Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"

Регистрационный номер

1460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 157	0	16 157	22 926	0	22 926	18 894	0	18 894	20 189	0	20 189
10610	211 976	0	211 976	112 189	0	112 189	0	0	0	324 165	0	324 165
10901	2 542 205	0	2 542 205	0	0	0	0	0	0	2 542 205	0	2 542 205
20202	1 354 146	2 452 735	3 806 881	13 441 757	4 907 790	18 349 547	13 546 381	4 546 525	18 092 906	1 249 522	2 814 000	4 063 522
20208	543 262	0	543 262	3 944 627	0	3 944 627	4 043 145	0	4 043 145	444 744	0	444 744
20209	102 868	102 710	205 578	4 202 859	2 197 575	6 400 434	4 234 958	2 259 078	6 494 036	70 769	41 207	111 976
30102	2 087 976	0	2 087 976	44 988 069	0	44 988 069	42 043 763	0	42 043 763	5 032 282	0	5 032 282
30110	337 596	2 490 673	2 828 269	4 304 955	4 275 625	8 580 580	4 184 765	6 131 589	10 316 354	457 786	634 709	1 092 495
30114	0	415 794	415 794	0	13 054 765	13 054 765	0	12 771 893	12 771 893	0	698 666	698 666
30202	630 953	0	630 953	0	0	0	4 293	0	4 293	626 660	0	626 660
30204	96 210	0	96 210	0	0	0	3 892	0	3 892	92 318	0	92 318
30210	7 000	0	7 000	219 424	0	219 424	218 394	0	218 394	8 030	0	8 030
30215	2 200	9 007	11 207	0	796	796	0	551	551	2 200	9 252	11 452
30221	95 372	0	95 372	1 083 690	13 129	1 096 819	1 103 665	13 129	1 116 794	75 397	0	75 397
30233	24 452	5 063	29 515	2 788 450	451 892	3 240 342	2 790 980	450 405	3 241 385	21 922	6 550	28 472
30302	114 320 100	20 467 773	134 787 873	4 631 172	2 573 859	7 205 031	4 248 772	2 244 216	6 492 988	114 702 500	20 797 416	135 499 916
30306	116 052 791	24 520 421	140 573 212	64 239 612	4 082 583	68 322 195	54 796 652	3 740 369	58 537 021	125 495 751	24 862 635	150 358 386
30413	33 520	235	33 755	51 814 893	266 762	52 081 655	51 762 481	222 081	51 984 562	85 932	44 916	130 848
30424	130 389	1 377 331	1 507 720	36 953 131	22 856 247	59 809 378	36 915 087	23 147 223	60 062 310	168 433	1 086 355	1 254 788
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
32202	0	0	0	4 369 804	0	4 369 804	4 286 130	0	4 286 130	83 674	0	83 674
32203	1 142 873	405 422	1 548 295	4 263 536	1 726 183	5 989 719	4 805 377	1 710 180	6 515 557	601 032	421 425	1 022 457
32204	0	0	0	0	1 183 529	1 183 529	0	1 183 529	1 183 529	0	0	0
32301	0	1 506	1 506	0	119	119	0	105	105	0	1 520	1 520
32401	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
44906	350 000	0	350 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	350 000	0	350 000
45103	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
45107	135 050	0	135 050	50 000	0	50 000	24 025	0	24 025	161 025	0	161 025
45201	154	0	154	1 246	0	1 246	1 261	0	1 261	139	0	139
45204	2 423	0	2 423	0	0	0	2 423	0	2 423	0	0	0
45205	13 203	0	13 203	3 000	0	3 000	0	0	0	16 203	0	16 203
45206	2 604 149	0	2 604 149	8 278	0	8 278	0	0	0	2 612 427	0	2 612 427
45207	385 990	0	385 990	0	0	0	34 576	0	34 576	351 414	0	351 414
45208	8 148	0	8 148	0	0	0	170	0	170	7 978	0	7 978
45401	165	0	165	233	0	233	293	0	293	105	0	105
