Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"

Регистрационный номер

1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 912	3 319	28 231	166 286	66 895	233 181	163 478	65 089	228 567	27 720	5 125	32 845
20208	10 500	0	10 500	25 139	0	25 139	22 569	0	22 569	13 070	0	13 070
20209	0	0	0	29 842	0	29 842	29 842	0	29 842	0	0	0
30102	37 346	0	37 346	4 068 420	0	4 068 420	4 077 748	0	4 077 748	28 018	0	28 018
30110	24 493	34 183	58 676	635 060	113 369	748 429	644 774	122 348	767 122	14 779	25 204	39 983
30202	7 428	0	7 428	221	0	221	0	0	0	7 649	0	7 649
30204	626	0	626	21	0	21	0	0	0	647	0	647
30221	0	0	0	112 500	0	112 500	112 500	0	112 500	0	0	0
30233	1 862	0	1 862	34 189	0	34 189	33 913	0	33 913	2 138	0	2 138
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32002	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 625 000	0	1 625 000	75 000	0	75 000
32003	60 000	0	60 000	415 000	0	415 000	450 000	0	450 000	25 000	0	25 000
32004	35 000	0	35 000	40 000	0	40 000	45 000	0	45 000	30 000	0	30 000
32010	3 423	0	3 423	211	0	211	0	0	0	3 634	0	3 634
32201	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45201	49 468	0	49 468	143 865	0	143 865	115 372	0	115 372	77 961	0	77 961
45203	1 270	0	1 270	0	0	0	1 270	0	1 270	0	0	0
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	116 500	0	116 500	13 000	0	13 000	11 300	0	11 300	118 200	0	118 200
45207	100 839	0	100 839	450	0	450	17 182	0	17 182	84 107	0	84 107
45208	6 000	0	6 000	0	0	0	194	0	194	5 806	0	5 806
45503	6 573	0	6 573	30	0	30	0	0	0	6 603	0	6 603
45504	1 608	0	1 608	0	0	0	0	0	0	1 608	0	1 608
45505	70 049	0	70 049	1 100	0	1 100	1 756	0	1 756	69 393	0	69 393
45506	151 870	0	151 870	6 225	0	6 225	5 405	0	5 405	152 690	0	152 690
45507	32 207	0	32 207	16 140	0	16 140	332	0	332	48 015	0	48 015
45509	550	0	550	896	0	896	903	0	903	543	0	543
45812	5 603	0	5 603	0	0	0	0	0	0	5 603	0	5 603
45814	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45815	19 892	0	19 892	0	0	0	32	0	32	19 860	0	19 860
45912	0	0	0	366	0	366	0	0	0	366	0	366
45914	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
45915	146	0	146	63	0	63	128	0	128	81	0	81
47408	0	0	0	124 903	134 469	259 372	124 903	134 469	259 372	0	0	0
47423	283	0	283	895	6 639	7 534	983	6 639	7 622	195	0	195
47427	432	9	441	1 870	3	1 873	1 763	9	1 772	539	3	542
51404	45 045	0	45 045	67	0	67	0	0	0	45 112	0	45 112
60302	77	0	77	666	0	666	590	0	590	153	0	153
60306	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
60308	206	0	206	65	0	65	80	0	80	191	0	191
60310	5	0	5	16	0	16	16	0	16	5	0	5
60312	940	0	940	1 113	0	1 113	1 479	0	1 479	574	0	574
60323	327	0	327	2	0	2	2	0	2	327	0	327
60401	5 919	0	5 919	0	0	0	0	0	0	5 919	0	5 919
61008	2	0	2	74	0	74	71	0	71	5	0	5
61009	28	0	28	22	0	22	22	0	22	28	0	28
61011	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520
61403	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
70606	147 170	0	147 170	13 960	0	13 960	0	0	0	161 130	0	161 130
70608	37 030	0	37 030	2 716	0	2 716	0	0	0	39 746	0	39 746
70611	6 636	0	6 636	542	0	542	590	0	590	6 588	0	6 588
Итого по активу (баланс)	1 046 478	37 511	1 083 989	7 556 745	321 375	7 878 120	7 490 007	328 554	7 818 561	1 113 216	30 332	1 143 548
Пассив
10207	28 302	0	28 302	0	0	0	0	0	0	28 302	0	28 302
10602	104 408	0	104 408	0	0	0	0	0	0	104 408	0	104 408
10701	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
10801	60 653	0	60 653	0	0	0	0	0	0	60 653	0	60 653
30223	44 592	0	44 592	1 356 424	0	1 356 424	1 350 452	0	1 350 452	38 620	0	38 620
30232	163	0	163	363	0	363	200	0	200	0	0	0
40602	93	0	93	567	0	567	491	0	491	17	0	17
40701	551	0	551	640	0	640	686	0	686	597	0	597
40702	195 865	24 640	220 505	2 878 380	174 597	3 052 977	2 939 273	164 985	3 104 258	256 758	15 028	271 786
40703	2 375	0	2 375	8 467	0	8 467	10 231	0	10 231	4 139	0	4 139
40802	3 974	56	4 030	38 529	133	38 662	38 416	77	38 493	3 861	0	3 861
40807	9	0	9	35	0	35	31	0	31	5	0	5
