Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	39 899	0	39 899	4 027	0	4 027	5 181	0	5 181	38 745	0	38 745
10610	42 682	0	42 682	0	0	0	429	0	429	42 253	0	42 253
20202	89 448	32 195	121 643	788 506	28 285	816 791	799 643	26 557	826 200	78 311	33 923	112 234
20208	34 160	0	34 160	257 559	0	257 559	256 196	0	256 196	35 523	0	35 523
20209	0	0	0	325 619	5 283	330 902	325 619	5 283	330 902	0	0	0
30102	213 569	0	213 569	15 408 977	0	15 408 977	15 431 836	0	15 431 836	190 710	0	190 710
30110	609 978	40 041	650 019	2 008 618	94 765	2 103 383	2 011 689	99 906	2 111 595	606 907	34 900	641 807
30114	0	8 612	8 612	0	25 880	25 880	0	25 505	25 505	0	8 987	8 987
30202	73 117	0	73 117	1 756	0	1 756	0	0	0	74 873	0	74 873
30204	3 746	0	3 746	43	0	43	0	0	0	3 789	0	3 789
30210	0	0	0	164 800	0	164 800	164 800	0	164 800	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	2 786 800	11 319	2 798 119	2 786 800	11 319	2 798 119	0	0	0
30233	23	41	64	19 790	1 202	20 992	19 763	1 194	20 957	50	49	99
30418	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30424	162	0	162	36 342 263	0	36 342 263	36 342 220	0	36 342 220	205	0	205
30602	4 568	0	4 568	103 242	0	103 242	98 305	0	98 305	9 505	0	9 505
31902	900 000	0	900 000	350 000	0	350 000	900 000	0	900 000	350 000	0	350 000
31903	1 800 000	0	1 800 000	7 950 000	0	7 950 000	7 650 000	0	7 650 000	2 100 000	0	2 100 000
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
32308	0	6 259	6 259	0	221	221	0	301	301	0	6 179	6 179
45007	969	0	969	0	0	0	67	0	67	902	0	902
45008	1 948	0	1 948	0	0	0	94	0	94	1 854	0	1 854
45201	38 530	0	38 530	127 931	0	127 931	113 620	0	113 620	52 841	0	52 841
45205	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45206	21 829	0	21 829	0	0	0	1 652	0	1 652	20 177	0	20 177
45207	271 965	0	271 965	28 727	0	28 727	16 114	0	16 114	284 578	0	284 578
45208	166 810	0	166 810	0	0	0	1 874	0	1 874	164 936	0	164 936
45301	2 487	0	2 487	2 634	0	2 634	2 630	0	2 630	2 491	0	2 491
45306	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45307	1 033	0	1 033	0	0	0	8	0	8	1 025	0	1 025
45308	10 317	0	10 317	0	0	0	138	0	138	10 179	0	10 179
45401	2 398	0	2 398	5 965	0	5 965	4 945	0	4 945	3 418	0	3 418
45406	6 164	0	6 164	1 350	0	1 350	397	0	397	7 117	0	7 117
45407	63 872	0	63 872	18 286	0	18 286	4 541	0	4 541	77 617	0	77 617
45408	60 673	0	60 673	3 000	0	3 000	1 400	0	1 400	62 273	0	62 273
45504	65	0	65	453	0	453	12	0	12	506	0	506
45505	5 374	0	5 374	610	0	610	986	0	986	4 998	0	4 998
45506	95 136	0	95 136	5 817	0	5 817	10 644	0	10 644	90 309	0	90 309
45507	574 436	0	574 436	14 206	0	14 206	14 420	0	14 420	574 222	0	574 222
45509	125	0	125	176	0	176	206	0	206	95	0	95
45812	46 411	0	46 411	0	0	0	0	0	0	46 411	0	46 411
45814	5 077	0	5 077	134	0	134	101	0	101	5 110	0	5 110
45815	5 091	0	5 091	263	0	263	554	0	554	4 800	0	4 800