45504	2 530	0	2 530	964	0	964	1 106	0	1 106	2 388	0	2 388
45505	467 448	0	467 448	140 466	0	140 466	159 240	0	159 240	448 674	0	448 674
45506	17 060 672	773	17 061 445	485 132	66	485 198	1 697 332	65	1 697 397	15 848 472	774	15 849 246
45507	53 503 928	105 916	53 609 844	835 602	6 743	842 345	2 310 776	51 233	2 362 009	52 028 754	61 426	52 090 180
45508	29 340 849	0	29 340 849	3 411 225	0	3 411 225	2 207 331	0	2 207 331	30 544 743	0	30 544 743
45509	110 575	0	110 575	6 577	0	6 577	8 541	0	8 541	108 611	0	108 611
45604	0	887 801	887 801	0	69 768	69 768	0	516 703	516 703	0	440 866	440 866
45812	327 840	35 200	363 040	1 809	3 111	4 920	0	2 154	2 154	329 649	36 157	365 806
45814	6 058	0	6 058	0	0	0	0	0	0	6 058	0	6 058
45815	30 957 117	25 597	30 982 714	1 662 664	3 023	1 665 687	5 522 639	1 737	5 524 376	27 097 142	26 883	27 124 025
45912	10 792	122	10 914	0	11	11	0	7	7	10 792	126	10 918
45914	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
45915	6 689 001	29 360	6 718 361	957 982	5 101	963 083	974 291	4 872	979 163	6 672 692	29 589	6 702 281
45917	4	1 062	1 066	32	94	126	36	65	101	0	1 091	1 091
47301	0	449 284	449 284	0	39 710	39 710	0	27 495	27 495	0	461 499	461 499
47404	0	0	0	38 771 442	44 004 381	82 775 823	38 771 442	44 004 381	82 775 823	0	0	0
47408	0	149 691	149 691	187 914 149	184 346 197	372 260 346	187 914 149	184 495 888	372 410 037	0	0	0
47423	4 361 492	15 858	4 377 350	25 279 876	716 428	25 996 304	25 049 443	646 185	25 695 628	4 591 925	86 101	4 678 026
47427	1 496 980	6 074	1 503 054	1 959 807	10 554	1 970 361	1 888 698	12 119	1 900 817	1 568 089	4 509	1 572 598
47801	1 542 325	1 657 405	3 199 730	4 945	152 196	157 141	29 020	135 801	164 821	1 518 250	1 673 800	3 192 050
47802	2 085 706	15 884	2 101 590	69 975	1 468	71 443	123 681	1 037	124 718	2 032 000	16 315	2 048 315
50104	1 865 407	0	1 865 407	20 065 146	464 212	20 529 358	20 045 476	464 212	20 509 688	1 885 077	0	1 885 077
50105	137 525	0	137 525	8 065 015	0	8 065 015	7 476 420	0	7 476 420	726 120	0	726 120
50106	100 525	0	100 525	1 004 829	0	1 004 829	793 674	0	793 674	311 680	0	311 680
50107	1 789 486	0	1 789 486	1 635 040	0	1 635 040	1 358 267	0	1 358 267	2 066 259	0	2 066 259
50108	0	351 131	351 131	0	32 535	32 535	0	27 983	27 983	0	355 683	355 683
50110	385 756	2 041 759	2 427 515	2 875 382	4 931 621	7 807 003	3 261 138	4 067 170	7 328 308	0	2 906 210	2 906 210
50118	3 868 535	384 458	4 252 993	29 515 338	3 285 076	32 800 414	30 351 286	2 999 565	33 350 851	3 032 587	669 969	3 702 556
50121	177 803	0	177 803	153 314	0	153 314	167 491	0	167 491	163 626	0	163 626
50205	30 432	0	30 432	1 719 527	0	1 719 527	1 737 321	0	1 737 321	12 638	0	12 638
50206	343 097	0	343 097	3 397 453	0	3 397 453	3 377 924	0	3 377 924	362 626	0	362 626
50207	0	0	0	1 315 433	0	1 315 433	1 230 459	0	1 230 459	84 974	0	84 974
50208	8 469	0	8 469	1 010 393	0	1 010 393	981 592	0	981 592	37 270	0	37 270
