Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"

Регистрационный номер

1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 295	3 419	43 714	118 553	2 179	120 732	121 225	4 174	125 399	37 623	1 424	39 047
20208	10 770	0	10 770	18 412	0	18 412	21 499	0	21 499	7 683	0	7 683
20209	0	0	0	26 621	0	26 621	26 621	0	26 621	0	0	0
30102	22 595	0	22 595	2 902 268	0	2 902 268	2 866 782	0	2 866 782	58 081	0	58 081
30110	30 087	54 395	84 482	858 415	119 364	977 779	858 065	145 867	1 003 932	30 437	27 892	58 329
30202	7 056	0	7 056	150	0	150	0	0	0	7 206	0	7 206
30204	621	0	621	145	0	145	0	0	0	766	0	766
30221	0	0	0	340 900	0	340 900	340 900	0	340 900	0	0	0
30233	1 461	0	1 461	38 890	0	38 890	38 814	0	38 814	1 537	0	1 537
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32002	45 000	0	45 000	875 000	0	875 000	920 000	0	920 000	0	0	0
32003	45 000	0	45 000	230 000	0	230 000	165 000	0	165 000	110 000	0	110 000
32004	35 000	0	35 000	90 000	0	90 000	115 000	0	115 000	10 000	0	10 000
32010	3 423	0	3 423	0	0	0	0	0	0	3 423	0	3 423
32201	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45201	69 979	0	69 979	102 961	0	102 961	109 954	0	109 954	62 986	0	62 986
45204	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
45206	92 500	0	92 500	16 500	0	16 500	1 500	0	1 500	107 500	0	107 500
45207	98 607	0	98 607	4 999	0	4 999	1 608	0	1 608	101 998	0	101 998
45208	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45503	250	0	250	200	0	200	250	0	250	200	0	200
45504	925	0	925	1 143	0	1 143	700	0	700	1 368	0	1 368
45505	36 040	0	36 040	37 713	0	37 713	3 194	0	3 194	70 559	0	70 559
45506	163 880	0	163 880	7 634	0	7 634	18 067	0	18 067	153 447	0	153 447
45507	32 999	0	32 999	1 350	0	1 350	6 014	0	6 014	28 335	0	28 335
45509	677	0	677	1 346	0	1 346	1 250	0	1 250	773	0	773
45812	5 603	0	5 603	0	0	0	0	0	0	5 603	0	5 603
45814	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45815	20 201	0	20 201	9 050	0	9 050	16	0	16	29 235	0	29 235
45914	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
45915	400	0	400	145	0	145	144	0	144	401	0	401
47408	0	0	0	111 770	123 147	234 917	111 770	123 147	234 917	0	0	0
47423	627	0	627	21 082	5	21 087	1 050	5	1 055	20 659	0	20 659
47427	270	4	274	1 401	2	1 403	1 141	0	1 141	530	6	536
51401	0	0	0	15 321	0	15 321	15 321	0	15 321	0	0	0
51404	15 055	0	15 055	0	0	0	15 055	0	15 055	0	0	0
51405	15 599	0	15 599	32	0	32	15 631	0	15 631	0	0	0
60302	114	0	114	90	0	90	67	0	67	137	0	137
60306	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
60308	219	0	219	55	0	55	63	0	63	211	0	211
60310	5	0	5	7	0	7	7	0	7	5	0	5
60312	1 042	0	1 042	1 336	0	1 336	1 484	0	1 484	894	0	894
60323	237	0	237	4	0	4	4	0	4	237	0	237
60401	5 919	0	5 919	0	0	0	0	0	0	5 919	0	5 919
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	1	0	1	34	0	34	32	0	32	3	0	3
61009	28	0	28	12	0	12	12	0	12	28	0	28
61011	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520
61210	0	0	0	30 951	0	30 951	30 951	0	30 951	0	0	0
61403	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
70606	107 164	0	107 164	27 431	0	27 431	2	0	2	134 593	0	134 593
70608	26 719	0	26 719	3 910	0	3 910	0	0	0	30 629	0	30 629
70611	5 158	0	5 158	739	0	739	0	0	0	5 897	0	5 897
Итого по активу (баланс)	976 739	57 818	1 034 557	5 899 571	244 697	6 144 268	5 812 194	273 193	6 085 387	1 064 116	29 322	1 093 438
Пассив
10207	28 302	0	28 302	0	0	0	0	0	0	28 302	0	28 302
10602	104 408	0	104 408	0	0	0	0	0	0	104 408	0	104 408
10701	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
10801	60 653	0	60 653	0	0	0	0	0	0	60 653	0	60 653
30223	30 733	0	30 733	1 201 618	0	1 201 618	1 221 742	0	1 221 742	50 857	0	50 857
30232	0	0	0	781	0	781	1 199	0	1 199	418	0	418
40602	128	0	128	481	0	481	361	0	361	8	0	8
40701	428	0	428	450	0	450	767	0	767	745	0	745
40702	208 324	35 305	243 629	2 495 411	191 530	2 686 941	2 491 662	177 325	2 668 987	204 575	21 100	225 675
