Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"

Регистрационный номер

1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 342	5 274	32 616	296 114	89 484	385 598	294 082	84 141	378 223	29 374	10 617	39 991
20208	13 997	0	13 997	39 229	0	39 229	37 729	0	37 729	15 497	0	15 497
20209	0	0	0	29 534	0	29 534	29 534	0	29 534	0	0	0
30102	73 029	0	73 029	2 789 136	0	2 789 136	2 820 129	0	2 820 129	42 036	0	42 036
30110	17 186	12 695	29 881	2 950 340	100 678	3 051 018	2 945 124	96 627	3 041 751	22 402	16 746	39 148
30202	5 875	0	5 875	275	0	275	0	0	0	6 150	0	6 150
30204	117	0	117	220	0	220	0	0	0	337	0	337
30221	0	0	0	1 167 955	29 083	1 197 038	1 167 955	29 083	1 197 038	0	0	0
30233	3 483	0	3 483	60 132	0	60 132	62 296	0	62 296	1 319	0	1 319
31902	0	0	0	884 000	0	884 000	884 000	0	884 000	0	0	0
31903	40 000	0	40 000	210 000	0	210 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	309 000	0	309 000	369 000	0	369 000	0	0	0
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45106	5 280	0	5 280	0	0	0	75	0	75	5 205	0	5 205
45107	7 103	0	7 103	0	0	0	393	0	393	6 710	0	6 710
45108	4 009	0	4 009	0	0	0	57	0	57	3 952	0	3 952
45201	88 244	0	88 244	54 453	0	54 453	63 120	0	63 120	79 577	0	79 577
45203	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	600	0	600	520	0	520	600	0	600	520	0	520
45206	153 653	0	153 653	61 272	0	61 272	77 530	0	77 530	137 395	0	137 395
45207	82 285	0	82 285	500	0	500	8 007	0	8 007	74 778	0	74 778
45208	15 862	0	15 862	0	0	0	194	0	194	15 668	0	15 668
45502	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
45503	80	0	80	339	0	339	0	0	0	419	0	419
45504	9	0	9	50	0	50	0	0	0	59	0	59
45505	67 819	0	67 819	3 300	0	3 300	20 703	0	20 703	50 416	0	50 416
45506	118 077	0	118 077	24 725	0	24 725	15 822	0	15 822	126 980	0	126 980
45507	120 724	0	120 724	0	0	0	6 140	0	6 140	114 584	0	114 584
45509	951	0	951	841	0	841	946	0	946	846	0	846
45812	5 357	0	5 357	0	0	0	0	0	0	5 357	0	5 357
45815	10 856	0	10 856	45	0	45	2 697	0	2 697	8 204	0	8 204
45912	57	0	57	0	0	0	57	0	57	0	0	0
45915	793	0	793	17	0	17	774	0	774	36	0	36
47408	0	0	0	52 310	93 491	145 801	52 310	93 491	145 801	0	0	0
47423	4 504	0	4 504	54	0	54	2	0	2	4 556	0	4 556
47427	787	4	791	2 144	3	2 147	2 230	2	2 232	701	5	706
60302	104	0	104	79	0	79	53	0	53	130	0	130
60306	0	0	0	919	0	919	919	0	919	0	0	0
60308	10	0	10	47	0	47	57	0	57	0	0	0
60310	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60312	862	0	862	5 327	0	5 327	1 554	0	1 554	4 635	0	4 635
60323	2 288	0	2 288	17	0	17	233	0	233	2 072	0	2 072
60401	6 097	0	6 097	0	0	0	0	0	0	6 097	0	6 097
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	1	0	1	58	0	58	57	0	57	2	0	2
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61011	9 936	0	9 936	0	0	0	0	0	0	9 936	0	9 936
61403	102	0	102	62	0	62	0	0	0	164	0	164
61702	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
70606	177 787	0	177 787	34 201	0	34 201	636	0	636	211 352	0	211 352
70608	64 406	0	64 406	19 886	0	19 886	0	0	0	84 292	0	84 292
70611	6 769	0	6 769	575	0	575	0	0	0	7 344	0	7 344
Итого по активу (баланс)	1 237 099	17 973	1 255 072	9 088 499	312 739	9 401 238	9 135 838	303 344	9 439 182	1 189 760	27 368	1 217 128
Пассив
10207	28 302	0	28 302	0	0	0	0	0	0	28 302	0	28 302
10602	104 408	0	104 408	0	0	0	0	0	0	104 408	0	104 408
10701	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
10801	90 532	0	90 532	0	0	0	0	0	0	90 532	0	90 532
30223	25 291	0	25 291	610 074	0	610 074	584 783	0	584 783	0	0	0
30232	0	0	0	559	0	559	674	0	674	115	0	115
30236	7 478	0	7 478	301 353	29 230	330 583	293 875	29 230	323 105	0	0	0
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40503	1 507	0	1 507	3	0	3	802	0	802	2 306	0	2 306
40602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40701	2 714	0	2 714	7 467	0	7 467	5 077	0	5 077	324	0	324
40702	158 476	8 517	166 993	2 329 392	72 358	2 401 750	2 333 282	72 242	2 405 524	162 366	8 401	170 767
40703	1 081	0	1 081	1 296	0	1 296	2 005	0	2 005	1 790	0	1 790
40802	3 377	0	3 377	44 099	0	44 099	42 508	0	42 508	1 786	0	1 786
40807	5	0	5	140	0	140	140	0	140	5	0	5
40817	56 133	1 148	57 281	165 989	861	166 850	146 178	1 628	147 806	36 322	1 915	38 237
