• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г. 

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"
Регистрационный номер
1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 14 709 5 882 20 591 236 000 80 275 316 275 177 685 30 171 207 856 73 024 55 986 129 010
20208 1 923 0 1 923 927 0 927 1 710 0 1 710 1 140 0 1 140
20209 0 0 0 145 650 0 145 650 145 650 0 145 650 0 0 0
30102 41 634 0 41 634 8 971 800 0 8 971 800 8 967 977 0 8 967 977 45 457 0 45 457
30110 27 033 8 325 35 358 291 434 31 417 322 851 315 231 35 796 351 027 3 236 3 946 7 182
30202 4 024 0 4 024 3 0 3 0 0 0 4 027 0 4 027
30204 17 0 17 19 0 19 0 0 0 36 0 36
30221 0 0 0 39 950 0 39 950 39 950 0 39 950 0 0 0
30233 641 2 643 14 247 156 14 403 13 683 158 13 841 1 205 0 1 205
30424 62 0 62 9 468 970 0 9 468 970 9 468 991 0 9 468 991 41 0 41
31902 570 000 0 570 000 5 515 000 0 5 515 000 6 085 000 0 6 085 000 0 0 0
31903 0 0 0 1 895 000 0 1 895 000 1 235 000 0 1 235 000 660 000 0 660 000
32401 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
45107 2 332 0 2 332 0 0 0 416 0 416 1 916 0 1 916
45108 6 997 0 6 997 0 0 0 157 0 157 6 840 0 6 840
45201 14 868 0 14 868 27 552 0 27 552 29 655 0 29 655 12 765 0 12 765
45204 345 0 345 215 0 215 0 0 0 560 0 560
45205 572 0 572 0 0 0 0 0 0 572 0 572
45206 111 843 0 111 843 6 500 0 6 500 9 600 0 9 600 108 743 0 108 743
45207 52 029 0 52 029 0 0 0 0 0 0 52 029 0 52 029
45208 15 098 0 15 098 0 0 0 700 0 700 14 398 0 14 398
45505 21 055 0 21 055 1 300 0 1 300 8 967 0 8 967 13 388 0 13 388
45506 27 704 0 27 704 0 0 0 5 745 0 5 745 21 959 0 21 959
45507 64 223 0 64 223 0 0 0 6 142 0 6 142 58 081 0 58 081
45509 66 0 66 107 0 107 143 0 143 30 0 30
45812 44 557 0 44 557 0 0 0 11 008 0 11 008 33 549 0 33 549
45815 9 329 0 9 329 5 965 0 5 965 4 303 0 4 303 10 991 0 10 991
45912 500 0 500 0 0 0 301 0 301 199 0 199
45915 229 0 229 60 0 60 71 0 71 218 0 218
47404 0 0 0 0 8 807 366 8 807 366 0 8 807 366 8 807 366 0 0 0
47408 0 0 0 8 801 004 8 825 310 17 626 314 8 801 004 8 825 310 17 626 314 0 0 0
47423 3 162 821 3 983 28 601 1 294 29 895 25 368 749 26 117 6 395 1 366 7 761
47427 335 0 335 1 070 0 1 070 960 0 960 445 0 445
60302 35 0 35 1 0 1 36 0 36 0 0 0
60306 0 0 0 1 294 0 1 294 1 294 0 1 294 0 0 0
60308 10 0 10 44 0 44 44 0 44 10 0 10
60310 0 0 0 83 0 83 83 0 83 0 0 0
60312 1 191 0 1 191 3 022 0 3 022 2 704 0 2 704 1 509 0 1 509
60323 1 934 0 1 934 23 0 23 1 824 0 1 824 133 0 133
60336 0 0 0 87 0 87 87 0 87 0 0 0
60401 5 695 0 5 695 0 0 0 0 0 0 5 695 0 5 695
60415 0 0 0 140 0 140 0 0 0 140 0 140
60901 58 0 58 0 0 0 0 0 0 58 0 58
60906 0 0 0 240 0 240 0 0 0 240 0 240
61008 3 0 3 107 0 107 106 0 106 4 0 4
61009 0 0 0 368 0 368 368 0 368 0 0 0
61010 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
61214 0 0 0 18 274 0 18 274 18 274 0 18 274 0 0 0
61403 13 0 13 15 0 15 0 0 0 28 0 28
61702 462 0 462 0 0 0 0 0 0 462 0 462
70606 163 674 0 163 674 81 219 0 81 219 7 0 7 244 886 0 244 886
70608 77 851 0 77 851 48 103 0 48 103 0 0 0 125 954 0 125 954
70611 1 012 0 1 012 61 0 61 0 0 0 1 073 0 1 073
Итого по активу (баланс) 1 307 225 15 030 1 322 255 35 604 457 17 745 818 53 350 275 35 380 246 17 699 550 53 079 796 1 531 436 61 298 1 592 734
Пассив
10207 28 302 0 28 302 0 0 0 0 0 0 28 302 0 28 302
10602 104 408 0 104 408 0 0 0 0 0 0 104 408 0 104 408
10614 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000
10701 1 415 0 1 415 0 0 0 0 0 0 1 415 0 1 415
10801 169 049 0 169 049 0 0 0 54 818 0 54 818 223 867 0 223 867
30223 10 260 0 10 260 496 481 0 496 481 499 062 0 499 062 12 841 0 12 841
30232 17 0 17 538 0 538 525 0 525 4 0 4
30236 18 263 0 18 263 83 311 917 84 228 67 677 917 68 594 2 629 0 2 629
32403 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
405 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
406 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
407 81 894 5 390 87 284 1 163 145 33 157 1 196 302 1 157 892 29 557 1 187 449 76 641 1 790 78 431
408.1 2 140 0 2 140 46 485 53 46 538 48 652 53 48 705 4 307 0 4 307
408.2 30 101 784 30 885 21 877 546 22 423 23 578 713 24 291 31 802 951 32 753
40905 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
40909 0 0 0 0 30 30 0 30 30 0 0 0
40910 0 0 0 0 6 6 0 6 6 0 0 0
40911 126 0 126 1 034 0 1 034 1 002 0 1 002 94 0 94