50211	136 650	56	136 706	242 544	2 327 427	2 569 971	180 938	2 327 483	2 508 421	198 256	0	198 256
50218	1 630 221	0	1 630 221	7 416 255	0	7 416 255	7 682 898	0	7 682 898	1 363 578	0	1 363 578
50221	28 302	0	28 302	14 684	0	14 684	17 845	0	17 845	25 141	0	25 141
50307	0	0	0	1 315 216	0	1 315 216	1 315 216	0	1 315 216	0	0	0
50309	0	2 851 698	2 851 698	0	263 701	263 701	0	174 923	174 923	0	2 940 476	2 940 476
50311	5 392 062	12 147 965	17 540 027	25 382 779	116 494 134	141 876 913	24 992 459	115 924 910	140 917 369	5 782 382	12 717 189	18 499 571
50318	2 443 636	22 591 567	25 035 203	26 325 568	114 623 302	140 948 870	25 403 635	116 731 436	142 135 071	3 365 569	20 483 433	23 849 002
50505	19 662	0	19 662	0	0	0	0	0	0	19 662	0	19 662
50709	6 340	0	6 340	0	0	0	0	0	0	6 340	0	6 340
50905	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
52601	20	0	20	32	0	32	52	0	52	0	0	0
60202	26 138	0	26 138	0	0	0	0	0	0	26 138	0	26 138
60204	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	6 853	0	6 853	1	0	1	83	0	83	6 771	0	6 771
60306	682	0	682	61 959	0	61 959	61 416	0	61 416	1 225	0	1 225
60308	6 611	0	6 611	5 149	0	5 149	5 140	0	5 140	6 620	0	6 620
60310	28 101	0	28 101	25 958	0	25 958	24 596	0	24 596	29 463	0	29 463
60312	472 263	0	472 263	376 268	0	376 268	365 996	0	365 996	482 535	0	482 535
60314	18 961	21 113	40 074	0	4 210	4 210	0	6 070	6 070	18 961	19 253	38 214
60323	171 145	0	171 145	137 647	136	137 783	138 937	136	139 073	169 855	0	169 855
60336	38 092	0	38 092	24 824	0	24 824	27 095	0	27 095	35 821	0	35 821
60401	6 150 975	0	6 150 975	37 092	0	37 092	3 152	0	3 152	6 184 915	0	6 184 915
60404	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
60415	2 581	0	2 581	5 681	0	5 681	5 681	0	5 681	2 581	0	2 581
60901	403 675	0	403 675	68	0	68	0	0	0	403 743	0	403 743
60906	21 157	0	21 157	1 422	0	1 422	68	0	68	22 511	0	22 511
61002	2 971	0	2 971	418	0	418	0	0	0	3 389	0	3 389
61008	79 450	0	79 450	41 112	0	41 112	37 214	0	37 214	83 348	0	83 348
61009	68 573	0	68 573	3 891	0	3 891	4 022	0	4 022	68 442	0	68 442
61010	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
61013	3 141	0	3 141	0	0	0	0	0	0	3 141	0	3 141
61209	0	0	0	42 105	0	42 105	42 105	0	42 105	0	0	0
61210	0	0	0	18 402 563	0	18 402 563	18 402 563	0	18 402 563	0	0	0
61212	0	0	0	127 595	33 225	160 820	127 595	33 225	160 820	0	0	0
61214	0	0	0	11 760 621	0	11 760 621	11 760 621	0	11 760 621	0	0	0
61403	90 711	0	90 711	18 950	0	18 950	6	0	6	109 655	0	109 655
61702	3 211 225	0	3 211 225	1 211 313	0	1 211 313	0	0	0	4 422 538	0	4 422 538
61703	929 074	0	929 074	0	0	0	929 074	0	929 074	0	0	0
61907	2 316 575	0	2 316 575	0	0	0	20 190	0	20 190	2 296 385	0	2 296 385
61908	46 293	0	46 293	0	0	0	0	0	0	46 293	0	46 293
61911	69 946	0	69 946	0	0	0	0	0	0	69 946	0	69 946
62001	387 272	0	387 272	19 967	0	19 967	42 293	0	42 293	364 946	0	364 946
70606	56 888 850	0	56 888 850	13 115 408	0	13 115 408	2 926	0	2 926	70 001 332	0	70 001 332
70607	198 764	0	198 764	101 012	0	101 012	73 578	0	73 578	226 198	0	226 198
