Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"

Регистрационный номер

1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 711	5 092	21 803	156 800	22 811	179 611	145 746	24 681	170 427	27 765	3 222	30 987
20208	11 862	0	11 862	15 274	0	15 274	17 026	0	17 026	10 110	0	10 110
20209	0	0	0	14 422	0	14 422	14 422	0	14 422	0	0	0
30102	54 685	0	54 685	2 731 987	0	2 731 987	2 755 659	0	2 755 659	31 013	0	31 013
30110	12 790	9 670	22 460	3 724 499	34 132	3 758 631	3 726 047	38 073	3 764 120	11 242	5 729	16 971
30202	5 810	0	5 810	0	0	0	544	0	544	5 266	0	5 266
30204	216	0	216	0	0	0	22	0	22	194	0	194
30221	0	0	0	1 634 955	0	1 634 955	1 634 955	0	1 634 955	0	0	0
30233	2 927	0	2 927	25 892	0	25 892	26 699	0	26 699	2 120	0	2 120
31902	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
31903	70 000	0	70 000	290 000	0	290 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32004	110 000	0	110 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	60 000	0	60 000
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45106	5 129	0	5 129	0	0	0	77	0	77	5 052	0	5 052
45107	6 449	0	6 449	0	0	0	525	0	525	5 924	0	5 924
45108	3 894	0	3 894	0	0	0	58	0	58	3 836	0	3 836
45201	35 096	0	35 096	23 669	0	23 669	25 314	0	25 314	33 451	0	33 451
45204	3 540	0	3 540	0	0	0	3 540	0	3 540	0	0	0
45205	1 228	0	1 228	152	0	152	0	0	0	1 380	0	1 380
45206	128 620	0	128 620	0	0	0	8 217	0	8 217	120 403	0	120 403
45207	74 453	0	74 453	16 632	0	16 632	999	0	999	90 086	0	90 086
45208	15 111	0	15 111	0	0	0	557	0	557	14 554	0	14 554
45503	380	0	380	0	0	0	80	0	80	300	0	300
45504	59	0	59	0	0	0	9	0	9	50	0	50
45505	72 930	0	72 930	3 270	0	3 270	2 750	0	2 750	73 450	0	73 450
45506	110 974	0	110 974	6 750	0	6 750	13 010	0	13 010	104 714	0	104 714
45507	113 270	0	113 270	0	0	0	3 577	0	3 577	109 693	0	109 693
45509	999	0	999	1 104	0	1 104	928	0	928	1 175	0	1 175
45812	5 357	0	5 357	0	0	0	1	0	1	5 356	0	5 356
45815	8 733	0	8 733	1 000	0	1 000	698	0	698	9 035	0	9 035
45912	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45915	614	0	614	117	0	117	613	0	613	118	0	118
47408	0	0	0	30 820	33 819	64 639	30 820	33 819	64 639	0	0	0
47423	5 817	0	5 817	6	0	6	5	0	5	5 818	0	5 818
47427	555	0	555	1 518	0	1 518	1 697	0	1 697	376	0	376
60302	0	0	0	104	0	104	0	0	0	104	0	104
60306	0	0	0	933	0	933	933	0	933	0	0	0
60308	12	0	12	50	0	50	52	0	52	10	0	10
60310	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
60312	3 961	0	3 961	402	0	402	1 310	0	1 310	3 053	0	3 053
60323	2 057	0	2 057	0	0	0	12	0	12	2 045	0	2 045
60401	6 098	0	6 098	0	0	0	1	0	1	6 097	0	6 097
61008	1	0	1	27	0	27	27	0	27	1	0	1
61011	9 936	0	9 936	0	0	0	0	0	0	9 936	0	9 936
61403	58	0	58	4	0	4	0	0	0	62	0	62
61702	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
70606	12 973	0	12 973	11 943	0	11 943	27	0	27	24 889	0	24 889
70608	3 947	0	3 947	3 135	0	3 135	0	0	0	7 082	0	7 082
70611	576	0	576	575	0	575	0	0	0	1 151	0	1 151
Итого по активу (баланс)	938 632	14 762	953 394	10 176 043	90 762	10 266 805	10 266 976	96 573	10 363 549	847 699	8 951	856 650
Пассив
10207	28 302	0	28 302	0	0	0	0	0	0	28 302	0	28 302
10602	104 408	0	104 408	0	0	0	0	0	0	104 408	0	104 408
10701	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
10801	90 532	0	90 532	0	0	0	0	0	0	90 532	0	90 532
30223	21 683	0	21 683	306 024	0	306 024	295 478	0	295 478	11 137	0	11 137
30232	15	0	15	1 137	0	1 137	1 128	0	1 128	6	0	6
30236	4 978	3 428	8 406	103 475	4 417	107 892	101 274	989	102 263	2 777	0	2 777
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40503	2 307	0	2 307	0	0	0	2 002	0	2 002	4 309	0	4 309
40602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40701	930	0	930	1 799	0	1 799	1 526	0	1 526	657	0	657
40702	185 319	3 710	189 029	1 669 269	39 064	1 708 333	1 588 695	37 732	1 626 427	104 745	2 378	107 123
