Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	53 826	0	53 826	7 067	0	7 067	3 992	0	3 992	56 901	0	56 901
10610	3 777	0	3 777	0	0	0	1 726	0	1 726	2 051	0	2 051
10635	2 795	0	2 795	143	0	143	1 138	0	1 138	1 800	0	1 800
20202	120 013	34 835	154 848	789 719	69 752	859 471	789 086	71 270	860 356	120 646	33 317	153 963
20208	43 709	0	43 709	210 084	0	210 084	217 366	0	217 366	36 427	0	36 427
20209	0	0	0	280 395	15 734	296 129	280 395	15 734	296 129	0	0	0
30102	199 535	0	199 535	21 850 117	0	21 850 117	21 887 692	0	21 887 692	161 960	0	161 960
30110	36 459	89 290	125 749	1 352 495	309 884	1 662 379	1 355 103	306 018	1 661 121	33 851	93 156	127 007
30114	0	67 143	67 143	0	109 301	109 301	0	98 649	98 649	0	77 795	77 795
30128	665	0	665	49	0	49	26	0	26	688	0	688
30202	112 436	0	112 436	4 624	0	4 624	0	0	0	117 060	0	117 060
30210	0	0	0	55 050	0	55 050	55 050	0	55 050	0	0	0
30221	0	1	1	247 000	68 563	315 563	247 000	68 563	315 563	0	1	1
30233	473	34	507	144 109	7 837	151 946	144 186	7 830	152 016	396	41	437
304.1	11 018	0	11 018	15 763 058	0	15 763 058	15 763 061	0	15 763 061	11 015	0	11 015
30602	6 533	0	6 533	1 106 206	1 110	1 107 316	1 108 343	1 093	1 109 436	4 396	17	4 413
31902	0	0	0	1 608 000	0	1 608 000	1 608 000	0	1 608 000	0	0	0
31903	3 173 230	0	3 173 230	13 564 050	0	13 564 050	13 060 750	0	13 060 750	3 676 530	0	3 676 530
32002	0	0	0	8 745 713	0	8 745 713	8 190 023	0	8 190 023	555 690	0	555 690
32003	861 270	0	861 270	2 488 895	0	2 488 895	3 350 165	0	3 350 165	0	0	0
32309	0	34 377	34 377	0	805	805	0	877	877	0	34 305	34 305
45201	102 700	0	102 700	263 723	0	263 723	275 857	0	275 857	90 566	0	90 566
45206	20 425	0	20 425	24 936	0	24 936	13 539	0	13 539	31 822	0	31 822
45207	157 340	0	157 340	17 274	0	17 274	11 064	0	11 064	163 550	0	163 550
45208	122 981	0	122 981	2 950	0	2 950	4 526	0	4 526	121 405	0	121 405
45216	15 899	0	15 899	3 404	0	3 404	2 244	0	2 244	17 059	0	17 059
45307	4 256	0	4 256	0	0	0	267	0	267	3 989	0	3 989
45308	2 542	0	2 542	0	0	0	239	0	239	2 303	0	2 303
45316	28	0	28	0	0	0	3	0	3	25	0	25
45401	3 849	0	3 849	7 971	0	7 971	8 914	0	8 914	2 906	0	2 906
45406	3 428	0	3 428	0	0	0	584	0	584	2 844	0	2 844
45407	85 654	0	85 654	2 372	0	2 372	20 762	0	20 762	67 264	0	67 264
45408	205 164	0	205 164	3 151	0	3 151	6 081	0	6 081	202 234	0	202 234
45416	2 400	0	2 400	38	0	38	222	0	222	2 216	0	2 216
45504	95	0	95	50	0	50	29	0	29	116	0	116
45505	2 202	0	2 202	1 036	0	1 036	339	0	339	2 899	0	2 899
45506	69 787	0	69 787	1 931	0	1 931	10 095	0	10 095	61 623	0	61 623
45507	658 980	0	658 980	30 163	0	30 163	15 759	0	15 759	673 384	0	673 384
45509	479	0	479	1 505	0	1 505	1 495	0	1 495	489	0	489
45523	20 031	0	20 031	1 778	0	1 778	734	0	734	21 075	0	21 075
45812	40 775	0	40 775	13	0	13	779	0	779	40 009	0	40 009
45813	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45814	13	0	13	2	0	2	3	0	3	12	0	12
45815	3 387	0	3 387	163	0	163	156	0	156	3 394	0	3 394
45820	826	0	826	70	0	70	43	0	43	853	0	853
45912	13 533	0	13 533	0	0	0	0	0	0	13 533	0	13 533