70608	113 132 166	0	113 132 166	13 527 095	0	13 527 095	0	0	0	126 659 261	0	126 659 261
70610	839	0	839	3	0	3	0	0	0	842	0	842
70611	554 015	0	554 015	136 834	0	136 834	0	0	0	690 849	0	690 849
70614	153 289	0	153 289	2 129	0	2 129	153	0	153	155 265	0	155 265
70802	5 620 497	0	5 620 497	0	0	0	0	0	0	5 620 497	0	5 620 497
Итого по активу (баланс)	600 750 228	96 018 444	696 768 672	693 987 542	529 409 284	1 223 396 826	658 576 708	531 077 728	1 189 654 436	636 161 062	94 350 000	730 511 062
Пассив
10207	3 421 528	0	3 421 528	0	0	0	0	0	0	3 421 528	0	3 421 528
10601	1 609 543	0	1 609 543	0	0	0	0	0	0	1 609 543	0	1 609 543
10602	9 029 651	0	9 029 651	0	0	0	0	0	0	9 029 651	0	9 029 651
10603	28 302	0	28 302	17 845	0	17 845	14 684	0	14 684	25 141	0	25 141
10701	121 508	0	121 508	0	0	0	0	0	0	121 508	0	121 508
10801	16 088 500	0	16 088 500	0	0	0	0	0	0	16 088 500	0	16 088 500
30109	711	64	775	1 860	4	1 864	1 604	6	1 610	455	66	521
30111	7	6 131	6 138	0	411	411	0	483	483	7	6 203	6 210
30220	8 246	1 376	9 622	3 237 587	138 497	3 376 084	3 242 289	141 936	3 384 225	12 948	4 815	17 763
30223	46 057	0	46 057	446 043	0	446 043	411 060	0	411 060	11 074	0	11 074
30232	8 246	926	9 172	1 380 010	193 564	1 573 574	1 375 899	193 064	1 568 963	4 135	426	4 561
30236	0	0	0	0	5 842	5 842	0	6 371	6 371	0	529	529
30301	114 320 100	20 467 773	134 787 873	4 248 772	2 244 216	6 492 988	4 631 172	2 573 859	7 205 031	114 702 500	20 797 416	135 499 916
30305	116 052 791	24 520 421	140 573 212	54 796 651	3 740 369	58 537 020	64 239 611	4 082 583	68 322 194	125 495 751	24 862 635	150 358 386
30601	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
31502	0	0	0	46 970 683	8 574 004	55 544 687	49 974 117	9 258 523	59 232 640	3 003 434	684 519	3 687 953
31503	6 721 704	8 411 472	15 133 176	19 813 635	53 776 777	73 590 412	14 591 924	58 733 108	73 325 032	1 499 993	13 367 803	14 867 796
31504	0	5 217 402	5 217 402	0	8 571 888	8 571 888	0	5 684 360	5 684 360	0	2 329 874	2 329 874
32403	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
32901	4 200 000	3 051 783	7 251 783	24 800 000	3 279 945	28 079 945	24 830 524	228 162	25 058 686	4 230 524	0	4 230 524
405	14 126	6 464	20 590	48 976	8 108	57 084	45 961	15 390	61 351	11 111	13 746	24 857
406	13 718	0	13 718	786 958	0	786 958	784 249	0	784 249	11 009	0	11 009
407	1 155 007	90 871	1 245 878	8 017 783	235 829	8 253 612	8 223 803	218 403	8 442 206	1 361 027	73 445	1 434 472
408.1	261 727	2 865	264 592	1 576 153	21 143	1 597 296	1 632 291	24 033	1 656 324	317 865	5 755	323 620
408.2	5 482 072	768 328	6 250 400	21 881 109	1 023 329	22 904 438	21 936 175	946 751	22 882 926	5 537 138	691 750	6 228 888
40905	487	7	494	100 519	19	100 538	100 502	19	100 521	470	7	477
40907	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
40909	0	0	0	91 819	135 153	226 972	91 819	135 153	226 972	0	0	0
40910	0	0	0	14 838	21 750	36 588	14 838	21 750	36 588	0	0	0