45912	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45914	26	0	26	11	0	11	11	0	11	26	0	26
45915	90	0	90	101	0	101	79	0	79	112	0	112
47404	0	312 722	312 722	0	33 776 610	33 776 610	0	33 599 408	33 599 408	0	489 924	489 924
47408	0	0	0	32 397 309	1 082 781	33 480 090	32 397 309	1 082 781	33 480 090	0	0	0
47423	17 210	0	17 210	7 190	6 990	14 180	458	6 990	7 448	23 942	0	23 942
47427	16 101	0	16 101	15 545	0	15 545	17 469	0	17 469	14 177	0	14 177
47803	133	0	133	14	0	14	133	0	133	14	0	14
50205	215 388	0	215 388	71 199	0	71 199	7 235	0	7 235	279 352	0	279 352
50206	27 996	0	27 996	237	0	237	296	0	296	27 937	0	27 937
50207	25 631	0	25 631	9 702	0	9 702	16	0	16	35 317	0	35 317
50208	359 308	0	359 308	2 735	0	2 735	12 290	0	12 290	349 753	0	349 753
50221	5 192	0	5 192	2 606	0	2 606	215	0	215	7 583	0	7 583
50606	71 544	0	71 544	6 271	0	6 271	3 209	0	3 209	74 606	0	74 606
50621	105	0	105	157	0	157	162	0	162	100	0	100
50705	15 988	0	15 988	0	0	0	0	0	0	15 988	0	15 988
50706	296 168	0	296 168	8 288	0	8 288	16 371	0	16 371	288 085	0	288 085
50721	849	0	849	821	0	821	840	0	840	830	0	830
60302	279	0	279	4 534	0	4 534	4 014	0	4 014	799	0	799
60306	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
60308	1	0	1	1 700	110	1 810	1 701	110	1 811	0	0	0
60310	600	0	600	433	0	433	269	0	269	764	0	764
60312	6 110	0	6 110	10 756	0	10 756	9 496	0	9 496	7 370	0	7 370
60323	168	0	168	15	0	15	25	0	25	158	0	158
60401	588 319	0	588 319	1 712	0	1 712	21 264	0	21 264	568 767	0	568 767
60404	15 505	0	15 505	0	0	0	4 015	0	4 015	11 490	0	11 490
60415	0	0	0	1 054	0	1 054	1 054	0	1 054	0	0	0
60901	6 726	0	6 726	0	0	0	0	0	0	6 726	0	6 726
61002	869	0	869	0	0	0	21	0	21	848	0	848
61008	2 174	0	2 174	1 456	0	1 456	531	0	531	3 099	0	3 099
61009	103	0	103	726	0	726	119	0	119	710	0	710
61209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61210	0	0	0	35 215	0	35 215	35 215	0	35 215	0	0	0
61212	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
61403	1 222	0	1 222	51	0	51	143	0	143	1 130	0	1 130
61902	0	0	0	4 015	0	4 015	0	0	0	4 015	0	4 015
61903	3 039	0	3 039	180	0	180	0	0	0	3 219	0	3 219
61904	35 551	0	35 551	14 543	0	14 543	0	0	0	50 094	0	50 094
62001	21 974	0	21 974	0	0	0	16 664	0	16 664	5 310	0	5 310
70606	166 360	0	166 360	151 396	0	151 396	45	0	45	317 711	0	317 711
70607	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
70608	38 245	0	38 245	94 340	0	94 340	0	0	0	132 585	0	132 585
70611	0	0	0	2 764	0	2 764	0	0	0	2 764	0	2 764
70706	2 499 498	0	2 499 498	7 523	0	7 523	2 507 021	0	2 507 021	0	0	0
70707	10 767	0	10 767	0	0	0	10 767	0	10 767	0	0	0
70708	1 185 638	0	1 185 638	0	0	0	1 185 638	0	1 185 638	0	0	0
70711	33 382	0	33 382	279	0	279	33 661	0	33 661	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 972 142	399 870	11 372 012	99 797 099	35 033 446	134 830 545	103 574 778	34 859 354	138 434 132	7 194 463	573 962	7 768 425
