Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"

Регистрационный номер

1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 477	3 687	57 164	182 429	25 395	207 824	210 876	24 348	235 224	25 030	4 734	29 764
20208	15 499	0	15 499	15 723	0	15 723	22 880	0	22 880	8 342	0	8 342
20209	0	0	0	56 205	0	56 205	56 205	0	56 205	0	0	0
30102	115 934	0	115 934	3 989 422	0	3 989 422	4 027 487	0	4 027 487	77 869	0	77 869
30110	80 338	5 617	85 955	4 156 473	100 472	4 256 945	4 219 711	80 908	4 300 619	17 100	25 181	42 281
30202	5 760	0	5 760	85	0	85	0	0	0	5 845	0	5 845
30204	108	0	108	0	0	0	27	0	27	81	0	81
30221	0	0	0	1 857 107	3 693	1 860 800	1 857 107	3 693	1 860 800	0	0	0
30233	2 384	0	2 384	34 986	0	34 986	34 932	0	34 932	2 438	0	2 438
31902	0	0	0	1 365 000	0	1 365 000	1 365 000	0	1 365 000	0	0	0
31903	0	0	0	445 000	0	445 000	365 000	0	365 000	80 000	0	80 000
32002	50 000	0	50 000	480 000	0	480 000	530 000	0	530 000	0	0	0
32003	0	0	0	205 000	0	205 000	145 000	0	145 000	60 000	0	60 000
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45106	5 427	0	5 427	0	0	0	73	0	73	5 354	0	5 354
45107	8 044	0	8 044	0	0	0	642	0	642	7 402	0	7 402
45108	4 121	0	4 121	0	0	0	56	0	56	4 065	0	4 065
45201	92 744	0	92 744	71 936	0	71 936	82 186	0	82 186	82 494	0	82 494
45203	50	0	50	20 000	0	20 000	20 050	0	20 050	0	0	0
45204	12 500	0	12 500	3 000	0	3 000	11 800	0	11 800	3 700	0	3 700
45205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45206	118 372	0	118 372	35 364	0	35 364	6 625	0	6 625	147 111	0	147 111
45207	82 171	0	82 171	10 930	0	10 930	708	0	708	92 393	0	92 393
45208	16 975	0	16 975	0	0	0	193	0	193	16 782	0	16 782
45504	70	0	70	162	0	162	217	0	217	15	0	15
45505	67 897	0	67 897	2 450	0	2 450	1 094	0	1 094	69 253	0	69 253
45506	115 379	0	115 379	11 290	0	11 290	11 013	0	11 013	115 656	0	115 656
45507	114 413	0	114 413	11 570	0	11 570	3 182	0	3 182	122 801	0	122 801
45509	853	0	853	697	0	697	736	0	736	814	0	814
45812	5 357	0	5 357	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	5 357	0	5 357
45814	26 000	0	26 000	0	0	0	26 000	0	26 000	0	0	0
45815	8 680	0	8 680	285	0	285	390	0	390	8 575	0	8 575
45912	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
45914	433	0	433	0	0	0	433	0	433	0	0	0
45915	500	0	500	565	0	565	492	0	492	573	0	573
47408	0	0	0	68 227	76 089	144 316	68 227	76 089	144 316	0	0	0
47423	4 511	0	4 511	3	0	3	0	0	0	4 514	0	4 514
47427	449	3	452	2 499	1	2 500	2 304	3	2 307	644	1	645
60302	55	0	55	65	0	65	0	0	0	120	0	120
60306	0	0	0	924	0	924	924	0	924	0	0	0
60308	10	0	10	51	0	51	51	0	51	10	0	10
60310	0	0	0	7	0	7	6	0	6	1	0	1
60312	2 138	0	2 138	578	0	578	1 339	0	1 339	1 377	0	1 377
60323	2 314	0	2 314	31	0	31	57	0	57	2 288	0	2 288
60401	6 162	0	6 162	1	0	1	0	0	0	6 163	0	6 163
61008	2	0	2	29	0	29	30	0	30	1	0	1
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61011	9 936	0	9 936	0	0	0	0	0	0	9 936	0	9 936
61403	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
61702	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
70606	147 683	0	147 683	16 560	0	16 560	30	0	30	164 213	0	164 213
70608	51 928	0	51 928	1 404	0	1 404	0	0	0	53 332	0	53 332
70611	5 584	0	5 584	609	0	609	0	0	0	6 193	0	6 193
Итого по активу (баланс)	1 256 555	9 307	1 265 862	13 108 500	205 650	13 314 150	13 134 916	185 041	13 319 957	1 230 139	29 916	1 260 055
Пассив
10207	28 302	0	28 302	0	0	0	0	0	0	28 302	0	28 302
10602	104 408	0	104 408	0	0	0	0	0	0	104 408	0	104 408
10701	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
10801	90 532	0	90 532	0	0	0	0	0	0	90 532	0	90 532
30223	40 382	0	40 382	895 725	0	895 725	900 819	0	900 819	45 476	0	45 476
30232	2	0	2	416	0	416	680	0	680	266	0	266
30236	54 877	365	55 242	285 051	65 929	350 980	239 598	65 564	305 162	9 424	0	9 424
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40503	374	0	374	92	0	92	1	0	1	283	0	283
40602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40701	666	0	666	6 009	0	6 009	6 454	0	6 454	1 111	0	1 111