40911	0	0	0	126 849	0	126 849	126 849	0	126 849	0	0	0
40912	0	0	0	95 374	72 266	167 640	95 374	72 266	167 640	0	0	0
40913	0	0	0	67 600	22 533	90 133	67 600	22 533	90 133	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42006	333 400	144 750	478 150	57 300	8 858	66 158	14 620	12 793	27 413	290 720	148 685	439 405
42102	310 812	0	310 812	1 934 471	0	1 934 471	2 047 919	0	2 047 919	424 260	0	424 260
42103	89 522	1 961	91 483	70 522	2 103	72 625	109 950	2 158	112 108	128 950	2 016	130 966
42104	29 404	44 339	73 743	1 895	3 472	5 367	6 039	3 664	9 703	33 548	44 531	78 079
42105	113 176	22 433	135 609	19 346	1 703	21 049	32 268	2 338	34 606	126 098	23 068	149 166
42106	172 870	0	172 870	57 665	0	57 665	60 480	0	60 480	175 685	0	175 685
42107	25 239	0	25 239	0	0	0	207	0	207	25 446	0	25 446
42109	26 080	0	26 080	109 028	0	109 028	104 398	0	104 398	21 450	0	21 450
42110	49 342	0	49 342	49 342	0	49 342	42 772	0	42 772	42 772	0	42 772
42111	2 550	0	2 550	2 500	0	2 500	6 600	0	6 600	6 650	0	6 650
42112	0	0	0	0	0	0	7 623	0	7 623	7 623	0	7 623
42113	561	0	561	0	0	0	5	0	5	566	0	566
42202	14 750	0	14 750	65 403	0	65 403	65 153	0	65 153	14 500	0	14 500
42203	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42204	2 009	0	2 009	509	0	509	1 513	0	1 513	3 013	0	3 013
42205	25 372	0	25 372	630	0	630	1 368	0	1 368	26 110	0	26 110
42206	168 692	0	168 692	890	0	890	1 683	0	1 683	169 485	0	169 485
42301	55 944	16 080	72 024	9 644	4 748	14 392	14 933	4 866	19 799	61 233	16 198	77 431
42303	911 051	36 151	947 202	970 198	44 974	1 015 172	1 256 472	39 050	1 295 522	1 197 325	30 227	1 227 552
42304	2 904 781	507 687	3 412 468	1 141 285	217 707	1 358 992	1 566 430	155 280	1 721 710	3 329 926	445 260	3 775 186
42305	23 971 831	1 141 323	25 113 154	4 937 501	312 101	5 249 602	3 059 368	323 288	3 382 656	22 093 698	1 152 510	23 246 208
42306	55 011 642	5 893 520	60 905 162	5 238 375	624 877	5 863 252	5 584 683	896 244	6 480 927	55 357 950	6 164 887	61 522 837
42307	5 863 626	999 890	6 863 516	38 896	70 040	108 936	123 635	113 303	236 938	5 948 365	1 043 153	6 991 518
42309	378	0	378	9	0	9	9	0	9	378	0	378
42310	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42311	19	0	19	9	0	9	9	0	9	19	0	19
42312	4	0	4	0	0	0	6	0	6	10	0	10
42313	167	0	167	18	0	18	22	0	22	171	0	171
42314	312	0	312	15	0	15	18	0	18	315	0	315
42315	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42502	22 000	0	22 000	38 000	0	38 000	46 000	0	46 000	30 000	0	30 000
42601	1 097	4 012	5 109	5	422	427	0	546	546	1 092	4 136	5 228
42603	25 570	10 443	36 013	26 675	10 807	37 482	27 599	1 099	28 698	26 494	735	27 229
42604	31 461	363	31 824	12 937	170	13 107	4 016	1 423	5 439	22 540	1 616	24 156
42605	46 734	12 751	59 485	6 901	3 371	10 272	2 058	8 510	10 568	41 891	17 890	59 781
42606	229 059	80 465	309 524	15 679	6 696	22 375	12 880	12 830	25 710	226 260	86 599	312 859
42607	21 956	5 211	27 167	170	387	557	247	454	701	22 033	5 278	27 311