45915	524	0	524	146	0	146	104	0	104	566	0	566
45920	212	0	212	42	0	42	12	0	12	242	0	242
474.1	0	126 398	126 398	2 023 746	2 294 532	4 318 278	2 023 746	2 362 584	4 386 330	0	58 346	58 346
47417	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47421	0	0	0	5 006	0	5 006	5 006	0	5 006	0	0	0
47423	17 074	0	17 074	221	30 196	30 417	547	30 196	30 743	16 748	0	16 748
47427	15 962	0	15 962	20 511	0	20 511	18 794	0	18 794	17 679	0	17 679
47440	10	0	10	101	0	101	107	0	107	4	0	4
47443	55	0	55	9	0	9	2	0	2	62	0	62
47447	298	0	298	23	0	23	19	0	19	302	0	302
47450	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47465	9 390	0	9 390	6 425	0	6 425	1 957	0	1 957	13 858	0	13 858
47701	217 608	0	217 608	10 307	0	10 307	4 653	0	4 653	223 262	0	223 262
47704	1 013	0	1 013	68	0	68	975	0	975	106	0	106
50205	869 519	0	869 519	468 265	0	468 265	532 404	0	532 404	805 380	0	805 380
50206	43 525	0	43 525	258	0	258	274	0	274	43 509	0	43 509
50207	28 181	0	28 181	173	0	173	9	0	9	28 345	0	28 345
50208	1 310 156	0	1 310 156	68 567	0	68 567	20 553	0	20 553	1 358 170	0	1 358 170
50211	0	21 923	21 923	0	1 965	1 965	0	638	638	0	23 250	23 250
50221	3 933	0	3 933	186	0	186	346	0	346	3 773	0	3 773
50505	1 808	0	1 808	0	0	0	0	0	0	1 808	0	1 808
50605	12 825	0	12 825	2 033	0	2 033	1 375	0	1 375	13 483	0	13 483
50606	118 844	0	118 844	46 098	0	46 098	11 237	0	11 237	153 705	0	153 705
50608	66 109	0	66 109	3 640	0	3 640	37 512	0	37 512	32 237	0	32 237
50621	2 586	0	2 586	5 550	0	5 550	1 969	0	1 969	6 167	0	6 167
51513	297 664	0	297 664	1 420	0	1 420	0	0	0	299 084	0	299 084
60302	287	0	287	3 828	0	3 828	4 115	0	4 115	0	0	0
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60310	9	0	9	214	0	214	215	0	215	8	0	8
60312	7 772	0	7 772	10 871	0	10 871	10 746	0	10 746	7 897	0	7 897
60323	68	0	68	176	0	176	136	0	136	108	0	108
60336	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60347	0	0	0	631	0	631	0	0	0	631	0	631
60401	364 135	0	364 135	176	0	176	807	0	807	363 504	0	363 504
60404	12 962	0	12 962	0	0	0	0	0	0	12 962	0	12 962
60415	13 118	0	13 118	444	0	444	12 459	0	12 459	1 103	0	1 103
60804	1 417	0	1 417	0	0	0	0	0	0	1 417	0	1 417
60901	26 844	0	26 844	0	0	0	0	0	0	26 844	0	26 844
61002	65	0	65	0	0	0	60	0	60	5	0	5
61008	1 301	0	1 301	426	0	426	360	0	360	1 367	0	1 367
61009	675	0	675	81	0	81	135	0	135	621	0	621
61209	0	0	0	15 591	0	15 591	15 591	0	15 591	0	0	0
61210	0	0	0	592 782	0	592 782	592 782	0	592 782	0	0	0
61702	26 390	0	26 390	10 979	0	10 979	4 314	0	4 314	33 055	0	33 055
61908	15 924	0	15 924	0	0	0	2 486	0	2 486	13 438	0	13 438
62001	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
70606	710 094	0	710 094	102 919	0	102 919	91	0	91	812 922	0	812 922
70607	12 722	0	12 722	3 142	0	3 142	3 762	0	3 762	12 102	0	12 102
70608	208 188	0	208 188	16 037	0	16 037	0	0	0	224 225	0	224 225
70611	7 194	0	7 194	2 919	0	2 919	0	0	0	10 113	0	10 113
70616	0	0	0	4 214	0	4 214	1 471	0	1 471	2 743	0	2 743
Итого по активу (баланс)	10 589 786	374 001	10 963 787	72 007 708	2 909 679	74 917 387	71 748 146	2 963 452	74 711 598	10 849 348	320 228	11 169 576