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	260 935	0	260 935	260 603	0	260 603	258 007	0	258 007	258 339	0	258 339
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	6 041	0	6 041	1 055	0	1 055	3 427	0	3 427	8 413	0	8 413
10609	6 788	0	6 788	536	0	536	1 158	0	1 158	7 410	0	7 410
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	844 899	0	844 899	1	0	1	0	0	0	844 898	0	844 898
30126	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
30220	5 221	0	5 221	44 000	0	44 000	41 173	0	41 173	2 394	0	2 394
30223	12 900	0	12 900	549 012	0	549 012	564 614	0	564 614	28 502	0	28 502
30226	201	0	201	6	0	6	5	0	5	200	0	200
30232	1 402	0	1 402	40 293	2 271	42 564	39 552	2 271	41 823	661	0	661
40406	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
405	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
406	33 309	0	33 309	11 507	0	11 507	14 213	0	14 213	36 015	0	36 015
407	2 031 379	16 078	2 047 457	4 144 531	118 510	4 263 041	3 989 341	108 910	4 098 251	1 876 189	6 478	1 882 667
408.1	97 154	0	97 154	442 291	2 308	444 599	449 798	2 851	452 649	104 661	543	105 204
40817	179 447	1 196	180 643	339 250	57	339 307	333 668	43	333 711	173 865	1 182	175 047
40820	73	0	73	96	0	96	155	0	155	132	0	132
40821	4 150	0	4 150	4 075	0	4 075	3 668	0	3 668	3 743	0	3 743
40905	1	0	1	4 703	38	4 741	4 703	38	4 741	1	0	1
40907	8	0	8	10 375	0	10 375	10 373	0	10 373	6	0	6
40909	0	0	0	1 402	697	2 099	1 402	697	2 099	0	0	0
40910	0	0	0	408	134	542	408	134	542	0	0	0
40911	807	0	807	55 081	11	55 092	55 152	11	55 163	878	0	878
40912	0	0	0	5 660	1 016	6 676	5 660	1 016	6 676	0	0	0
40913	0	0	0	3 764	900	4 664	3 764	900	4 664	0	0	0
42101	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42102	15 500	0	15 500	35 500	0	35 500	54 500	0	54 500	34 500	0	34 500
42103	7 000	0	7 000	0	0	0	19 000	0	19 000	26 000	0	26 000
42104	26 100	0	26 100	24 600	0	24 600	2 600	0	2 600	4 100	0	4 100
42105	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42106	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42112	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42205	19 000	0	19 000	4 000	0	4 000	900	0	900	15 900	0	15 900
42301	24 534	9 000	33 534	47 584	21 915	69 499	42 562	20 587	63 149	19 512	7 672	27 184
42304	3 851	0	3 851	78	0	78	19 111	0	19 111	22 884	0	22 884
42305	80	65 676	65 756	0	4 948	4 948	0	15 178	15 178	80	75 906	75 986
42306	888 097	53 013	941 110	113 566	22 203	135 769	93 444	4 781	98 225	867 975	35 591	903 566
42307	1 864 933	0	1 864 933	220	0	220	25 905	0	25 905	1 890 618	0	1 890 618
42601	514	59	573	242	3	245	256	3	259	528	59	587
42606	2 206	0	2 206	294	0	294	110	0	110	2 022	0	2 022
45015	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
45215	38 126	0	38 126	3 058	0	3 058	6 429	0	6 429	41 497	0	41 497
45315	1 481	0	1 481	15	0	15	1	0	1	1 467	0	1 467
45415	2 507	0	2 507	1 788	0	1 788	2 309	0	2 309	3 028	0	3 028
