Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"

Регистрационный номер

1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 273	7 717	58 990	165 530	26 965	192 495	193 474	27 880	221 354	23 329	6 802	30 131
20208	12 565	0	12 565	21 032	0	21 032	20 064	0	20 064	13 533	0	13 533
20209	0	0	0	50 711	0	50 711	50 711	0	50 711	0	0	0
30102	24 027	0	24 027	1 679 709	0	1 679 709	1 682 341	0	1 682 341	21 395	0	21 395
30110	16 853	52 231	69 084	410 270	113 701	523 971	389 942	133 651	523 593	37 181	32 281	69 462
30202	7 467	0	7 467	555	0	555	0	0	0	8 022	0	8 022
30204	871	0	871	0	0	0	41	0	41	830	0	830
30221	0	0	0	26 900	0	26 900	26 900	0	26 900	0	0	0
30233	3 708	0	3 708	37 949	0	37 949	39 757	0	39 757	1 900	0	1 900
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32002	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	155 000	0	155 000	100 000	0	100 000	70 000	0	70 000
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32010	4 499	0	4 499	0	0	0	0	0	0	4 499	0	4 499
45107	7 545	0	7 545	0	0	0	214	0	214	7 331	0	7 331
45201	83 075	0	83 075	81 969	0	81 969	90 501	0	90 501	74 543	0	74 543
45203	2 553	0	2 553	0	0	0	2 553	0	2 553	0	0	0
45204	1 700	0	1 700	30	0	30	1 700	0	1 700	30	0	30
45205	3 850	0	3 850	3 600	0	3 600	2 600	0	2 600	4 850	0	4 850
45206	131 052	0	131 052	10 200	0	10 200	42 988	0	42 988	98 264	0	98 264
45207	101 214	0	101 214	26 699	0	26 699	2 403	0	2 403	125 510	0	125 510
45208	24 645	0	24 645	0	0	0	193	0	193	24 452	0	24 452
45502	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	5 500	0	5 500	50	0	50	5 500	0	5 500	50	0	50
45505	60 476	0	60 476	25 396	0	25 396	570	0	570	85 302	0	85 302
45506	175 261	0	175 261	9 638	0	9 638	12 694	0	12 694	172 205	0	172 205
45507	46 706	0	46 706	2 000	0	2 000	575	0	575	48 131	0	48 131
45509	1 113	0	1 113	987	0	987	887	0	887	1 213	0	1 213
45812	5 423	0	5 423	4 993	0	4 993	4 993	0	4 993	5 423	0	5 423
45814	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45815	20 466	0	20 466	429	0	429	41	0	41	20 854	0	20 854
45912	55	0	55	69	0	69	124	0	124	0	0	0
45914	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
45915	325	0	325	82	0	82	306	0	306	101	0	101
47408	0	0	0	117 803	115 147	232 950	117 803	115 147	232 950	0	0	0
47423	21	0	21	5	2 033	2 038	0	2 033	2 033	26	0	26
47427	533	3	536	1 721	4	1 725	1 748	0	1 748	506	7	513
51405	47 076	0	47 076	495	0	495	0	0	0	47 571	0	47 571
60302	60	0	60	52	0	52	60	0	60	52	0	52
60306	0	0	0	848	0	848	847	0	847	1	0	1
60308	159	0	159	45	0	45	54	0	54	150	0	150
60310	4	0	4	8	0	8	9	0	9	3	0	3
60312	1 181	0	1 181	1 258	0	1 258	1 297	0	1 297	1 142	0	1 142
60323	243	0	243	4	0	4	11	0	11	236	0	236
60401	5 733	0	5 733	0	0	0	1	0	1	5 732	0	5 732
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	2	0	2	33	0	33	32	0	32	3	0	3
61009	16	0	16	18	0	18	18	0	18	16	0	16
61011	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520
61209	0	0	0	5 133	0	5 133	5 133	0	5 133	0	0	0
61403	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
70606	65 814	0	65 814	14 188	0	14 188	0	0	0	80 002	0	80 002
70608	15 368	0	15 368	3 588	0	3 588	0	0	0	18 956	0	18 956
70611	2 473	0	2 473	619	0	619	0	0	0	3 092	0	3 092
Итого по активу (баланс)	976 375	59 951	1 036 326	3 449 721	257 850	3 707 571	3 369 089	278 711	3 647 800	1 057 007	39 090	1 096 097
Пассив
10207	28 302	0	28 302	0	0	0	0	0	0	28 302	0	28 302
10602	104 408	0	104 408	0	0	0	0	0	0	104 408	0	104 408
10701	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
10801	85 727	0	85 727	0	0	0	0	0	0	85 727	0	85 727
30223	21 242	0	21 242	642 340	0	642 340	643 478	0	643 478	22 380	0	22 380
30232	101	0	101	902	0	902	825	0	825	24	0	24
30236	2 101	0	2 101	106 257	69 728	175 985	112 425	70 359	182 784	8 269	631	8 900
