Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	161 949	0	161 949	10 684	0	10 684	15 128	0	15 128	157 505	0	157 505
20202	55 234	15 307	70 541	1 034 610	47 072	1 081 682	1 041 069	46 025	1 087 094	48 775	16 354	65 129
20208	26 666	0	26 666	271 762	0	271 762	275 016	0	275 016	23 412	0	23 412
20209	7 600	0	7 600	322 945	11 054	333 999	320 545	11 054	331 599	10 000	0	10 000
30102	126 660	0	126 660	2 792 741	0	2 792 741	2 843 955	0	2 843 955	75 446	0	75 446
30110	3 887	4 130	8 017	499 396	19 347	518 743	502 079	17 876	519 955	1 204	5 601	6 805
30114	0	27 650	27 650	0	140 469	140 469	0	151 646	151 646	0	16 473	16 473
30202	36 365	0	36 365	0	0	0	307	0	307	36 058	0	36 058
30204	1 120	0	1 120	73	0	73	0	0	0	1 193	0	1 193
30210	0	0	0	139 776	0	139 776	139 776	0	139 776	0	0	0
30213	0	989	989	0	66	66	0	1 039	1 039	0	16	16
30221	0	0	0	450 000	18 478	468 478	450 000	18 478	468 478	0	0	0
30233	0	0	0	3 106	654	3 760	3 106	654	3 760	0	0	0
30402	2 213	0	2 213	11 417 729	0	11 417 729	11 418 239	0	11 418 239	1 703	0	1 703
30602	2 011	0	2 011	63 716	0	63 716	47 530	0	47 530	18 197	0	18 197
31902	530 000	0	530 000	8 322 000	0	8 322 000	8 852 000	0	8 852 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 763 000	0	2 763 000	2 255 000	0	2 255 000	508 000	0	508 000
32003	20 000	0	20 000	150 000	0	150 000	110 000	0	110 000	60 000	0	60 000
32004	0	0	0	45 000	0	45 000	35 000	0	35 000	10 000	0	10 000
32201	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44207	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
44208	60 920	0	60 920	0	0	0	2 795	0	2 795	58 125	0	58 125
45107	6 524	0	6 524	0	0	0	354	0	354	6 170	0	6 170
45201	11 367	0	11 367	41 253	0	41 253	42 229	0	42 229	10 391	0	10 391
45203	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45205	0	0	0	200	0	200	35	0	35	165	0	165
45206	91 488	0	91 488	19 997	0	19 997	9 196	0	9 196	102 289	0	102 289
45207	194 901	0	194 901	7 336	0	7 336	23 708	0	23 708	178 529	0	178 529
45208	91 100	0	91 100	4 065	0	4 065	1 929	0	1 929	93 236	0	93 236
45301	2 681	0	2 681	6 553	0	6 553	6 076	0	6 076	3 158	0	3 158
45304	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	500	0	500
45305	5 500	0	5 500	0	0	0	2 500	0	2 500	3 000	0	3 000
45306	41 800	0	41 800	0	0	0	1 300	0	1 300	40 500	0	40 500
45307	96 136	0	96 136	231	0	231	1 410	0	1 410	94 957	0	94 957
45308	1 838	0	1 838	0	0	0	109	0	109	1 729	0	1 729
45401	4 166	0	4 166	9 386	0	9 386	9 581	0	9 581	3 971	0	3 971
45404	80	0	80	0	0	0	40	0	40	40	0	40
45405	500	0	500	0	0	0	100	0	100	400	0	400
45406	17 166	0	17 166	1 637	0	1 637	2 790	0	2 790	16 013	0	16 013
45407	107 003	0	107 003	2 604	0	2 604	8 872	0	8 872	100 735	0	100 735
45408	38 922	0	38 922	0	0	0	997	0	997	37 925	0	37 925
45504	1 184	0	1 184	70	0	70	405	0	405	849	0	849
45505	4 700	0	4 700	1 924	0	1 924	844	0	844	5 780	0	5 780
45506	125 184	0	125 184	7 766	0	7 766	9 766	0	9 766	123 184	0	123 184
45507	249 656	0	249 656	13 670	0	13 670	4 672	0	4 672	258 654	0	258 654
45509	253	0	253	1 167	0	1 167	1 104	0	1 104	316	0	316
45812	173 799	0	173 799	903	0	903	255	0	255	174 447	0	174 447
45814	3 037	0	3 037	132	0	132	110	0	110	3 059	0	3 059
45815	10 592	0	10 592	166	0	166	381	0	381	10 377	0	10 377
45912	1 083	0	1 083	217	0	217	0	0	0	1 300	0	1 300
45914	0	0	0	11	0	11	5	0	5	6	0	6
45915	121	0	121	63	0	63	57	0	57	127	0	127
