Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"

Регистрационный номер

1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 153	13 313	53 466	168 702	101 605	270 307	182 993	104 984	287 977	25 862	9 934	35 796
20208	12 437	0	12 437	24 512	0	24 512	25 621	0	25 621	11 328	0	11 328
20209	0	0	0	36 426	0	36 426	36 426	0	36 426	0	0	0
30102	48 505	0	48 505	3 513 749	0	3 513 749	3 516 219	0	3 516 219	46 035	0	46 035
30110	103 313	153 005	256 318	3 915 606	169 052	4 084 658	4 001 648	283 755	4 285 403	17 271	38 302	55 573
30202	5 702	0	5 702	629	0	629	0	0	0	6 331	0	6 331
30204	447	0	447	1 085	0	1 085	0	0	0	1 532	0	1 532
30221	0	0	0	1 742 456	34 031	1 776 487	1 742 456	34 031	1 776 487	0	0	0
30233	2 453	0	2 453	38 335	0	38 335	38 289	0	38 289	2 499	0	2 499
31902	0	0	0	1 305 000	0	1 305 000	1 305 000	0	1 305 000	0	0	0
31903	0	0	0	390 000	0	390 000	350 000	0	350 000	40 000	0	40 000
32002	100 000	0	100 000	650 000	0	650 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45106	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
45107	11 139	0	11 139	0	0	0	6	0	6	11 133	0	11 133
45201	94 372	0	94 372	47 919	0	47 919	47 188	0	47 188	95 103	0	95 103
45203	0	0	0	1 060	0	1 060	105	0	105	955	0	955
45204	10 727	0	10 727	88	0	88	10 238	0	10 238	577	0	577
45205	4 423	0	4 423	0	0	0	0	0	0	4 423	0	4 423
45206	74 236	0	74 236	59 112	0	59 112	24 706	0	24 706	108 642	0	108 642
45207	82 771	0	82 771	5 763	0	5 763	1 625	0	1 625	86 909	0	86 909
45208	20 316	0	20 316	0	0	0	557	0	557	19 759	0	19 759
45502	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
45504	729	0	729	0	0	0	30	0	30	699	0	699
45505	10 705	0	10 705	1 073	0	1 073	1 163	0	1 163	10 615	0	10 615
45506	137 996	0	137 996	9 944	0	9 944	14 897	0	14 897	133 043	0	133 043
45507	117 312	0	117 312	5 500	0	5 500	1 843	0	1 843	120 969	0	120 969
45509	1 287	0	1 287	919	0	919	1 139	0	1 139	1 067	0	1 067
45812	5 398	0	5 398	0	0	0	0	0	0	5 398	0	5 398
45814	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45815	12 234	0	12 234	2 439	0	2 439	251	0	251	14 422	0	14 422
45911	0	0	0	54	0	54	0	0	0	54	0	54
45912	81	0	81	0	0	0	81	0	81	0	0	0
45914	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
45915	285	0	285	149	0	149	277	0	277	157	0	157
47408	0	0	0	218 656	224 125	442 781	218 656	224 125	442 781	0	0	0
47423	4 508	0	4 508	35	0	35	4	0	4	4 539	0	4 539
47427	754	12	766	1 883	8	1 891	2 049	12	2 061	588	8	596
60302	273	0	273	78	0	78	200	0	200	151	0	151
60306	0	0	0	874	0	874	874	0	874	0	0	0
60308	8	0	8	73	0	73	71	0	71	10	0	10
60310	3	0	3	11	0	11	11	0	11	3	0	3
60312	1 010	0	1 010	2 416	0	2 416	1 194	0	1 194	2 232	0	2 232
60323	424	0	424	4	0	4	19	0	19	409	0	409
60401	5 703	0	5 703	0	0	0	0	0	0	5 703	0	5 703
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	2	0	2	57	0	57	57	0	57	2	0	2
61009	16	0	16	9	0	9	9	0	9	16	0	16
61011	9 936	0	9 936	0	0	0	0	0	0	9 936	0	9 936
61403	83	0	83	8	0	8	0	0	0	91	0	91
70606	47 600	0	47 600	12 596	0	12 596	17	0	17	60 179	0	60 179
70608	19 279	0	19 279	15 331	0	15 331	0	0	0	34 610	0	34 610
70611	1 118	0	1 118	1 813	0	1 813	0	0	0	2 931	0	2 931
Итого по активу (баланс)	1 034 564	166 330	1 200 894	12 574 450	528 821	13 103 271	12 625 925	646 907	13 272 832	983 089	48 244	1 031 333
Пассив
10207	28 302	0	28 302	0	0	0	0	0	0	28 302	0	28 302
10602	104 408	0	104 408	0	0	0	0	0	0	104 408	0	104 408
10701	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
10801	85 727	0	85 727	0	0	0	4 805	0	4 805	90 532	0	90 532
30220	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
30223	21 421	0	21 421	414 075	0	414 075	408 842	0	408 842	16 188	0	16 188
30232	0	0	0	880	0	880	954	0	954	74	0	74
30236	13 542	0	13 542	197 615	91 743	289 358	186 496	91 743	278 239	2 423	0	2 423
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40701	1 103	0	1 103	17 132	0	17 132	16 522	0	16 522	493	0	493