40702	168 283	2 468	170 751	2 308 166	138 762	2 446 928	2 323 864	155 345	2 479 209	183 981	19 051	203 032
40703	1 763	0	1 763	1 494	0	1 494	972	0	972	1 241	0	1 241
40802	3 601	0	3 601	44 219	0	44 219	42 667	0	42 667	2 049	0	2 049
40807	6	0	6	72	0	72	71	0	71	5	0	5
40817	35 219	33	35 252	53 988	0	53 988	52 654	4	52 658	33 885	37	33 922
40820	668	0	668	300	0	300	279	0	279	647	0	647
40911	165	0	165	5 130	0	5 130	5 161	0	5 161	196	0	196
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	5 830	359	6 189	40 639	3 558	44 197	40 030	9 531	49 561	5 221	6 332	11 553
42303	1 582	0	1 582	3 839	0	3 839	2 457	0	2 457	200	0	200
42304	20 505	0	20 505	4 667	0	4 667	2 432	0	2 432	18 270	0	18 270
42305	260 144	0	260 144	32 904	0	32 904	52 548	0	52 548	279 788	0	279 788
42306	78 513	0	78 513	2 028	0	2 028	894	0	894	77 379	0	77 379
42309	16	0	16	28	0	28	16	0	16	4	0	4
42310	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42311	36	0	36	40	0	40	20	0	20	16	0	16
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	12	0	12	4	0	4	0	0	0	8	0	8
42601	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
42604	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
42605	154	0	154	154	0	154	10	0	10	10	0	10
45115	176	0	176	8	0	8	0	0	0	168	0	168
45215	1 504	0	1 504	2 748	0	2 748	2 510	0	2 510	1 266	0	1 266
45515	3 064	0	3 064	2 450	0	2 450	2 366	0	2 366	2 980	0	2 980
45818	39 688	0	39 688	26 059	0	26 059	21	0	21	13 650	0	13 650
45918	448	0	448	441	0	441	9	0	9	16	0	16
47407	0	0	0	75 978	68 357	144 335	75 978	68 357	144 335	0	0	0
47416	5 933	0	5 933	6 109	0	6 109	318	0	318	142	0	142
47425	489	0	489	578	0	578	316	0	316	227	0	227
47426	50	0	50	0	0	0	19	0	19	69	0	69
60301	959	0	959	2 174	0	2 174	1 215	0	1 215	0	0	0
60305	1 560	0	1 560	5 236	0	5 236	3 676	0	3 676	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	115	0	115	115	0	115	47	0	47	47	0	47
60311	191	0	191	769	0	769	578	0	578	0	0	0
60322	0	0	0	402	0	402	404	0	404	2	0	2
60324	2 314	0	2 314	26	0	26	0	0	0	2 288	0	2 288
60601	4 518	0	4 518	0	0	0	54	0	54	4 572	0	4 572
61012	0	0	0	0	0	0	994	0	994	994	0	994
61304	57	0	57	0	0	0	23	0	23	80	0	80
70601	228 094	0	228 094	0	0	0	18 124	0	18 124	246 218	0	246 218
70603	52 180	0	52 180	0	0	0	1 752	0	1 752	53 932	0	53 932
70615	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
Итого по пассиву (баланс)	1 262 637	3 225	1 265 862	3 808 068	276 606	4 084 674	3 780 066	298 801	4 078 867	1 234 635	25 420	1 260 055
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	172 171	0	172 171	3 153	0	3 153	4 992	0	4 992	170 332	0	170 332
90902	301 181	0	301 181	8 579	0	8 579	2 763	0	2 763	306 997	0	306 997
91202	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91203	6	0	6	21	0	21	21	0	21	6	0	6
91414	1 240 500	0	1 240 500	53 977	0	53 977	118 077	0	118 077	1 176 400	0	1 176 400
91704	206	0	206	433	0	433	0	0	0	639	0	639
91802	3 315	0	3 315	26 000	0	26 000	0	0	0	29 315	0	29 315
99998	1 072 406	0	1 072 406	210 614	0	210 614	232 808	0	232 808	1 050 212	0	1 050 212
Итого по активу (баланс)	2 789 786	0	2 789 786	302 798	0	302 798	358 682	0	358 682	2 733 902	0	2 733 902
Пассив
91003	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
91311	182 595	0	182 595	5 128	0	5 128	0	0	0	177 467	0	177 467
91312	766 587	0	766 587	75 582	0	75 582	64 995	0	64 995	756 000	0	756 000
91315	16 628	0	16 628	0	0	0	1 626	0	1 626	18 254	0	18 254
91316	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
91317	66 688	0	66 688	137 040	0	137 040	128 935	0	128 935	58 583	0	58 583
91507	39 908	0	39 908	0	0	0	0	0	0	39 908	0	39 908
99999	1 717 380	0	1 717 380	125 831	0	125 831	92 141	0	92 141	1 683 690	0	1 683 690
Итого по пассиву (баланс)	2 789 786	0	2 789 786	358 639	0	358 639	302 755	0	302 755	2 733 902	0	2 733 902
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	26,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	26,0000
Пассив
98050	0	0	24,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	26,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	26,0000

Страница была полезной?