47404	3 618	4 478	8 096	170 858	269 237	440 095	174 476	266 618	441 094	0	7 097	7 097
47408	0	0	0	32 235	21 533	53 768	32 235	21 533	53 768	0	0	0
47423	734	369	1 103	6 829	602	7 431	6 781	597	7 378	782	374	1 156
47427	11 768	0	11 768	12 971	0	12 971	13 088	0	13 088	11 651	0	11 651
47803	0	0	0	85	0	85	0	0	0	85	0	85
50205	366 789	0	366 789	21 555	0	21 555	36 290	0	36 290	352 054	0	352 054
50206	55 629	0	55 629	500	0	500	1 616	0	1 616	54 513	0	54 513
50208	490 590	0	490 590	4 020	0	4 020	7 197	0	7 197	487 413	0	487 413
50221	67	0	67	32	0	32	63	0	63	36	0	36
50606	0	0	0	5 688	0	5 688	5 688	0	5 688	0	0	0
50705	40 368	0	40 368	0	0	0	0	0	0	40 368	0	40 368
50706	269 352	0	269 352	10 446	0	10 446	14 943	0	14 943	264 855	0	264 855
50721	33	0	33	51	0	51	84	0	84	0	0	0
51405	394 163	0	394 163	2 542	0	2 542	0	0	0	396 705	0	396 705
60302	388	0	388	2 442	0	2 442	2 593	0	2 593	237	0	237
60306	4	0	4	1 513	0	1 513	1 517	0	1 517	0	0	0
60308	50	0	50	146	0	146	188	0	188	8	0	8
60310	559	0	559	756	0	756	790	0	790	525	0	525
60312	26 508	0	26 508	11 241	0	11 241	7 182	0	7 182	30 567	0	30 567
60323	937	0	937	237	0	237	111	0	111	1 063	0	1 063
60347	0	0	0	3 872	0	3 872	44	0	44	3 828	0	3 828
60401	395 574	0	395 574	1 633	0	1 633	4 064	0	4 064	393 143	0	393 143
60404	3 693	0	3 693	0	0	0	0	0	0	3 693	0	3 693
60408	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60701	382	0	382	2 984	0	2 984	1 485	0	1 485	1 881	0	1 881
60702	776	0	776	15	0	15	25	0	25	766	0	766
61002	802	0	802	142	0	142	87	0	87	857	0	857
61008	2 340	0	2 340	224	0	224	333	0	333	2 231	0	2 231
61009	202	0	202	289	0	289	399	0	399	92	0	92
61011	10 237	0	10 237	0	0	0	0	0	0	10 237	0	10 237
61209	0	0	0	3 920	0	3 920	3 920	0	3 920	0	0	0
61210	0	0	0	53 891	0	53 891	53 891	0	53 891	0	0	0
61403	1 321	0	1 321	703	0	703	552	0	552	1 472	0	1 472
70606	223 083	0	223 083	39 510	0	39 510	21	0	21	262 572	0	262 572
70607	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
70608	33 847	0	33 847	7 782	0	7 782	0	0	0	41 629	0	41 629
70611	2 904	0	2 904	1 522	0	1 522	0	0	0	4 426	0	4 426
Итого по активу (баланс)	4 656 660	52 923	4 709 583	28 808 165	528 512	29 336 677	28 812 175	535 520	29 347 695	4 652 650	45 915	4 698 565
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	100 767	0	100 767	0	0	0	0	0	0	100 767	0	100 767
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	100	0	100	147	0	147	83	0	83	36	0	36
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	431 400	0	431 400	0	0	0	25	0	25	431 425	0	431 425
30126	55	0	55	2	0	2	15	0	15	68	0	68
30220	17	0	17	723	0	723	742	0	742	36	0	36
30222	0	221	221	0	1 165	1 165	0	1 318	1 318	0	374	374
30223	32 571	0	32 571	513 547	0	513 547	489 864	0	489 864	8 888	0	8 888
30232	39	0	39	17 978	654	18 632	18 717	654	19 371	778	0	778
31501	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40406	146	0	146	78	0	78	56	0	56	124	0	124
40502	25 010	0	25 010	28 366	0	28 366	42 129	0	42 129	38 773	0	38 773
40602	3 298	0	3 298	1 973	0	1 973	2 928	0	2 928	4 253	0	4 253
40603	7 243	0	7 243	7 691	166	7 857	9 030	166	9 196	8 582	0	8 582
40701	44	0	44	2 804	0	2 804	3 274	0	3 274	514	0	514
40702	954 784	19 912	974 696	3 156 069	137 394	3 293 463	3 078 773	124 975	3 203 748	877 488	7 493	884 981
40703	136 946	25	136 971	138 619	3	138 622	148 820	3	148 823	147 147	25	147 172
40802	85 805	0	85 805	461 378	0	461 378	466 960	0	466 960	91 387	0	91 387