42301 4 034 178 4 212 25 378 1 047 26 425 24 815 1 042 25 857 3 471 173 3 644
42303 267 0 267 277 0 277 10 0 10 0 0 0
42304 1 660 0 1 660 91 0 91 50 460 0 50 460 52 029 0 52 029
42305 446 009 0 446 009 11 151 989 12 140 21 273 52 085 73 358 456 131 51 096 507 227
42306 56 145 0 56 145 13 232 0 13 232 7 410 0 7 410 50 323 0 50 323
42307 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
42309 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
42311 12 0 12 12 0 12 4 0 4 4 0 4
42313 40 0 40 0 0 0 4 0 4 44 0 44
42314 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
42601 13 0 13 112 0 112 100 0 100 1 0 1
42606 782 0 782 0 0 0 5 0 5 787 0 787
45115 93 0 93 6 0 6 958 0 958 1 045 0 1 045
45215 2 661 0 2 661 95 0 95 3 425 0 3 425 5 991 0 5 991
45515 3 328 0 3 328 362 0 362 3 395 0 3 395 6 361 0 6 361
45818 19 907 0 19 907 15 300 0 15 300 15 995 0 15 995 20 602 0 20 602
45918 189 0 189 301 0 301 190 0 190 78 0 78
47407 0 0 0 8 787 619 8 822 322 17 609 941 8 787 619 8 822 322 17 609 941 0 0 0
47411 505 0 505 0 0 0 183 0 183 688 0 688
47416 5 0 5 1 270 731 2 001 1 269 731 2 000 4 0 4
47422 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
47425 204 0 204 241 0 241 423 0 423 386 0 386
60301 0 0 0 1 140 0 1 140 1 140 0 1 140 0 0 0
60305 5 588 0 5 588 6 969 0 6 969 4 654 0 4 654 3 273 0 3 273
60307 0 0 0 98 0 98 98 0 98 0 0 0
60309 59 0 59 59 0 59 12 0 12 12 0 12
60311 702 0 702 856 0 856 494 0 494 340 0 340
60322 0 0 0 540 0 540 540 0 540 0 0 0
60324 1 934 0 1 934 1 824 0 1 824 23 0 23 133 0 133
60335 2 080 0 2 080 1 184 0 1 184 1 164 0 1 164 2 060 0 2 060
60414 4 809 0 4 809 0 0 0 28 0 28 4 837 0 4 837
60903 5 0 5 0 0 0 2 0 2 7 0 7
70601 190 403 0 190 403 43 0 43 95 916 0 95 916 286 276 0 286 276
70603 53 598 0 53 598 0 0 0 33 855 0 33 855 87 453 0 87 453
70801 54 818 0 54 818 54 818 0 54 818 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 1 315 903 6 352 1 322 255 10 735 881 8 859 798 19 595 679 10 958 702 8 907 456 19 866 158 1 538 724 54 010 1 592 734
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 211 879 0 211 879 3 216 0 3 216 3 213 0 3 213 211 882 0 211 882
90902 207 044 0 207 044 3 117 0 3 117 3 097 0 3 097 207 064 0 207 064
91202 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
91203 5 0 5 11 0 11 11 0 11 5 0 5
91414 856 709 0 856 709 0 0 0 59 513 0 59 513 797 196 0 797 196
91604 83 0 83 32 0 32 0 0 0 115 0 115
91704 601 0 601 0 0 0 0 0 0 601 0 601
91802 34 303 0 34 303 0 0 0 8 0 8 34 295 0 34 295
99998 709 752 0 709 752 54 043 0 54 043 90 970 0 90 970 672 825 0 672 825
Итого по активу (баланс) 2 020 376 0 2 020 376 60 430 0 60 430 156 823 0 156 823 1 923 983 0 1 923 983
Пассив
91003 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
91004 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
91311 86 060 0 86 060 0 0 0 0 0 0 86 060 0 86 060
91312 548 421 0 548 421 54 323 0 54 323 0 0 0 494 098 0 494 098
91315 450 0 450 450 0 450 8 087 0 8 087 8 087 0 8 087
91317 32 640 0 32 640 36 175 0 36 175 45 934 0 45 934 42 399 0 42 399
91507 42 181 0 42 181 0 0 0 0 0 0 42 181 0 42 181
99999 1 310 624 0 1 310 624 65 831 0 65 831 6 365 0 6 365 1 251 158 0 1 251 158
Итого по пассиву (баланс) 2 020 376 0 2 020 376 156 801 0 156 801 60 408 0 60 408 1 923 983 0 1 923 983
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 7 555 561 1 161 691 8 717 252 7 555 561 1 161 691 8 717 252 0 0 0
99996 0 0 0 8 749 221 0 8 749 221 8 749 221 0 8 749 221 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 16 304 782 1 161 691 17 466 473 16 304 782 1 161 691 17 466 473 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 1 147 535 7 601 686 8 749 221 1 147 535 7 601 686 8 749 221 0 0 0
99997 0 0 0 8 717 252 0 8 717 252 8 717 252 0 8 717 252 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 9 864 787 7 601 686 17 466 473 9 864 787 7 601 686 17 466 473 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 20,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 20,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 20,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 20,0000
Пассив
98050 0 0 20,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 20,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 20,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 20,0000
Страница была полезной?