• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г. 

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"
Регистрационный номер
1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 40 295 3 419 43 714 118 553 2 179 120 732 121 225 4 174 125 399 37 623 1 424 39 047
20208 10 770 0 10 770 18 412 0 18 412 21 499 0 21 499 7 683 0 7 683
20209 0 0 0 26 621 0 26 621 26 621 0 26 621 0 0 0
30102 22 595 0 22 595 2 902 268 0 2 902 268 2 866 782 0 2 866 782 58 081 0 58 081
30110 30 087 54 395 84 482 858 415 119 364 977 779 858 065 145 867 1 003 932 30 437 27 892 58 329
30202 7 056 0 7 056 150 0 150 0 0 0 7 206 0 7 206
30204 621 0 621 145 0 145 0 0 0 766 0 766
30221 0 0 0 340 900 0 340 900 340 900 0 340 900 0 0 0
30233 1 461 0 1 461 38 890 0 38 890 38 814 0 38 814 1 537 0 1 537
30602 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
32002 45 000 0 45 000 875 000 0 875 000 920 000 0 920 000 0 0 0
32003 45 000 0 45 000 230 000 0 230 000 165 000 0 165 000 110 000 0 110 000
32004 35 000 0 35 000 90 000 0 90 000 115 000 0 115 000 10 000 0 10 000
32010 3 423 0 3 423 0 0 0 0 0 0 3 423 0 3 423
32201 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
45201 69 979 0 69 979 102 961 0 102 961 109 954 0 109 954 62 986 0 62 986
45204 0 0 0 2 300 0 2 300 2 300 0 2 300 0 0 0
45206 92 500 0 92 500 16 500 0 16 500 1 500 0 1 500 107 500 0 107 500
45207 98 607 0 98 607 4 999 0 4 999 1 608 0 1 608 101 998 0 101 998
45208 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
45503 250 0 250 200 0 200 250 0 250 200 0 200
45504 925 0 925 1 143 0 1 143 700 0 700 1 368 0 1 368
45505 36 040 0 36 040 37 713 0 37 713 3 194 0 3 194 70 559 0 70 559
45506 163 880 0 163 880 7 634 0 7 634 18 067 0 18 067 153 447 0 153 447
45507 32 999 0 32 999 1 350 0 1 350 6 014 0 6 014 28 335 0 28 335
45509 677 0 677 1 346 0 1 346 1 250 0 1 250 773 0 773
45812 5 603 0 5 603 0 0 0 0 0 0 5 603 0 5 603
45814 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
45815 20 201 0 20 201 9 050 0 9 050 16 0 16 29 235 0 29 235
45914 433 0 433 0 0 0 0 0 0 433 0 433
45915 400 0 400 145 0 145 144 0 144 401 0 401
47408 0 0 0 111 770 123 147 234 917 111 770 123 147 234 917 0 0 0
47423 627 0 627 21 082 5 21 087 1 050 5 1 055 20 659 0 20 659
47427 270 4 274 1 401 2 1 403 1 141 0 1 141 530 6 536
51401 0 0 0 15 321 0 15 321 15 321 0 15 321 0 0 0
51404 15 055 0 15 055 0 0 0 15 055 0 15 055 0 0 0
51405 15 599 0 15 599 32 0 32 15 631 0 15 631 0 0 0
60302 114 0 114 90 0 90 67 0 67 137 0 137
60306 0 0 0 696 0 696 696 0 696 0 0 0
60308 219 0 219 55 0 55 63 0 63 211 0 211
60310 5 0 5 7 0 7 7 0 7 5 0 5
60312 1 042 0 1 042 1 336 0 1 336 1 484 0 1 484 894 0 894
60323 237 0 237 4 0 4 4 0 4 237 0 237
60401 5 919 0 5 919 0 0 0 0 0 0 5 919 0 5 919
61002 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
61008 1 0 1 34 0 34 32 0 32 3 0 3
61009 28 0 28 12 0 12 12 0 12 28 0 28
61011 2 520 0 2 520 0 0 0 0 0 0 2 520 0 2 520
61210 0 0 0 30 951 0 30 951 30 951 0 30 951 0 0 0
61403 55 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0 55
70606 107 164 0 107 164 27 431 0 27 431 2 0 2 134 593 0 134 593
70608 26 719 0 26 719 3 910 0 3 910 0 0 0 30 629 0 30 629
70611 5 158 0 5 158 739 0 739 0 0 0 5 897 0 5 897
Итого по активу (баланс) 976 739 57 818 1 034 557 5 899 571 244 697 6 144 268 5 812 194 273 193 6 085 387 1 064 116 29 322 1 093 438
Пассив
10207 28 302 0 28 302 0 0 0 0 0 0 28 302 0 28 302
10602 104 408 0 104 408 0 0 0 0 0 0 104 408 0 104 408
10701 1 415 0 1 415 0 0 0 0 0 0 1 415 0 1 415
10801 60 653 0 60 653 0 0 0 0 0 0 60 653 0 60 653
30223 30 733 0 30 733 1 201 618 0 1 201 618 1 221 742 0 1 221 742 50 857 0 50 857
30232 0 0 0 781 0 781 1 199 0 1 199 418 0 418
40602 128 0 128 481 0 481 361 0 361 8 0 8
40701 428 0 428 450 0 450 767 0 767 745 0 745
40702 208 324 35 305 243 629 2 495 411 191 530 2 686 941 2 491 662 177 325 2 668 987 204 575 21 100 225 675
40703 1 631 0 1 631 8 784 0 8 784 8 726 0 8 726 1 573 0 1 573
