• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г. 

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"
Регистрационный номер
1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 23 417 5 217 28 634 157 924 55 555 213 479 156 924 54 396 211 320 24 417 6 376 30 793
20208 2 559 0 2 559 5 294 0 5 294 5 535 0 5 535 2 318 0 2 318
20209 0 0 0 98 200 0 98 200 98 200 0 98 200 0 0 0
30102 38 279 0 38 279 6 990 070 0 6 990 070 7 005 108 0 7 005 108 23 241 0 23 241
30110 6 985 2 858 9 843 148 677 16 172 164 849 150 632 16 297 166 929 5 030 2 733 7 763
30202 4 453 0 4 453 24 0 24 0 0 0 4 477 0 4 477
30204 14 0 14 14 0 14 0 0 0 28 0 28
30221 0 0 0 14 603 0 14 603 14 603 0 14 603 0 0 0
30233 870 0 870 9 373 0 9 373 9 290 0 9 290 953 0 953
30424 0 0 0 2 856 405 0 2 856 405 2 856 361 0 2 856 361 44 0 44
31902 0 0 0 4 620 000 0 4 620 000 4 620 000 0 4 620 000 0 0 0
31903 0 0 0 635 000 0 635 000 135 000 0 135 000 500 000 0 500 000
31904 500 000 0 500 000 0 0 0 500 000 0 500 000 0 0 0
32002 0 0 0 700 000 0 700 000 700 000 0 700 000 0 0 0
32003 0 0 0 270 000 0 270 000 200 000 0 200 000 70 000 0 70 000
32004 40 000 0 40 000 0 0 0 40 000 0 40 000 0 0 0
32401 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
45107 3 074 0 3 074 0 0 0 142 0 142 2 932 0 2 932
45108 7 306 0 7 306 0 0 0 0 0 0 7 306 0 7 306
45201 22 038 0 22 038 24 569 0 24 569 20 442 0 20 442 26 165 0 26 165
45204 0 0 0 1 800 0 1 800 1 800 0 1 800 0 0 0
45205 0 0 0 247 0 247 0 0 0 247 0 247
45206 92 509 0 92 509 7 000 0 7 000 3 100 0 3 100 96 409 0 96 409
45207 94 210 0 94 210 0 0 0 5 285 0 5 285 88 925 0 88 925
45208 17 461 0 17 461 0 0 0 963 0 963 16 498 0 16 498
45505 24 465 0 24 465 2 200 0 2 200 3 228 0 3 228 23 437 0 23 437
45506 41 324 0 41 324 0 0 0 6 983 0 6 983 34 341 0 34 341
45507 68 888 0 68 888 0 0 0 2 243 0 2 243 66 645 0 66 645
45509 512 0 512 178 0 178 80 0 80 610 0 610
45812 2 000 0 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0
45815 8 404 0 8 404 261 0 261 186 0 186 8 479 0 8 479
45912 0 0 0 275 0 275 0 0 0 275 0 275
45915 88 0 88 90 0 90 71 0 71 107 0 107
47404 0 0 0 0 2 543 870 2 543 870 0 2 543 870 2 543 870 0 0 0
47408 0 0 0 2 520 892 2 569 821 5 090 713 2 520 892 2 569 821 5 090 713 0 0 0
47423 5 842 0 5 842 29 0 29 34 0 34 5 837 0 5 837
47427 425 0 425 1 498 0 1 498 1 214 0 1 214 709 0 709
60302 0 0 0 540 0 540 0 0 0 540 0 540
60306 0 0 0 1 059 0 1 059 1 059 0 1 059 0 0 0
60308 0 0 0 57 0 57 47 0 47 10 0 10
60310 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60312 2 352 0 2 352 1 116 0 1 116 2 243 0 2 243 1 225 0 1 225
60323 1 919 0 1 919 0 0 0 0 0 0 1 919 0 1 919
60336 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0
60401 5 695 0 5 695 0 0 0 0 0 0 5 695 0 5 695
60901 0 0 0 58 0 58 0 0 0 58 0 58
61008 2 0 2 30 0 30 29 0 29 3 0 3
61009 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
61403 306 0 306 0 0 0 306 0 306 0 0 0
61702 489 0 489 0 0 0 27 0 27 462 0 462