40602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40701	944	0	944	946	0	946	2 368	0	2 368	2 366	0	2 366
40702	176 968	43 669	220 637	1 542 834	216 141	1 758 975	1 592 249	202 903	1 795 152	226 383	30 431	256 814
40703	1 485	0	1 485	8 285	0	8 285	8 476	0	8 476	1 676	0	1 676
40802	3 653	0	3 653	28 800	0	28 800	29 478	0	29 478	4 331	0	4 331
40807	6	0	6	8	0	8	69	0	69	67	0	67
40817	47 008	4	47 012	62 167	47	62 214	56 654	47	56 701	41 495	4	41 499
40820	480	0	480	333	0	333	280	0	280	427	0	427
40905	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40911	42	0	42	10 579	0	10 579	10 674	0	10 674	137	0	137
40912	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	6 382	6 587	12 969	83 548	500	84 048	82 483	570	83 053	5 317	6 657	11 974
42303	80	0	80	81	0	81	211	0	211	210	0	210
42304	43 951	0	43 951	15 612	0	15 612	13 115	0	13 115	41 454	0	41 454
42305	223 727	0	223 727	58 650	0	58 650	60 816	0	60 816	225 893	0	225 893
42306	88 075	0	88 075	3 614	0	3 614	2 821	0	2 821	87 282	0	87 282
42311	4	0	4	4	0	4	12	0	12	12	0	12
42312	12	0	12	0	0	0	4	0	4	16	0	16
42313	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
42605	260	0	260	0	0	0	3	0	3	263	0	263
45115	75	0	75	2	0	2	0	0	0	73	0	73
45215	1 806	0	1 806	940	0	940	483	0	483	1 349	0	1 349
45515	3 443	0	3 443	168	0	168	109	0	109	3 384	0	3 384
45818	51 147	0	51 147	2 571	0	2 571	2 546	0	2 546	51 122	0	51 122
45918	479	0	479	91	0	91	64	0	64	452	0	452
47407	0	0	0	115 102	117 830	232 932	115 102	117 830	232 932	0	0	0
47416	0	0	0	4 274	0	4 274	4 274	615	4 889	0	615	615
47425	514	0	514	492	0	492	846	0	846	868	0	868
47426	54	0	54	0	0	0	12	0	12	66	0	66
60301	0	0	0	1 883	0	1 883	1 883	0	1 883	0	0	0
60305	0	0	0	3 480	0	3 480	3 480	0	3 480	0	0	0
60309	51	0	51	0	0	0	34	0	34	85	0	85
60311	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
60322	3	0	3	2	0	2	1	0	1	2	0	2
60324	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
60601	3 969	0	3 969	1	0	1	42	0	42	4 010	0	4 010
61012	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
61304	47	0	47	0	0	0	72	0	72	119	0	119
70601	69 345	0	69 345	0	0	0	16 590	0	16 590	85 935	0	85 935
70603	15 626	0	15 626	0	0	0	3 680	0	3 680	19 306	0	19 306
Итого по пассиву (баланс)	986 066	50 260	1 036 326	2 694 772	404 246	3 099 018	2 766 465	392 324	3 158 789	1 057 759	38 338	1 096 097
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	156 746	0	156 746	3 701	0	3 701	7 178	0	7 178	153 269	0	153 269
90902	427 132	0	427 132	6 562	0	6 562	2 002	0	2 002	431 692	0	431 692
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 152 783	0	1 152 783	57 012	0	57 012	91 974	0	91 974	1 117 821	0	1 117 821
91604	3 265	0	3 265	144	0	144	116	0	116	3 293	0	3 293
91704	273	0	273	0	0	0	74	0	74	199	0	199
91802	3 869	0	3 869	0	0	0	0	0	0	3 869	0	3 869
99998	1 032 700	0	1 032 700	234 664	0	234 664	234 369	0	234 369	1 032 995	0	1 032 995
Итого по активу (баланс)	2 776 771	0	2 776 771	302 083	0	302 083	335 713	0	335 713	2 743 141	0	2 743 141
Пассив
91003	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
91311	60 997	0	60 997	0	0	0	0	0	0	60 997	0	60 997
91312	818 658	0	818 658	77 477	0	77 477	55 236	0	55 236	796 417	0	796 417
91315	19 487	0	19 487	0	0	0	954	0	954	20 441	0	20 441
91316	200	0	200	68	0	68	0	0	0	132	0	132
91317	93 512	0	93 512	156 310	0	156 310	177 960	0	177 960	115 162	0	115 162
91507	39 824	0	39 824	0	0	0	0	0	0	39 824	0	39 824
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	1 744 071	0	1 744 071	100 897	0	100 897	66 972	0	66 972	1 710 146	0	1 710 146
Итого по пассиву (баланс)	2 776 771	0	2 776 771	335 266	0	335 266	301 636	0	301 636	2 743 141	0	2 743 141
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?