
40910 0 0 0 455 74 529 455 74 529 0 0 0
40911 347 0 347 36 047 0 36 047 36 020 0 36 020 320 0 320
40912 0 0 0 671 341 1 012 671 341 1 012 0 0 0
40913 0 0 0 21 984 1 005 21 984 1 005 0 0 0
42107 170 000 0 170 000 0 0 0 0 0 0 170 000 0 170 000
42301 48 560 7 494 56 054 217 821 178 188 396 009 216 456 174 208 390 664 47 195 3 514 50 709
42302 0 1 822 1 822 0 149 149 0 169 169 0 1 842 1 842
42303 31 098 2 962 34 060 11 281 1 538 12 819 10 848 1 664 12 512 30 665 3 088 33 753
42304 7 281 15 392 22 673 2 171 666 2 837 44 1 453 1 497 5 154 16 179 21 333
42305 1 341 028 32 424 1 373 452 98 463 6 187 104 650 86 182 5 136 91 318 1 328 747 31 373 1 360 120
42306 133 563 1 730 135 293 12 580 68 12 648 9 440 160 9 600 130 423 1 822 132 245
42307 96 348 0 96 348 5 745 0 5 745 3 676 0 3 676 94 279 0 94 279
42601 77 2 697 2 774 12 166 1 407 13 573 12 279 283 12 562 190 1 573 1 763
42603 0 128 128 0 5 5 0 11 11 0 134 134
42605 344 2 781 3 125 2 111 113 3 265 268 345 2 935 3 280
42606 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45215 267 500 0 267 500 163 337 0 163 337 205 943 0 205 943 310 106 0 310 106
45315 30 0 30 1 0 1 0 0 0 29 0 29
45415 8 138 0 8 138 6 0 6 0 0 0 8 132 0 8 132
45515 533 0 533 22 0 22 0 0 0 511 0 511
45615 53 857 0 53 857 50 279 0 50 279 15 426 0 15 426 19 004 0 19 004
45715 24 0 24 0 0 0 1 0 1 25 0 25
45818 5 444 0 5 444 0 0 0 0 0 0 5 444 0 5 444
45918 99 0 99 1 0 1 0 0 0 98 0 98
47407 18 0 18 1 887 530 1 841 633 3 729 163 1 887 531 1 841 633 3 729 164 19 0 19
47411 4 983 106 5 089 4 764 97 4 861 5 206 112 5 318 5 425 121 5 546
47416 79 0 79 62 259 0 62 259 62 896 247 63 143 716 247 963
47422 65 0 65 100 086 280 458 380 544 100 080 280 458 380 538 59 0 59
47425 19 180 0 19 180 11 379 0 11 379 5 940 0 5 940 13 741 0 13 741
47426 674 0 674 675 0 675 1 0 1 0 0 0
50220 0 0 0 0 0 0 472 0 472 472 0 472
50719 1 602 0 1 602 1 555 0 1 555 0 0 0 47 0 47
60206 11 003 0 11 003 10 190 0 10 190 0 0 0 813 0 813
60301 6 583 0 6 583 6 181 0 6 181 2 419 0 2 419 2 821 0 2 821
60305 4 643 0 4 643 11 499 0 11 499 6 856 0 6 856 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 20 196 0 20 196 20 196 0 20 196
60311 49 850 0 49 850 169 459 0 169 459 120 763 0 120 763 1 154 0 1 154
60322 42 0 42 0 0 0 0 0 0 42 0 42
60324 3 306 0 3 306 233 0 233 3 006 0 3 006 6 079 0 6 079
60601 74 691 0 74 691 19 850 0 19 850 991 0 991 55 832 0 55 832
61012 4 249 0 4 249 0 0 0 764 0 764 5 013 0 5 013
61301 0 0 0 83 0 83 696 0 696 613 0 613
61304 59 0 59 14 0 14 16 0 16 61 0 61
61701 23 289 0 23 289 0 0 0 0 0 0 23 289 0 23 289
70601 637 239 0 637 239 695 0 695 279 989 0 279 989 916 533 0 916 533
70603 57 193 0 57 193 0 0 0 15 814 0 15 814 73 007 0 73 007
Итого по пассиву (баланс) 3 671 151 75 009 3 746 160 5 637 782 2 368 876 8 006 658 5 857 106 2 365 412 8 222 518 3 890 475 71 545 3 962 020
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 446 225 0 446 225 1 828 0 1 828 56 654 0 56 654 391 399 0 391 399
90902 345 294 0 345 294 191 513 0 191 513 93 293 0 93 293 443 514 0 443 514
90909 0 0 0 0 9 452 9 452 0 9 452 9 452 0 0 0
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 4 0 4 2 0 2 2 0 2 4 0 4
91207 7 0 7 0 0 0 1 0 1 6 0 6
91414 664 275 0 664 275 78 851 0 78 851 93 905 0 93 905 649 221 0 649 221
91501 25 954 0 25 954 0 0 0 0 0 0 25 954 0 25 954
91604 9 805 0 9 805 5 749 0 5 749 6 950 0 6 950 8 604 0 8 604
91704 108 0 108 0 0 0 0 0 0 108 0 108
91802 1 466 0 1 466 0 0 0 0 0 0 1 466 0 1 466
91803 358 0 358 0 0 0 0 0 0 358 0 358
99998 1 324 451 0 1 324 451 278 792 0 278 792 562 568 0 562 568 1 040 675 0 1 040 675
Итого по активу (баланс) 2 817 949 0 2 817 949 556 735 9 452 566 187 813 373 9 452 822 825 2 561 311 0 2 561 311
Пассив
91003 0 0 0 321 0 321 321 0 321 0 0 0
91312 1 240 512 0 1 240 512 515 610 0 515 610 242 012 0 242 012 966 914 0 966 914
91315 48 196 0 48 196 11 637 0 11 637 0 0 0 36 559 0 36 559
91317 7 133 0 7 133 35 000 0 35 000 35 000 0 35 000 7 133 0 7 133
91507 28 610 0 28 610 0 0 0 1 459 0 1 459 30 069 0 30 069
99999 1 493 498 0 1 493 498 204 469 0 204 469 231 607 0 231 607 1 520 636 0 1 520 636
Итого по пассиву (баланс) 2 817 949 0 2 817 949 767 037 0 767 037 510 399 0 510 399 2 561 311 0 2 561 311
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 1 799 786 0 1 799 786 1 721 404 0 1 721 404 78 382 0 78 382
99996 0 0 0 1 807 630 0 1 807 630 1 729 030 0 1 729 030 78 600 0 78 600
Итого по активу (баланс) 0 0 0 3 607 416 0 3 607 416 3 450 434 0 3 450 434 156 982 0 156 982
Пассив
96901 0 0 0 0 1 729 029 1 729 029 0 1 807 629 1 807 629 0 78 600 78 600
99997 0 0 0 1 721 404 0 1 721 404 1 799 786 0 1 799 786 78 382 0 78 382
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 1 721 404 1 729 029 3 450 433 1 799 786 1 807 629 3 607 415 78 382 78 600 156 982
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 4 787 239,0000 0 0 0,0000 0 0 4 684 321,0000 0 0 102 918,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 4 787 239,0000 0 0 0,0000 0 0 4 684 321,0000 0 0 102 918,0000
Пассив
98050 0 0 4 787 239,0000 0 0 4 684 321,0000 0 0 0,0000 0 0 102 918,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 4 787 239,0000 0 0 4 684 321,0000 0 0 0,0000 0 0 102 918,0000
Страница была полезной?