• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г. 

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"
Регистрационный номер
1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 73 024 55 986 129 010 1 840 455 17 377 1 857 832 1 845 569 67 032 1 912 601 67 910 6 331 74 241
20208 1 140 0 1 140 908 0 908 1 080 0 1 080 968 0 968
20209 0 0 0 42 010 0 42 010 42 010 0 42 010 0 0 0
30102 45 457 0 45 457 9 600 787 0 9 600 787 9 612 190 0 9 612 190 34 054 0 34 054
30110 3 236 3 946 7 182 313 100 66 848 379 948 313 913 16 025 329 938 2 423 54 769 57 192
30202 4 027 0 4 027 233 0 233 0 0 0 4 260 0 4 260
30204 36 0 36 56 0 56 0 0 0 92 0 92
30221 0 0 0 7 120 52 937 60 057 7 120 52 937 60 057 0 0 0
30233 1 205 0 1 205 12 472 172 12 644 12 677 88 12 765 1 000 84 1 084
30306 0 0 0 100 0 100 0 0 0 100 0 100
30424 41 0 41 10 791 504 0 10 791 504 10 791 394 0 10 791 394 151 0 151
30602 0 0 0 50 667 0 50 667 50 667 0 50 667 0 0 0
31902 0 0 0 6 305 000 0 6 305 000 5 495 000 0 5 495 000 810 000 0 810 000
31903 660 000 0 660 000 1 850 000 0 1 850 000 2 510 000 0 2 510 000 0 0 0
32401 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
45107 1 916 0 1 916 0 0 0 217 0 217 1 699 0 1 699
45108 6 840 0 6 840 0 0 0 158 0 158 6 682 0 6 682
45201 12 765 0 12 765 36 635 0 36 635 35 590 0 35 590 13 810 0 13 810
45203 0 0 0 55 0 55 0 0 0 55 0 55
45204 560 0 560 138 0 138 0 0 0 698 0 698
45205 572 0 572 6 500 0 6 500 2 800 0 2 800 4 272 0 4 272
45206 108 743 0 108 743 0 0 0 8 750 0 8 750 99 993 0 99 993
45207 52 029 0 52 029 0 0 0 400 0 400 51 629 0 51 629
45208 14 398 0 14 398 0 0 0 700 0 700 13 698 0 13 698
45504 0 0 0 1 550 0 1 550 0 0 0 1 550 0 1 550
45505 13 388 0 13 388 1 300 0 1 300 4 258 0 4 258 10 430 0 10 430
45506 21 959 0 21 959 0 0 0 2 215 0 2 215 19 744 0 19 744
45507 58 081 0 58 081 0 0 0 1 236 0 1 236 56 845 0 56 845
45509 30 0 30 55 0 55 25 0 25 60 0 60
45812 33 549 0 33 549 0 0 0 27 049 0 27 049 6 500 0 6 500
45815 10 991 0 10 991 717 0 717 4 011 0 4 011 7 697 0 7 697
45912 199 0 199 160 0 160 0 0 0 359 0 359
45915 218 0 218 77 0 77 190 0 190 105 0 105
47404 0 0 0 0 10 079 214 10 079 214 0 10 077 356 10 077 356 0 1 858 1 858
47408 0 0 0 10 050 144 10 071 474 20 121 618 10 050 144 10 071 474 20 121 618 0 0 0
47423 6 395 1 366 7 761 6 754 241 6 995 8 605 632 9 237 4 544 975 5 519
47427 445 0 445 986 7 993 1 136 0 1 136 295 7 302
50106 0 0 0 25 370 0 25 370 25 370 0 25 370 0 0 0
60306 0 0 0 1 324 0 1 324 1 324 0 1 324 0 0 0
60308 10 0 10 65 0 65 65 0 65 10 0 10
60310 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
60312 1 509 0 1 509 1 897 0 1 897 1 817 0 1 817 1 589 0 1 589
60323 133 0 133 0 0 0 15 0 15 118 0 118
60336 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
60401 5 695 0 5 695 0 0 0 680 0 680 5 015 0 5 015
60415 140 0 140 0 0 0 0 0 0 140 0 140
60901 58 0 58 0 0 0 0 0 0 58 0 58
60906 240 0 240 0 0 0 0 0 0 240 0 240
61008 4 0 4 51 0 51 51 0 51 4 0 4
