Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"

Регистрационный номер

1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 813	3 296	26 109	297 514	28 018	325 532	183 663	25 599	209 262	136 664	5 715	142 379
20208	3 844	0	3 844	6 986	0	6 986	8 021	0	8 021	2 809	0	2 809
20209	0	0	0	70 512	0	70 512	70 512	0	70 512	0	0	0
30102	41 517	0	41 517	10 763 189	0	10 763 189	10 501 210	0	10 501 210	303 496	0	303 496
30110	24 220	3 770	27 990	19 783 138	40 852	19 823 990	19 789 119	39 860	19 828 979	18 239	4 762	23 001
30202	4 914	0	4 914	2 660	0	2 660	0	0	0	7 574	0	7 574
30204	44	0	44	0	0	0	1	0	1	43	0	43
30221	0	0	0	9 438 156	3 043	9 441 199	9 438 156	3 043	9 441 199	0	0	0
30233	1 520	0	1 520	15 082	0	15 082	14 939	0	14 939	1 663	0	1 663
31902	0	0	0	7 605 000	0	7 605 000	7 605 000	0	7 605 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	1 790 000	0	1 790 000	2 390 000	0	2 390 000	0	0	0
32002	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45107	4 042	0	4 042	0	0	0	0	0	0	4 042	0	4 042
45108	8 191	0	8 191	0	0	0	144	0	144	8 047	0	8 047
45201	22 960	0	22 960	29 527	0	29 527	27 294	0	27 294	25 193	0	25 193
45203	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0
45205	0	0	0	8 100	0	8 100	0	0	0	8 100	0	8 100
45206	65 927	0	65 927	4 947	0	4 947	5 258	0	5 258	65 616	0	65 616
45207	96 666	0	96 666	3 600	0	3 600	7 147	0	7 147	93 119	0	93 119
45208	12 351	0	12 351	0	0	0	363	0	363	11 988	0	11 988
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	42 725	0	42 725	4 040	0	4 040	208	0	208	46 557	0	46 557
45506	65 225	0	65 225	4 400	0	4 400	6 102	0	6 102	63 523	0	63 523
45507	82 787	0	82 787	0	0	0	5 982	0	5 982	76 805	0	76 805
45509	626	0	626	427	0	427	170	0	170	883	0	883
45812	8 189	0	8 189	422	0	422	5 385	0	5 385	3 226	0	3 226
45815	18 681	0	18 681	3 942	0	3 942	9 718	0	9 718	12 905	0	12 905
45912	21	0	21	41	0	41	62	0	62	0	0	0
45915	346	0	346	122	0	122	436	0	436	32	0	32
47408	0	0	0	29 134	35 861	64 995	29 134	35 861	64 995	0	0	0
47423	5 825	0	5 825	15 771	0	15 771	15 777	0	15 777	5 819	0	5 819
47427	451	0	451	1 261	0	1 261	1 299	0	1 299	413	0	413
60302	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60306	0	0	0	871	0	871	871	0	871	0	0	0
60308	10	0	10	43	0	43	43	0	43	10	0	10
60310	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60312	664	0	664	1 897	0	1 897	2 350	0	2 350	211	0	211
60323	2 086	0	2 086	0	0	0	12	0	12	2 074	0	2 074
60401	6 098	0	6 098	0	0	0	0	0	0	6 098	0	6 098
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	3	0	3	72	0	72	73	0	73	2	0	2
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61214	0	0	0	15 665	0	15 665	15 665	0	15 665	0	0	0
61403	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
61702	678	0	678	0	0	0	146	0	146	532	0	532
70606	97 040	0	97 040	18 123	0	18 123	13	0	13	115 150	0	115 150
70608	14 154	0	14 154	2 299	0	2 299	0	0	0	16 453	0	16 453
70611	1 906	0	1 906	275	0	275	0	0	0	2 181	0	2 181
70616	110	0	110	146	0	146	0	0	0	256	0	256
Итого по активу (баланс)	1 281 493	7 066	1 288 559	50 027 406	107 774	50 135 180	50 137 917	104 363	50 242 280	1 170 982	10 477	1 181 459
Пассив
10207	28 302	0	28 302	28 553	0	28 553	28 553	0	28 553	28 302	0	28 302
10602	104 408	0	104 408	0	0	0	0	0	0	104 408	0	104 408
10701	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
10801	172 819	0	172 819	0	0	0	0	0	0	172 819	0	172 819
30223	8 496	0	8 496	257 522	0	257 522	255 075	0	255 075	6 049	0	6 049
30232	31	0	31	598	0	598	585	0	585	18	0	18
30236	13 569	0	13 569	102 378	2 576	104 954	94 488	2 576	97 064	5 679	0	5 679
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40701	591	0	591	1 539	0	1 539	1 329	0	1 329	381	0	381