70606 181 677 0 181 677 67 769 0 67 769 181 716 0 181 716 67 730 0 67 730
70608 21 961 0 21 961 39 855 0 39 855 21 961 0 21 961 39 855 0 39 855
70611 4 666 0 4 666 505 0 505 4 665 0 4 665 506 0 506
70616 299 0 299 0 0 0 299 0 299 0 0 0
70706 0 0 0 181 881 0 181 881 181 881 0 181 881 0 0 0
70708 0 0 0 21 961 0 21 961 21 961 0 21 961 0 0 0
70711 0 0 0 4 665 0 4 665 4 665 0 4 665 0 0 0
70716 0 0 0 326 0 326 326 0 326 0 0 0
Итого по активу (баланс) 1 244 489 8 075 1 252 564 19 384 497 5 185 418 24 569 915 19 481 553 5 184 384 24 665 937 1 147 433 9 109 1 156 542
Пассив
10207 28 302 0 28 302 0 0 0 0 0 0 28 302 0 28 302
10602 104 408 0 104 408 0 0 0 0 0 0 104 408 0 104 408
10701 1 415 0 1 415 0 0 0 0 0 0 1 415 0 1 415
10801 172 819 0 172 819 0 0 0 0 0 0 172 819 0 172 819
30223 0 0 0 148 106 0 148 106 164 958 0 164 958 16 852 0 16 852
30232 100 0 100 836 0 836 747 0 747 11 0 11
30236 0 0 0 60 530 618 61 148 62 444 618 63 062 1 914 0 1 914
32403 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
405 501 0 501 0 0 0 0 0 0 501 0 501
406 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
407 95 090 124 95 214 547 853 14 238 562 091 522 226 14 801 537 027 69 463 687 70 150
408.1 10 335 0 10 335 52 522 0 52 522 43 754 0 43 754 1 567 0 1 567
408.2 32 297 226 32 523 17 110 42 17 152 15 617 48 15 665 30 804 232 31 036
40905 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
40911 127 0 127 1 720 0 1 720 1 698 0 1 698 105 0 105
42102 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0
42301 5 998 432 6 430 15 515 79 15 594 16 896 92 16 988 7 379 445 7 824
42303 412 0 412 364 0 364 422 0 422 470 0 470
42304 1 534 0 1 534 948 0 948 87 0 87 673 0 673
42305 426 650 0 426 650 16 871 0 16 871 33 982 0 33 982 443 761 0 443 761
42306 57 981 0 57 981 4 975 0 4 975 12 857 0 12 857 65 863 0 65 863
42309 4 0 4 16 0 16 16 0 16 4 0 4
42311 16 0 16 12 0 12 8 0 8 12 0 12
42312 12 0 12 8 0 8 0 0 0 4 0 4
42313 12 0 12 8 0 8 24 0 24 28 0 28
42314 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
42606 767 0 767 0 0 0 6 0 6 773 0 773
45115 104 0 104 2 0 2 0 0 0 102 0 102
45215 2 883 0 2 883 257 0 257 1 211 0 1 211 3 837 0 3 837
45515 2 217 0 2 217 105 0 105 4 0 4 2 116 0 2 116
45818 6 214 0 6 214 19 0 19 568 0 568 6 763 0 6 763
45918 10 0 10 1 0 1 43 0 43 52 0 52
47407 0 0 0 2 537 971 2 550 513 5 088 484 2 537 971 2 550 513 5 088 484 0 0 0
47411 91 0 91 0 0 0 101 0 101 192 0 192
47416 95 3 98 3 492 3 3 495 3 397 0 3 397 0 0 0
47422 0 0 0 58 0 58 58 0 58 0 0 0
47425 194 0 194 55 0 55 40 0 40 179 0 179
47426 1 0 1 17 0 17 16 0 16 0 0 0
60301 2 0 2 642 0 642 642 0 642 2 0 2
60305 0 0 0 1 588 0 1 588 3 521 0 3 521 1 933 0 1 933
60309 70 0 70 70 0 70 20 0 20 20 0 20
60311 0 0 0 209 0 209 544 0 544 335 0 335
60322 0 0 0 0 0 0 578 0 578 578 0 578
60324 1 919 0 1 919 0 0 0 0 0 0 1 919 0 1 919
60335 0 0 0 29 0 29 903 0 903 874 0 874
60414 0 0 0 0 0 0 4 753 0 4 753 4 753 0 4 753
