• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г. 

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"
Регистрационный номер
1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 67 910 6 331 74 241 1 074 463 38 859 1 113 322 1 091 251 35 158 1 126 409 51 122 10 032 61 154
20208 968 0 968 3 010 0 3 010 17 0 17 3 961 0 3 961
20209 0 0 0 48 900 0 48 900 48 900 0 48 900 0 0 0
30102 34 054 0 34 054 12 490 385 0 12 490 385 12 484 777 0 12 484 777 39 662 0 39 662
30110 2 423 54 769 57 192 511 375 852 868 1 364 243 490 068 887 826 1 377 894 23 730 19 811 43 541
30202 4 260 0 4 260 556 0 556 0 0 0 4 816 0 4 816
30204 92 0 92 388 0 388 0 0 0 480 0 480
30221 0 0 0 9 270 6 471 15 741 9 270 6 471 15 741 0 0 0
30233 1 000 84 1 084 16 421 24 16 445 16 223 106 16 329 1 198 2 1 200
30302 0 0 0 0 6 995 6 995 0 4 746 4 746 0 2 249 2 249
30306 100 0 100 120 500 7 388 127 888 5 600 5 252 10 852 115 000 2 136 117 136
30424 151 0 151 10 680 555 0 10 680 555 10 680 527 0 10 680 527 179 0 179
30425 0 0 0 0 3 549 3 549 0 336 336 0 3 213 3 213
30602 0 0 0 31 185 0 31 185 31 172 0 31 172 13 0 13
31902 810 000 0 810 000 8 230 000 0 8 230 000 8 410 000 0 8 410 000 630 000 0 630 000
31903 0 0 0 1 930 000 0 1 930 000 1 930 000 0 1 930 000 0 0 0
32002 0 0 0 855 000 0 855 000 600 000 0 600 000 255 000 0 255 000
32003 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
32401 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
45107 1 699 0 1 699 0 0 0 100 0 100 1 599 0 1 599
45108 6 682 0 6 682 0 0 0 161 0 161 6 521 0 6 521
45201 13 810 0 13 810 29 939 0 29 939 28 530 0 28 530 15 219 0 15 219
45203 55 0 55 0 0 0 55 0 55 0 0 0
45204 698 0 698 0 0 0 698 0 698 0 0 0
45205 4 272 0 4 272 7 540 0 7 540 4 792 0 4 792 7 020 0 7 020
45206 99 993 0 99 993 6 000 0 6 000 1 093 0 1 093 104 900 0 104 900
45207 51 629 0 51 629 13 000 0 13 000 850 0 850 63 779 0 63 779
45208 13 698 0 13 698 0 0 0 982 0 982 12 716 0 12 716
45504 1 550 0 1 550 2 050 0 2 050 3 500 0 3 500 100 0 100
45505 10 430 0 10 430 0 0 0 1 593 0 1 593 8 837 0 8 837
45506 19 744 0 19 744 5 000 0 5 000 1 759 0 1 759 22 985 0 22 985
45507 56 845 0 56 845 0 0 0 1 440 0 1 440 55 405 0 55 405
45509 60 0 60 97 0 97 79 0 79 78 0 78
45812 6 500 0 6 500 0 0 0 6 500 0 6 500 0 0 0
45815 7 697 0 7 697 40 0 40 2 015 0 2 015 5 722 0 5 722
45912 359 0 359 0 0 0 359 0 359 0 0 0
45915 105 0 105 17 0 17 0 0 0 122 0 122
47404 0 1 858 1 858 0 11 045 770 11 045 770 0 11 005 861 11 005 861 0 41 767 41 767
47408 0 0 0 10 202 344 10 244 864 20 447 208 10 202 344 10 244 864 20 447 208 0 0 0
47423 4 544 975 5 519 9 042 475 9 517 9 663 615 10 278 3 923 835 4 758
47427 295 7 302 783 6 789 826 0 826 252 13 265
50106 0 0 0 30 071 0 30 071 1 184 0 1 184 28 887 0 28 887
60306 0 0 0 1 454 0 1 454 1 454 0 1 454 0 0 0
60308 10 0 10 52 0 52 52 0 52 10 0 10
60310 0 0 0 238 0 238 180 0 180 58 0 58
60312 1 589 0 1 589 4 359 0 4 359 3 888 0 3 888 2 060 0 2 060
60323 118 0 118 0 0 0 0 0 0 118 0 118
60336 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
60401 5 015 0 5 015 118 0 118 0 0 0 5 133 0 5 133
60415 140 0 140 330 0 330 140 0 140 330 0 330
60901 58 0 58 630 0 630 0 0 0 688 0 688