40702	80 450	3 567	84 017	966 434	36 487	1 002 921	966 658	35 552	1 002 210	80 674	2 632	83 306
40703	1 773	0	1 773	1 151	0	1 151	495	0	495	1 117	0	1 117
40802	2 607	31	2 638	8 847	5	8 852	10 413	10	10 423	4 173	36	4 209
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	19 060	1 250	20 310	663 465	294	663 759	664 749	494	665 243	20 344	1 450	21 794
40820	462	0	462	85	0	85	60	0	60	437	0	437
40911	63	0	63	3 320	0	3 320	3 559	0	3 559	302	0	302
42301	4 590	350	4 940	25 684	46	25 730	61 012	97	61 109	39 918	401	40 319
42303	14 056	0	14 056	12 687	0	12 687	991	0	991	2 360	0	2 360
42304	17 079	0	17 079	9 609	0	9 609	13 933	0	13 933	21 403	0	21 403
42305	535 747	0	535 747	228 173	0	228 173	27 673	0	27 673	335 247	0	335 247
42306	38 662	0	38 662	5 203	0	5 203	7 162	0	7 162	40 621	0	40 621
42310	0	0	0	4	0	4	24	0	24	20	0	20
42311	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42312	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
42313	36	0	36	4	0	4	0	0	0	32	0	32
42314	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
42315	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42605	39	0	39	28	0	28	0	0	0	11	0	11
42606	0	0	0	0	0	0	730	0	730	730	0	730
45115	122	0	122	1	0	1	0	0	0	121	0	121
45215	2 207	0	2 207	1 975	0	1 975	2 672	0	2 672	2 904	0	2 904
45515	3 719	0	3 719	938	0	938	933	0	933	3 714	0	3 714
45818	14 623	0	14 623	3 467	0	3 467	104	0	104	11 260	0	11 260
45918	30	0	30	23	0	23	2	0	2	9	0	9
47407	0	0	0	35 621	29 283	64 904	35 621	29 283	64 904	0	0	0
47416	19	0	19	514	0	514	495	0	495	0	0	0
47425	277	0	277	1 809	0	1 809	1 972	0	1 972	440	0	440
52301	75 000	0	75 000	60 000	0	60 000	108 244	0	108 244	123 244	0	123 244
60301	813	0	813	1 166	0	1 166	1 461	0	1 461	1 108	0	1 108
60305	0	0	0	1 887	0	1 887	3 618	0	3 618	1 731	0	1 731
60309	20	0	20	0	0	0	26	0	26	46	0	46
60311	0	0	0	527	0	527	543	0	543	16	0	16
60322	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
60324	2 086	0	2 086	12	0	12	0	0	0	2 074	0	2 074
60601	4 966	0	4 966	0	0	0	46	0	46	5 012	0	5 012
61304	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
70601	100 592	0	100 592	0	0	0	21 184	0	21 184	121 776	0	121 776
70603	14 578	0	14 578	0	0	0	2 385	0	2 385	16 963	0	16 963
Итого по пассиву (баланс)	1 283 361	5 198	1 288 559	2 423 229	68 691	2 491 920	2 316 808	68 012	2 384 820	1 176 940	4 519	1 181 459
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	232 003	0	232 003	2 754	0	2 754	1 681	0	1 681	233 076	0	233 076
90902	161 851	0	161 851	2 131	0	2 131	8 248	0	8 248	155 734	0	155 734
91202	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91203	5	0	5	14	0	14	14	0	14	5	0	5
91414	883 022	0	883 022	14 697	0	14 697	30 617	0	30 617	867 102	0	867 102
91604	92	0	92	26	0	26	104	0	104	14	0	14
91704	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
91802	31 123	0	31 123	0	0	0	0	0	0	31 123	0	31 123
99998	784 747	0	784 747	52 584	0	52 584	73 915	0	73 915	763 416	0	763 416
Итого по активу (баланс)	2 093 445	0	2 093 445	72 220	0	72 220	114 594	0	114 594	2 051 071	0	2 051 071
Пассив
91003	0	0	0	2 659	0	2 659	2 659	0	2 659	0	0	0
91311	96 146	0	96 146	0	0	0	0	0	0	96 146	0	96 146
91312	615 464	0	615 464	29 369	0	29 369	5 903	0	5 903	591 998	0	591 998
91315	3 785	0	3 785	0	0	0	0	0	0	3 785	0	3 785
91317	29 444	0	29 444	41 887	0	41 887	44 022	0	44 022	31 579	0	31 579
91507	39 908	0	39 908	0	0	0	0	0	0	39 908	0	39 908
99999	1 308 698	0	1 308 698	40 277	0	40 277	19 234	0	19 234	1 287 655	0	1 287 655
Итого по пассиву (баланс)	2 093 445	0	2 093 445	114 192	0	114 192	71 818	0	71 818	2 051 071	0	2 051 071
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
Пассив
98050	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000

Страница была полезной?