• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"
Регистрационный номер
1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 26 237 4 279 30 516 182 753 26 957 209 710 155 513 27 549 183 062 53 477 3 687 57 164
20208 17 337 0 17 337 19 640 0 19 640 21 478 0 21 478 15 499 0 15 499
20209 0 0 0 71 239 0 71 239 71 239 0 71 239 0 0 0
30102 51 826 0 51 826 3 285 802 0 3 285 802 3 221 694 0 3 221 694 115 934 0 115 934
30110 11 107 5 477 16 584 2 249 349 69 313 2 318 662 2 180 118 69 173 2 249 291 80 338 5 617 85 955
30202 5 535 0 5 535 225 0 225 0 0 0 5 760 0 5 760
30204 111 0 111 0 0 0 3 0 3 108 0 108
30221 0 0 0 874 705 0 874 705 874 705 0 874 705 0 0 0
30233 1 914 0 1 914 32 432 0 32 432 31 962 0 31 962 2 384 0 2 384
31902 0 0 0 615 000 0 615 000 615 000 0 615 000 0 0 0
31903 0 0 0 215 000 0 215 000 215 000 0 215 000 0 0 0
32002 0 0 0 720 000 0 720 000 670 000 0 670 000 50 000 0 50 000
32003 50 000 0 50 000 150 000 0 150 000 200 000 0 200 000 0 0 0
32401 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
45106 5 717 0 5 717 0 0 0 290 0 290 5 427 0 5 427
45107 8 548 0 8 548 0 0 0 504 0 504 8 044 0 8 044
45108 4 176 0 4 176 0 0 0 55 0 55 4 121 0 4 121
45201 92 627 0 92 627 101 550 0 101 550 101 433 0 101 433 92 744 0 92 744
45203 0 0 0 1 700 0 1 700 1 650 0 1 650 50 0 50
45204 10 400 0 10 400 2 150 0 2 150 50 0 50 12 500 0 12 500
45205 2 250 0 2 250 0 0 0 750 0 750 1 500 0 1 500
45206 110 744 0 110 744 16 688 0 16 688 9 060 0 9 060 118 372 0 118 372
45207 85 629 0 85 629 250 0 250 3 708 0 3 708 82 171 0 82 171
45208 17 532 0 17 532 0 0 0 557 0 557 16 975 0 16 975
45502 0 0 0 200 0 200 200 0 200 0 0 0
45504 0 0 0 70 0 70 0 0 0 70 0 70
45505 72 698 0 72 698 5 050 0 5 050 9 851 0 9 851 67 897 0 67 897
45506 125 783 0 125 783 3 383 0 3 383 13 787 0 13 787 115 379 0 115 379
45507 115 050 0 115 050 2 537 0 2 537 3 174 0 3 174 114 413 0 114 413
45509 782 0 782 747 0 747 676 0 676 853 0 853
45812 14 361 0 14 361 0 0 0 9 004 0 9 004 5 357 0 5 357
45814 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
45815 9 733 0 9 733 352 0 352 1 405 0 1 405 8 680 0 8 680
45912 29 0 29 0 0 0 29 0 29 0 0 0
45914 433 0 433 0 0 0 0 0 0 433 0 433
45915 921 0 921 491 0 491 912 0 912 500 0 500
47408 0 0 0 50 629 51 237 101 866 50 629 51 237 101 866 0 0 0
47423 4 542 0 4 542 2 0 2 33 0 33 4 511 0 4 511
47427 724 2 726 2 291 1 2 292 2 566 0 2 566 449 3 452
60302 9 0 9 102 0 102 56 0 56 55 0 55
60306 0 0 0 784 0 784 784 0 784 0 0 0
60308 10 0 10 71 0 71 71 0 71 10 0 10
60310 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
60312 772 0 772 2 958 0 2 958 1 592 0 1 592 2 138 0 2 138
60323 2 161 0 2 161 167 0 167 14 0 14 2 314 0 2 314
60401 6 162 0 6 162 0 0 0 0 0 0 6 162 0 6 162
61002 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