60906 240 0 240 390 0 390 630 0 630 0 0 0
61008 4 0 4 39 0 39 41 0 41 2 0 2
61009 0 0 0 724 0 724 724 0 724 0 0 0
61010 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
61403 28 0 28 1 0 1 0 0 0 29 0 29
61702 546 0 546 0 0 0 0 0 0 546 0 546
70606 325 267 0 325 267 64 090 0 64 090 16 0 16 389 341 0 389 341
70607 0 0 0 55 0 55 0 0 0 55 0 55
70608 162 391 0 162 391 50 132 0 50 132 0 0 0 212 523 0 212 523
70611 1 073 0 1 073 0 0 0 0 0 0 1 073 0 1 073
Итого по активу (баланс) 1 738 102 64 024 1 802 126 46 530 574 22 207 269 68 737 843 46 173 484 22 191 235 68 364 719 2 095 192 80 058 2 175 250
Пассив
10207 28 302 0 28 302 0 0 0 0 0 0 28 302 0 28 302
10602 104 408 0 104 408 0 0 0 0 0 0 104 408 0 104 408
10614 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
10701 1 415 0 1 415 0 0 0 0 0 0 1 415 0 1 415
10801 223 867 0 223 867 0 0 0 0 0 0 223 867 0 223 867
30109 0 0 0 0 6 926 6 926 833 6 945 7 778 833 19 852
30220 0 0 0 0 9 9 0 9 9 0 0 0
30223 15 088 0 15 088 314 739 0 314 739 308 978 0 308 978 9 327 0 9 327
30232 0 0 0 212 97 309 213 97 310 1 0 1
30236 2 056 0 2 056 154 505 509 155 014 163 725 509 164 234 11 276 0 11 276
30301 0 0 0 0 4 746 4 746 0 6 995 6 995 0 2 249 2 249
30305 100 0 100 5 600 5 252 10 852 120 500 7 388 127 888 115 000 2 136 117 136
32403 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
405 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
406 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
407 95 756 3 003 98 759 1 227 169 19 490 1 246 659 1 242 142 20 261 1 262 403 110 729 3 774 114 503
408.1 11 153 0 11 153 51 940 73 52 013 46 757 73 46 830 5 970 0 5 970
408.2 10 194 792 10 986 31 189 348 31 537 30 921 74 30 995 9 926 518 10 444
40905 0 0 0 1 522 0 1 522 1 522 0 1 522 0 0 0
40909 0 0 0 0 6 6 0 6 6 0 0 0
40911 87 0 87 1 879 96 1 975 1 899 96 1 995 107 0 107
42301 3 313 282 3 595 56 483 1 420 57 903 57 176 1 510 58 686 4 006 372 4 378
42303 20 0 20 11 600 0 11 600 33 320 0 33 320 21 740 0 21 740
42304 52 135 0 52 135 279 0 279 1 210 0 1 210 53 066 0 53 066
42305 512 519 53 909 566 428 239 884 6 960 246 844 23 820 4 441 28 261 296 455 51 390 347 845
42306 71 309 0 71 309 59 622 367 59 989 371 834 8 305 380 139 383 521 7 938 391 459
42307 293 0 293 560 0 560 302 0 302 35 0 35
42309 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4
42310 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0
42311 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
42313 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
42314 8 0 8 4 0 4 4 0 4 8 0 8
42601 0 0 0 658 0 658 834 0 834 176 0 176
42606 791 0 791 783 0 783 204 0 204 212 0 212
45115 3 425 0 3 425 83 0 83 0 0 0 3 342 0 3 342
45215 11 739 0 11 739 222 0 222 3 307 0 3 307 14 824 0 14 824
45515 6 665 0 6 665 1 077 0 1 077 25 0 25 5 613 0 5 613
45818 8 101 0 8 101 2 633 0 2 633 8 0 8 5 476 0 5 476
45918 118 0 118 20 0 20 3 0 3 101 0 101
47407 0 0 0 10 202 461 10 228 962 20 431 423 10 202 461 10 228 962 20 431 423 0 0 0
47411 882 0 882 423 11 434 776 13 789 1 235 2 1 237
47416 4 0 4 1 792 0 1 792 1 788 0 1 788 0 0 0
47422 1 0 1 137 0 137 136 0 136 0 0 0
