• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г. 

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"
Регистрационный номер
1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 51 122 10 032 61 154 1 489 200 68 058 1 557 258 1 508 366 69 684 1 578 050 31 956 8 406 40 362
20208 3 961 0 3 961 652 0 652 2 015 0 2 015 2 598 0 2 598
30102 39 662 0 39 662 8 919 715 0 8 919 715 8 905 895 0 8 905 895 53 482 0 53 482
30110 23 730 19 811 43 541 342 472 527 915 870 387 361 948 531 374 893 322 4 254 16 352 20 606
30202 4 816 0 4 816 754 0 754 0 0 0 5 570 0 5 570
30204 480 0 480 16 0 16 0 0 0 496 0 496
30221 0 0 0 258 900 13 816 272 716 258 900 13 816 272 716 0 0 0
30233 1 198 2 1 200 16 926 55 16 981 17 596 57 17 653 528 0 528
30302 0 2 249 2 249 0 13 357 13 357 0 2 326 2 326 0 13 280 13 280
30306 115 000 2 136 117 136 23 830 150 23 980 725 2 286 3 011 138 105 0 138 105
30424 179 0 179 16 186 020 0 16 186 020 16 186 199 0 16 186 199 0 0 0
30425 0 3 213 3 213 0 260 260 0 120 120 0 3 353 3 353
30602 13 0 13 30 000 0 30 000 29 946 0 29 946 67 0 67
31902 630 000 0 630 000 3 560 000 0 3 560 000 4 190 000 0 4 190 000 0 0 0
31903 0 0 0 1 495 000 0 1 495 000 945 000 0 945 000 550 000 0 550 000
32002 255 000 0 255 000 1 400 000 0 1 400 000 1 655 000 0 1 655 000 0 0 0
32003 0 0 0 960 000 0 960 000 800 000 0 800 000 160 000 0 160 000
32401 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
45107 1 599 0 1 599 0 0 0 501 0 501 1 098 0 1 098
45108 6 521 0 6 521 0 0 0 163 0 163 6 358 0 6 358
45201 15 219 0 15 219 34 660 0 34 660 36 812 0 36 812 13 067 0 13 067
45205 7 020 0 7 020 8 000 0 8 000 10 380 0 10 380 4 640 0 4 640
45206 104 900 0 104 900 0 0 0 20 000 0 20 000 84 900 0 84 900
45207 63 779 0 63 779 50 000 0 50 000 7 720 0 7 720 106 059 0 106 059
45208 12 716 0 12 716 0 0 0 2 313 0 2 313 10 403 0 10 403
45504 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
45505 8 837 0 8 837 7 270 0 7 270 6 319 0 6 319 9 788 0 9 788
45506 22 985 0 22 985 0 0 0 4 613 0 4 613 18 372 0 18 372
45507 55 405 0 55 405 0 0 0 1 314 0 1 314 54 091 0 54 091
45509 78 0 78 48 0 48 96 0 96 30 0 30
45812 0 0 0 5 996 0 5 996 1 000 0 1 000 4 996 0 4 996
45815 5 722 0 5 722 678 0 678 61 0 61 6 339 0 6 339
45915 122 0 122 0 0 0 16 0 16 106 0 106
47404 0 41 767 41 767 0 16 086 977 16 086 977 0 16 088 513 16 088 513 0 40 231 40 231
47408 0 0 0 15 666 295 15 671 863 31 338 158 15 666 295 15 671 863 31 338 158 0 0 0
47423 3 923 835 4 758 10 576 1 052 11 628 9 677 1 214 10 891 4 822 673 5 495
47427 252 13 265 1 190 0 1 190 783 12 795 659 1 660
50106 28 887 0 28 887 30 433 0 30 433 0 0 0 59 320 0 59 320
60302 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60306 0 0 0 1 688 0 1 688 1 685 0 1 685 3 0 3
60308 10 0 10 72 0 72 72 0 72 10 0 10
60310 58 0 58 139 0 139 137 0 137 60 0 60
60312 2 060 0 2 060 5 575 0 5 575 3 971 0 3 971 3 664 0 3 664
60323 118 0 118 0 0 0 0 0 0 118 0 118
60336 0 0 0 46 0 46 46 0 46 0 0 0
60401 5 133 0 5 133 0 0 0 0 0 0 5 133 0 5 133
60415 330 0 330 0 0 0 0 0 0 330 0 330
60901 688 0 688 0 0 0 0 0 0 688 0 688
61002 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
61008 2 0 2 102 0 102 102 0 102 2 0 2