45515	17 560	0	17 560	2 190	0	2 190	1 245	0	1 245	16 615	0	16 615
45818	56 249	0	56 249	390	0	390	198	0	198	56 057	0	56 057
45918	77	0	77	12	0	12	23	0	23	88	0	88
47401	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
47405	0	0	0	89 921	88 554	178 475	89 921	88 554	178 475	0	0	0
47407	0	0	0	1 081 555	32 440 963	33 522 518	1 081 555	32 440 963	33 522 518	0	0	0
47411	3 589	596	4 185	23 516	348	23 864	23 495	109	23 604	3 568	357	3 925
47416	126	0	126	3 577	0	3 577	3 841	0	3 841	390	0	390
47422	365	0	365	653 957	0	653 957	654 026	0	654 026	434	0	434
47425	43 142	0	43 142	13 136	0	13 136	3 788	0	3 788	33 794	0	33 794
47804	66	0	66	66	0	66	7	0	7	7	0	7
50220	1 247	0	1 247	921	0	921	101	0	101	427	0	427
50620	4 859	0	4 859	823	0	823	263	0	263	4 299	0	4 299
50720	38 652	0	38 652	4 260	0	4 260	3 926	0	3 926	38 318	0	38 318
60301	2 667	0	2 667	1 675	0	1 675	4 695	0	4 695	5 687	0	5 687
60305	8 821	0	8 821	10 929	0	10 929	7 689	0	7 689	5 581	0	5 581
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	1 584	0	1 584	1 584	0	1 584	0	0	0
60311	14 551	0	14 551	27 166	0	27 166	21 504	0	21 504	8 889	0	8 889
60320	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60322	2	0	2	24	0	24	24	0	24	2	0	2
60324	1 025	0	1 025	1	0	1	1	0	1	1 025	0	1 025
60335	2 597	0	2 597	3 336	0	3 336	2 358	0	2 358	1 619	0	1 619
60349	4 713	0	4 713	0	0	0	0	0	0	4 713	0	4 713
60405	12 816	0	12 816	12 540	0	12 540	0	0	0	276	0	276
60414	218 309	0	218 309	7 331	0	7 331	2 626	0	2 626	213 604	0	213 604
60903	1 333	0	1 333	0	0	0	103	0	103	1 436	0	1 436
61501	478	0	478	0	0	0	12	0	12	490	0	490
61701	20 114	0	20 114	5 819	0	5 819	536	0	536	14 831	0	14 831
61909	501	0	501	0	0	0	31	0	31	532	0	532
61910	6 287	0	6 287	0	0	0	6 305	0	6 305	12 592	0	12 592
61912	23 852	0	23 852	68	0	68	12 455	0	12 455	36 239	0	36 239
62002	2 674	0	2 674	1 663	0	1 663	0	0	0	1 011	0	1 011
70601	161 422	0	161 422	169	0	169	199 914	0	199 914	361 167	0	361 167
70602	2 914	0	2 914	394	0	394	980	0	980	3 500	0	3 500
70603	67 210	0	67 210	0	0	0	68 151	0	68 151	135 361	0	135 361
70701	2 533 065	0	2 533 065	2 533 151	0	2 533 151	86	0	86	0	0	0
70702	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
70703	1 337 573	0	1 337 573	1 337 573	0	1 337 573	0	0	0	0	0	0
70715	987	0	987	5 219	0	5 219	4 232	0	4 232	0	0	0
70801	0	0	0	3 732 182	0	3 732 182	3 875 955	0	3 875 955	143 773	0	143 773
Итого по пассиву (баланс)	11 226 394	145 618	11 372 012	15 704 922	32 704 876	48 409 798	12 119 165	32 687 046	44 806 211	7 640 637	127 788	7 768 425
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	25 565	0	25 565	3 346	0	3 346	4 037	0	4 037	24 874	0	24 874
80601	331	0	331	10 945	0	10 945	8 696	0	8 696	2 580	0	2 580
80901	2 792	0	2 792	1 317	0	1 317	0	0	0	4 109	0	4 109
Итого по активу (баланс)	28 688	0	28 688	15 608	0	15 608	12 733	0	12 733	31 563	0	31 563
Пассив