40702	227 375	162 693	390 068	1 661 295	343 643	2 004 938	1 605 475	227 933	1 833 408	171 555	46 983	218 538
40703	3 537	0	3 537	2 761	0	2 761	3 161	0	3 161	3 937	0	3 937
40802	4 040	0	4 040	36 916	49	36 965	35 695	49	35 744	2 819	0	2 819
40807	66	0	66	139	0	139	79	0	79	6	0	6
40817	38 942	1	38 943	56 587	39 764	96 351	60 888	39 764	100 652	43 243	1	43 244
40820	579	29	608	472	4	476	525	155	680	632	180	812
40911	512	0	512	9 188	0	9 188	8 897	0	8 897	221	0	221
42301	6 006	379	6 385	36 758	528	37 286	35 453	253	35 706	4 701	104	4 805
42303	19	0	19	213	0	213	1 373	0	1 373	1 179	0	1 179
42304	20 440	0	20 440	2 962	0	2 962	2 793	0	2 793	20 271	0	20 271
42305	231 337	0	231 337	36 032	0	36 032	26 750	0	26 750	222 055	0	222 055
42306	89 625	0	89 625	4 785	0	4 785	2 608	0	2 608	87 448	0	87 448
42311	24	0	24	28	0	28	48	0	48	44	0	44
42312	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42313	20	0	20	8	0	8	0	0	0	12	0	12
42314	16	0	16	0	0	0	4	0	4	20	0	20
42601	110	0	110	26	0	26	25	0	25	109	0	109
42604	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
42605	309	0	309	0	0	0	3	0	3	312	0	312
45115	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
45215	2 066	0	2 066	1 308	0	1 308	276	0	276	1 034	0	1 034
45515	3 567	0	3 567	1 699	0	1 699	1 800	0	1 800	3 668	0	3 668
45818	43 311	0	43 311	50	0	50	348	0	348	43 609	0	43 609
45918	442	0	442	4	0	4	5	0	5	443	0	443
47407	0	0	0	223 978	218 713	442 691	223 978	218 713	442 691	0	0	0
47416	153	0	153	344	0	344	300	10	310	109	10	119
47425	300	0	300	379	0	379	488	0	488	409	0	409
60301	1 137	0	1 137	3 609	0	3 609	2 472	0	2 472	0	0	0
60305	1 591	0	1 591	5 340	0	5 340	3 749	0	3 749	0	0	0
60309	167	0	167	167	0	167	41	0	41	41	0	41
60311	288	0	288	488	0	488	639	0	639	439	0	439
60322	1	0	1	440	0	440	442	0	442	3	0	3
60324	407	0	407	0	0	0	7	0	7	414	0	414
60601	4 209	0	4 209	0	0	0	48	0	48	4 257	0	4 257
61304	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70601	57 419	0	57 419	24	0	24	15 526	0	15 526	72 921	0	72 921
70603	18 862	0	18 862	0	0	0	15 276	0	15 276	34 138	0	34 138
70801	4 805	0	4 805	4 805	0	4 805	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 037 792	163 102	1 200 894	2 720 716	694 444	3 415 160	2 666 979	578 620	3 245 599	984 055	47 278	1 031 333
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	140 239	0	140 239	6 955	0	6 955	5 027	0	5 027	142 167	0	142 167
90902	333 630	0	333 630	5 922	0	5 922	1 128	0	1 128	338 424	0	338 424
91202	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91203	4	0	4	14	0	14	14	0	14	4	0	4
91414	1 249 666	0	1 249 666	63 071	0	63 071	20 308	0	20 308	1 292 429	0	1 292 429
91604	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
91704	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
91802	5 344	0	5 344	0	0	0	0	0	0	5 344	0	5 344
99998	993 768	0	993 768	176 534	0	176 534	99 633	0	99 633	1 070 669	0	1 070 669
Итого по активу (баланс)	2 723 030	0	2 723 030	252 511	0	252 511	126 125	0	126 125	2 849 416	0	2 849 416
Пассив
91003	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
91004	0	0	0	1 085	0	1 085	1 085	0	1 085	0	0	0
91311	97 357	0	97 357	0	0	0	15 752	0	15 752	113 109	0	113 109
91312	764 716	0	764 716	21 665	0	21 665	65 130	0	65 130	808 181	0	808 181
91315	25 563	0	25 563	2 065	0	2 065	0	0	0	23 498	0	23 498
91317	66 224	0	66 224	74 190	0	74 190	93 939	0	93 939	85 973	0	85 973
91507	39 908	0	39 908	0	0	0	0	0	0	39 908	0	39 908
99999	1 729 262	0	1 729 262	26 396	0	26 396	75 881	0	75 881	1 778 747	0	1 778 747
Итого по пассиву (баланс)	2 723 030	0	2 723 030	126 030	0	126 030	252 416	0	252 416	2 849 416	0	2 849 416
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000
Пассив
98050	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	24,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	24,0000

Страница была полезной?