61009 0 0 0 221 0 221 221 0 221 0 0 0
61403 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
61702 546 0 546 0 0 0 0 0 0 546 0 546
70606 389 341 0 389 341 87 888 0 87 888 0 0 0 477 229 0 477 229
70607 55 0 55 7 0 7 29 0 29 33 0 33
70608 212 523 0 212 523 25 847 0 25 847 0 0 0 238 370 0 238 370
70611 1 073 0 1 073 1 538 0 1 538 0 0 0 2 611 0 2 611
Итого по активу (баланс) 2 095 192 80 058 2 175 250 50 621 757 32 383 503 83 005 260 50 635 919 32 381 265 83 017 184 2 081 030 82 296 2 163 326
Пассив
10207 28 302 0 28 302 0 0 0 0 0 0 28 302 0 28 302
10602 104 408 0 104 408 0 0 0 0 0 0 104 408 0 104 408
10614 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
10701 1 415 0 1 415 0 0 0 0 0 0 1 415 0 1 415
10801 223 867 0 223 867 0 0 0 0 0 0 223 867 0 223 867
30109 833 19 852 1 533 12 840 14 373 700 12 821 13 521 0 0 0
30220 0 0 0 0 99 99 0 99 99 0 0 0
30223 9 327 0 9 327 705 087 0 705 087 735 576 0 735 576 39 816 0 39 816
30232 1 0 1 284 0 284 283 0 283 0 0 0
30236 11 276 0 11 276 130 000 1 522 131 522 119 710 1 522 121 232 986 0 986
30301 0 2 249 2 249 0 2 326 2 326 0 13 357 13 357 0 13 280 13 280
30305 115 000 2 136 117 136 724 2 287 3 011 23 829 151 23 980 138 105 0 138 105
32403 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
405 27 0 27 1 0 1 0 0 0 26 0 26
406 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
407 110 729 3 774 114 503 1 021 813 47 248 1 069 061 1 036 551 44 815 1 081 366 125 467 1 341 126 808
408.1 5 970 0 5 970 25 162 0 25 162 22 859 0 22 859 3 667 0 3 667
408.2 9 926 518 10 444 111 267 569 111 836 109 957 531 110 488 8 616 480 9 096
40905 0 0 0 1 028 0 1 028 1 028 0 1 028 0 0 0
40910 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
40911 107 0 107 769 0 769 734 0 734 72 0 72
40912 0 0 0 40 0 40 40 0 40 0 0 0
42301 4 006 372 4 378 25 037 448 25 485 25 039 490 25 529 4 008 414 4 422
42303 21 740 0 21 740 20 020 0 20 020 2 047 0 2 047 3 767 0 3 767
42304 53 066 0 53 066 51 245 0 51 245 1 096 0 1 096 2 917 0 2 917
42305 296 455 51 390 347 845 21 180 10 924 32 104 76 797 4 942 81 739 352 072 45 408 397 480
42306 383 521 7 938 391 459 334 808 530 335 338 140 018 5 868 145 886 188 731 13 276 202 007
42307 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
42309 4 0 4 8 0 8 12 0 12 8 0 8
42310 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
42311 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
42313 52 0 52 12 0 12 4 0 4 44 0 44
42314 8 0 8 0 0 0 4 0 4 12 0 12
42601 176 0 176 44 0 44 44 0 44 176 0 176
42606 212 0 212 0 0 0 60 0 60 272 0 272
45115 3 342 0 3 342 88 0 88 0 0 0 3 254 0 3 254
45215 14 824 0 14 824 10 181 0 10 181 13 157 0 13 157 17 800 0 17 800
45515 5 613 0 5 613 1 332 0 1 332 792 0 792 5 073 0 5 073
45818 5 476 0 5 476 531 0 531 812 0 812 5 757 0 5 757
45918 101 0 101 4 0 4 1 0 1 98 0 98
47407 0 0 0 15 645 184 15 687 997 31 333 181 15 645 184 15 687 997 31 333 181 0 0 0
47411 1 235 2 1 237 57 1 58 1 764 44 1 808 2 942 45 2 987
47416 0 0 0 6 532 0 6 532 7 190 0 7 190 658 0 658
47422 0 0 0 56 0 56 56 0 56 0 0 0
47425 827 0 827 784 0 784 5 242 0 5 242 5 285 0 5 285
50120 55 0 55 29 0 29 7 0 7 33 0 33
60301 0 0 0 2 297 0 2 297 2 297 0 2 297 0 0 0