85101	28 047	0	28 047	0	0	0	0	0	0	28 047	0	28 047
85201	0	0	0	5 587	0	5 587	8 157	0	8 157	2 570	0	2 570
85401	641	0	641	0	0	0	305	0	305	946	0	946
Итого по пассиву (баланс)	28 688	0	28 688	5 587	0	5 587	8 462	0	8 462	31 563	0	31 563
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	166 989	0	166 989	23 002	0	23 002	37 149	0	37 149	152 842	0	152 842
90902	261 693	0	261 693	52 591	0	52 591	44 854	0	44 854	269 430	0	269 430
91202	12	0	12	5	0	5	4	0	4	13	0	13
91203	7	0	7	5	0	5	5	0	5	7	0	7
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	4 062 223	0	4 062 223	44 199	0	44 199	98 168	0	98 168	4 008 254	0	4 008 254
91418	166	0	166	18	0	18	166	0	166	18	0	18
91501	134 071	0	134 071	257	0	257	17 263	0	17 263	117 065	0	117 065
91502	2 368	0	2 368	0	0	0	69	0	69	2 299	0	2 299
91604	18 669	0	18 669	139	0	139	175	0	175	18 633	0	18 633
91704	18 947	0	18 947	0	0	0	11	0	11	18 936	0	18 936
91802	99 351	0	99 351	183	0	183	0	0	0	99 534	0	99 534
91803	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
99998	3 077 957	0	3 077 957	273 317	0	273 317	418 260	0	418 260	2 933 014	0	2 933 014
Итого по активу (баланс)	7 842 933	0	7 842 933	393 716	0	393 716	616 124	0	616 124	7 620 525	0	7 620 525
Пассив
91003	0	0	0	1 756	0	1 756	1 756	0	1 756	0	0	0
91004	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
91211	529	0	529	0	0	0	3	0	3	532	0	532
91311	12 655	0	12 655	0	0	0	0	0	0	12 655	0	12 655
91312	2 753 069	0	2 753 069	227 047	0	227 047	153 587	0	153 587	2 679 609	0	2 679 609
91315	15 317	0	15 317	0	0	0	0	0	0	15 317	0	15 317
91316	20 706	0	20 706	11 421	0	11 421	6 600	0	6 600	15 885	0	15 885
91317	274 349	0	274 349	177 965	0	177 965	111 328	0	111 328	207 712	0	207 712
91507	1 332	0	1 332	28	0	28	0	0	0	1 304	0	1 304
99999	4 764 976	0	4 764 976	146 112	0	146 112	68 647	0	68 647	4 687 511	0	4 687 511
Итого по пассиву (баланс)	7 842 933	0	7 842 933	564 372	0	564 372	341 964	0	341 964	7 620 525	0	7 620 525
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	329 149	68 381	397 530	32 578 475	1 058 795	33 637 270	32 417 789	1 084 458	33 502 247	489 835	42 718	532 553
94101	0	0	0	86 162	0	86 162	84 323	0	84 323	1 839	0	1 839
99996	396 182	0	396 182	33 788 960	0	33 788 960	33 651 637	0	33 651 637	533 505	0	533 505
Итого по активу (баланс)	725 331	68 381	793 712	66 453 597	1 058 795	67 512 392	66 153 749	1 084 458	67 238 207	1 025 179	42 718	1 067 897
Пассив
96901	68 588	322 343	390 931	1 165 812	32 465 292	33 631 104	1 142 196	32 631 121	33 773 317	44 972	488 172	533 144
97101	5 251	0	5 251	20 532	0	20 532	15 642	0	15 642	361	0	361
99997	397 530	0	397 530	33 586 570	0	33 586 570	33 723 432	0	33 723 432	534 392	0	534 392
Итого по пассиву (баланс)	471 369	322 343	793 712	34 772 914	32 465 292	67 238 206	34 881 270	32 631 121	67 512 391	579 725	488 172	1 067 897

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?