61009 0 0 0 82 0 82 82 0 82 0 0 0
61209 0 0 0 681 0 681 681 0 681 0 0 0
61210 0 0 0 25 405 0 25 405 25 405 0 25 405 0 0 0
61214 0 0 0 31 982 0 31 982 31 982 0 31 982 0 0 0
61403 28 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 28
61702 462 0 462 84 0 84 0 0 0 546 0 546
70606 244 886 0 244 886 80 381 0 80 381 0 0 0 325 267 0 325 267
70608 125 954 0 125 954 36 437 0 36 437 0 0 0 162 391 0 162 391
70611 1 073 0 1 073 0 0 0 0 0 0 1 073 0 1 073
Итого по активу (баланс) 1 531 436 61 298 1 592 734 41 123 271 20 288 270 61 411 541 40 916 605 20 285 544 61 202 149 1 738 102 64 024 1 802 126
Пассив
10207 28 302 0 28 302 0 0 0 0 0 0 28 302 0 28 302
10602 104 408 0 104 408 0 0 0 0 0 0 104 408 0 104 408
10614 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
10701 1 415 0 1 415 0 0 0 0 0 0 1 415 0 1 415
10801 223 867 0 223 867 0 0 0 0 0 0 223 867 0 223 867
30223 12 841 0 12 841 358 548 0 358 548 360 795 0 360 795 15 088 0 15 088
30232 4 0 4 160 0 160 156 0 156 0 0 0
30236 2 629 0 2 629 119 285 931 120 216 118 712 931 119 643 2 056 0 2 056
30305 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100 0 100
32403 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
405 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
406 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
407 76 641 1 790 78 431 1 080 562 14 770 1 095 332 1 099 677 15 983 1 115 660 95 756 3 003 98 759
408.1 4 307 0 4 307 30 754 0 30 754 37 600 0 37 600 11 153 0 11 153
408.2 31 802 951 32 753 71 401 234 71 635 49 793 75 49 868 10 194 792 10 986
40910 0 0 0 5 65 70 5 65 70 0 0 0
40911 94 0 94 950 0 950 943 0 943 87 0 87
42301 3 471 173 3 644 14 309 84 14 393 14 151 193 14 344 3 313 282 3 595
42303 0 0 0 87 0 87 107 0 107 20 0 20
42304 52 029 0 52 029 1 860 0 1 860 1 966 0 1 966 52 135 0 52 135
42305 456 131 51 096 507 227 15 173 3 341 18 514 71 561 6 154 77 715 512 519 53 909 566 428
42306 50 323 0 50 323 5 140 0 5 140 26 126 0 26 126 71 309 0 71 309
42307 35 0 35 0 0 0 258 0 258 293 0 293
42309 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
42310 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4
42311 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4
42313 44 0 44 0 0 0 8 0 8 52 0 52
42314 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
42601 1 0 1 30 0 30 29 0 29 0 0 0
42606 787 0 787 0 0 0 4 0 4 791 0 791
45115 1 045 0 1 045 26 0 26 2 406 0 2 406 3 425 0 3 425
45215 5 991 0 5 991 313 0 313 6 061 0 6 061 11 739 0 11 739
45515 6 361 0 6 361 826 0 826 1 130 0 1 130 6 665 0 6 665
45818 20 602 0 20 602 14 320 0 14 320 1 819 0 1 819 8 101 0 8 101
45918 78 0 78 2 0 2 42 0 42 118 0 118
47407 0 0 0 10 039 865 10 081 576 20 121 441 10 039 865 10 081 576 20 121 441 0 0 0
47411 688 0 688 0 0 0 194 0 194 882 0 882
47416 4 0 4 6 391 0 6 391 6 391 0 6 391 4 0 4
47422 0 0 0 2 0 2 3 0 3 1 0 1
47425 386 0 386 101 0 101 1 068 0 1 068 1 353 0 1 353
60301 0 0 0 180 0 180 181 0 181 1 0 1