47425 1 353 0 1 353 894 0 894 368 0 368 827 0 827
50120 0 0 0 16 0 16 71 0 71 55 0 55
60301 1 0 1 641 0 641 640 0 640 0 0 0
60305 5 077 0 5 077 5 658 0 5 658 6 056 0 6 056 5 475 0 5 475
60307 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0
60309 28 0 28 0 0 0 22 0 22 50 0 50
60311 5 0 5 217 0 217 608 0 608 396 0 396
60324 118 0 118 0 0 0 0 0 0 118 0 118
60335 2 174 0 2 174 1 540 0 1 540 1 587 0 1 587 2 221 0 2 221
60414 4 185 0 4 185 0 0 0 30 0 30 4 215 0 4 215
60903 8 0 8 0 0 0 11 0 11 19 0 19
70601 372 699 0 372 699 0 0 0 78 087 0 78 087 450 786 0 450 786
70603 124 564 0 124 564 0 0 0 36 976 0 36 976 161 540 0 161 540
70615 84 0 84 0 0 0 0 0 0 84 0 84
Итого по пассиву (баланс) 1 744 140 57 986 1 802 126 12 376 475 10 275 272 22 651 747 12 739 187 10 285 684 23 024 871 2 106 852 68 398 2 175 250
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 212 767 0 212 767 3 708 0 3 708 4 173 0 4 173 212 302 0 212 302
90902 167 083 0 167 083 917 0 917 2 879 0 2 879 165 121 0 165 121
91202 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
91203 5 0 5 10 0 10 11 0 11 4 0 4
91414 752 024 0 752 024 6 277 0 6 277 26 102 0 26 102 732 199 0 732 199
91604 39 0 39 0 0 0 29 0 29 10 0 10
91704 601 0 601 0 0 0 0 0 0 601 0 601
91802 34 286 0 34 286 0 0 0 9 0 9 34 277 0 34 277
99998 619 775 0 619 775 61 523 0 61 523 94 873 0 94 873 586 425 0 586 425
Итого по активу (баланс) 1 786 580 0 1 786 580 72 446 0 72 446 128 087 0 128 087 1 730 939 0 1 730 939
Пассив
91003 0 0 0 556 0 556 556 0 556 0 0 0
91004 0 0 0 388 0 388 388 0 388 0 0 0
91311 84 620 0 84 620 0 0 0 0 0 0 84 620 0 84 620
91312 439 199 0 439 199 20 566 0 20 566 7 142 0 7 142 425 775 0 425 775
91315 8 087 0 8 087 8 087 0 8 087 0 0 0 0 0 0
91316 0 0 0 13 000 0 13 000 13 000 0 13 000 0 0 0
91317 45 067 0 45 067 52 276 0 52 276 40 437 0 40 437 33 228 0 33 228
91507 42 802 0 42 802 0 0 0 0 0 0 42 802 0 42 802
99999 1 166 805 0 1 166 805 33 191 0 33 191 10 900 0 10 900 1 144 514 0 1 144 514
Итого по пассиву (баланс) 1 786 580 0 1 786 580 128 064 0 128 064 72 423 0 72 423 1 730 939 0 1 730 939
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 9 238 230 1 490 436 10 728 666 9 238 230 1 490 436 10 728 666 0 0 0
99996 0 0 0 10 758 112 0 10 758 112 10 758 112 0 10 758 112 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 19 996 342 1 490 436 21 486 778 19 996 342 1 490 436 21 486 778 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 1 477 039 9 281 073 10 758 112 1 477 039 9 281 073 10 758 112 0 0 0
99997 0 0 0 10 728 666 0 10 728 666 10 728 666 0 10 728 666 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 12 205 705 9 281 073 21 486 778 12 205 705 9 281 073 21 486 778 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 19,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 19,0000
98010 0 0 0,0000 0 0 28 269,0000 0 0 0,0000 0 0 28 269,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 19,0000 0 0 28 269,0000 0 0 0,0000 0 0 28 288,0000
Пассив
98050 0 0 19,0000 0 0 0,0000 0 0 28 269,0000 0 0 28 288,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 19,0000 0 0 0,0000 0 0 28 269,0000 0 0 28 288,0000
Страница была полезной?