61008 1 0 1 23 0 23 22 0 22 2 0 2
61009 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
61011 9 936 0 9 936 0 0 0 0 0 0 9 936 0 9 936
61403 92 0 92 0 0 0 0 0 0 92 0 92
61702 705 0 705 0 0 0 0 0 0 705 0 705
70606 133 994 0 133 994 13 696 0 13 696 7 0 7 147 683 0 147 683
70608 50 736 0 50 736 1 192 0 1 192 0 0 0 51 928 0 51 928
70611 5 019 0 5 019 565 0 565 0 0 0 5 584 0 5 584
Итого по активу (баланс) 1 102 343 9 758 1 112 101 8 623 824 147 508 8 771 332 8 469 612 147 959 8 617 571 1 256 555 9 307 1 265 862
Пассив
10207 28 302 0 28 302 0 0 0 0 0 0 28 302 0 28 302
10602 104 408 0 104 408 0 0 0 0 0 0 104 408 0 104 408
10701 1 415 0 1 415 0 0 0 0 0 0 1 415 0 1 415
10801 90 532 0 90 532 0 0 0 0 0 0 90 532 0 90 532
30223 42 095 0 42 095 939 903 0 939 903 938 190 0 938 190 40 382 0 40 382
30232 2 0 2 396 0 396 396 0 396 2 0 2
30236 4 632 0 4 632 158 200 34 229 192 429 208 445 34 594 243 039 54 877 365 55 242
32403 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
40503 338 0 338 14 0 14 50 0 50 374 0 374
40602 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
40701 1 113 0 1 113 4 271 0 4 271 3 824 0 3 824 666 0 666
40702 133 822 2 414 136 236 2 154 997 97 962 2 252 959 2 189 458 98 016 2 287 474 168 283 2 468 170 751
40703 2 653 0 2 653 2 068 0 2 068 1 178 0 1 178 1 763 0 1 763
40802 3 256 0 3 256 30 568 100 30 668 30 913 100 31 013 3 601 0 3 601
40807 5 0 5 121 0 121 122 0 122 6 0 6
40817 39 005 33 39 038 60 304 4 938 65 242 56 518 4 938 61 456 35 219 33 35 252
40820 787 0 787 307 1 165 1 472 188 1 165 1 353 668 0 668
40911 54 0 54 12 995 0 12 995 13 106 0 13 106 165 0 165
42104 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
42301 5 233 434 5 667 142 245 1 262 143 507 142 842 1 187 144 029 5 830 359 6 189
42303 1 000 0 1 000 306 0 306 888 0 888 1 582 0 1 582
42304 20 144 0 20 144 10 995 0 10 995 11 356 0 11 356 20 505 0 20 505
42305 267 163 0 267 163 82 141 0 82 141 75 122 0 75 122 260 144 0 260 144
42306 80 101 0 80 101 2 929 0 2 929 1 341 0 1 341 78 513 0 78 513
42309 12 0 12 36 0 36 40 0 40 16 0 16
42310 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0
42311 48 0 48 40 0 40 28 0 28 36 0 36
42312 4 0 4 0 0 0 4 0 4 8 0 8
42313 8 0 8 4 0 4 8 0 8 12 0 12
42314 16 0 16 4 0 4 0 0 0 12 0 12
42601 109 0 109 0 0 0 0 0 0 109 0 109
42605 153 0 153 0 0 0 1 0 1 154 0 154
45115 184 0 184 8 0 8 0 0 0 176 0 176
45215 1 250 0 1 250 255 0 255 509 0 509 1 504 0 1 504
45515 3 161 0 3 161 644 0 644 547 0 547 3 064 0 3 064
45818 40 232 0 40 232 2 348 0 2 348 1 804 0 1 804 39 688 0 39 688
45918 453 0 453 16 0 16 11 0 11 448 0 448
47407 0 0 0 51 076 50 669 101 745 51 076 50 669 101 745 0 0 0
47416 0 0 0 2 946 0 2 946 8 879 0 8 879 5 933 0 5 933
47425 394 0 394 420 0 420 515 0 515 489 0 489
47426 32 0 32 0 0 0 18 0 18 50 0 50