60305 3 273 0 3 273 3 311 0 3 311 5 115 0 5 115 5 077 0 5 077
60307 0 0 0 63 0 63 63 0 63 0 0 0
60309 12 0 12 0 0 0 16 0 16 28 0 28
60311 340 0 340 904 0 904 569 0 569 5 0 5
60324 133 0 133 15 0 15 0 0 0 118 0 118
60335 2 060 0 2 060 1 258 0 1 258 1 372 0 1 372 2 174 0 2 174
60414 4 837 0 4 837 680 0 680 28 0 28 4 185 0 4 185
60903 7 0 7 0 0 0 1 0 1 8 0 8
70601 286 276 0 286 276 0 0 0 86 423 0 86 423 372 699 0 372 699
70603 87 453 0 87 453 0 0 0 37 111 0 37 111 124 564 0 124 564
70615 0 0 0 0 0 0 84 0 84 84 0 84
Итого по пассиву (баланс) 1 538 724 54 010 1 592 734 11 766 529 10 101 001 21 867 530 11 971 945 10 104 977 22 076 922 1 744 140 57 986 1 802 126
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 211 882 0 211 882 3 724 0 3 724 2 839 0 2 839 212 767 0 212 767
90902 207 064 0 207 064 1 613 0 1 613 41 594 0 41 594 167 083 0 167 083
91202 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
91203 5 0 5 10 0 10 10 0 10 5 0 5
91414 797 196 0 797 196 10 924 0 10 924 56 096 0 56 096 752 024 0 752 024
91604 115 0 115 0 0 0 76 0 76 39 0 39
91704 601 0 601 0 0 0 0 0 0 601 0 601
91802 34 295 0 34 295 0 0 0 9 0 9 34 286 0 34 286
99998 672 825 0 672 825 51 588 0 51 588 104 638 0 104 638 619 775 0 619 775
Итого по активу (баланс) 1 923 983 0 1 923 983 67 869 0 67 869 205 272 0 205 272 1 786 580 0 1 786 580
Пассив
91003 0 0 0 233 0 233 233 0 233 0 0 0
91004 0 0 0 56 0 56 56 0 56 0 0 0
91311 86 060 0 86 060 1 440 0 1 440 0 0 0 84 620 0 84 620
91312 494 098 0 494 098 57 959 0 57 959 3 060 0 3 060 439 199 0 439 199
91315 8 087 0 8 087 0 0 0 0 0 0 8 087 0 8 087
91317 42 399 0 42 399 44 950 0 44 950 47 618 0 47 618 45 067 0 45 067
91507 42 181 0 42 181 0 0 0 621 0 621 42 802 0 42 802
99999 1 251 158 0 1 251 158 99 888 0 99 888 15 535 0 15 535 1 166 805 0 1 166 805
Итого по пассиву (баланс) 1 923 983 0 1 923 983 204 526 0 204 526 67 123 0 67 123 1 786 580 0 1 786 580
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 8 359 007 2 241 671 10 600 678 8 359 007 2 241 671 10 600 678 0 0 0
99996 0 0 0 10 617 635 0 10 617 635 10 617 635 0 10 617 635 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 18 976 642 2 241 671 21 218 313 18 976 642 2 241 671 21 218 313 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 2 222 170 8 395 465 10 617 635 2 222 170 8 395 465 10 617 635 0 0 0
99997 0 0 0 10 600 678 0 10 600 678 10 600 678 0 10 600 678 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 12 822 848 8 395 465 21 218 313 12 822 848 8 395 465 21 218 313 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 20,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 19,0000
98010 0 0 0,0000 0 0 24 882,0000 0 0 24 882,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 20,0000 0 0 24 882,0000 0 0 24 883,0000 0 0 19,0000
Пассив
98050 0 0 20,0000 0 0 24 883,0000 0 0 24 882,0000 0 0 19,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 20,0000 0 0 24 883,0000 0 0 24 882,0000 0 0 19,0000
Страница была полезной?