Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"

Регистрационный номер

1189

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
20202	517 967	319 646	837 613	3 415 706	877 051	4 292 757	3 547 405	869 636	4 417 041	386 268	327 061	713 329
20208	59 653	0	59 653	275 050	0	275 050	276 521	0	276 521	58 182	0	58 182
20209	24 336	0	24 336	1 700 193	142 400	1 842 593	1 719 164	142 400	1 861 564	5 365	0	5 365
30102	592 881	0	592 881	10 652 998	0	10 652 998	10 671 909	0	10 671 909	573 970	0	573 970
30110	38 594	132 229	170 823	1 180 470	1 160 254	2 340 724	1 179 457	1 231 437	2 410 894	39 607	61 046	100 653
30114	0	1 543 534	1 543 534	0	82 504	82 504	0	1 621 333	1 621 333	0	4 705	4 705
30202	123 755	0	123 755	428	0	428	0	0	0	124 183	0	124 183
30204	9 680	0	9 680	13 978	0	13 978	0	0	0	23 658	0	23 658
30215	250	7 711	7 961	0	331	331	0	577	577	250	7 465	7 715
30218	0	0	0	13 240	6 244	19 484	13 240	6 244	19 484	0	0	0
30221	0	156 438	156 438	981 100	28 533	1 009 633	981 100	33 534	1 014 634	0	151 437	151 437
30233	1 177	805	1 982	363 215	61 879	425 094	364 392	62 672	427 064	0	12	12
30302	23 744 907	457 641	24 202 548	1 593 588	702 624	2 296 212	461 178	161 566	622 744	24 877 317	998 699	25 876 016
30306	14 044 260	3 214 552	17 258 812	1 508 030	682 766	2 190 796	824 864	821 214	1 646 078	14 727 426	3 076 104	17 803 530
30424	825	160 985	161 810	36 250 005	2 182 963	38 432 968	36 250 117	2 045 256	38 295 373	713	298 692	299 405
30425	500	5 364	5 864	153	230	383	0	401	401	653	5 193	5 846
30602	0	0	0	381 454	0	381 454	381 454	0	381 454	0	0	0
32201	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
32202	0	0	0	0	393 168	393 168	0	97 188	97 188	0	295 980	295 980
32203	46 422	89 938	136 360	0	764 662	764 662	46 422	854 600	901 022	0	0	0
45106	214 900	0	214 900	15 900	0	15 900	10 000	0	10 000	220 800	0	220 800
45107	1 866	0	1 866	0	0	0	133	0	133	1 733	0	1 733
45201	85 036	0	85 036	208 079	0	208 079	133 018	0	133 018	160 097	0	160 097
45205	62 600	0	62 600	24 500	0	24 500	29 100	0	29 100	58 000	0	58 000
45206	66 870	0	66 870	9 140	0	9 140	18 454	0	18 454	57 556	0	57 556
45207	414 137	0	414 137	20 829	0	20 829	7 000	0	7 000	427 966	0	427 966
45208	544 963	102 599	647 562	0	5 348	5 348	5 449	14 582	20 031	539 514	93 365	632 879
45408	8 231	0	8 231	0	0	0	268	0	268	7 963	0	7 963
45505	27 328	0	27 328	3 543	0	3 543	6 790	0	6 790	24 081	0	24 081
45506	5 485 144	0	5 485 144	624 503	0	624 503	344 777	0	344 777	5 764 870	0	5 764 870
45507	12 452 285	14 048	12 466 333	1 142 161	598	1 142 759	756 417	1 713	758 130	12 838 029	12 933	12 850 962
45509	87 060	0	87 060	24 964	68	25 032	24 099	68	24 167	87 925	0	87 925
45606	91 835	59 167	151 002	0	2 536	2 536	2 485	4 429	6 914	89 350	57 274	146 624