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	161 526	0	161 526	1 839	0	1 839	0	0	0	159 687	0	159 687
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	3 933	0	3 933	346	0	346	186	0	186	3 773	0	3 773
10609	31 805	0	31 805	1 825	0	1 825	10 979	0	10 979	40 959	0	40 959
10630	5 187	0	5 187	1 519	0	1 519	742	0	742	4 410	0	4 410
10634	11 018	0	11 018	2 030	0	2 030	377	0	377	9 365	0	9 365
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	1 222 523	0	1 222 523	0	0	0	1 840	0	1 840	1 224 363	0	1 224 363
30126	2 262	0	2 262	26	0	26	50	0	50	2 286	0	2 286
30129	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
30220	5	0	5	2 161	28 460	30 621	2 159	28 460	30 619	3	0	3
30223	49 741	0	49 741	573 515	0	573 515	539 549	0	539 549	15 775	0	15 775
30226	4	0	4	24	0	24	37	0	37	17	0	17
30232	45	7	52	169 681	9 841	179 522	169 664	9 834	179 498	28	0	28
30236	0	0	0	0	7 318	7 318	0	7 318	7 318	0	0	0
30607	280	0	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0
32028	8	0	8	8	0	8	2	0	2	2	0	2
32313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40406	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
405	1	0	1	5 293	0	5 293	5 293	0	5 293	1	0	1
406	12 926	0	12 926	5 121	0	5 121	8 280	0	8 280	16 085	0	16 085
407	1 289 658	102 723	1 392 381	5 084 201	424 423	5 508 624	4 809 926	422 001	5 231 927	1 015 383	100 301	1 115 684
408.1	175 132	1 835	176 967	665 475	5 866	671 341	679 394	6 991	686 385	189 051	2 960	192 011
40817	293 021	6 971	299 992	531 175	437	531 612	527 956	422	528 378	289 802	6 956	296 758
40820	475	0	475	770	0	770	649	0	649	354	0	354
40821	1 117	0	1 117	2 151	0	2 151	1 876	0	1 876	842	0	842
40905	2	0	2	1 877	0	1 877	1 875	0	1 875	0	0	0
40907	0	0	0	3 136	0	3 136	3 136	0	3 136	0	0	0
40909	0	0	0	2 829	6 131	8 960	2 829	6 131	8 960	0	0	0
40910	0	0	0	122	876	998	122	876	998	0	0	0
40911	276	0	276	26 591	5	26 596	26 512	5	26 517	197	0	197
40912	0	0	0	5 134	5 975	11 109	5 134	5 975	11 109	0	0	0
40913	0	0	0	11 545	2 971	14 516	11 545	2 971	14 516	0	0	0
41803	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
41804	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42102	56 760	0	56 760	192 670	0	192 670	210 720	0	210 720	74 810	0	74 810
42103	462 600	0	462 600	46 600	0	46 600	344 500	0	344 500	760 500	0	760 500
42104	34 300	0	34 300	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500	33 800	0	33 800
42105	1 406 000	0	1 406 000	0	0	0	1 200	0	1 200	1 407 200	0	1 407 200
42106	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
42109	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42110	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	11 900	0	11 900	11 900	0	11 900
42111	11 500	0	11 500	6 500	0	6 500	0	0	0	5 000	0	5 000
42112	500	0	500	0	0	0	7 500	0	7 500	8 000	0	8 000
42203	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42205	37 000	0	37 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	37 000	0	37 000