40802 4 387 0 4 387 36 203 103 36 306 37 629 103 37 732 5 813 0 5 813
40807 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
40817 34 931 83 35 014 59 819 359 60 178 64 444 280 64 724 39 556 4 39 560
40820 308 0 308 125 0 125 323 0 323 506 0 506
40905 0 0 0 252 0 252 252 0 252 0 0 0
40910 0 0 0 20 5 25 20 5 25 0 0 0
40911 49 0 49 8 236 0 8 236 8 225 0 8 225 38 0 38
40912 0 0 0 61 26 87 61 26 87 0 0 0
40913 0 0 0 40 33 73 40 33 73 0 0 0
42301 9 633 23 467 33 100 108 325 24 076 132 401 105 377 2 382 107 759 6 685 1 773 8 458
42303 1 436 0 1 436 1 437 0 1 437 46 0 46 45 0 45
42304 14 963 0 14 963 5 036 0 5 036 6 848 0 6 848 16 775 0 16 775
42305 174 147 0 174 147 9 955 0 9 955 28 964 0 28 964 193 156 0 193 156
42306 91 821 0 91 821 38 168 0 38 168 60 237 0 60 237 113 890 0 113 890
42309 0 0 0 16 0 16 24 0 24 8 0 8
42310 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
42311 16 0 16 16 0 16 8 0 8 8 0 8
42312 8 0 8 4 0 4 0 0 0 4 0 4
42313 16 0 16 4 0 4 0 0 0 12 0 12
42314 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
42601 209 0 209 100 0 100 0 0 0 109 0 109
42604 0 0 0 0 0 0 40 0 40 40 0 40
42605 295 0 295 0 0 0 52 0 52 347 0 347
45215 2 315 0 2 315 2 169 0 2 169 2 221 0 2 221 2 367 0 2 367
45515 3 213 0 3 213 7 948 0 7 948 8 110 0 8 110 3 375 0 3 375
45818 40 438 0 40 438 17 0 17 520 0 520 40 941 0 40 941
45918 464 0 464 1 0 1 3 0 3 466 0 466
47407 0 0 0 122 759 111 945 234 704 122 759 111 945 234 704 0 0 0
47416 84 0 84 7 362 16 7 378 7 476 16 7 492 198 0 198
47422 0 8 8 174 61 235 197 59 256 23 6 29
47425 300 0 300 7 168 0 7 168 7 496 0 7 496 628 0 628
60301 302 0 302 2 218 0 2 218 1 937 0 1 937 21 0 21
60305 1 094 0 1 094 4 296 0 4 296 3 202 0 3 202 0 0 0
60309 46 0 46 0 0 0 36 0 36 82 0 82
60311 0 0 0 544 0 544 544 0 544 0 0 0
60322 2 0 2 1 0 1 2 0 2 3 0 3
60324 214 0 214 0 0 0 9 0 9 223 0 223
60601 3 728 0 3 728 0 0 0 52 0 52 3 780 0 3 780
61304 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
70601 126 534 0 126 534 0 0 0 29 351 0 29 351 155 885 0 155 885
70602 2 003 0 2 003 0 0 0 0 0 0 2 003 0 2 003
70603 26 680 0 26 680 0 0 0 3 898 0 3 898 30 578 0 30 578
Итого по пассиву (баланс) 975 694 58 863 1 034 557 4 130 003 328 154 4 458 157 4 224 864 292 174 4 517 038 1 070 555 22 883 1 093 438
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 147 650 0 147 650 2 747 0 2 747 1 989 0 1 989 148 408 0 148 408
90902 154 330 0 154 330 13 356 0 13 356 11 621 0 11 621 156 065 0 156 065
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 934 200 0 934 200 91 243 0 91 243 25 314 0 25 314 1 000 129 0 1 000 129
91604 3 444 0 3 444 0 0 0 0 0 0 3 444 0 3 444
91704 261 0 261 0 0 0 0 0 0 261 0 261
91802 3 869 0 3 869 0 0 0 0 0 0 3 869 0 3 869
99998 839 936 0 839 936 267 159 0 267 159 196 962 0 196 962 910 133 0 910 133
Итого по активу (баланс) 2 083 693 0 2 083 693 374 505 0 374 505 235 886 0 235 886 2 222 312 0 2 222 312
Пассив
91003 0 0 0 150 0 150 150 0 150 0 0 0
91004 0 0 0 145 0 145 145 0 145 0 0 0
91311 41 069 0 41 069 0 0 0 3 138 0 3 138 44 207 0 44 207
91312 692 098 0 692 098 24 636 0 24 636 52 105 0 52 105 719 567 0 719 567
91315 10 430 0 10 430 0 0 0 0 0 0 10 430 0 10 430
91316 600 0 600 0 0 0 0 0 0 600 0 600
91317 55 890 0 55 890 172 031 0 172 031 211 621 0 211 621 95 480 0 95 480
91507 39 827 0 39 827 0 0 0 0 0 0 39 827 0 39 827
91508 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
99999 1 243 757 0 1 243 757 38 922 0 38 922 107 344 0 107 344 1 312 179 0 1 312 179
Итого по пассиву (баланс) 2 083 693 0 2 083 693 235 884 0 235 884 374 503 0 374 503 2 222 312 0 2 222 312
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 7,0000 0 0 2,0000 0 0 2,0000 0 0 7,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 7,0000 0 0 2,0000 0 0 2,0000 0 0 7,0000
Пассив
98050 0 0 7,0000 0 0 2,0000 0 0 2,0000 0 0 7,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 7,0000 0 0 2,0000 0 0 2,0000 0 0 7,0000
Страница была полезной?