40703	2 428	0	2 428	1 087	0	1 087	450	0	450	1 791	0	1 791
40802	4 073	0	4 073	29 940	74	30 014	28 706	74	28 780	2 839	0	2 839
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	29 248	2 258	31 506	46 229	465	46 694	47 127	202	47 329	30 146	1 995	32 141
40820	874	0	874	325	0	325	310	0	310	859	0	859
40911	174	0	174	3 827	0	3 827	3 879	0	3 879	226	0	226
42103	0	0	0	400	0	400	3 900	0	3 900	3 500	0	3 500
42301	6 826	1 843	8 669	92 366	919	93 285	89 280	177	89 457	3 740	1 101	4 841
42303	47 825	0	47 825	40 728	0	40 728	29 972	0	29 972	37 069	0	37 069
42304	13 224	0	13 224	221	0	221	21 516	0	21 516	34 519	0	34 519
42305	196 352	0	196 352	34 381	0	34 381	27 900	0	27 900	189 871	0	189 871
42306	50 258	0	50 258	18 452	0	18 452	392	0	392	32 198	0	32 198
42309	12	0	12	12	0	12	4	0	4	4	0	4
42311	4	0	4	4	0	4	12	0	12	12	0	12
42312	12	0	12	4	0	4	0	0	0	8	0	8
42313	20	0	20	0	0	0	4	0	4	24	0	24
42314	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42605	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45115	155	0	155	7	0	7	0	0	0	148	0	148
45215	1 178	0	1 178	51	0	51	33	0	33	1 160	0	1 160
45515	4 742	0	4 742	144	0	144	2 482	0	2 482	7 080	0	7 080
45818	13 540	0	13 540	52	0	52	60	0	60	13 548	0	13 548
45918	20	0	20	14	0	14	3	0	3	9	0	9
47407	0	0	0	33 519	30 986	64 505	33 519	30 986	64 505	0	0	0
47416	0	505	505	656	510	1 166	656	5	661	0	0	0
47425	656	0	656	57	0	57	49	0	49	648	0	648
47426	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
60301	1 364	0	1 364	2 441	0	2 441	1 077	0	1 077	0	0	0
60305	0	0	0	3 823	0	3 823	3 828	0	3 828	5	0	5
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	26	0	26	0	0	0	16	0	16	42	0	42
60311	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
60322	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
60324	2 057	0	2 057	12	0	12	0	0	0	2 045	0	2 045
60601	4 663	0	4 663	0	0	0	51	0	51	4 714	0	4 714
61012	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
61304	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70601	13 912	0	13 912	0	0	0	12 061	0	12 061	25 973	0	25 973
70603	4 768	0	4 768	0	0	0	2 583	0	2 583	7 351	0	7 351
70801	82 287	0	82 287	0	0	0	0	0	0	82 287	0	82 287
Итого по пассиву (баланс)	941 650	11 744	953 394	2 390 990	76 435	2 467 425	2 300 516	70 165	2 370 681	851 176	5 474	856 650
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	163 130	0	163 130	9 989	0	9 989	5 525	0	5 525	167 594	0	167 594
90902	304 578	0	304 578	4 517	0	4 517	14 033	0	14 033	295 062	0	295 062
91202	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91203	5	0	5	15	0	15	15	0	15	5	0	5
91414	1 163 664	0	1 163 664	719	0	719	9 907	0	9 907	1 154 476	0	1 154 476
91604	57	0	57	0	0	0	57	0	57	0	0	0
91704	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
91802	29 315	0	29 315	0	0	0	0	0	0	29 315	0	29 315
99998	1 002 783	0	1 002 783	64 764	0	64 764	59 205	0	59 205	1 008 342	0	1 008 342
Итого по активу (баланс)	2 664 172	0	2 664 172	80 019	0	80 019	88 757	0	88 757	2 655 434	0	2 655 434
Пассив
91311	177 079	0	177 079	600	0	600	0	0	0	176 479	0	176 479
91312	679 425	0	679 425	4 957	0	4 957	28 862	0	28 862	703 330	0	703 330
91315	25 423	0	25 423	20 902	0	20 902	0	0	0	4 521	0	4 521
91317	80 948	0	80 948	32 745	0	32 745	35 901	0	35 901	84 104	0	84 104
91507	39 908	0	39 908	0	0	0	0	0	0	39 908	0	39 908
99999	1 661 389	0	1 661 389	25 536	0	25 536	11 239	0	11 239	1 647 092	0	1 647 092
Итого по пассиву (баланс)	2 664 172	0	2 664 172	84 740	0	84 740	76 002	0	76 002	2 655 434	0	2 655 434
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	25,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	25,0000
Пассив
98050	0	0	26,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000

Страница была полезной?