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
44001	0	0	0	0	0	0	0	114 281	114 281	0	114 281	114 281
44007	0	10 808 012	10 808 012	0	661 416	661 416	0	955 264	955 264	0	11 101 860	11 101 860
44915	70 000	0	70 000	65 000	0	65 000	30 000	0	30 000	35 000	0	35 000
45115	13 505	0	13 505	9 902	0	9 902	12 500	0	12 500	16 103	0	16 103
45215	86 421	0	86 421	12 011	0	12 011	2 987	0	2 987	77 397	0	77 397
45415	2	0	2	3	0	3	2	0	2	1	0	1
45515	28 195 703	0	28 195 703	1 607 411	0	1 607 411	1 618 459	0	1 618 459	28 206 751	0	28 206 751
45615	44 050	0	44 050	49 323	0	49 323	5 273	0	5 273	0	0	0
45818	26 648 613	0	26 648 613	4 275 680	0	4 275 680	1 426 580	0	1 426 580	23 799 513	0	23 799 513
45918	4 529 473	0	4 529 473	222 231	0	222 231	197 660	0	197 660	4 504 902	0	4 504 902
47403	0	0	0	41 272 345	31 757 726	73 030 071	41 272 345	31 757 726	73 030 071	0	0	0
47405	0	0	0	162 244	164 128	326 372	162 244	164 128	326 372	0	0	0
47407	0	149 691	149 691	186 030 524	186 503 357	372 533 881	186 030 524	186 353 666	372 384 190	0	0	0
47411	326 366	10 988	337 354	360 855	12 189	373 044	374 494	13 186	387 680	340 005	11 985	351 990
47416	703	0	703	253 562	338	253 900	262 851	911	263 762	9 992	573	10 565
47422	21 934	51 833	73 767	26 305 328	1 023 758	27 329 086	26 305 758	1 026 838	27 332 596	22 364	54 913	77 277
47425	4 078 667	0	4 078 667	178 716	0	178 716	362 042	0	362 042	4 261 993	0	4 261 993
47426	28 374	484 370	512 744	93 799	540 309	634 108	99 456	163 173	262 629	34 031	107 234	141 265
47804	2 525 781	0	2 525 781	187 221	0	187 221	239 545	0	239 545	2 578 105	0	2 578 105
50120	99 809	0	99 809	60 797	0	60 797	87 966	0	87 966	126 978	0	126 978
50220	16 157	0	16 157	18 894	0	18 894	22 926	0	22 926	20 189	0	20 189
50507	19 662	0	19 662	0	0	0	0	0	0	19 662	0	19 662
50719	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
52006	4 233 491	0	4 233 491	663 134	0	663 134	0	0	0	3 570 357	0	3 570 357
52306	13 016	0	13 016	0	0	0	0	0	0	13 016	0	13 016
52501	159 357	0	159 357	25 623	0	25 623	50 284	0	50 284	184 018	0	184 018
52602	182	0	182	1 637	0	1 637	2 129	0	2 129	674	0	674
60301	179 154	0	179 154	236 287	0	236 287	263 356	0	263 356	206 223	0	206 223
60305	127 103	0	127 103	399 200	0	399 200	548 385	0	548 385	276 288	0	276 288
60309	87 200	0	87 200	87 778	0	87 778	89 732	0	89 732	89 154	0	89 154
60311	13 919	0	13 919	37 206	0	37 206	29 551	0	29 551	6 264	0	6 264
60313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60322	8 748	19 300	28 048	733 091	1 317	734 408	3 735 354	1 842	3 737 196	3 011 011	19 825	3 030 836
60324	207 705	0	207 705	30 974	0	30 974	4 039	0	4 039	180 770	0	180 770
60335	40 029	0	40 029	18 314	0	18 314	80 602	0	80 602	102 317	0	102 317
60405	1 161	0	1 161	0	0	0	0	0	0	1 161	0	1 161
60414	2 420 692	0	2 420 692	1 870	0	1 870	38 234	0	38 234	2 457 056	0	2 457 056
60903	38 866	0	38 866	0	0	0	9 451	0	9 451	48 317	0	48 317
61301	0	0	0	0	0	0	697	11 291	11 988	697	11 291	11 988
61304	169	0	169	168	0	168	0	0	0	1	0	1