42206	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42301	16 389	12 932	29 321	44 193	2 750	46 943	46 907	4 398	51 305	19 103	14 580	33 683
42303	111 169	0	111 169	22 016	0	22 016	33 253	0	33 253	122 406	0	122 406
42304	52 284	453	52 737	23 528	13	23 541	959	15	974	29 715	455	30 170
42305	685 334	37 616	722 950	198 419	3 063	201 482	216 663	3 554	220 217	703 578	38 107	741 685
42306	2 076 222	79 238	2 155 460	1 857	3 785	5 642	16 536	4 193	20 729	2 090 901	79 646	2 170 547
42307	266 912	0	266 912	50	0	50	12 678	0	12 678	279 540	0	279 540
42601	532	78	610	25	2	27	36	2	38	543	78	621
45215	18 371	0	18 371	10 965	0	10 965	11 862	0	11 862	19 268	0	19 268
45217	674	0	674	674	0	674	0	0	0	0	0	0
45315	38	0	38	3	0	3	0	0	0	35	0	35
45415	2 928	0	2 928	293	0	293	77	0	77	2 712	0	2 712
45417	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
45515	20 868	0	20 868	941	0	941	2 019	0	2 019	21 946	0	21 946
45524	37	0	37	18	0	18	40	0	40	59	0	59
45818	43 267	0	43 267	85	0	85	94	0	94	43 276	0	43 276
45821	304	0	304	304	0	304	0	0	0	0	0	0
45918	13 918	0	13 918	14	0	14	52	0	52	13 956	0	13 956
47405	0	0	0	310 616	314 022	624 638	310 616	314 022	624 638	0	0	0
47407	0	0	0	10 325	2 024 428	2 034 753	10 325	2 024 428	2 034 753	0	0	0
47411	3 633	146	3 779	15 584	16	15 600	15 782	58	15 840	3 831	188	4 019
47416	2 659	0	2 659	5 099	0	5 099	2 644	0	2 644	204	0	204
47422	4 274	0	4 274	667 053	0	667 053	663 789	0	663 789	1 010	0	1 010
47424	72	0	72	4 244	0	4 244	4 325	0	4 325	153	0	153
47425	28 162	0	28 162	19 727	0	19 727	24 584	0	24 584	33 019	0	33 019
47442	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
47452	469	0	469	19	0	19	148	0	148	598	0	598
47466	36	0	36	16	0	16	1	0	1	21	0	21
47501	57	0	57	27	0	27	0	0	0	30	0	30
47702	1 036	0	1 036	2 699	0	2 699	1 806	0	1 806	143	0	143
47705	768	0	768	8	0	8	0	0	0	760	0	760
50220	53 826	0	53 826	3 992	0	3 992	7 067	0	7 067	56 901	0	56 901
50507	1 808	0	1 808	0	0	0	0	0	0	1 808	0	1 808
50620	18 600	0	18 600	9 473	0	9 473	2 387	0	2 387	11 514	0	11 514
51529	168	0	168	0	0	0	1	0	1	169	0	169
60301	2 419	0	2 419	2 234	0	2 234	1 831	0	1 831	2 016	0	2 016
60305	6 494	0	6 494	9 347	0	9 347	8 023	0	8 023	5 170	0	5 170
60309	0	0	0	1 855	0	1 855	1 855	0	1 855	0	0	0
60311	5 896	0	5 896	13 115	0	13 115	7 234	0	7 234	15	0	15
60320	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
60322	11	0	11	177	0	177	173	0	173	7	0	7
60324	1 385	0	1 385	26	0	26	141	0	141	1 500	0	1 500
60335	1 843	0	1 843	3 084	0	3 084	2 684	0	2 684	1 443	0	1 443
60414	141 898	0	141 898	808	0	808	1 340	0	1 340	142 430	0	142 430
60805	272	0	272	0	0	0	69	0	69	341	0	341
60806	1 060	0	1 060	64	0	64	3	0	3	999	0	999
60903	12 016	0	12 016	0	0	0	452	0	452	12 468	0	12 468
62002	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
70601	732 163	0	732 163	10	0	10	124 319	0	124 319	856 472	0	856 472
70602	22 053	0	22 053	2 336	0	2 336	6 743	0	6 743	26 460	0	26 460
70603	210 012	0	210 012	0	0	0	16 010	0	16 010	226 022	0	226 022
70615	1 471	0	1 471	1 471	0	1 471	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 721 788	241 999	10 963 787	8 748 046	2 840 382	11 588 428	8 952 563	2 841 654	11 794 217	10 926 305	243 271	11 169 576