45706	9 977	0	9 977	0	0	0	125	0	125	9 852	0	9 852
45708	1 503	33 289	34 792	664	2 874	3 538	800	5 805	6 605	1 367	30 358	31 725
45812	15 951	0	15 951	19 912	0	19 912	19 912	0	19 912	15 951	0	15 951
45814	200	0	200	50	0	50	0	0	0	250	0	250
45815	652 219	413	652 632	107 115	58	107 173	65 754	53	65 807	693 580	418	693 998
45817	630	0	630	80	0	80	0	0	0	710	0	710
45912	2 708	0	2 708	0	0	0	0	0	0	2 708	0	2 708
45915	185 212	0	185 212	69 365	0	69 365	62 984	0	62 984	191 593	0	191 593
45917	80	0	80	5	0	5	0	0	0	85	0	85
47404	0	1 299 648	1 299 648	119	30 153 470	30 153 589	119	28 318 463	28 318 582	0	3 134 655	3 134 655
47408	0	0	0	28 262 701	27 951 372	56 214 073	28 262 701	27 951 372	56 214 073	0	0	0
47417	8 953	200	9 153	3 734	146	3 880	316	127	443	12 371	219	12 590
47423	1 063 375	2 606	1 065 981	746 113	144 391	890 504	757 418	144 483	901 901	1 052 070	2 514	1 054 584
47427	263 473	13 297	276 770	356 524	2 186	358 710	350 820	5 023	355 843	269 177	10 460	279 637
47801	871	0	871	11	0	11	13	0	13	869	0	869
47802	93 163	0	93 163	55 043	0	55 043	7 921	0	7 921	140 285	0	140 285
47901	1 018	0	1 018	0	0	0	0	0	0	1 018	0	1 018
50104	10 781	0	10 781	5 259 586	0	5 259 586	5 259 646	0	5 259 646	10 721	0	10 721
50118	382 387	0	382 387	4 874 517	0	4 874 517	4 853 130	0	4 853 130	403 774	0	403 774
50121	2 688	0	2 688	1 200	0	1 200	2 588	0	2 588	1 300	0	1 300
51402	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
60302	5 539	0	5 539	0	0	0	371	0	371	5 168	0	5 168
60306	505	0	505	16 399	0	16 399	16 439	0	16 439	465	0	465
60308	10 212	2 347	12 559	13 034	101	13 135	8 962	176	9 138	14 284	2 272	16 556
60310	618	0	618	4 134	0	4 134	3 754	0	3 754	998	0	998
60312	526 638	0	526 638	121 326	0	121 326	134 900	0	134 900	513 064	0	513 064
60314	0	2 608	2 608	0	0	0	0	0	0	0	2 608	2 608
60315	34 747	0	34 747	2 014	0	2 014	2 077	0	2 077	34 684	0	34 684
60323	15 342	0	15 342	10 159	0	10 159	2 403	0	2 403	23 098	0	23 098
60336	5 849	0	5 849	1 375	0	1 375	200	0	200	7 024	0	7 024
60401	844 874	0	844 874	1 674	0	1 674	374	0	374	846 174	0	846 174
60404	31 864	0	31 864	0	0	0	0	0	0	31 864	0	31 864
60415	0	0	0	1 419	0	1 419	1 419	0	1 419	0	0	0
60901	49 795	0	49 795	0	0	0	0	0	0	49 795	0	49 795
61002	75	0	75	133	0	133	72	0	72	136	0	136
61008	3 772	0	3 772	2 549	0	2 549	1 112	0	1 112	5 209	0	5 209
61009	3 205	0	3 205	1 827	0	1 827	937	0	937	4 095	0	4 095
61209	0	0	0	27 375	0	27 375	27 375	0	27 375	0	0	0
61210	0	0	0	403 481	0	403 481	403 481	0	403 481	0	0	0
61212	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61214	0	0	0	401 813	0	401 813	401 813	0	401 813	0	0	0
61401	9 003	0	9 003	0	0	0	424	0	424	8 579	0	8 579
61403	7 646	0	7 646	293	0	293	1 279	0	1 279	6 660	0	6 660
