• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г. 

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"
Регистрационный номер
1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 31 679 6 696 38 375 215 444 56 667 272 111 223 706 58 146 281 852 23 417 5 217 28 634
20208 5 288 0 5 288 9 087 0 9 087 11 816 0 11 816 2 559 0 2 559
20209 0 0 0 134 614 0 134 614 134 614 0 134 614 0 0 0
30102 46 430 0 46 430 12 222 853 0 12 222 853 12 231 004 0 12 231 004 38 279 0 38 279
30110 8 488 3 100 11 588 240 219 15 458 255 677 241 722 15 700 257 422 6 985 2 858 9 843
30202 3 933 0 3 933 520 0 520 0 0 0 4 453 0 4 453
30204 15 0 15 0 0 0 1 0 1 14 0 14
30221 0 0 0 23 600 0 23 600 23 600 0 23 600 0 0 0
30233 888 0 888 13 569 0 13 569 13 587 0 13 587 870 0 870
31902 460 000 0 460 000 8 665 000 0 8 665 000 9 125 000 0 9 125 000 0 0 0
31903 0 0 0 1 975 000 0 1 975 000 1 975 000 0 1 975 000 0 0 0
31904 0 0 0 500 000 0 500 000 0 0 0 500 000 0 500 000
32003 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
32004 100 000 0 100 000 140 000 0 140 000 200 000 0 200 000 40 000 0 40 000
32401 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
45107 3 843 0 3 843 0 0 0 769 0 769 3 074 0 3 074
45108 7 608 0 7 608 0 0 0 302 0 302 7 306 0 7 306
45201 15 688 0 15 688 39 650 0 39 650 33 300 0 33 300 22 038 0 22 038
45204 450 0 450 120 0 120 570 0 570 0 0 0
45205 8 000 0 8 000 0 0 0 8 000 0 8 000 0 0 0
45206 106 364 0 106 364 4 125 0 4 125 17 980 0 17 980 92 509 0 92 509
45207 78 360 0 78 360 30 000 0 30 000 14 150 0 14 150 94 210 0 94 210
45208 18 261 0 18 261 0 0 0 800 0 800 17 461 0 17 461
45505 24 511 0 24 511 3 016 0 3 016 3 062 0 3 062 24 465 0 24 465
45506 50 056 0 50 056 0 0 0 8 732 0 8 732 41 324 0 41 324
45507 71 653 0 71 653 0 0 0 2 765 0 2 765 68 888 0 68 888
45509 746 0 746 134 0 134 368 0 368 512 0 512
45812 1 000 0 1 000 2 000 0 2 000 1 000 0 1 000 2 000 0 2 000
45815 7 911 0 7 911 1 304 0 1 304 811 0 811 8 404 0 8 404
45915 75 0 75 71 0 71 58 0 58 88 0 88
47408 0 0 0 12 144 18 479 30 623 12 144 18 479 30 623 0 0 0
47423 5 820 0 5 820 26 0 26 4 0 4 5 842 0 5 842
47427 384 0 384 1 340 0 1 340 1 299 0 1 299 425 0 425
60302 0 0 0 64 0 64 64 0 64 0 0 0
60306 0 0 0 1 060 0 1 060 1 060 0 1 060 0 0 0
60308 10 0 10 55 0 55 65 0 65 0 0 0
60310 0 0 0 51 0 51 51 0 51 0 0 0
60312 788 0 788 4 132 0 4 132 2 568 0 2 568 2 352 0 2 352
60323 1 945 0 1 945 0 0 0 26 0 26 1 919 0 1 919
60401 5 619 0 5 619 141 0 141 65 0 65 5 695 0 5 695
60701 0 0 0 166 0 166 166 0 166 0 0 0
61002 0 0 0 34 0 34 34 0 34 0 0 0
61008 2 0 2 240 0 240 240 0 240 2 0 2
61009 0 0 0 39 0 39 39 0 39 0 0 0
61209 0 0 0 65 0 65 65 0 65 0 0 0
61403 260 0 260 46 0 46 0 0 0 306 0 306
61702 489 0 489 0 0 0 0 0 0 489 0 489
70606 158 544 0 158 544 23 264 0 23 264 131 0 131 181 677 0 181 677
70608 20 959 0 20 959 1 002 0 1 002 0 0 0 21 961 0 21 961
70611 4 160 0 4 160 506 0 506 0 0 0 4 666 0 4 666
70616 299 0 299 0 0 0 0 0 0 299 0 299
Итого по активу (баланс) 1 270 526 9 796 1 280 322 24 364 701 90 604 24 455 305 24 390 738 92 325 24 483 063 1 244 489 8 075 1 252 564
Пассив
10207 28 302 0 28 302 0 0 0 0 0 0 28 302 0 28 302
10602 104 408 0 104 408 0 0 0 0 0 0 104 408 0 104 408
10701 1 415 0 1 415 0 0 0 0 0 0 1 415 0 1 415
10801 172 819 0 172 819 0 0 0 0 0 0 172 819 0 172 819
30223 21 152 0 21 152 323 957 0 323 957 302 805 0 302 805 0 0 0
30232 4 0 4 789 0 789 885 0 885 100 0 100
30236 3 262 0 3 262 75 482 565 76 047 72 220 565 72 785 0 0 0
32403 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
405 501 0 501 0 0 0 0 0 0 501 0 501
406 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
407 82 709 214 82 923 1 019 682 13 575 1 033 257 1 032 063 13 485 1 045 548 95 090 124 95 214
408.1 2 684 0 2 684 14 096 0 14 096 21 747 0 21 747 10 335 0 10 335
408.2 181 597 201 181 798 220 673 2 119 222 792 71 373 2 144 73 517 32 297 226 32 523