40817	206 196	107	206 303	306 710	9	306 719	313 501	10	313 511	212 987	108	213 095
40820	101	1	102	90	0	90	66	0	66	77	1	78
40821	16 081	0	16 081	23 467	0	23 467	29 251	0	29 251	21 865	0	21 865
40905	1	0	1	5 409	0	5 409	5 409	0	5 409	1	0	1
40909	0	0	0	1 173	548	1 721	1 173	548	1 721	0	0	0
40910	0	0	0	4	7	11	4	7	11	0	0	0
40911	780	0	780	80 301	0	80 301	81 556	0	81 556	2 035	0	2 035
40912	0	0	0	2 652	4 233	6 885	2 652	4 233	6 885	0	0	0
40913	0	6	6	2 321	13 090	15 411	2 321	13 091	15 412	0	7	7
41501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42101	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42104	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000
42105	47 500	0	47 500	4 500	0	4 500	0	0	0	43 000	0	43 000
42106	9 160	0	9 160	0	0	0	1 140	0	1 140	10 300	0	10 300
42301	39 115	4 116	43 231	34 745	1 391	36 136	26 047	1 120	27 167	30 417	3 845	34 262
42304	441	0	441	0	0	0	174	0	174	615	0	615
42305	714	2 690	3 404	201	236	437	177	283	460	690	2 737	3 427
42306	612 174	23 848	636 022	56 469	3 950	60 419	65 970	4 656	70 626	621 675	24 554	646 229
42307	793 646	0	793 646	8 152	0	8 152	8 545	0	8 545	794 039	0	794 039
42601	269	47	316	106	17	123	161	5	166	324	35	359
42605	0	65	65	0	7	7	0	8	8	0	66	66
42606	239	0	239	0	0	0	1	0	1	240	0	240
44215	1 089	0	1 089	28	0	28	0	0	0	1 061	0	1 061
45115	652	0	652	35	0	35	0	0	0	617	0	617
45215	39 918	0	39 918	2 925	0	2 925	1 298	0	1 298	38 291	0	38 291
45315	7 457	0	7 457	425	0	425	170	0	170	7 202	0	7 202
45415	4 054	0	4 054	371	0	371	474	0	474	4 157	0	4 157
45515	7 362	0	7 362	808	0	808	804	0	804	7 358	0	7 358
45818	179 570	0	179 570	478	0	478	666	0	666	179 758	0	179 758
45918	1 175	0	1 175	2	0	2	52	0	52	1 225	0	1 225
47405	0	0	0	115 161	90 829	205 990	115 161	90 829	205 990	0	0	0
47407	0	0	0	21 503	32 244	53 747	21 503	32 244	53 747	0	0	0
47411	3 360	471	3 831	2 723	72	2 795	2 885	143	3 028	3 522	542	4 064
47416	566	0	566	2 420	0	2 420	3 929	0	3 929	2 075	0	2 075
47422	2 843	31	2 874	299 701	17 150	316 851	297 937	17 180	315 117	1 079	61	1 140
47425	2 927	0	2 927	1 968	0	1 968	2 607	0	2 607	3 566	0	3 566
47804	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
50220	51 818	0	51 818	3 173	0	3 173	3 082	0	3 082	51 727	0	51 727
50620	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
50720	110 131	0	110 131	11 956	0	11 956	7 603	0	7 603	105 778	0	105 778
51410	1 480	0	1 480	489	0	489	6	0	6	997	0	997
60301	522	0	522	2 444	0	2 444	2 524	0	2 524	602	0	602
60305	0	0	0	7 483	0	7 483	7 483	0	7 483	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
60311	21	0	21	3 766	0	3 766	4 046	0	4 046	301	0	301
60320	104	0	104	25	0	25	0	0	0	79	0	79
60322	10	0	10	38	0	38	36	0	36	8	0	8
60324	10 655	0	10 655	34	0	34	93	0	93	10 714	0	10 714
60405	709	0	709	36	0	36	15	0	15	688	0	688
60601	123 513	0	123 513	4 064	0	4 064	3 064	0	3 064	122 513	0	122 513
60602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61012	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61301	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61304	10 221	0	10 221	428	0	428	536	0	536	10 329	0	10 329
70601	255 567	0	255 567	216	0	216	52 656	0	52 656	308 007	0	308 007
70602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70603	34 419	0	34 419	0	0	0	7 812	0	7 812	42 231	0	42 231