61702	236 721	0	236 721	0	0	0	0	0	0	236 721	0	236 721
61905	15 004	0	15 004	0	0	0	0	0	0	15 004	0	15 004
61907	271 319	0	271 319	0	0	0	0	0	0	271 319	0	271 319
61908	16 479	0	16 479	0	0	0	0	0	0	16 479	0	16 479
62001	844 147	0	844 147	17 849	0	17 849	27 291	0	27 291	834 705	0	834 705
62101	380 136	0	380 136	47 051	0	47 051	18 400	0	18 400	408 787	0	408 787
62102	3 919	0	3 919	0	0	0	0	0	0	3 919	0	3 919
70606	6 522 347	0	6 522 347	876 627	0	876 627	1 100	0	1 100	7 397 874	0	7 397 874
70607	6 203	0	6 203	2 670	0	2 670	0	0	0	8 873	0	8 873
70608	10 995 372	0	10 995 372	996 945	0	996 945	0	0	0	11 992 317	0	11 992 317
70611	1 739	0	1 739	434	0	434	0	0	0	2 173	0	2 173
70616	36 412	0	36 412	0	0	0	0	0	0	36 412	0	36 412
Итого по активу (баланс)	82 326 942	7 619 065	89 946 007	103 129 049	65 348 757	168 477 806	98 772 145	64 394 352	163 166 497	86 683 846	8 573 470	95 257 316
Пассив
10207	450 858	0	450 858	0	0	0	0	0	0	450 858	0	450 858
10601	6 044	0	6 044	0	0	0	0	0	0	6 044	0	6 044
10602	411 079	0	411 079	0	0	0	0	0	0	411 079	0	411 079
10701	22 543	0	22 543	0	0	0	0	0	0	22 543	0	22 543
10801	849 642	0	849 642	0	0	0	0	0	0	849 642	0	849 642
30109	100	2	102	0	0	0	0	0	0	100	2	102
30111	31	1 631 433	1 631 464	1 674	139 388	141 062	3 000	450 329	453 329	1 357	1 942 374	1 943 731
30126	57	0	57	102	0	102	89	0	89	44	0	44
30220	0	0	0	0	401 400	401 400	0	403 222	403 222	0	1 822	1 822
30222	0	0	0	0	17 873	17 873	0	18 990	18 990	0	1 117	1 117
30223	5 732	0	5 732	4 320 109	0	4 320 109	4 329 802	0	4 329 802	15 425	0	15 425
30226	156 438	0	156 438	11 709	0	11 709	6 707	0	6 707	151 436	0	151 436
30232	1 687	677	2 364	410 979	93 036	504 015	409 505	92 359	501 864	213	0	213
30236	0	0	0	0	138 672	138 672	0	138 672	138 672	0	0	0
30301	23 744 907	457 641	24 202 548	461 178	161 566	622 744	1 593 588	702 624	2 296 212	24 877 317	998 699	25 876 016
30305	14 044 260	3 214 552	17 258 812	824 864	821 214	1 646 078	1 508 030	682 766	2 190 796	14 727 426	3 076 104	17 803 530
31306	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
31309	42 000	0	42 000	2 333	0	2 333	0	0	0	39 667	0	39 667
31409	0	2 437 311	2 437 311	0	182 415	182 415	0	104 481	104 481	0	2 359 377	2 359 377
31502	0	0	0	2 896 135	97 188	2 993 323	2 896 135	393 168	3 289 303	0	295 980	295 980
31503	352 235	89 938	442 173	1 685 865	658 960	2 344 825	1 717 625	569 022	2 286 647	383 995	0	383 995
406	1 185	0	1 185	3 925	0	3 925	4 049	0	4 049	1 309	0	1 309
407	695 690	52 204	747 894	7 502 986	370 135	7 873 121	7 748 636	348 779	8 097 415	941 340	30 848	972 188
408.1	76 621	9 865	86 486	823 104	54 035	877 139	851 114	51 930	903 044	104 631	7 760	112 391
408.2	552 186	5 061	557 247	3 467 603	168 972	3 636 575	3 326 148	175 450	3 501 598	410 731	11 539	422 270
