Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"

Регистрационный номер

1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 933	814	26 747	126 201	4 027	130 228	122 337	1 758	124 095	29 797	3 083	32 880
20208	8 287	0	8 287	22 126	0	22 126	22 933	0	22 933	7 480	0	7 480
20209	0	0	0	40 364	0	40 364	40 364	0	40 364	0	0	0
30102	39 823	0	39 823	3 245 327	0	3 245 327	3 243 758	0	3 243 758	41 392	0	41 392
30110	40 348	23 242	63 590	686 306	131 415	817 721	688 160	122 772	810 932	38 494	31 885	70 379
30202	6 726	0	6 726	303	0	303	0	0	0	7 029	0	7 029
30204	380	0	380	24	0	24	0	0	0	404	0	404
30221	0	0	0	169 200	0	169 200	169 200	0	169 200	0	0	0
30233	1 796	0	1 796	40 923	0	40 923	41 309	0	41 309	1 410	0	1 410
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32002	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0
32003	85 000	0	85 000	425 000	0	425 000	510 000	0	510 000	0	0	0
32004	60 000	0	60 000	80 000	0	80 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
32010	3 422	0	3 422	0	0	0	0	0	0	3 422	0	3 422
32201	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45107	280	0	280	0	0	0	40	0	40	240	0	240
45201	52 663	0	52 663	77 547	0	77 547	76 733	0	76 733	53 477	0	53 477
45204	0	0	0	670	0	670	0	0	0	670	0	670
45205	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000	8 000	0	8 000	2 000	0	2 000
45206	99 562	0	99 562	6 500	0	6 500	19 500	0	19 500	86 562	0	86 562
45207	85 101	0	85 101	36 000	0	36 000	19 090	0	19 090	102 011	0	102 011
45208	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45504	1 141	0	1 141	500	0	500	191	0	191	1 450	0	1 450
45505	56 253	0	56 253	957	0	957	13 845	0	13 845	43 365	0	43 365
45506	175 342	0	175 342	13 985	0	13 985	14 471	0	14 471	174 856	0	174 856
45507	31 466	0	31 466	0	0	0	584	0	584	30 882	0	30 882
45509	503	0	503	1 195	0	1 195	899	0	899	799	0	799
45812	5 603	0	5 603	0	0	0	0	0	0	5 603	0	5 603
45814	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45815	9 329	0	9 329	11 102	0	11 102	9	0	9	20 422	0	20 422
45914	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
45915	178	0	178	113	0	113	148	0	148	143	0	143
47408	0	0	0	87 179	91 158	178 337	87 179	91 158	178 337	0	0	0
47423	249	0	249	21 109	2 868	23 977	20 949	2 868	23 817	409	0	409
47427	336	2	338	996	3	999	1 000	0	1 000	332	5	337
51401	0	0	0	15 270	0	15 270	15 270	0	15 270	0	0	0
51404	15 048	0	15 048	15 014	0	15 014	15 048	0	15 048	15 014	0	15 014
51405	15 279	0	15 279	108	0	108	0	0	0	15 387	0	15 387
60302	4	0	4	790	0	790	695	0	695	99	0	99
60306	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
60308	254	0	254	36	0	36	50	0	50	240	0	240
60310	12	0	12	9	0	9	11	0	11	10	0	10
60312	827	0	827	1 283	0	1 283	1 256	0	1 256	854	0	854
60323	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
60401	5 993	0	5 993	0	0	0	74	0	74	5 919	0	5 919
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	1	0	1	51	0	51	51	0	51	1	0	1
61009	65	0	65	0	0	0	13	0	13	52	0	52
61011	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520
61209	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61210	0	0	0	15 270	0	15 270	15 270	0	15 270	0	0	0
61403	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
70606	56 379	0	56 379	18 010	0	18 010	8	0	8	74 381	0	74 381
70608	7 112	0	7 112	5 304	0	5 304	0	0	0	12 416	0	12 416
70611	2 012	0	2 012	1 198	0	1 198	0	0	0	3 210	0	3 210
Итого по активу (баланс)	934 004	24 058	958 062	6 210 790	229 471	6 440 261	6 259 265	218 556	6 477 821	885 529	34 973	920 502
Пассив
10207	28 302	0	28 302	0	0	0	0	0	0	28 302	0	28 302
10602	104 408	0	104 408	0	0	0	0	0	0	104 408	0	104 408
10701	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
10801	60 653	0	60 653	0	0	0	0	0	0	60 653	0	60 653
30223	40 782	0	40 782	1 141 661	0	1 141 661	1 118 477	0	1 118 477	17 598	0	17 598
30232	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
40602	180	0	180	259	0	259	210	0	210	131	0	131