60305 5 475 0 5 475 6 509 0 6 509 5 949 0 5 949 4 915 0 4 915
60307 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
60309 50 0 50 50 0 50 22 0 22 22 0 22
60311 396 0 396 641 0 641 485 0 485 240 0 240
60322 0 0 0 0 0 0 668 0 668 668 0 668
60324 118 0 118 0 0 0 0 0 0 118 0 118
60335 2 221 0 2 221 1 546 0 1 546 1 541 0 1 541 2 216 0 2 216
60414 4 215 0 4 215 0 0 0 29 0 29 4 244 0 4 244
60903 19 0 19 0 0 0 12 0 12 31 0 31
61301 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
70601 450 786 0 450 786 0 0 0 87 524 0 87 524 538 310 0 538 310
70603 161 540 0 161 540 0 0 0 38 992 0 38 992 200 532 0 200 532
70615 84 0 84 0 0 0 0 0 0 84 0 84
Итого по пассиву (баланс) 2 106 852 68 398 2 175 250 18 125 909 15 766 791 33 892 700 18 108 139 15 772 637 33 880 776 2 089 082 74 244 2 163 326
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 212 302 0 212 302 1 734 0 1 734 2 220 0 2 220 211 816 0 211 816
90902 165 121 0 165 121 115 304 0 115 304 2 454 0 2 454 277 971 0 277 971
91202 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
91203 4 0 4 11 0 11 11 0 11 4 0 4
91414 732 199 0 732 199 251 479 0 251 479 41 647 0 41 647 942 031 0 942 031
91604 10 0 10 1 0 1 0 0 0 11 0 11
91704 601 0 601 0 0 0 0 0 0 601 0 601
91802 34 277 0 34 277 0 0 0 8 0 8 34 269 0 34 269
99998 586 425 0 586 425 219 054 0 219 054 72 091 0 72 091 733 388 0 733 388
Итого по активу (баланс) 1 730 939 0 1 730 939 587 594 0 587 594 118 442 0 118 442 2 200 091 0 2 200 091
Пассив
91003 0 0 0 754 0 754 754 0 754 0 0 0
91004 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
91311 84 620 0 84 620 0 0 0 0 0 0 84 620 0 84 620
91312 425 775 0 425 775 23 548 0 23 548 108 017 0 108 017 510 244 0 510 244
91317 33 228 0 33 228 47 773 0 47 773 53 674 0 53 674 39 129 0 39 129
91507 42 802 0 42 802 0 0 0 56 563 0 56 563 99 365 0 99 365
91508 0 0 0 0 0 0 30 0 30 30 0 30
99999 1 144 514 0 1 144 514 46 330 0 46 330 368 519 0 368 519 1 466 703 0 1 466 703
Итого по пассиву (баланс) 1 730 939 0 1 730 939 118 421 0 118 421 587 573 0 587 573 2 200 091 0 2 200 091
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 14 716 200 6 185 792 20 901 992 14 716 200 6 185 792 20 901 992 0 0 0
99996 0 0 0 20 904 130 0 20 904 130 20 904 130 0 20 904 130 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 35 620 330 6 185 792 41 806 122 35 620 330 6 185 792 41 806 122 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 6 174 433 14 729 697 20 904 130 6 174 433 14 729 697 20 904 130 0 0 0
99997 0 0 0 20 901 992 0 20 901 992 20 901 992 0 20 901 992 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 27 076 425 14 729 697 41 806 122 27 076 425 14 729 697 41 806 122 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 19,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 19,0000
98010 0 0 28 269,0000 0 0 29 800,0000 0 0 0,0000 0 0 58 069,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 28 288,0000 0 0 29 800,0000 0 0 0,0000 0 0 58 088,0000
Пассив
98050 0 0 28 288,0000 0 0 0,0000 0 0 29 800,0000 0 0 58 088,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 28 288,0000 0 0 0,0000 0 0 29 800,0000 0 0 58 088,0000
Страница была полезной?