40905	181	0	181	51 352	568	51 920	51 363	571	51 934	192	3	195
40909	0	4	4	73 777	37 438	111 215	73 777	37 438	111 215	0	4	4
40910	0	0	0	9 310	4 684	13 994	9 310	4 684	13 994	0	0	0
40911	1 938	0	1 938	130 126	0	130 126	128 337	0	128 337	149	0	149
40912	1	79	80	44 376	66 335	110 711	44 376	66 332	110 708	1	76	77
40913	5	0	5	27 835	19 331	47 166	27 835	19 331	47 166	5	0	5
42006	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42102	17 000	0	17 000	22 315	0	22 315	17 815	0	17 815	12 500	0	12 500
42103	97 894	0	97 894	1 105 993	24	1 106 017	1 083 948	967	1 084 915	75 849	943	76 792
42104	5 208	0	5 208	5 108	0	5 108	7 000	0	7 000	7 100	0	7 100
42105	78 427	28 631	107 058	29 880	2 143	32 023	58 678	1 227	59 905	107 225	27 715	134 940
42106	101 662	11 650	113 312	32 721	873	33 594	8 084	504	8 588	77 025	11 281	88 306
42110	18 556	0	18 556	174 597	0	174 597	156 512	0	156 512	471	0	471
42113	6 775	0	6 775	200	0	200	2 584	0	2 584	9 159	0	9 159
42203	101	0	101	7 496	0	7 496	7 501	0	7 501	106	0	106
42205	1 632	0	1 632	0	0	0	19	0	19	1 651	0	1 651
42206	1 980	892	2 872	3 000	69	3 069	6 230	46	6 276	5 210	869	6 079
42301	139 474	44 529	184 003	274 217	113 391	387 608	268 667	99 486	368 153	133 924	30 624	164 548
42304	554 026	0	554 026	11 624	0	11 624	0	0	0	542 402	0	542 402
42305	1 200	141 040	142 240	1 200	84 735	85 935	0	4 553	4 553	0	60 858	60 858
42306	17 106 197	321 073	17 427 270	1 366 683	117 401	1 484 084	2 010 839	80 810	2 091 649	17 750 353	284 482	18 034 835
42307	105 716	8 573	114 289	21 328	781	22 109	11 051	410	11 461	95 439	8 202	103 641
42309	70 249	0	70 249	0	0	0	0	0	0	70 249	0	70 249
42506	0	73 045	73 045	0	6 461	6 461	0	51 001	51 001	0	117 585	117 585
42601	803	58	861	13 175	23 093	36 268	13 079	23 063	36 142	707	28	735
42604	11 024	0	11 024	0	0	0	0	0	0	11 024	0	11 024
42605	0	280	280	0	246	246	0	4	4	0	38	38
42606	92 655	5 934	98 589	11 781	628	12 409	9 208	535	9 743	90 082	5 841	95 923
42607	38	1	39	8	0	8	0	0	0	30	1	31
45115	14 743	0	14 743	4 581	0	4 581	3 339	0	3 339	13 501	0	13 501
45215	207 233	0	207 233	6 297	0	6 297	13 066	0	13 066	214 002	0	214 002
45415	485	0	485	52	0	52	0	0	0	433	0	433
45515	998 479	0	998 479	82 091	0	82 091	134 061	0	134 061	1 050 449	0	1 050 449
45715	1 928	0	1 928	72	0	72	104	0	104	1 960	0	1 960
45818	612 321	0	612 321	11 178	0	11 178	52 993	0	52 993	654 136	0	654 136
45918	136 323	0	136 323	3 897	0	3 897	11 643	0	11 643	144 069	0	144 069
47403	0	0	0	0	27 388 377	27 388 377	0	27 388 377	27 388 377	0	0	0
47407	0	0	0	28 798 331	27 391 198	56 189 529	28 798 331	27 391 198	56 189 529	0	0	0
47411	9 842	15	9 857	169 070	786	169 856	175 773	783	176 556	16 545	12	16 557