40703	1 631	0	1 631	8 784	0	8 784	8 726	0	8 726	1 573	0	1 573
40802	4 387	0	4 387	36 203	103	36 306	37 629	103	37 732	5 813	0	5 813
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	34 931	83	35 014	59 819	359	60 178	64 444	280	64 724	39 556	4	39 560
40820	308	0	308	125	0	125	323	0	323	506	0	506
40905	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
40910	0	0	0	20	5	25	20	5	25	0	0	0
40911	49	0	49	8 236	0	8 236	8 225	0	8 225	38	0	38
40912	0	0	0	61	26	87	61	26	87	0	0	0
40913	0	0	0	40	33	73	40	33	73	0	0	0
42301	9 633	23 467	33 100	108 325	24 076	132 401	105 377	2 382	107 759	6 685	1 773	8 458
42303	1 436	0	1 436	1 437	0	1 437	46	0	46	45	0	45
42304	14 963	0	14 963	5 036	0	5 036	6 848	0	6 848	16 775	0	16 775
42305	174 147	0	174 147	9 955	0	9 955	28 964	0	28 964	193 156	0	193 156
42306	91 821	0	91 821	38 168	0	38 168	60 237	0	60 237	113 890	0	113 890
42309	0	0	0	16	0	16	24	0	24	8	0	8
42310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42311	16	0	16	16	0	16	8	0	8	8	0	8
42312	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
42313	16	0	16	4	0	4	0	0	0	12	0	12
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	209	0	209	100	0	100	0	0	0	109	0	109
42604	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
42605	295	0	295	0	0	0	52	0	52	347	0	347
45215	2 315	0	2 315	2 169	0	2 169	2 221	0	2 221	2 367	0	2 367
45515	3 213	0	3 213	7 948	0	7 948	8 110	0	8 110	3 375	0	3 375
45818	40 438	0	40 438	17	0	17	520	0	520	40 941	0	40 941
45918	464	0	464	1	0	1	3	0	3	466	0	466
47407	0	0	0	122 759	111 945	234 704	122 759	111 945	234 704	0	0	0
47416	84	0	84	7 362	16	7 378	7 476	16	7 492	198	0	198
47422	0	8	8	174	61	235	197	59	256	23	6	29
47425	300	0	300	7 168	0	7 168	7 496	0	7 496	628	0	628
60301	302	0	302	2 218	0	2 218	1 937	0	1 937	21	0	21
60305	1 094	0	1 094	4 296	0	4 296	3 202	0	3 202	0	0	0
60309	46	0	46	0	0	0	36	0	36	82	0	82
60311	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
60322	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
60324	214	0	214	0	0	0	9	0	9	223	0	223
60601	3 728	0	3 728	0	0	0	52	0	52	3 780	0	3 780
61304	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70601	126 534	0	126 534	0	0	0	29 351	0	29 351	155 885	0	155 885
70602	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
70603	26 680	0	26 680	0	0	0	3 898	0	3 898	30 578	0	30 578
Итого по пассиву (баланс)	975 694	58 863	1 034 557	4 130 003	328 154	4 458 157	4 224 864	292 174	4 517 038	1 070 555	22 883	1 093 438
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	147 650	0	147 650	2 747	0	2 747	1 989	0	1 989	148 408	0	148 408
90902	154 330	0	154 330	13 356	0	13 356	11 621	0	11 621	156 065	0	156 065
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	934 200	0	934 200	91 243	0	91 243	25 314	0	25 314	1 000 129	0	1 000 129
91604	3 444	0	3 444	0	0	0	0	0	0	3 444	0	3 444
91704	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
91802	3 869	0	3 869	0	0	0	0	0	0	3 869	0	3 869
99998	839 936	0	839 936	267 159	0	267 159	196 962	0	196 962	910 133	0	910 133
Итого по активу (баланс)	2 083 693	0	2 083 693	374 505	0	374 505	235 886	0	235 886	2 222 312	0	2 222 312
Пассив
91003	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
91004	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
91311	41 069	0	41 069	0	0	0	3 138	0	3 138	44 207	0	44 207
91312	692 098	0	692 098	24 636	0	24 636	52 105	0	52 105	719 567	0	719 567
91315	10 430	0	10 430	0	0	0	0	0	0	10 430	0	10 430
91316	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91317	55 890	0	55 890	172 031	0	172 031	211 621	0	211 621	95 480	0	95 480
91507	39 827	0	39 827	0	0	0	0	0	0	39 827	0	39 827
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	1 243 757	0	1 243 757	38 922	0	38 922	107 344	0	107 344	1 312 179	0	1 312 179
Итого по пассиву (баланс)	2 083 693	0	2 083 693	235 884	0	235 884	374 503	0	374 503	2 222 312	0	2 222 312
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?