• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г. 

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"
Регистрационный номер
1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 29 972 6 951 36 923 186 548 61 193 247 741 179 049 63 039 242 088 37 471 5 105 42 576
20208 10 410 0 10 410 19 814 0 19 814 22 004 0 22 004 8 220 0 8 220
20209 0 0 0 22 619 0 22 619 22 619 0 22 619 0 0 0
30102 22 369 0 22 369 1 329 347 0 1 329 347 1 305 461 0 1 305 461 46 255 0 46 255
30110 30 966 25 177 56 143 624 959 193 446 818 405 617 253 193 367 810 620 38 672 25 256 63 928
30202 6 261 0 6 261 0 0 0 57 0 57 6 204 0 6 204
30204 196 0 196 495 0 495 0 0 0 691 0 691
30221 0 0 0 54 300 8 943 63 243 54 300 8 943 63 243 0 0 0
30233 1 466 0 1 466 31 595 0 31 595 30 359 0 30 359 2 702 0 2 702
32002 0 0 0 450 000 0 450 000 450 000 0 450 000 0 0 0
32003 50 000 0 50 000 80 000 0 80 000 80 000 0 80 000 50 000 0 50 000
32401 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
45106 480 0 480 0 0 0 44 0 44 436 0 436
45107 13 700 0 13 700 0 0 0 915 0 915 12 785 0 12 785
45201 97 439 0 97 439 93 105 0 93 105 110 261 0 110 261 80 283 0 80 283
45204 3 413 0 3 413 0 0 0 3 413 0 3 413 0 0 0
45205 9 178 0 9 178 1 000 0 1 000 3 235 0 3 235 6 943 0 6 943
45206 110 201 0 110 201 18 478 0 18 478 6 610 0 6 610 122 069 0 122 069
45207 82 796 0 82 796 1 327 0 1 327 2 339 0 2 339 81 784 0 81 784
45208 20 703 0 20 703 0 0 0 193 0 193 20 510 0 20 510
45504 740 0 740 9 0 9 20 0 20 729 0 729
45505 81 901 0 81 901 26 300 0 26 300 32 177 0 32 177 76 024 0 76 024
45506 178 888 0 178 888 7 390 0 7 390 15 656 0 15 656 170 622 0 170 622
45507 101 589 0 101 589 5 066 0 5 066 3 757 0 3 757 102 898 0 102 898
45509 1 212 0 1 212 681 0 681 921 0 921 972 0 972
45812 5 398 0 5 398 0 0 0 0 0 0 5 398 0 5 398
45814 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
45815 12 117 0 12 117 245 0 245 304 0 304 12 058 0 12 058
45914 433 0 433 0 0 0 0 0 0 433 0 433
45915 249 0 249 339 0 339 241 0 241 347 0 347
47408 0 0 0 164 003 171 481 335 484 164 003 171 481 335 484 0 0 0
47423 4 508 0 4 508 6 0 6 4 0 4 4 510 0 4 510
47427 655 4 659 1 957 2 1 959 2 090 0 2 090 522 6 528
60302 1 021 0 1 021 118 0 118 438 0 438 701 0 701
60306 0 0 0 928 0 928 928 0 928 0 0 0
60308 114 0 114 55 0 55 159 0 159 10 0 10
60310 3 0 3 8 0 8 9 0 9 2 0 2
60312 1 002 0 1 002 1 670 0 1 670 1 621 0 1 621 1 051 0 1 051
60323 407 0 407 1 0 1 1 0 1 407 0 407
60401 5 606 0 5 606 0 0 0 0 0 0 5 606 0 5 606
61008 2 0 2 23 0 23 24 0 24 1 0 1
61009 16 0 16 29 0 29 29 0 29 16 0 16
61011 9 936 0 9 936 0 0 0 0 0 0 9 936 0 9 936
61403 78 0 78 5 0 5 0 0 0 83 0 83
70606 16 769 0 16 769 12 433 0 12 433 20 0 20 29 182 0 29 182
70608 2 904 0 2 904 4 253 0 4 253 0 0 0 7 157 0 7 157
70611 373 0 373 372 0 372 0 0 0 745 0 745
Итого по активу (баланс) 961 471 32 132 993 603 3 139 478 435 065 3 574 543 3 110 514 436 830 3 547 344 990 435 30 367 1 020 802
Пассив
10207 28 302 0 28 302 0 0 0 0 0 0 28 302 0 28 302
10602 104 408 0 104 408 0 0 0 0 0 0 104 408 0 104 408
10701 1 415 0 1 415 0 0 0 0 0 0 1 415 0 1 415
10801 85 727 0 85 727 0 0 0 0 0 0 85 727 0 85 727
30220 0 0 0 0 834 834 0 834 834 0 0 0
30223 38 964 0 38 964 405 536 0 405 536 387 808 0 387 808 21 236 0 21 236
30232 40 0 40 747 0 747 711 0 711 4 0 4
30236 8 264 0 8 264 207 383 146 536 353 919 212 483 146 715 359 198 13 364 179 13 543
32403 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
40602 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
40701 944 0 944 4 170 0 4 170 4 244 0 4 244 1 018 0 1 018
40702 185 614 24 118 209 732 1 575 900 334 569 1 910 469 1 587 663 337 718 1 925 381 197 377 27 267 224 644
40703 4 350 0 4 350 2 257 0 2 257 1 750 0 1 750 3 843 0 3 843
40802 3 598 0 3 598 30 949 0 30 949 31 438 0 31 438 4 087 0 4 087
40807 5 0 5 69 0 69 70 0 70 6 0 6
40817 35 916 5 35 921 73 444 26 602 100 046 79 622 26 598 106 220 42 094 1 42 095