47416	1 364	2 001	3 365	31 736	2 689	34 425	31 719	915	32 634	1 347	227	1 574
47422	37 993	1 155	39 148	860 219	110	860 329	849 759	49	849 808	27 533	1 094	28 627
47425	959 876	0	959 876	10 816	0	10 816	13 081	0	13 081	962 141	0	962 141
47426	4 068	5 439	9 507	6 283	18 488	24 771	7 122	18 788	25 910	4 907	5 739	10 646
47804	16 049	0	16 049	24 046	0	24 046	29 579	0	29 579	21 582	0	21 582
47902	214	0	214	214	0	214	0	0	0	0	0	0
50120	182	0	182	80	0	80	82	0	82	184	0	184
60301	31 120	0	31 120	24 167	0	24 167	11 711	0	11 711	18 664	0	18 664
60305	84 008	0	84 008	98 387	0	98 387	97 870	0	97 870	83 491	0	83 491
60309	18 592	0	18 592	16 501	0	16 501	32 341	0	32 341	34 432	0	34 432
60311	39	0	39	947	0	947	1 112	0	1 112	204	0	204
60322	192	0	192	20 476	0	20 476	20 483	0	20 483	199	0	199
60324	118 818	0	118 818	15 752	0	15 752	22 854	0	22 854	125 920	0	125 920
60335	29 158	0	29 158	17 685	0	17 685	16 569	0	16 569	28 042	0	28 042
60349	3 665	0	3 665	0	0	0	857	0	857	4 522	0	4 522
60414	220 114	0	220 114	338	0	338	4 525	0	4 525	224 301	0	224 301
60903	2 424	0	2 424	0	0	0	475	0	475	2 899	0	2 899
61301	130	0	130	243	0	243	243	0	243	130	0	130
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	201 520	0	201 520	0	0	0	0	0	0	201 520	0	201 520
62002	190 697	0	190 697	779	0	779	5 966	0	5 966	195 884	0	195 884
62103	1 637	0	1 637	0	0	0	0	0	0	1 637	0	1 637
70601	6 646 704	0	6 646 704	1 076	0	1 076	851 761	0	851 761	7 497 389	0	7 497 389
70602	35 857	0	35 857	0	0	0	1 279	0	1 279	37 136	0	37 136
70603	10 910 111	0	10 910 111	0	0	0	1 029 791	0	1 029 791	11 939 902	0	11 939 902
Итого по пассиву (баланс)	81 402 924	8 543 083	89 946 007	56 035 982	58 584 703	114 620 685	60 609 130	59 322 864	119 931 994	85 976 072	9 281 244	95 257 316
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	361 473	0	361 473	59 652	0	59 652	143 187	0	143 187	277 938	0	277 938
90902	301 086	1	301 087	136 402	1 175	137 577	56 442	0	56 442	381 046	1 176	382 222
90909	10 243	0	10 243	638	0	638	976	0	976	9 905	0	9 905
91202	22	0	22	3	0	3	2	0	2	23	0	23
91203	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 572 125	112 208	3 684 333	329 728	5 190	334 918	34 756	8 502	43 258	3 867 097	108 896	3 975 993
91418	101 565	0	101 565	53 546	0	53 546	5 789	0	5 789	149 322	0	149 322
91419	0	113 674	113 674	0	1 181 545	1 181 545	0	937 018	937 018	0	358 201	358 201
91501	17 078	0	17 078	0	0	0	0	0	0	17 078	0	17 078
91604	534 846	6 346	541 192	86 612	1 414	88 026	44 611	564	45 175	576 847	7 196	584 043
91704	3 821	0	3 821	0	0	0	0	0	0	3 821	0	3 821
91801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91802	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91803	1 834	0	1 834	67	0	67	0	0	0	1 901	0	1 901