61501	216 060	0	216 060	12 453	0	12 453	45	0	45	203 652	0	203 652
61701	212 111	0	212 111	136	0	136	112 190	0	112 190	324 165	0	324 165
61912	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
62002	98 700	0	98 700	3 989	0	3 989	3 841	0	3 841	98 552	0	98 552
70601	57 339 236	0	57 339 236	10 791	0	10 791	11 984 839	0	11 984 839	69 313 284	0	69 313 284
70602	147 553	0	147 553	192 496	0	192 496	178 583	0	178 583	133 640	0	133 640
70603	112 255 490	0	112 255 490	0	0	0	13 663 360	0	13 663 360	125 918 850	0	125 918 850
70605	25	0	25	0	0	0	2	0	2	27	0	27
70613	152 363	0	152 363	32	0	32	32	0	32	152 363	0	152 363
70615	0	0	0	929 074	0	929 074	1 211 450	0	1 211 450	282 376	0	282 376
Итого по пассиву (баланс)	613 777 213	82 991 459	696 768 672	467 881 124	304 042 621	771 923 745	501 167 230	304 498 905	805 666 135	647 063 319	83 447 743	730 511 062
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	8 987 305	0	8 987 305	663 134	0	663 134	0	0	0	9 650 439	0	9 650 439
90705	12 416	0	12 416	0	0	0	12 416	0	12 416	0	0	0
90803	680 995	0	680 995	0	0	0	0	0	0	680 995	0	680 995
90901	919 229	58	919 287	150 205	5	150 210	198 126	4	198 130	871 308	59	871 367
90902	754 799	2	754 801	808 434	0	808 434	327 968	0	327 968	1 235 265	2	1 235 267
90909	90 732	7 870	98 602	11 005	795	11 800	8 827	721	9 548	92 910	7 944	100 854
91104	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
91202	184	0	184	534	0	534	439	0	439	279	0	279
91203	100	0	100	433	0	433	428	0	428	105	0	105
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	19 722 995	680 171	20 403 166	519 513	58 838	578 351	266 886	44 535	311 421	19 975 622	694 474	20 670 096
91418	4 230 141	2 449 462	6 679 603	17 853	215 177	233 030	98 603	181 837	280 440	4 149 391	2 482 802	6 632 193
91501	52 261	0	52 261	0	0	0	0	0	0	52 261	0	52 261
91604	16 095 039	252 284	16 347 323	944 237	30 866	975 103	607 893	17 529	625 422	16 431 383	265 621	16 697 004
91704	7 674	0	7 674	0	0	0	0	0	0	7 674	0	7 674
91802	53 140	715	53 855	0	63	63	0	43	43	53 140	735	53 875
99998	49 506 997	0	49 506 997	20 394 522	0	20 394 522	19 263 267	0	19 263 267	50 638 252	0	50 638 252
Итого по активу (баланс)	101 114 017	3 390 562	104 504 579	23 509 870	305 752	23 815 622	20 784 853	244 677	21 029 530	103 839 034	3 451 637	107 290 671
Пассив
91211	8 713	0	8 713	0	0	0	0	0	0	8 713	0	8 713
91311	5 649 653	5 768 122	11 417 775	38 543	410 493	449 036	0	500 286	500 286	5 611 110	5 857 915	11 469 025
91312	6 917 547	250 133	7 167 680	314 779	17 481	332 260	466 144	21 152	487 296	7 068 912	253 804	7 322 716
91314	89 181	0	89 181	6 898 069	6 342 094	13 240 163	6 808 888	6 761 533	13 570 421	0	419 439	419 439
91315	527 869	0	527 869	0	0	0	8 179	0	8 179	536 048	0	536 048
91316	18 665	0	18 665	5 822	0	5 822	0	0	0	12 843	0	12 843
91317	28 423 412	131 688	28 555 100	5 124 196	9 168	5 133 364	5 734 637	25 109	5 759 746	29 033 853	147 629	29 181 482
91318	201 653	0	201 653	0	0	0	0	0	0	201 653	0	201 653