40820 373 1 051 1 424 243 346 589 374 45 419 504 750 1 254
40911 275 0 275 9 689 0 9 689 9 660 0 9 660 246 0 246
42301 5 917 2 126 8 043 39 197 3 018 42 215 38 766 1 318 40 084 5 486 426 5 912
42303 738 0 738 742 0 742 1 304 0 1 304 1 300 0 1 300
42304 15 315 0 15 315 6 032 0 6 032 1 241 0 1 241 10 524 0 10 524
42305 254 280 0 254 280 35 762 0 35 762 42 031 0 42 031 260 549 0 260 549
42306 86 804 0 86 804 2 010 0 2 010 2 630 0 2 630 87 424 0 87 424
42310 0 0 0 4 0 4 12 0 12 8 0 8
42311 44 0 44 52 0 52 16 0 16 8 0 8
42312 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0
42313 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
42314 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
42601 109 0 109 0 0 0 0 0 0 109 0 109
42604 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
42605 305 0 305 0 0 0 2 0 2 307 0 307
45115 142 0 142 10 0 10 0 0 0 132 0 132
45215 2 275 0 2 275 1 181 0 1 181 852 0 852 1 946 0 1 946
45515 4 661 0 4 661 1 220 0 1 220 788 0 788 4 229 0 4 229
45818 43 260 0 43 260 50 0 50 126 0 126 43 336 0 43 336
45918 437 0 437 2 0 2 6 0 6 441 0 441
47407 0 0 0 171 417 164 013 335 430 171 417 164 013 335 430 0 0 0
47416 4 0 4 1 730 0 1 730 1 827 0 1 827 101 0 101
47425 252 0 252 1 013 0 1 013 1 213 0 1 213 452 0 452
60301 638 0 638 1 472 0 1 472 834 0 834 0 0 0
60305 0 0 0 3 580 0 3 580 3 580 0 3 580 0 0 0
60309 64 0 64 0 0 0 46 0 46 110 0 110
60311 0 0 0 547 0 547 547 0 547 0 0 0
60322 70 0 70 8 0 8 40 0 40 102 0 102
60324 408 0 408 1 0 1 0 0 0 407 0 407
60601 4 118 0 4 118 0 0 0 44 0 44 4 162 0 4 162
61304 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44
70601 20 265 0 20 265 0 0 0 15 130 0 15 130 35 395 0 35 395
70603 3 076 0 3 076 0 0 0 4 022 0 4 022 7 098 0 7 098
70801 4 805 0 4 805 0 0 0 0 0 0 4 805 0 4 805
Итого по пассиву (баланс) 966 303 27 300 993 603 2 576 421 675 918 3 252 339 2 602 297 677 241 3 279 538 992 179 28 623 1 020 802
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 138 431 0 138 431 5 606 0 5 606 5 874 0 5 874 138 163 0 138 163
90902 199 675 0 199 675 3 167 0 3 167 1 450 0 1 450 201 392 0 201 392
91203 4 0 4 1 0 1 0 0 0 5 0 5
91414 1 292 366 0 1 292 366 34 536 0 34 536 43 530 0 43 530 1 283 372 0 1 283 372
91604 142 0 142 0 0 0 0 0 0 142 0 142
91704 236 0 236 0 0 0 0 0 0 236 0 236
91802 5 344 0 5 344 0 0 0 0 0 0 5 344 0 5 344
99998 1 109 771 0 1 109 771 237 235 0 237 235 246 803 0 246 803 1 100 203 0 1 100 203
Итого по активу (баланс) 2 745 970 0 2 745 970 280 545 0 280 545 297 657 0 297 657 2 728 858 0 2 728 858
Пассив
91004 0 0 0 438 0 438 438 0 438 0 0 0
91311 68 870 0 68 870 0 0 0 24 867 0 24 867 93 737 0 93 737
91312 906 207 0 906 207 64 766 0 64 766 24 492 0 24 492 865 933 0 865 933
91315 27 784 0 27 784 10 414 0 10 414 4 000 0 4 000 21 370 0 21 370
91317 67 002 0 67 002 171 186 0 171 186 183 439 0 183 439 79 255 0 79 255
91507 39 908 0 39 908 0 0 0 0 0 0 39 908 0 39 908
99999 1 636 199 0 1 636 199 50 827 0 50 827 43 283 0 43 283 1 628 655 0 1 628 655
Итого по пассиву (баланс) 2 745 970 0 2 745 970 297 631 0 297 631 280 519 0 280 519 2 728 858 0 2 728 858
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 26 147 0 26 147 26 147 0 26 147 0 0 0
99996 0 0 0 26 374 0 26 374 26 374 0 26 374 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 52 521 0 52 521 52 521 0 52 521 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 0 26 374 26 374 0 26 374 26 374 0 0 0
99997 0 0 0 26 147 0 26 147 26 147 0 26 147 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 26 147 26 374 52 521 26 147 26 374 52 521 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 17,0000 0 0 4,0000 0 0 0,0000 0 0 21,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 17,0000 0 0 4,0000 0 0 0,0000 0 0 21,0000
Пассив
98050 0 0 17,0000 0 0 0,0000 0 0 4,0000 0 0 21,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 17,0000 0 0 0,0000 0 0 4,0000 0 0 21,0000
Страница была полезной?