99998	27 068 503	0	27 068 503	4 036 483	0	4 036 483	3 076 998	0	3 076 998	28 027 988	0	28 027 988
Итого по активу (баланс)	31 973 243	232 229	32 205 472	4 703 135	1 189 324	5 892 459	3 362 765	946 084	4 308 849	33 313 613	475 469	33 789 082
Пассив
91003	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
91004	0	0	0	13 978	0	13 978	13 978	0	13 978	0	0	0
91311	264 627	0	264 627	35 732	0	35 732	26 894	0	26 894	255 789	0	255 789
91312	22 374 460	0	22 374 460	847 445	0	847 445	1 678 391	0	1 678 391	23 205 406	0	23 205 406
91314	49 909	113 674	163 583	49 909	1 173 768	1 223 677	0	1 418 295	1 418 295	0	358 201	358 201
91315	3 578 900	0	3 578 900	580 507	0	580 507	521 997	0	521 997	3 520 390	0	3 520 390
91316	37 643	0	37 643	2 960	0	2 960	30	0	30	34 713	0	34 713
91317	147 299	62 595	209 894	364 437	6 172	370 609	356 882	6 036	362 918	139 744	62 459	202 203
91319	1 107	0	1 107	782	0	782	12 116	0	12 116	12 441	0	12 441
91507	437 758	0	437 758	880	0	880	1 436	0	1 436	438 314	0	438 314
91508	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
99999	5 136 969	0	5 136 969	1 083 413	0	1 083 413	1 707 538	0	1 707 538	5 761 094	0	5 761 094
Итого по пассиву (баланс)	32 029 203	176 269	32 205 472	2 980 471	1 179 940	4 160 411	4 319 690	1 424 331	5 744 021	33 368 422	420 660	33 789 082
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 106 345	1 106 345	158 646	27 055 048	27 213 694	158 646	27 278 655	27 437 301	0	882 738	882 738
94101	0	0	0	202 180	0	202 180	202 180	0	202 180	0	0	0
99996	1 100 610	0	1 100 610	27 281 325	0	27 281 325	27 494 150	0	27 494 150	887 785	0	887 785
Итого по активу (баланс)	1 100 610	1 106 345	2 206 955	27 642 151	27 055 048	54 697 199	27 854 976	27 278 655	55 133 631	887 785	882 738	1 770 523
Пассив
96901	1 100 610	0	1 100 610	27 332 809	161 341	27 494 150	27 119 984	161 341	27 281 325	887 785	0	887 785
99997	1 106 345	0	1 106 345	27 639 481	0	27 639 481	27 415 874	0	27 415 874	882 738	0	882 738
Итого по пассиву (баланс)	2 206 955	0	2 206 955	54 972 290	161 341	55 133 631	54 535 858	161 341	54 697 199	1 770 523	0	1 770 523
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	195,0000	0	0	23,0000	0	0	24,0000	0	0	194,0000
98010	0	0	63 973,0000	0	0	10 433 007,0000	0	0	10 483 007,0000	0	0	13 973,0000
98020	0	0	17,0000	0	0	16,0000	0	0	27,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	64 185,0000	0	0	10 433 046,0000	0	0	10 483 058,0000	0	0	14 173,0000
Пассив
98050	0	0	4 305,0000	0	0	400 035,0000	0	0	400 023,0000	0	0	4 293,0000
98070	0	0	59 880,0000	0	0	10 083 007,0000	0	0	10 033 007,0000	0	0	9 880,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	64 185,0000	0	0	10 483 042,0000	0	0	10 433 030,0000	0	0	14 173,0000

Страница была полезной?