91507	1 212 332	0	1 212 332	102 624	0	102 624	65 933	0	65 933	1 175 641	0	1 175 641
91508	308 029	0	308 029	0	0	0	2 663	0	2 663	310 692	0	310 692
99999	54 997 582	0	54 997 582	1 565 231	0	1 565 231	3 220 068	0	3 220 068	56 652 419	0	56 652 419
Итого по пассиву (баланс)	98 354 636	6 149 943	104 504 579	14 049 264	6 779 236	20 828 500	16 306 512	7 308 080	23 614 592	100 611 884	6 678 787	107 290 671
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	39 867	39 867	0	39 867	39 867	0	0	0
93302	0	0	0	0	40 954	40 954	0	40 954	40 954	0	0	0
93502	0	0	0	0	63 001	63 001	0	231	231	0	62 770	62 770
93506	0	0	0	0	125 484	125 484	0	0	0	0	125 484	125 484
93507	0	0	0	0	127 352	127 352	0	127 352	127 352	0	0	0
93901	10 602 470	105 232	10 707 702	177 385 983	2 202 198	179 588 181	179 147 585	2 251 168	181 398 753	8 840 868	56 262	8 897 130
93902	0	2 667 865	2 667 865	1 649 694	262 221	1 911 915	1 649 694	2 930 086	4 579 780	0	0	0
94101	0	0	0	450 556	182 563	633 119	450 556	182 563	633 119	0	0	0
94102	0	97 751	97 751	1 227 595	1 780 702	3 008 297	1 227 595	1 878 453	3 106 048	0	0	0
99996	25 218 353	0	25 218 353	186 116 390	0	186 116 390	190 491 024	0	190 491 024	20 843 719	0	20 843 719
Итого по активу (баланс)	35 820 823	2 870 848	38 691 671	366 830 218	4 824 342	371 654 560	372 966 454	7 450 674	380 417 128	29 684 587	244 516	29 929 103
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	0	63 001	63 001	0	63 001	63 001
96306	0	0	0	0	0	0	0	125 927	125 927	0	125 927	125 927
96307	0	0	0	0	127 240	127 240	0	127 240	127 240	0	0	0
96501	0	0	0	0	40 373	40 373	0	40 373	40 373	0	0	0
96502	0	0	0	0	41 529	41 529	0	41 529	41 529	0	0	0
96901	105 360	10 603 034	10 708 394	2 612 452	179 611 329	182 223 781	2 563 310	177 867 318	180 430 628	56 218	8 859 023	8 915 241
96902	0	98 111	98 111	1 227 363	1 873 350	3 100 713	1 227 363	1 775 239	3 002 602	0	0	0
97101	0	0	0	538 136	0	538 136	538 136	0	538 136	0	0	0
97102	0	2 672 298	2 672 298	1 650 091	2 935 436	4 585 527	1 650 091	263 138	1 913 229	0	0	0
99997	25 212 868	0	25 212 868	189 760 778	0	189 760 778	185 372 844	0	185 372 844	20 824 934	0	20 824 934
Итого по пассиву (баланс)	25 318 228	13 373 443	38 691 671	195 788 820	184 629 257	380 418 077	191 351 744	180 303 765	371 655 509	20 881 152	9 047 951	29 929 103
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	444 740 554 895,0000	0	0	11 864 048,0000	0	0	9 334 724,0000	0	0	444 743 084 219,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	444 740 554 899,0000	0	0	11 864 048,0000	0	0	9 334 724,0000	0	0	444 743 084 223,0000
Пассив
98050	0	0	3 426 438,0000	0	0	8 087 414,0000	0	0	10 182 314,0000	0	0	5 521 338,0000
98070	0	0	1 553 506,0000	0	0	1 247 310,0000	0	0	1 018 600,0000	0	0	1 324 796,0000
98090	0	0	444 735 574 955,0000	0	0	0,0000	0	0	663 134,0000	0	0	444 736 238 089,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	444 740 554 899,0000	0	0	9 334 724,0000	0	0	11 864 048,0000	0	0	444 743 084 223,0000

Страница была полезной?