40817	37 002	4	37 006	75 347	20 200	95 547	74 819	20 200	95 019	36 474	4	36 478
40820	556	0	556	414	0	414	377	0	377	519	0	519
40905	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
40909	0	0	0	8	2	10	8	2	10	0	0	0
40910	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	76	0	76	7 787	0	7 787	7 811	0	7 811	100	0	100
40912	0	0	0	40	162	202	40	162	202	0	0	0
40913	0	0	0	43	245	288	43	245	288	0	0	0
42301	8 539	1 642	10 181	41 793	119	41 912	43 279	129	43 408	10 025	1 652	11 677
42303	200	0	200	201	0	201	31	0	31	30	0	30
42304	16 952	0	16 952	6 871	0	6 871	3 722	0	3 722	13 803	0	13 803
42305	212 424	0	212 424	15 572	0	15 572	21 456	0	21 456	218 308	0	218 308
42306	75 265	0	75 265	18 106	0	18 106	7 991	0	7 991	65 150	0	65 150
42309	0	0	0	4	0	4	12	0	12	8	0	8
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	8	0	8	8	0	8	24	0	24	24	0	24
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
42604	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
42605	350	0	350	0	0	0	2	0	2	352	0	352
45215	2 323	0	2 323	281	0	281	608	0	608	2 650	0	2 650
45515	3 274	0	3 274	3 093	0	3 093	3 260	0	3 260	3 441	0	3 441
45818	40 955	0	40 955	20	0	20	238	0	238	41 173	0	41 173
45918	453	0	453	1	0	1	18	0	18	470	0	470
47407	0	0	0	134 173	124 959	259 132	134 173	124 959	259 132	0	0	0
47416	125	0	125	3 982	0	3 982	3 871	0	3 871	14	0	14
47422	36	6	42	434	341	775	398	406	804	0	71	71
47425	601	0	601	491	0	491	288	0	288	398	0	398
52301	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
60301	321	0	321	1 708	0	1 708	1 710	0	1 710	323	0	323
60305	1 273	0	1 273	3 205	0	3 205	3 239	0	3 239	1 307	0	1 307
60309	114	0	114	114	0	114	55	0	55	55	0	55
60311	0	0	0	957	0	957	957	0	957	0	0	0
60322	3	0	3	365	0	365	363	0	363	1	0	1
60324	311	0	311	0	0	0	9	0	9	320	0	320
60601	3 831	0	3 831	0	0	0	52	0	52	3 883	0	3 883
61304	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
70601	171 571	0	171 571	0	0	0	16 021	0	16 021	187 592	0	187 592
70602	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
70603	36 458	0	36 458	0	0	0	2 923	0	2 923	39 381	0	39 381
Итого по пассиву (баланс)	1 057 641	26 348	1 083 989	4 698 488	320 758	5 019 246	4 767 640	311 165	5 078 805	1 126 793	16 755	1 143 548
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
90901	144 313	0	144 313	1 471	0	1 471	1 478	0	1 478	144 306	0	144 306
90902	164 885	0	164 885	21 817	0	21 817	7 376	0	7 376	179 326	0	179 326
91203	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91414	967 706	0	967 706	38 772	0	38 772	98 228	0	98 228	908 250	0	908 250
91604	3 444	0	3 444	0	0	0	0	0	0	3 444	0	3 444
91704	261	0	261	12	0	12	0	0	0	273	0	273
91802	3 869	0	3 869	0	0	0	0	0	0	3 869	0	3 869
99998	914 666	0	914 666	231 503	0	231 503	243 426	0	243 426	902 743	0	902 743
Итого по активу (баланс)	2 199 149	0	2 199 149	393 577	0	393 577	450 510	0	450 510	2 142 216	0	2 142 216
Пассив
91003	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
91004	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91311	39 937	0	39 937	0	0	0	0	0	0	39 937	0	39 937
91312	720 218	0	720 218	25 363	0	25 363	47 943	0	47 943	742 798	0	742 798
91315	10 430	0	10 430	0	0	0	0	0	0	10 430	0	10 430
91317	104 232	0	104 232	217 821	0	217 821	183 318	0	183 318	69 729	0	69 729
91507	39 827	0	39 827	0	0	0	0	0	0	39 827	0	39 827
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	1 284 483	0	1 284 483	207 047	0	207 047	162 037	0	162 037	1 239 473	0	1 239 473
Итого по пассиву (баланс)	2 199 149	0	2 199 149	450 473	0	450 473	393 540	0	393 540	2 142 216	0	2 142 216
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	19 649	0	19 649	19 649	0	19 649	0	0	0
93801	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	19 682	0	19 682	19 682	0	19 682	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	19 682	19 682	0	19 682	19 682	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	19 682	19 682	0	19 682	19 682	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?