Итого по пассиву (баланс)	4 658 043	51 540	4 709 583	5 399 168	303 165	5 702 333	5 399 842	291 473	5 691 315	4 658 717	39 848	4 698 565
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	35 560	0	35 560	122 642	0	122 642	128 912	0	128 912	29 290	0	29 290
80601	3	0	3	129 672	0	129 672	121 964	0	121 964	7 711	0	7 711
80901	7 066	0	7 066	672	0	672	7 738	0	7 738	0	0	0
81001	0	0	0	134	0	134	0	0	0	134	0	134
Итого по активу (баланс)	42 629	0	42 629	253 120	0	253 120	258 614	0	258 614	37 135	0	37 135
Пассив
85101	36 968	0	36 968	0	0	0	0	0	0	36 968	0	36 968
85201	0	0	0	129 663	0	129 663	129 663	0	129 663	0	0	0
85301	32	0	32	25	0	25	10	0	10	17	0	17
85401	1 887	0	1 887	4 011	0	4 011	2 124	0	2 124	0	0	0
85501	3 742	0	3 742	7 738	0	7 738	4 146	0	4 146	150	0	150
Итого по пассиву (баланс)	42 629	0	42 629	141 437	0	141 437	135 943	0	135 943	37 135	0	37 135
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	332 913	0	332 913	15 330	0	15 330	4 483	0	4 483	343 760	0	343 760
90902	96 112	0	96 112	201 944	0	201 944	211 183	0	211 183	86 873	0	86 873
91104	0	0	0	0	10	10	0	6	6	0	4	4
91202	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	1 811 311	0	1 811 311	41 067	0	41 067	48 963	0	48 963	1 803 415	0	1 803 415
91418	0	0	0	107	0	107	0	0	0	107	0	107
91501	108 084	0	108 084	2 253	0	2 253	5 122	0	5 122	105 215	0	105 215
91604	27 971	0	27 971	1 513	0	1 513	740	0	740	28 744	0	28 744
91704	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
91802	1 524	0	1 524	0	0	0	0	0	0	1 524	0	1 524
91803	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99998	2 273 243	0	2 273 243	223 107	0	223 107	218 764	0	218 764	2 277 586	0	2 277 586
Итого по активу (баланс)	4 651 332	0	4 651 332	485 322	10	485 332	489 257	6	489 263	4 647 397	4	4 647 401
Пассив
91211	300	0	300	0	0	0	3	0	3	303	0	303
91312	2 157 532	0	2 157 532	80 175	0	80 175	93 940	0	93 940	2 171 297	0	2 171 297
91315	19 537	0	19 537	0	0	0	0	0	0	19 537	0	19 537
91316	15 711	0	15 711	7 495	0	7 495	8 500	0	8 500	16 716	0	16 716
91317	78 121	0	78 121	131 092	0	131 092	120 660	0	120 660	67 689	0	67 689
91507	2 042	0	2 042	2	0	2	4	0	4	2 044	0	2 044
99999	2 378 089	0	2 378 089	253 314	0	253 314	245 040	0	245 040	2 369 815	0	2 369 815
Итого по пассиву (баланс)	4 651 332	0	4 651 332	472 078	0	472 078	468 147	0	468 147	4 647 401	0	4 647 401
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 298	3 407	6 705	34 807	19 859	54 666	32 235	21 731	53 966	5 870	1 535	7 405
93801	332	0	332	379	0	379	146	0	146	565	0	565
Итого по активу (баланс)	3 630	3 407	7 037	35 186	19 859	55 045	32 381	21 731	54 112	6 435	1 535	7 970
Пассив
96001	3 466	3 245	6 711	21 503	32 576	54 079	19 569	35 207	54 776	1 532	5 876	7 408
96801	326	0	326	395	0	395	631	0	631	562	0	562
Итого по пассиву (баланс)	3 792	3 245	7 037	21 898	32 576	54 474	20 200	35 207	55 407	2 094	5 876	7 970
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	1 923 688 369,1124	0	0	1 074 556,0000	0	0	1 359 387,0000	0	0	1 923 403 538,1124
Итого по активу (баланс)	0	0	1 923 688 391,1124	0	0	1 074 556,0000	0	0	1 359 387,0000	0	0	1 923 403 560,1124
Пассив
98050	0	0	1 923 361 829,1124	0	0	62 450,0000	0	0	51 272,0000	0	0	1 923 350 651,1124
98055	0	0	326 562,0000	0	0	1 296 937,0000	0	0	1 023 284,0000	0	0	52 909,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 923 688 391,1124	0	0	1 359 387,0000	0	0	1 074 556,0000	0	0	1 923 403 560,1124

Страница была полезной?