40820	1 417	0	1 417	848	0	848	520	0	520	1 089	0	1 089
40911	117	0	117	7 991	0	7 991	7 963	0	7 963	89	0	89
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42301	6 474	988	7 462	132 903	21 672	154 575	132 404	30 274	162 678	5 975	9 590	15 565
42303	150	0	150	3 801	0	3 801	43 917	0	43 917	40 266	0	40 266
42304	14 198	0	14 198	14 517	0	14 517	4 544	0	4 544	4 225	0	4 225
42305	287 026	0	287 026	109 359	0	109 359	37 510	0	37 510	215 177	0	215 177
42306	74 616	0	74 616	11 263	0	11 263	3 573	0	3 573	66 926	0	66 926
42309	4	0	4	8	0	8	16	0	16	12	0	12
42310	0	0	0	8	0	8	12	0	12	4	0	4
42311	88	0	88	128	0	128	88	0	88	48	0	48
42312	12	0	12	8	0	8	0	0	0	4	0	4
42313	16	0	16	0	0	0	4	0	4	20	0	20
42314	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42601	109	0	109	109	0	109	0	0	0	0	0	0
42604	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45115	164	0	164	5	0	5	0	0	0	159	0	159
45215	1 113	0	1 113	10 610	0	10 610	10 576	0	10 576	1 079	0	1 079
45515	2 719	0	2 719	759	0	759	1 870	0	1 870	3 830	0	3 830
45818	13 813	0	13 813	256	0	256	4	0	4	13 561	0	13 561
45918	17	0	17	8	0	8	2	0	2	11	0	11
47407	0	0	0	91 302	53 172	144 474	91 302	53 172	144 474	0	0	0
47416	0	0	0	1 011	0	1 011	1 020	0	1 020	9	0	9
47425	207	0	207	6 399	0	6 399	6 926	0	6 926	734	0	734
47426	86	0	86	101	0	101	15	0	15	0	0	0
60301	967	0	967	2 150	0	2 150	1 873	0	1 873	690	0	690
60305	1 678	0	1 678	6 017	0	6 017	4 339	0	4 339	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	111	0	111	0	0	0	43	0	43	154	0	154
60311	0	0	0	814	0	814	835	0	835	21	0	21
60322	4	0	4	3	0	3	4	0	4	5	0	5
60324	2 288	0	2 288	217	0	217	1	0	1	2 072	0	2 072
60601	4 561	0	4 561	0	0	0	51	0	51	4 612	0	4 612
61012	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
61304	95	0	95	0	0	0	20	0	20	115	0	115
70601	261 177	0	261 177	0	0	0	36 459	0	36 459	297 636	0	297 636
70603	65 770	0	65 770	0	0	0	21 555	0	21 555	87 325	0	87 325
70615	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
Итого по пассиву (баланс)	1 244 419	10 653	1 255 072	3 863 969	177 293	4 041 262	3 816 772	186 546	4 003 318	1 197 222	19 906	1 217 128
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	171 865	0	171 865	7 237	0	7 237	14 778	0	14 778	164 324	0	164 324
90902	296 862	0	296 862	13 690	0	13 690	3 718	0	3 718	306 834	0	306 834
91202	0	0	0	20	0	20	19	0	19	1	0	1
91203	6	0	6	19	0	19	20	0	20	5	0	5
91414	1 234 250	0	1 234 250	110 711	0	110 711	139 685	0	139 685	1 205 276	0	1 205 276
91604	84	0	84	0	0	0	84	0	84	0	0	0
91704	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
91802	29 315	0	29 315	0	0	0	0	0	0	29 315	0	29 315
99998	1 067 205	0	1 067 205	271 343	0	271 343	287 195	0	287 195	1 051 353	0	1 051 353
Итого по активу (баланс)	2 800 227	0	2 800 227	403 020	0	403 020	445 499	0	445 499	2 757 748	0	2 757 748
Пассив
91003	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
91004	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
91311	177 467	0	177 467	1 500	0	1 500	1 112	0	1 112	177 079	0	177 079
91312	771 864	0	771 864	114 984	0	114 984	60 537	0	60 537	717 417	0	717 417
91315	17 078	0	17 078	4 193	0	4 193	2 018	0	2 018	14 903	0	14 903
91317	60 888	0	60 888	166 022	0	166 022	207 180	0	207 180	102 046	0	102 046
91507	39 908	0	39 908	0	0	0	0	0	0	39 908	0	39 908
99999	1 733 022	0	1 733 022	151 994	0	151 994	125 367	0	125 367	1 706 395	0	1 706 395
Итого по пассиву (баланс)	2 800 227	0	2 800 227	439 188	0	439 188	396 709	0	396 709	2 757 748	0	2 757 748
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	3 984	3 984	0	3 984	3 984	0	0	0
99996	0	0	0	3 887	0	3 887	3 887	0	3 887	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 887	3 984	7 871	3 887	3 984	7 871	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 887	0	3 887	3 887	0	3 887	0	0	0
99997	0	0	0	3 984	0	3 984	3 984	0	3 984	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 871	0	7 871	7 871	0	7 871	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	26,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	26,0000
Пассив
98050	0	0	26,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	26,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	26,0000

Страница была полезной?