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	463	0	463	3 370	0	3 370	5 797	0	5 797	2 890	0	2 890
40702	209 564	24 401	233 965	2 540 489	239 065	2 779 554	2 516 688	247 466	2 764 154	185 763	32 802	218 565
40703	1 954	0	1 954	6 208	0	6 208	7 117	0	7 117	2 863	0	2 863
40802	3 845	0	3 845	36 305	0	36 305	36 230	0	36 230	3 770	0	3 770
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	35 227	3	35 230	48 748	78	48 826	47 950	79	48 029	34 429	4	34 433
40820	537	0	537	487	0	487	526	0	526	576	0	576
40905	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
40909	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	41	0	41	9 349	0	9 349	9 359	0	9 359	51	0	51
40912	0	0	0	49	94	143	49	94	143	0	0	0
40913	0	0	0	42	189	231	42	189	231	0	0	0
42301	6 132	795	6 927	109 226	525	109 751	108 520	1 957	110 477	5 426	2 227	7 653
42303	638	0	638	1 244	0	1 244	2 678	0	2 678	2 072	0	2 072
42304	16 383	0	16 383	12 332	0	12 332	5 352	0	5 352	9 403	0	9 403
42305	190 693	29	190 722	71 164	1	71 165	44 462	3	44 465	163 991	31	164 022
42306	100 202	0	100 202	29 800	0	29 800	32 525	0	32 525	102 927	0	102 927
42309	0	0	0	4	0	4	12	0	12	8	0	8
42311	20	0	20	20	0	20	4	0	4	4	0	4
42312	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	14	0	14	4	0	4	0	0	0	10	0	10
42601	123	0	123	0	0	0	2	0	2	125	0	125
42605	375	0	375	2	0	2	3	0	3	376	0	376
45115	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45215	2 250	0	2 250	2 132	0	2 132	2 634	0	2 634	2 752	0	2 752
45515	6 480	0	6 480	4 838	0	4 838	2 009	0	2 009	3 651	0	3 651
45818	37 329	0	37 329	9	0	9	3 106	0	3 106	40 426	0	40 426
45918	466	0	466	2	0	2	1	0	1	465	0	465
47407	0	0	0	90 999	87 306	178 305	90 999	87 306	178 305	0	0	0
47416	1 818	0	1 818	3 422	0	3 422	1 615	0	1 615	11	0	11
47422	0	12	12	353	293	646	1 388	284	1 672	1 035	3	1 038
47425	238	0	238	2 079	0	2 079	2 093	0	2 093	252	0	252
60301	774	0	774	2 094	0	2 094	1 654	0	1 654	334	0	334
60305	0	0	0	2 024	0	2 024	3 352	0	3 352	1 328	0	1 328
60309	44	0	44	0	0	0	48	0	48	92	0	92
60311	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
60322	4	0	4	3	0	3	1	0	1	2	0	2
60324	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60601	3 645	0	3 645	74	0	74	52	0	52	3 623	0	3 623
61304	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70601	68 600	0	68 600	0	0	0	21 140	0	21 140	89 740	0	89 740
70602	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
70603	7 077	0	7 077	0	0	0	5 303	0	5 303	12 380	0	12 380
Итого по пассиву (баланс)	932 822	25 240	958 062	4 120 048	327 551	4 447 599	4 072 661	337 378	4 410 039	885 435	35 067	920 502
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	19 308	0	19 308	30 265	0	30 265	19 311	0	19 311	30 262	0	30 262
90902	248 053	0	248 053	79 247	0	79 247	76 075	0	76 075	251 225	0	251 225
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	910 029	0	910 029	52 636	0	52 636	45 263	0	45 263	917 402	0	917 402
91604	3 324	0	3 324	159	0	159	0	0	0	3 483	0	3 483
91704	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
91802	3 469	0	3 469	0	0	0	0	0	0	3 469	0	3 469
99998	796 364	0	796 364	199 830	0	199 830	180 759	0	180 759	815 435	0	815 435
Итого по активу (баланс)	1 980 773	0	1 980 773	362 137	0	362 137	321 408	0	321 408	2 021 502	0	2 021 502
Пассив
91003	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
91004	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
91311	30 854	0	30 854	1 725	0	1 725	0	0	0	29 129	0	29 129
91312	665 099	0	665 099	43 524	0	43 524	53 685	0	53 685	675 260	0	675 260
91315	10 430	0	10 430	0	0	0	0	0	0	10 430	0	10 430
91317	50 132	0	50 132	135 184	0	135 184	145 819	0	145 819	60 767	0	60 767
91507	39 827	0	39 827	0	0	0	0	0	0	39 827	0	39 827
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	1 184 409	0	1 184 409	130 997	0	130 997	152 655	0	152 655	1 206 067	0	1 206 067
Итого по пассиву (баланс)	1 980 773	0	1 980 773	311 757	0	311 757	352 486	0	352 486	2 021 502	0	2 021 502
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?