60301 998 0 998 1 723 0 1 723 1 684 0 1 684 959 0 959
60305 1 476 0 1 476 3 419 0 3 419 3 503 0 3 503 1 560 0 1 560
60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60309 65 0 65 0 0 0 50 0 50 115 0 115
60311 0 0 0 568 0 568 759 0 759 191 0 191
60322 4 0 4 5 0 5 1 0 1 0 0 0
60324 2 161 0 2 161 0 0 0 153 0 153 2 314 0 2 314
60601 4 465 0 4 465 0 0 0 53 0 53 4 518 0 4 518
61304 47 0 47 0 0 0 10 0 10 57 0 57
70601 153 538 0 153 538 0 0 0 74 556 0 74 556 228 094 0 228 094
70603 50 633 0 50 633 0 0 0 1 547 0 1 547 52 180 0 52 180
70615 705 0 705 0 0 0 0 0 0 705 0 705
Итого по пассиву (баланс) 1 109 220 2 881 1 112 101 3 666 277 190 325 3 856 602 3 819 694 190 669 4 010 363 1 262 637 3 225 1 265 862
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 168 816 0 168 816 4 936 0 4 936 1 581 0 1 581 172 171 0 172 171
90902 299 540 0 299 540 3 104 0 3 104 1 463 0 1 463 301 181 0 301 181
91202 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
91203 6 0 6 10 0 10 10 0 10 6 0 6
91414 1 276 922 0 1 276 922 49 336 0 49 336 85 758 0 85 758 1 240 500 0 1 240 500
91704 236 0 236 0 0 0 30 0 30 206 0 206
91802 5 344 0 5 344 0 0 0 2 029 0 2 029 3 315 0 3 315
99998 1 102 951 0 1 102 951 236 937 0 236 937 267 482 0 267 482 1 072 406 0 1 072 406
Итого по активу (баланс) 2 853 816 0 2 853 816 294 333 0 294 333 358 363 0 358 363 2 789 786 0 2 789 786
Пассив
91003 0 0 0 222 0 222 222 0 222 0 0 0
91311 182 595 0 182 595 0 0 0 0 0 0 182 595 0 182 595
91312 804 090 0 804 090 82 001 0 82 001 44 498 0 44 498 766 587 0 766 587
91315 21 183 0 21 183 4 555 0 4 555 0 0 0 16 628 0 16 628
91316 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0
91317 55 175 0 55 175 165 705 0 165 705 177 218 0 177 218 66 688 0 66 688
91507 39 908 0 39 908 0 0 0 0 0 0 39 908 0 39 908
99999 1 750 865 0 1 750 865 90 730 0 90 730 57 245 0 57 245 1 717 380 0 1 717 380
Итого по пассиву (баланс) 2 853 816 0 2 853 816 358 213 0 358 213 294 183 0 294 183 2 789 786 0 2 789 786
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 3 460 0 3 460 3 460 0 3 460 0 0 0
99996 0 0 0 3 468 0 3 468 3 468 0 3 468 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 6 928 0 6 928 6 928 0 6 928 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 0 3 468 3 468 0 3 468 3 468 0 0 0
99997 0 0 0 3 460 0 3 460 3 460 0 3 460 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 3 460 3 468 6 928 3 460 3 468 6 928 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 20,0000 0 0 5,0000 0 0 1,0000 0 0 24,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 20,0000 0 0 5,0000 0 0 1,0000 0 0 24,0000
Пассив
98050 0 0 20,0000 0 0 1,0000 0 0 5,0000 0 0 24,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 20,0000 0 0 1,0000 0 0 5,0000 0 0 24,0000
Страница была полезной?