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	48 403	0	48 403	24 106	0	24 106	21 149	0	21 149	51 360	0	51 360
80601	6 228	0	6 228	65 268	0	65 268	64 069	0	64 069	7 427	0	7 427
80901	1 690	0	1 690	1 123	0	1 123	3	0	3	2 810	0	2 810
Итого по активу (баланс)	56 321	0	56 321	90 497	0	90 497	85 221	0	85 221	61 597	0	61 597
Пассив
85101	44 325	0	44 325	0	0	0	0	0	0	44 325	0	44 325
85201	5 064	0	5 064	42 387	0	42 387	44 546	0	44 546	7 223	0	7 223
85401	3 346	0	3 346	17	0	17	3 134	0	3 134	6 463	0	6 463
85501	3 586	0	3 586	0	0	0	0	0	0	3 586	0	3 586
Итого по пассиву (баланс)	56 321	0	56 321	42 404	0	42 404	47 680	0	47 680	61 597	0	61 597
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	428 728	0	428 728	12 733	0	12 733	12 995	0	12 995	428 466	0	428 466
90902	147 533	0	147 533	52 760	0	52 760	89 539	0	89 539	110 754	0	110 754
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	4 131 966	0	4 131 966	163 746	0	163 746	153 073	0	153 073	4 142 639	0	4 142 639
91501	63 993	0	63 993	0	0	0	3 039	0	3 039	60 954	0	60 954
91502	306	0	306	46	0	46	21	0	21	331	0	331
91506	584 079	0	584 079	14 739	0	14 739	0	0	0	598 818	0	598 818
91704	17 842	0	17 842	0	0	0	0	0	0	17 842	0	17 842
91801	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91802	41 725	0	41 725	0	0	0	0	0	0	41 725	0	41 725
91803	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
99998	3 100 525	0	3 100 525	586 655	0	586 655	528 404	0	528 404	3 158 776	0	3 158 776
Итого по активу (баланс)	8 517 353	0	8 517 353	830 683	0	830 683	787 074	0	787 074	8 560 962	0	8 560 962
Пассив
91003	0	0	0	4 624	0	4 624	4 624	0	4 624	0	0	0
91312	2 436 970	0	2 436 970	163 982	0	163 982	175 849	0	175 849	2 448 837	0	2 448 837
91315	1 865	0	1 865	0	0	0	0	0	0	1 865	0	1 865
91317	661 139	0	661 139	359 798	0	359 798	406 182	0	406 182	707 523	0	707 523
91507	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
99999	5 416 828	0	5 416 828	239 575	0	239 575	224 933	0	224 933	5 402 186	0	5 402 186
Итого по пассиву (баланс)	8 517 353	0	8 517 353	767 979	0	767 979	811 588	0	811 588	8 560 962	0	8 560 962
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	130 415	0	130 415	2 020 526	10 341	2 030 867	2 068 182	10 341	2 078 523	82 759	0	82 759
94101	1 394	0	1 394	573 234	1 094	574 328	574 628	1 094	575 722	0	0	0
99996	131 883	0	131 883	2 606 302	0	2 606 302	2 655 272	0	2 655 272	82 913	0	82 913
Итого по активу (баланс)	263 692	0	263 692	5 200 062	11 435	5 211 497	5 298 082	11 435	5 309 517	165 672	0	165 672
Пассив
96901	1 396	130 487	131 883	584 350	2 026 407	2 610 757	582 954	1 971 836	2 554 790	0	75 916	75 916
97101	0	0	0	44 515	0	44 515	51 512	0	51 512	6 997	0	6 997
99997	131 809	0	131 809	2 654 245	0	2 654 245	2 605 195	0	2 605 195	82 759	0	82 759
Итого по пассиву (баланс)	133 205	130 487	263 692	3 283 110	2 026 407	5 309 517	3 239 661	1 971 836	5 211 497	89 756	75 916	165 672

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?