40911 301 0 301 2 127 0 2 127 1 953 0 1 953 127 0 127
42102 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000
42301 5 686 386 6 072 17 957 19 17 976 18 269 65 18 334 5 998 432 6 430
42303 38 0 38 14 0 14 388 0 388 412 0 412
42304 4 938 0 4 938 3 675 0 3 675 271 0 271 1 534 0 1 534
42305 387 799 0 387 799 11 180 0 11 180 50 031 0 50 031 426 650 0 426 650
42306 50 150 0 50 150 5 291 0 5 291 13 122 0 13 122 57 981 0 57 981
42309 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4
42310 8 0 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0
42311 8 0 8 4 0 4 12 0 12 16 0 16
42312 12 0 12 8 0 8 8 0 8 12 0 12
42313 16 0 16 4 0 4 0 0 0 12 0 12
42314 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
42606 762 0 762 0 0 0 5 0 5 767 0 767
45115 115 0 115 11 0 11 0 0 0 104 0 104
45215 2 424 0 2 424 6 311 0 6 311 6 770 0 6 770 2 883 0 2 883
45515 2 605 0 2 605 876 0 876 488 0 488 2 217 0 2 217
45818 5 849 0 5 849 79 0 79 444 0 444 6 214 0 6 214
45918 10 0 10 2 0 2 2 0 2 10 0 10
47407 0 0 0 18 352 12 202 30 554 18 352 12 202 30 554 0 0 0
47411 19 0 19 0 0 0 72 0 72 91 0 91
47416 0 0 0 5 324 1 5 325 5 419 4 5 423 95 3 98
47422 0 0 0 34 0 34 34 0 34 0 0 0
47425 118 0 118 2 354 0 2 354 2 430 0 2 430 194 0 194
47426 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
60301 1 271 0 1 271 3 169 0 3 169 1 900 0 1 900 2 0 2
60305 2 114 0 2 114 6 200 0 6 200 4 086 0 4 086 0 0 0
60307 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
60309 36 0 36 0 0 0 34 0 34 70 0 70
60311 460 0 460 1 173 0 1 173 713 0 713 0 0 0
60322 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0
60324 1 945 0 1 945 28 0 28 2 0 2 1 919 0 1 919
60601 4 749 0 4 749 64 0 64 37 0 37 4 722 0 4 722
61301 0 0 0 56 0 56 1 372 0 1 372 1 316 0 1 316
61304 25 0 25 0 0 0 5 0 5 30 0 30
70601 168 139 0 168 139 4 0 4 72 126 0 72 126 240 261 0 240 261
70603 21 043 0 21 043 0 0 0 1 807 0 1 807 22 850 0 22 850
Итого по пассиву (баланс) 1 279 521 801 1 280 322 1 739 012 28 481 1 767 493 1 711 270 28 465 1 739 735 1 251 779 785 1 252 564
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 232 610 0 232 610 6 636 0 6 636 5 644 0 5 644 233 602 0 233 602
90902 302 301 0 302 301 76 865 0 76 865 54 825 0 54 825 324 341 0 324 341
91202 0 0 0 13 0 13 12 0 12 1 0 1
91203 5 0 5 12 0 12 13 0 13 4 0 4
91414 844 028 0 844 028 83 036 0 83 036 21 010 0 21 010 906 054 0 906 054
91604 0 0 0 8 0 8 0 0 0 8 0 8
91704 601 0 601 0 0 0 0 0 0 601 0 601
91802 34 332 0 34 332 0 0 0 4 0 4 34 328 0 34 328
99998 736 629 0 736 629 119 973 0 119 973 102 329 0 102 329 754 273 0 754 273
Итого по активу (баланс) 2 150 506 0 2 150 506 286 543 0 286 543 183 837 0 183 837 2 253 212 0 2 253 212
Пассив
91003 0 0 0 519 0 519 519 0 519 0 0 0
91311 83 686 0 83 686 1 825 0 1 825 1 440 0 1 440 83 301 0 83 301
91312 577 303 0 577 303 22 830 0 22 830 22 120 0 22 120 576 593 0 576 593
91315 2 469 0 2 469 0 0 0 0 0 0 2 469 0 2 469
91316 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
91317 32 315 0 32 315 47 155 0 47 155 64 569 0 64 569 49 729 0 49 729
91507 40 856 0 40 856 0 0 0 1 325 0 1 325 42 181 0 42 181
99999 1 413 877 0 1 413 877 81 092 0 81 092 166 154 0 166 154 1 498 939 0 1 498 939
Итого по пассиву (баланс) 2 150 506 0 2 150 506 183 421 0 183 421 286 127 0 286 127 2 253 212 0 2 253 212
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
99996 0 0 0 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 20,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 21,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 20,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 21,0000
Пассив
98050 0 0 20,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 21,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 20,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 21,0000
Страница была полезной?