60601 4 722 0 4 722 4 722 0 4 722 0 0 0 0 0 0
60903 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
61301 1 316 0 1 316 459 0 459 0 0 0 857 0 857
61304 30 0 30 30 0 30 0 0 0 0 0 0
70601 240 261 0 240 261 240 298 0 240 298 72 966 0 72 966 72 929 0 72 929
70603 22 850 0 22 850 22 850 0 22 850 35 769 0 35 769 35 769 0 35 769
70701 0 0 0 240 261 0 240 261 240 261 0 240 261 0 0 0
70703 0 0 0 22 850 0 22 850 22 850 0 22 850 0 0 0
70801 0 0 0 208 293 0 208 293 263 111 0 263 111 54 818 0 54 818
Итого по пассиву (баланс) 1 251 779 785 1 252 564 4 161 676 2 565 493 6 727 169 4 065 075 2 566 072 6 631 147 1 155 178 1 364 1 156 542
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 233 602 0 233 602 4 573 0 4 573 5 599 0 5 599 232 576 0 232 576
90902 324 341 0 324 341 2 801 0 2 801 1 675 0 1 675 325 467 0 325 467
91202 1 0 1 8 0 8 9 0 9 0 0 0
91203 4 0 4 8 0 8 7 0 7 5 0 5
91414 906 054 0 906 054 4 530 0 4 530 43 706 0 43 706 866 878 0 866 878
91604 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
91704 601 0 601 0 0 0 0 0 0 601 0 601
91802 34 328 0 34 328 0 0 0 0 0 0 34 328 0 34 328
99998 754 273 0 754 273 52 746 0 52 746 60 858 0 60 858 746 161 0 746 161
Итого по активу (баланс) 2 253 212 0 2 253 212 64 666 0 64 666 111 854 0 111 854 2 206 024 0 2 206 024
Пассив
91003 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0
91004 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
91311 83 301 0 83 301 0 0 0 0 0 0 83 301 0 83 301
91312 576 593 0 576 593 26 593 0 26 593 26 181 0 26 181 576 181 0 576 181
91315 2 469 0 2 469 2 019 0 2 019 0 0 0 450 0 450
91317 49 729 0 49 729 32 208 0 32 208 26 527 0 26 527 44 048 0 44 048
91507 42 181 0 42 181 0 0 0 0 0 0 42 181 0 42 181
99999 1 498 939 0 1 498 939 50 979 0 50 979 11 903 0 11 903 1 459 863 0 1 459 863
Итого по пассиву (баланс) 2 253 212 0 2 253 212 111 837 0 111 837 64 649 0 64 649 2 206 024 0 2 206 024
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 2 055 121 145 890 2 201 011 2 055 121 145 890 2 201 011 0 0 0
99996 0 0 0 2 240 547 0 2 240 547 2 240 547 0 2 240 547 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 4 295 668 145 890 4 441 558 4 295 668 145 890 4 441 558 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 142 596 2 097 951 2 240 547 142 596 2 097 951 2 240 547 0 0 0
99997 0 0 0 2 201 011 0 2 201 011 2 201 011 0 2 201 011 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 2 343 607 2 097 951 4 441 558 2 343 607 2 097 951 4 441 558 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 21,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 19,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 21,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 19,0000
Пассив
98050 0 0 21,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 19,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 21,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 19,0000
Страница была полезной?